今日,包括台积电(TSM)在内的芯片和半导体股票均走高。半导体行业协会的周末报告显示 11 月的销售额为517亿美元;此外,EulerHermes 的一份报告显示,预计 2022 年半销售额将增长9%。
高盛看好半导体板块,表示,由于芯片价格上涨、高性能计算机(HPC)/5G处于行业升级周期以及其他利好因素影响,台积电今年的增长速度将高于2021年。
高盛分析师Bruce Lu和EvelynYu在周日的一份报告中写道,预计台积电今年的美元营收同比将增长26.1%,而去年的预估为24.6%,目标价由1028台币上调至1035台币,重申买进评级。TSM 大涨 7%,同时带动 AMD NVDA 等芯片股普涨。
半导体被认为是21世界的“新石油”,它们支撑着技术的方方面面,更是各个国家安全焦点之一。
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而台积电是全球最大的芯片代工厂,根据 Gartner 的数据,到 2020 年其市场份额超过了 58%,坐拥芯片生产业大半壁江山,拥有全球最先进的纳米级生产工艺,此前还表示,确定要在台中的中科园区建座100公顷的工厂,总投资额高达8000-1万亿新台币(约合人民币 1840~2300 亿元)。这一投资包括未来2nm制程的工厂,1nm制程的厂区也会落在中科园区。
近日其第三季度财报显示7月至 9月利润增长近 14%,收入增长 22.6% 至148 亿美元,在公司先前估计的 146 亿至 149 亿美元范围内。
苹果是其最大的客户,占其营收接近26%,其他各明星科技股也都跟台积电有往来。
芯片短缺、电气化的巨大转变和蓬勃发展的牛市已经汇聚在一起,对半导体行业的任何公司都具有影响力。现在,元宇宙的兴起正在放大对半导体需求的看涨看法。
通常来说,半导体股票是周期性的,这意味着它们可以进退两难。然而,随着长期需求发生如此巨大的转变,目前的情况通常被称为超级周期,这意味着它可能会持续一段时间。
高盛在 11 月的一份报告中表示,它将专注于半导体生产的反弹。
尽管如此,似乎芯片短缺可能会持续到 2022 年上半年甚至更久。随着环保推动电气化,对芯片的需求正在飙升。因此,半导体很可能在未来一年继续成为热门话题。
这一观点得到了世界半导体贸易统计 (WSTC) 预测的支持。WSTC 预测,2021 年全球年销售额将增长 25.1%,2022 年将进一步增长 10.1%,达到 6060 亿美元。