美股周四遭遇大幅抛售,道琼斯指数(Dow)下跌逾600点,创下去年11月底以来的最大单日跌幅。标普500指数中约85%的公司股价下跌,打破了连续两天的涨势,纳斯达克综合指数下跌2.9%。俄.乌局势趋紧刺激了周四对美国国债的买盘,短期收益率下滑。
避险情绪升温,石油,黄金等提供了最有效果的对冲。首先,无论是从战术层面还是战略层面来看,油价都存在明显的上行趋势,大宗商品不仅是一种局部地区风险的对冲,也是一种通胀对冲,同时也是对央行反应功能转变所带来的估值风险的对冲。近两年来,不仅大宗商品的回报率明显为正,而高盛对其今年回报率的预测为15%,这使得大宗商品成为最值得推荐的资产类别。
从战术的角度来看,尽管2022年以来大宗商品上涨超过14%,开局强劲,当前的全球经济环境和复苏时期一样乐观。但美国M2仍以每年13.5%的速度增长,石油需求达到历史最高水平,欧洲的财政复苏基金直到现在才投入使用。
除此以外,天然气和铝的市场基本面已变得更能避开这种干扰,天然气和铝的价格在最近几个月涨幅最大。美股铝公司代号 AA ,单2月份涨幅达到近50%。
通胀率高于预期,导致市场猜测美联储3月份会更大幅度的加息,加息50个基点,但从今天的情况来看,一系列全球环境推动避险情绪升温,25个基点的加息幅度似乎变得更有可能。周三发布的美联储会议纪要未透露任何关于大幅加息的重要线索,这也助长了交易员对25基点的押注。
焦点个股
特斯拉 (TSLA) 股价下跌5%,美国国家公路交通安全管理局启动对特斯拉“幽灵刹车”的调查。
Facebook因遭遇有史以来最严重的月度股市下跌,跌出了全球市值最大的10家公司之列。我们昨天已经提醒过,“远离FB,谷歌计划隐私条款改变,类似苹果的条款,会让FB再跌20%”
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就在投资们抛售科技股后,不断寻找新目标,资金都流到了一只新股身上,豪华旅游定制公司Inspirato通过借壳SPAC上市,代号 ISPO股价开盘14美元,盘中我们美股大数据StockWe的监控系统扫描到,ISPO不断异动冲高,触发多次熔断,股价最高上涨到108美元,涨幅超过670%。