2023年最值得买的股票是特斯拉股票 TSLA 和英伟达 NVDA 以及 AMD

散户创纪录狂买特斯拉股票

根据Vanda Research的数据，年内迄今，散户们在特斯拉股票上的净买入量已经达到了136亿美元。仅仅耗时2个多月的时间，就已经接近了去年全年近170亿美元的纪录水平。

到目前为止，人们对特斯拉的火热兴趣，正使任何其他投资都显得相形见绌。

一组对比可以证明这一点。Vanda的数据显示，在2月份的最后一周，散户投资者单日特斯拉净购买量的五天移动平均值达到了约4.6亿美元。而紧随其后第二受欢迎的证券——标普500指数ETF的这一数字仅为1.5亿美元，不及特斯拉的1/3。

再往后数的QQQ指数、苹果和亚马逊，相关的散户单日净购买量更是只有特斯拉的约十分之一！

特斯拉的投资者向来以忠诚著称。去年股价下跌时，不少美国散户就已开始争相买入，并在1月3日股价见底后继续扎堆涌现。

上周的散户参与度的一个新高潮，是在周三下午4点开始的特斯拉投资者日之前，散户投资者在当天向特斯拉股票投入了超过5亿美元。尽管此次活动在很大程度上没有达到其宣传效果，投资者指责这场投资者日活动缺乏细节，引发特斯拉股价在投资者日之后一度暴跌5.9%，但周五其又很快弥补了其中的大部分损失——收涨超3%至197.79美元。

根据FactSet的数据，按照特斯拉未来12个月的预期盈利计算，特斯拉目前的市盈率约为45倍。尽管这一数字已经低于了之前超200倍的峰值，但仍要高于一众美国传统车企和整体标普500指数。通用汽车、福特汽车和标普500指数的12个月市盈率目前分别为6.86倍、8.56倍和17.6倍。

特斯拉当前的火爆程度比疫情爆炒时更火热？

知名经纪公司执行官Anthony Denier表示，即使与2020年和2021年疫情时期的狂热炒作相比，特斯拉最近的交易热度依然显得很突出。

“围绕特斯拉的交易在我们的平台上占据了主导地位，”Denier称，”自12月以来，我们看到了交易量的大幅飙升。”

Denier罗列的数据显示，Webull平台上交易特斯拉的账户比例已经从六个月前的约4%攀升至了2月份的18%。他回忆称，以往特斯拉的交易量再火，通常也不会在某一天达到Webull股票交易总量的10%，但今年已经有三天达到了总交易量的35%左右。

在期权市场上，特斯拉也是近来最受欢迎的标的之一。在10个最受欢迎的合约中，有9个是预期该股将进一步上涨的看涨期权合约。其中一个热门押注是，到2024年1月，该股将一路飙升至825美元。

当然，需要指出的是，在散户对特斯拉买入热情空前高涨的氛围下，也依然有不少投资者并不对此买账。据S3 Partners预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky称，特斯拉仍然是美国市场上被做空最多的股票。

不过还是此前的观点，让我们一起期待特斯拉的股价，一起期待特斯拉的未来。

特斯拉的下一代永磁电机，将完全不使用稀土材料

最近有一个非常有意思的现象，就是中国大A的稀土崩了、美国稀土上市公司的股票也直接跌一半，这导火索是什么呢？就是近期特斯拉投资者大会上，特斯拉动力总工程副总裁Colin提到，特斯拉下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料，这到底对于特斯拉车的成本影响有多大？我们来做一个分析啊！

大家应该都知道，传统的燃油汽车靠的是发动机、内燃机来进行推动，而现在的新能源汽车靠的是电机，可以说电机就是新能源汽车的“心脏”。而要制造这个心脏需要什么原材料呢？需要的就是稀土，当然稀土不是土，是稀有金属。在电机的生产当中，你把稀土加进去，强度升级，性能提高，堪称是居家旅行，现代造车必备之神器。

2020年全球77%的电动汽车用的是什么？是稀土材料的永磁电机，而在中国呢？2021年新能源汽车市场超过90%用的就是稀土材料的永磁电机。

特斯拉要彻底摆脱稀土，这背后打的是算盘呢？

马斯克说我们地球所用的能源经济是肮脏的，要用十万亿刀来改造地球，所以你看他现在所有的一切，不是减少碳化硅也不用稀土，以及他要搞这个一体化压铸，其实就是围绕两个东西，第一个叫降本，第二个叫增效。

马斯克说在2030年全球新能源汽车要8500万辆，而特斯拉要2000万辆！那怎么实现从现在的131万辆到2000万辆呢？那就是要让这个东西足够便宜，便宜要大部分人都能够用得起，那怎么去降本，怎么去增效呢？

比如说现在汽车所用的这个电压是12伏，它要改变。48伏相比较12伏，48伏它有更高的这个输出功率，它的电压更高，那是不是说就不需要那么多限速了，装配也就简单了，整个成本，包括车辆就更加的轻盈了，他还说要用一体化压铸，那一体化压铸也是让车更加的轻嘛。

为什么不用稀土，此外还要減少75%的碳化硅使用，为啥减少？碳化硅贵呀，那碳化硅的好处是什么？就是能够降低能耗，能够提升续航，那现在把车辆变轻，把电压变高，同样能够提升这个续航，以及它要进行这个产线的改造，能够用更多的人同时间进行这个装配，来提高生产的效率。

所以这一系列的改变，它实际上本质的目的就是让汽车更加的便宜，生产成本更加的低，生产效率更加的高。

马斯克的目的其实并不复杂，它就是要量产一款更低成本的这个车，然后来抢占整个新能源的市场，扩大这个新能源车的这个使用人数。

其次还有一个目的就是摆脱稀土在美国的供应不足

截止到目前，美国所有的工业生产当中，需要用到的稀土全是依靠进口的，不管是波音的飞机还是苹果的手机，以及特斯拉的电机，全都是靠着进口来供应。

当然在这里我要客观的承认，就是少用或者不用稀土确实是一种环保层面的进步，

我认为马斯克还是有先见之明的，全世界谁的稀土最多？哪个国家蕴含的稀土储量最为丰富呢？不是别人就是中国，中国的稀土矿产量还有储量都是位居世界第一，储量有4400万吨，每一年的产量大概有14万吨。如果我们把另外的三个国家，比如越南、巴西，还有俄罗斯，就是四个国家占到全球储量的九成，然后去年的稀土的整个产量是占了七成。

我们可以讲是是稀土卡了特斯拉的脖子，卡了全球的脖子，马斯克应该是从未来长远的角度在考虑资源的这种供应链的问题，去稀土化本质也是想迎合资本市场，减轻资本市场在供应链层面的担忧。

另外，特斯拉去稀土的新技术的可靠性和耐用性还没被验证，

或许是马斯克只是借新技术来向稀土企业压价。

大家觉得马斯克是什么目的呢？欢迎大家在评论区留言，我们一起讨论。

事实上，电机去稀土化，已经有厂商在尝试了。早在2021年的时候，德国汽车零部件公司马勒，成功开发出一种完全不含稀土元素的新型电机，开发的电机根本不包含磁铁。特点是采用感应式，即无接触式动力传输，可实现无磨损运行，并在高转速下实现超高效率，只不过目前只能用在F1赛车上。

此外，宝马的第五代无磁电机是将老技术搭配新材料，形成全新的模式。它本质是一个三相交流同步电机，利用电刷和换向器为转子绕组提供动力。没有磁铁，不使用稀土，动力强劲。根据宝马的说法，其第五代电机系统允许更高的能量密度，更快的开关频率和更好的热管理。

此外，如上所述，开发不含稀土的磁体，改变材料磁性，把无磁的变成有磁的。在美国也已经有研发人员在这方面推进。

但是无论基于哪一种，当前大量的尝试其实也在验证这条路是具备可行性的，行业对这个方向也是存在预期的，那么特斯拉到底会采用哪种路径，会采用什么材料，会不会是以上已在探索中的路线中的一种，目前还不得而知，但对于材料革命方面，国内车企其实也需要有一定危机感了。

Model 3刚上市的时候卖的是35万人民币，现在直接降到了22万，这放在传统燃油车上几乎就是白日做梦。不过这侧面反映了特斯拉以成本定价的原则！马斯克的的确确是给世界带来了很多的惊喜，他的想法有些看上去真的非常的天马行空，但他做成的那件事情真的很帅，他切切实实的改变了这个世界，让我们对未来有了无穷的想象空间。

英伟达 NVDA 分析

ChatGPT能在未来12个月内为英伟达带来多少个亿的营收？目前估值贵不贵？

ChatGPT火爆全球，英伟达是最大受益者之一。

英伟达近期刚公布四季度及全年业绩报告，尽管营业收入有所放缓，但数据中心（含Al）收入创纪录：四季度收入36.2亿美元，同比增长11%，全年收入增长41%，至历史新高150.1亿美元。

在财报发布后的电话会上，英伟达CEO黄仁勋表示，从初创公司到大型企业对生成式Al的兴趣越来越浓厚，Al技术已经到达了一个拐点，凭借在游戏和数据中心等领域的专业知识，随着A服务需求的增长，英伟达正处于一个理想的位置。

电话会上，Al一词被频繁提及，英伟达大举押注之心可谓昭然若揭，基于其在芯片方面积攒起来的优势，市场也相信英伟达有这个能力。公布财报后英伟达开盘即涨近13%，最终收涨14%，创去年4月以来新高。

包括微软、谷歌在内的巨头火拼ChatGPT，在人工智能竟赛的背后底层技术就是芯片。

芯片，尤其是GPU、CPU、FPGA、以及定制化高性能芯片，可谓ChatGPT以及其他潜在AI聊天机器人背后的“核心底层力量”。

那么人工智能芯片的市场规模有多大呢？

根据知名研究机构Verified Market Research 在今年发布的最新AI芯片研报，该机构预计到2030年用于AI的芯片市场规模将达到3095.3亿美元，2023年至2030年的复合年增速高达惊人的46.03%。该机构表示，对解决数学和计算问题的更有效系统的需求，以及量子计算的出现、人工智能芯片在机器学习等新环境中的广泛应用，预计将推动全球人工智能(AI)芯片市场的快速发展。

就Al芯片的市场格局来看，英伟达是全球GPU和Al计算平台的领军者，据Omdia的数据，2020年英伟达在用于云和数据中心的Al处理器市场占据了80.6%的收入份额。

另据IDC的数据，2021年英伟达在企业GPU市场的份额达到91.4%，而AMD仅8.5%，在Top500超级计算机中，近七成是由英伟达支撑的，微软为OpenAl开发的超级计算机所用的GPU也是由英伟达提供的。

根据New Street Research 的数据，英伟达占据了可用于机器学习的图形处理器市场的95%。

花旗预估，ChatGPT可能会在未来12个月内为英伟达带来30亿美元至110亿美元的销售额。2022财年英伟达的收入达到创纪录的269亿美元，其中数据中心业务贡献了106亿美元，占总收入的40%。

不过这一点大家要注意

数据显示，英伟达目前远期市盈率为47倍，远高于费城半导体指数的20倍和纳斯达克100指数23倍的市盈率。

AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“投资者似乎愿意根据英伟达的增长轨迹，就其现今的市盈率倍数进行投资。

另外随着芯片厂商相继进入新技术的大规模试制阶段，芯片制造资源的竞争也随即拉开，台积电的先进制程产能又成为了争抢的对象。

先进制程产能和出货量方面，台积电一家独大。

ChatGPT的迅速蹿红可能拯救了一把正愁找不到买家的台积电，近期传出英伟达、AMD同步向台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。

据研究机构Couterpoint预测，英伟达和AMD的新品集中在4nm和5nm，预计2023年下半年之后陆续推出采用台积电3nm制程的CPU和GPU产品，2023年台积电5纳米家族产能约半数由AMD与英伟达包办，另一半则由苹果拿下。

所以，我们美股投资网密切关注台积电，计划在80-85美元附近建仓。

标普500 IT板块包含英伟达、AMD和英特尔等费城半导体指数核心成分股，且占据了多数权重，分析师们目前对IT板块预期边际回暖意味着对芯片等IT硬件领域预期很乐观。

Counterpoint近期发布的一份研究报告显示，全球芯片行业目前表现出周期性而非结构性疲软，预计2023年上半年市场将会低迷，但预计在2023年下半年，随着OEM厂商开始补充库存并准备发布旗舰产品，市场有望迎来复苏式增长。

目前市场普遍预计芯片企业业绩将于年中触底，随着企业逐渐清理积压的产品库存，下半年行业有望开启复苏周期。与此同时，金融市场往往提前半年左右定价和消化普遍预期，因此难得的投资机遇也在孕育之中。

华尔街金融机构摩根士丹利也预计，2023年下半年将是半导体开启复苏周期的重要时间点。

这伟大的史诗级机会应该怎么布局呢？欢迎联系我们！好了，今天的视频就要结束了，如果觉得不错的话点赞收藏加转发，记得喊上你的小伙伴别让他错过这个机遇。