特朗普税改政策是否会让穷人更穷富人更富?这里就有一个活生生的例子,对冲基金大佬Jeffrey Talpins在今年1月至少大赚12亿美元。
Talpins下注特朗普税改将会顺利通过,而这将同时推高美国国债收益率和股市收益。据彭博社援引一位知情人士透露,Jeffrey Talpins的Element Capital Management通过股票与债券市场使得基金在今年1月份整体收益暴增10%。
这位知情人士向彭博社表示,Talpins下注赌美国税法改革将会顺利通过,从而更换了拥有125亿美元对冲基金的投资组合,通过这次股市的大波动,他不仅一抹过去的所有亏损还增加了5.5%的利润。
Element Capital Management
对于那些不熟悉Jeffrey Talpins的人而言,Jeffrey Talpins当然不是家喻户晓的对冲基金经理名字。他为人行事一向以低调出名,公司内部员工也守口如瓶。
但在熟悉他的人眼中,Jeffrey Talpins是一位曾在花旗集团、高盛集团任职的严肃而内向的交易员。2005年,《交易员月刊》将Talpins列入30岁以下的三十名顶尖交易员榜中,当时他是Vega Asset management公司职员。该杂志对这三十名交易员的评价为——“在这些人身上,青春没有被浪费,他们中任何一个都有可能在40岁前成为亿万富翁”。
在2015年3月,中国大量抛售之前囤积的美国国债,价值数百亿美元,当时市场就有猜论,是谁在买入?
而在之后《华尔街日报》的报道中我们得到了答案“最近几次拍卖中,曾经的耶鲁大学数学高手Jeffrey Talpins,其所掌管的纽约对冲基金陆续买入数百亿美元美国国债,吸引了各路对冲基金和官员的注意。” 由交易员Jeffrey Talpins掌管的Element Capital Management LLC一直是最大的国债购买者。据其他同行基金经理们称,通过15年的债券套利策略,在短短几个月内Element Capital基金收益率已经涨了10.75%。
不过Element Capital Management并不是唯一在今年获得良好收益的对冲基金,在过去的2017年里宏观对冲策略的表现确实很不如意,但据对冲基金研究机构Eurekahedge近期发布的报告显示今年1月份宏观对冲策略的整体收益为2.7%,这是自2010年以来的同月最佳表现。