英伟达又出事了！机构2000万大单有暗藏机会！

2024-09-27

周五，美股三大指数走势分化：标普500和纳指微幅收跌，而道指小幅上扬，表明市场分歧仍存。不过，整体情绪有所回暖，上涨个股数量多于下跌个股，市场广度释放出积极信号。

截至收盘，道指上涨0.33%，纳指下跌0.39%，标普500微跌0.13%。本周，道指累计上涨0.59%，标普500涨0.62%，纳指涨0.95%，三大指数均连续第三周录得周线涨幅。

市场密切关注的8月个人消费支出（PCE）物价指数数据显示通胀压力显著放缓。

数据显示，美国8月PCE环比增长0.1%，符合市场预期，较前值0.2%有所回落；同比上涨2.2%，低于预期的2.3%，前值为2.5%。剔除食品和能源价格的核心PCE环比增长0.1%，低于预期的0.2%，前值为0.2%；同比增长2.7%，为4月以来的新高，符合市场预期（前值2.6%）。

同时，美联储特别关注的“超级核心通胀指标”（不包括住房和能源的核心服务成本）环比仅增长0.2%，连续第二个月呈现明显降温，年增速为3.29%，为三年多以来的最低增速。这表明，尽管核心通胀有所反弹，但整体通胀态势继续趋于缓和。

数据公布后，美联储观察员Nick Timiraos指出，PCE通胀数据距离美联储设定的2%目标已相差不远，暗示美联储的政策重心可能更多转向劳动力市场管理。这一信号推动市场对美联储未来降息的预期升温。

台积电今日股价大幅下跌超4%，拖累整个芯片板块走弱。

美股投资网分析认为，此次下跌的主要原因是源自摩根士丹利分析师的负面预期。分析师表示，如果苹果iPhone 16的需求不及预期，可能导致芯片需求下滑，从而影响台积电未来的营收表现。然而，这种观点可能忽略了台积电在整体产能配置上的实际情况。

即便苹果订单在短期内有所减少，台积电在先进制程领域的产能仍然处于高度紧缺状态。目前，英伟达、AMD等主要芯片设计公司都在排队等候台积电的AI芯片产能。英伟达CEO黄仁勋此前曾明确表示，台积电的产能几乎已全部被预订，当前供不应求的状况已经迫使英伟达考虑将部分订单转移至其他代工厂。因此，即便苹果需求有所下降，台积电的产能空缺仍会被其他客户迅速填补，营收受影响的风险极低。

因此，台积电当前股价的下跌可能更多是受到投行利用短期消息面制造市场情绪波动所致，而非反映公司基本面的恶化。这一走势与近期英伟达股价的波动情况非常相似。

今日，英伟达股价突发急跌，下跌2.13%。

根据美股投资网的消息，此次下跌部分源于市场对中国向国内企业施压、优先采用国产AI芯片的担忧。中国此举旨在扶持本土半导体产业发展，同时应对美国对先进芯片出口实施的限制。然而，对于资深投资者而言，这类消息往往仅构成短期市场波动的“噪音”，而对英伟达的长期基本面影响相对有限。

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真正对英伟达近期股价波动产生影响的核心因素可能与市场机构投资者在季度末的资产配置调整行为有关。机构投资者在季度末通常会基于策略需求对投资组合进行再平衡操作。再平衡通常意味着降低波动性较大的高风险资产配置比例，尤其是在近期科技板块波动加剧的背景下。作为全球科技行业的龙头之一，英伟达的股票在此类再平衡中往往容易成为机构调仓的重点对象。

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