周五,由于11月就业数据略高于预期,但又不足以阻止美联储本月晚些时候再次降息,标普500指数和纳指双双创下新高。
截至收盘,标普500指数上涨0.25%。以科技股为主的纳指上涨0.81%,而道指下跌0.28%。
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截止今天,NBIS 已经上涨42%
TikTok的困境成为Meta的机会。
周五下午,美国上诉法院裁定维持禁止TikTok在美国运营的法律,该判决使得TikTok在美国被禁的可能性进一步上升,导致Meta股价上涨近3%。这一判决可能会在未来被最高法院推翻,但无论如何,都为美国社交媒体和数字广告领域的格局带来深远影响。
在这一消息的推动下,其他美国科技巨头的股价也出现上涨。谷歌母公司Alphabet(GOOG, GOOGL)股价上涨了1%。
大数据分析公司Palantir(PLTR)股价上涨超过5%,此涨幅源于与国防承包商Booz Allen Hamilton(BAH)达成新的人工智能战略合作伙伴关系。该公司今年股价已累计上涨超过300%,得益于人工智能技术领域的持续进展和市场需求的推动。
运动服饰品牌Lululemon(LULU)股价飙升近16%,主要受到其强劲的第三季度财报推动。Lululemon在超越市场预期的收入和利润增长后,进一步上调了全年营收预期,尤其是品牌在国际市场上的优异表现,成为增长的关键驱动力。
特朗普胜选提振美股热潮
特朗普胜选后,美股市强劲上涨,主要受市场对减税、放松监管等证策预期的推动。据EPFR数据显示,选举后美国股票基金吸引近1400亿美元,创2000年以来单月资金流入最高纪录,标普500指数上涨5.3%,罗素2000指数创三年新高。
市场的反应显然建立在对“促增长”证策的期待上。
特朗普承诺减税和削减监管,加之提名多位金融背景深厚的内阁成员,如Scott Bessent和Paul Atkins,强化了投资者对企业盈利能力提升的信心。然而,这一乐观情绪忽视了潜在风险,如提高关税可能导致的输入型通胀,以及通胀上升可能迫使美联储收紧货币证策。
从资金流动来看,美国市场显著受益,而新兴市场和欧洲市场则遭受资金流出,分别达80亿和140亿美元。这表明全球资本正在重新配置,押注于美国经济扩张。然而,市场对特朗普证策的过度依赖,可能使其对证策落地不及预期的情况异常敏感,未来一旦改革遇阻或经济数据不及预期,市场反应可能更加剧烈。
自选举日以来,标普500指数已上涨了5.3%;对美国经济波动更为敏感的小型公司表现更为出色,罗素2000指数上周创下三年来的历史新高。新兴市场则遭受了80亿美元的资金净流出,西欧的损失约为140亿美元。
11月就业数据强于预期
周五发布的11月美国就业报告显示,非农就业人数增加22.7万,高于市场预期的21.4万,并且大幅高于10月经向上修正后的3.6万增幅。失业率如预期轻微上升至4.2%。这一数据表明劳动力市场在经历了10月因恶劣天气和劳工罢工影响后有所反弹。
尽管11月的就业增长强于预期,但失业率的上升反映出劳动力市场的部分疲软,尤其是在劳动力参与率下降的情况下。
此后,市场对美联储未来降息的预期加剧。根据CME集团的FedWatch工具,市场预计美联储将在两周后再次降息的概率为85%。
分析指出,11月非农就业增长接近预期,而薪资增长的强劲表现(同比增长0.4%,超出预期)对经济前景起到了积极信号。然而,失业率上升并非利好消息,尤其是在劳动力参与率下降的背景下,这增加了经济进一步放缓的风险。
美股投资网指出,尽管美国劳动力市场没有进入衰退,但增速放缓的趋势愈发明显,这为美联储提供了进一步宽松的理由。虽然当前经济基本面稳健,但劳动力市场的适度疲软仍为美联储的降息决策提供了证策空间。
尽管如此,美联储主席鲍威尔曾表示,美国经济表现出一定的韧性,证策制定者并不急于进一步降息。这表明,美联储的未来证策路径将依赖于后续经济数据的表现,证策调整可能仍需谨慎。
美股泡沫风险悄然升温
周五在数据显示劳动力市场持续活跃后,风险偏好再度升温标普500指数创下新高,纳斯达克100指数年初以来已经上涨了超过28%。与此同时,美国的信贷市场也表现良好,借贷的利差降到了20多年来的最低水平,显示出企业的财务状况相对健康。
不过,空头却陷入困境。彭博的研究数据显示,在126只试图从市场下跌中获利的ETF基金中,今年只有14只上涨,且亏损的幅度很大,平均亏损达到了27%。
道富银行的策略师Cayla Seder表示:“现在很难看空市场”,因为流动性充足,美联储已经开始降息,且经济数据大多超出预期,进一步加强了市场的乐观情绪。
但与此同时,也有一些人担心市场可能存在泡沫,尤其是因为很多投资者都在追逐热门的投资趋势。
最近,比特毕价格突破了10万美元,这个价格水平一度被认为几乎不可能达到,这让整个数字货币市场也随之上涨,激发了投资者的热情。
华尔街分析师表示,虽然大盘还没出现泡沫,但市场上几只大公司的股票可能已经过度上涨。而比特毕呢?他们认为,比特毕就是“超级泡沫”,因为它并没有扎实的基本面支撑,完全是流动性驱动的。
美股投资网分析认为,从这些信号来看,尽管短期内市场还会继续上涨,但过度依赖流动性来推动市场上涨的做法可能会带来风险。
高盛的Lindsay Rosner表示,市场虽然有很多看涨的理由,但也存在潜在的风险。“我们认为,在投资组合管理中,尾部风险(即最极端的不利风险)对冲将继续发挥重要作用,”她说。“在美国证策尚不明确、通胀风险依然存在的情况下,我们对短期市场持建设性看法。”
总结来说,虽然目前市场表现强劲,但随着流动性推动的泡沫风险逐渐增加,投资者需要警惕潜在的风险,并采取适当的策略来应对未来可能的市场波动。
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