在9月9号的视频中,我们是全网第一个预测9月美债利率将出现拐点,科技股将面临回调风险,但是没太多人关注这事件,但我们却认为这是一个很重要的指标。
其实美债对于股票,特别是科技股的走势非常重要。美债收益率是全球资金的成本,十年期美债收益率是美联储政策的重要依据,也是全球资产的定价基石,也被称为无风险利率。所有公司的估值模型,都会用到无.风险利率作为融资成本的重要参考。而且无.风险利率的一点变动就会导致整个估值结果有很大的变化,因此美债收益率的快速拉升,容易引发资产重估的灾难。
昨天美国10年期国债收益率再次攀升并短暂突破1.5%,收益率飙升导致科技股继续遭到抛售,大科技权重股FAANMG全线下跌。所以希望大家有时间可以多多看看我们的视频,每一期都是从我们对市场热点的把握中精心挑选的,记得打开小铃铛,获得实时推送。
昨天,科技权重股中,市值万亿美元的Facebook代号FB,暴跌6%,市值蒸发200亿美元。美东11点30分左右,Facebook服务中断,无法访问网站。随后Instragram,WhatsApp,Oculus VR,iMessenger也出现服务中断的现象。目前服务中断已经超过4个小时,没有任何恢复迹象,Facebook没有人提供问题的解释,也没有估计问题何时会解决。
有多位安全专家指出,域名系统问题可能是罪魁祸首。
上不去Facebook,Ins,WhatsApp的网友们,也只能在Twitter上发段子了,包括Facebook:
令Facebook股价大幅下跌的另一个原因是,一名FaceBook的前雇员, 37岁的前产品经理,Frances Haugen,向《华尔街日报》和美国国会提交了详细描述该公司研究的内部文件。在她的个人网站上,她分享说,在公司工作期间,她对“公司将自身利益置于公共安全之上的选择越来越感到震惊,这将人们的生命置于危险之中。”作为最后的手段,她冒着巨大的个人风险,勇敢地揭发了此事。
根据Haugen在领英上的个人资料,她曾在Pinterest、Yelp和谷歌担任产品经理。她表示:“我见过很多社交网站,但Facebook的情况比我之前见过的任何公司都要糟糕。”她在5月份离开了Facebook。
这些文件显示,Facebook的高管已经意识到其平台对一些年轻用户的负面影响。例如,一份内部文件发现,在报告自.杀想法的青少年中,6%的美国用户将自杀冲动追溯到Instagram。
就在脸书的Antigone Davis为该公司辩护时,一名举报者指控脸书处理了表明Instagram对青少年有害的研究数据,而脸书的整个服务网络突然离线。
今年6月份,Facebook所有平台都瘫痪,当时是因为美国云计算内容服务商Fastly公司,代号FSLY,8日早间出现DNS技术问题,导致全球大量网站断网,其中包括亚马逊、Reddit、Twitch、Hulu和《纽约时报》等热门网站突然瘫痪了大约一个小时。
Facebook昨天跌到200天上获得支撑反弹,还没进场的或打算抄底的朋友,要小心了,因为这次事件对于FB的名声影响很大。
上期视频我们也深入分析了原油天然气的大行情,
昨天原油和天然气期货价格暴涨,原油股和天然气股纷纷暴涨。
现在原油大佬们已经数钱数到手抽筋了,美国原油突破77美元。天然气大涨4.8%,欧洲发生了天然气危机,供不应求,而且世界各地都缺煤。
昨天,原油输出国组织(OPEC)及其盟友预计将继续执行逐步增加供应的现有计划(每月增产40万桶/日),即使面临来自消费者的压力,也不会向全球市场增加产量,引发投资者担忧影响经济复苏。
一波未平一波又起!周末,美国南加州外海海底的油管发生了漏油事件!Amplify Energy昨天暴跌44%,该公司管道破裂导致12.6万加仑的原油泄漏到海洋中。12.6万加仑原油相当于3000桶生产后的原油,目前形成了一个占地约 8,320 英亩的浮油区域——比Santa Monica的面积还要大!最新消息是,海面上已经形成了35平方公里的污染带,原油泄露量达到48万升。此次漏油事故的持续漏油量已经超过了2007年旧金山湾漏油事故的漏油量。
Newport Beach市长说,当他从Catalina Island返回海岸时,看到海豚在油渍中游泳,大量死鱼的遗体陆续被冲上岸,引爆当地生态大灾难。
与此同时,英国陷入油荒危机。受新冠疫情和“脱欧”等因素影响,英国卡车司机出现“用工荒”,进而影响了英国的燃油运输,导致英国燃油供应持续短缺。英国汽油零售商协会数据显示,英国有超过四分之一的加油站无油可售。伦敦地区的燃油供应水平不足正常供应的20%,不断有加油站因燃油售罄而关闭,当地居民往往需要排队数小时才能买到燃油。不少人拿着饮用水瓶接油囤油,有的甚至大打出手。进而出现了一支由20辆汽车组成的车队尾随一辆罐车求油,一路行驶70英里(约112公里)的场景。
全英国每升汽油的平均价格在9月25日还是135.87便士,9月27日已上涨至136.59便士,为2013年9月以来的最高水平。
为了应对燃油危机,英国政府10月4日将部署近200名军方人员协助运输燃油。由于各地司机短缺,部长们还宣布给300多名海外汽油运输卡车司机提供临时签证,签证日期直至2022年3月底。
美国银行在最新研报中称,如果今年冬季寒冷,而且随着全球航空公司为美国重新开放边境做准备,全球能源危机可能有助于推动油价自2014年以来首次突破每桶100美元,柴油价格则可能会突破每桶120美元。3点原因:
第一,天然气价格飙升令人们转向原油作为取暖燃料,从天然气转到原油的替代量可能达到100万至200万桶/日。
第二,冬季寒冷可能对原油需求构成50万桶/日的提振。
第三,航空交通的增加可能在2022年第一季度增加油需30万至50万桶/日。
与美国银行一样,鼓吹“超级周期即将到来”的大宗商品旗手高盛也高调看好油价涨势。称结构性需求将取代周期性因素支撑油价继续走高,布伦特原油自2018年10月以来首次涨破80美元之后,这种涨势会继续下去,预计今年年底布油升至90美元/桶。
在原油库存方面,高盛表示在新冠疫情期间积累的高原油库存正以450万桶/天的创纪录速度快速消耗。相关的消耗量已经超过OPEC+短期内能够增产的能力,而美国页岩油的复产还在初始阶段。这为全球原油库存在年底前降至2013年以来的最低水平奠定了基础。
产能不足则会加剧油价飙升。美国页岩气田最大的运营商——先锋自然资源公司的首席执行官Scott Sheffield表示:美国原油生产商无法增加供应,以遏制仍在“OPEC+控制下”的原油价格飙升。
维托尔亚洲主管Mike Muller表示。在美国,“如果你需要额外的原油,那么钻机数量根本无法满足产量的需求。”
天然气【EQT】
作为原油的替代能源之一的天然气,最近也有不错的上涨行情,上周我们已经深度分析过EQT能源,代号EQT,是美国最大的天然气生产商,市值77亿美元,昨天大盘全线暴跌情况下,逆势大涨4%,
它的信用状况在同行中也是最好的,这使它能够获得低成本债务,并进一步降低成本。这些因素使EQT能够产生可观的自由现金流。预计到2026年,EQT累计自由现金流将超过70亿美元。与此同时,如果价格上涨,它还有上行潜力。EQT预计近期将使用部分自由现金流偿还债务。到2026年,只有27亿美元的债务到期,该公司将有充足的多余现金用于其他股东友好的活动,如股息、股票回购和增值收购。
之前我们给出的预判是:EQT技术面目前处于多重阻力的位置,股价可能会先回调到19-20美元附近建仓。那么EQT在上周五回调到20附近之后,昨天大涨4.17%。
我们刚刚说到原油大佬们已经赚的盆满钵满了,但另一边的天然气空头们则是面临着爆仓风险。随着全球天然气期货价格暴涨,全球最大的大宗商品交易商嘉能可(Glencore)、贡沃尔(Gunvor)、托克(Trafigura)和维托尔(Vitol)等在欧美天然气市场的头寸都面临巨额追加保证金要求。
多年来,欧洲(红色)和美国(绿色)天然气的价格一直在一个明确的范围内交易。当两者之间的价差达到一个或另一个极端时,你买一个,卖另一个——很简单,对吧?
因此,随着欧洲天然气价格在第二季度飙升,相对于美国天然气价格达到了一个显著的极端,促使交易员采取出售欧洲天然气、购买美国天然气的策略,希望息差能缩小。
然而,上个月,由于库存低、亚洲天然气需求高、俄罗斯和液化天然气供应不足、供应中断等多种因素,欧洲天然气价格大幅上涨,这一战略出现了事与愿违的结果。
尤其对中小型交易公司来说,情况更为困难。该消息人士称,追加保证金的规模是前所未有的。贸易公司和其他玩家一起已经积累了300亿美元的空头头寸。
天然气隐含的波动从未如此之高…
历史上,天然气板块每次都当作投机题材来炒作,因为紧缺和涨价没有持续性,天然气板块每年都是冬天炒一波,然后结束。但这一次,天然气淡季不淡,以往冬季才上涨的,七月份就开始了大涨行情。所以预期价格上涨的持续性和幅度均会大超预期。
另外,今年欧洲也遭遇了“灾难性”的天然气危机,挪威、俄罗斯的天然气供应减少,但页岩开采热潮却使得美国变成了世界主要天然气出口国。今年美国出口海外的天然气较同期增加了近50%,这也间接导致了本土天然气供应紧张。
还有,新产能建设周期长。目前新投产的液化天然气产能通常是2016年前后立项建设的。上游炼化厂的建设周期较长,从决定投资到完全建成通常需要4-5年。
供需错配+下游景气带来的产品涨价,以及政策支持,是天然气市场最硬核的上涨逻辑。
欧洲和亚洲的天然气基准价格相当于190美元/桶的原油价格,是当前布油价格的一倍多。
从需求方面看,根据美国能源信息署的数据,大约一半的美国家庭使用天然气来取暖和取暖。如果冬天大家供暖需求攀升,将会进一步推高天然气价格。它的价格在过去12个月飙升了 180% 以上,达到每百万英热单位 5.9 美元。这也是自从2014年2月以来,天然气价格最高的水平。所以大家也要做好心理准备:今年冬天,暖气费可能飙升,钱包又要缩水了.....
OPIS能源公司创始人 Tom Kloza提醒,今年秋天和冬天,大家要为家庭供暖成本的冲击做好准备。“如果你的暖气费去年是150美元,今年可能是300美元,史上“最贵”的冬天要来了。”