高盛首席美股策略师David Kostin新近研报指出,扎克伯格作证增加了政府监管消费者数据使用的风险,此外,Facebook及其类似公司还将被标普和MSCI等主要指数重新分类,归入所谓“通讯服务”这个新类别,将不再属于IT板块。这是Facebook和同行面临的两大威胁。
Kostin预计,待Facebook等公司被剔除之后,留在IT板块的科技公司可能就是投资者的机会,比如思科、英伟达和Global Payments。这些所谓“遗留”科技公司预期的销售、盈利和利润增速都比目前科技板块整体预期增速低,但它们的估值也更低。
Kostin认为,因为和Facebook归为一类板块被ETF追踪,一些个股的表现受到Facebook下跌拖累。如果Facebook未来和这些个股“划清界限”,它们也就成为投资者的机会,它们包括半导体领域的博通、美光科技和Lam Research。
另外,除了Facebook这类公司,还有些个股可能被归入通讯服务板块,比如迪士尼、Netflix和谷歌母公司Alphabet