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美股投资网获悉，摩根大通(JPM)的高管玛丽安·莱克(Marianne Lake)发出预警，提示其客户可能很快需要为之前享受的免费银行服务支付费用。莱克指出，该银行正计划对一些原本免费的服务收费，以应对限制透支和滞纳金的新规定，并指出，这将大幅提高日常银行服务的成本。
作为美国最大的消费银行和信用卡发行商之一，摩根大通服务于超过8200万消费者和600万小企业，现在打算将更严格监管的成本转嫁给客户。
莱克警告称，目前免费的服务，如支票账户和财富管理工具，可能很快就会不再免费。她强调，“这些变化将是广泛、彻底和重大的”，并特别指出，最无力承担额外费用的群体将受到最大影响。
据了解，今年早些时候，美国消费者金融保护局确定了一项规定，将信用卡发行商允许的典型滞纳金从32美元降至8美元。但在美国地区法院法官于5月暂时阻止了该规定的生效，这是在银行业团体的推动下的结果。
此外，联邦机构正在推行更多规则来限制客户支付的费用，包括进一步限制借记卡费用以及对金融科技公司访问和使用银行客户数据的收费设定上限。该报道补充称，还有计划限制Venmo和CashApp等软件公司访问客户数据的费用。
同时，新的资本规则还可能使银行放贷变得更加困难，要求它们为抵押贷款和信用卡贷款持有更多的准备金。消费者权益保护人士担心，这与后金融危机时代的情况相似，当时银行曾威胁要按照监管上限征收费用，但最终因消费者的强烈反对而放弃。
然而，银行现在声称，新法规的范围可能迫使他们实施这些收费。莱克预见到，如果这些规则得到强制执行，一系列免费服务，例如信用评分追踪器和财务规划工具，可能不会继续免费。她指出，之前关于借记卡刷卡费的规定已经增加了消费者的成本，预计新规定也会产生类似的结果。
普华永道的一位咨询合伙人在接受采访时表示，大型银行可能会通过其财富管理和投资银行部门吸收这些影响，但小型银行可能会陷入困境。他还警告说，零售存款的竞争环境可能迫使银行维持免费服务以留住客户。
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美股投资网财经获悉，世界第四大酿酒集团嘉士伯公司(CABGY)同意以33亿英镑(42亿美元)的价格收购英国软饮料制造商Britvic Plc。这家丹麦啤酒制造商的报价是每股1315便士，因为它寻求将其业务扩展到英国和啤酒以外的市场。Britvic董事会支持这一交易，相对于收购意向被披露前的股价有36%的溢价。嘉士伯此前曾两次出价，分别为每股1200便士和1250便士，均被Britvic董事会拒绝。
Britvic的历史可以追溯到20世纪30年代。今天，它是一个全球性的组织，拥有超过35个品牌，包括J2O和Robinsons，在100多个国家销售。杰富瑞分析师表示，这笔交易风险低，财务状况诱人，对嘉士伯最艰难扩展的市场之一有帮助。
嘉士伯重新提出收购要约之前，与这两家公司都有装瓶业务往来的百事公司(PEP)同意放弃与Britvic合同中的控制权变更条款——该条款本来可能会破坏这笔交易。生产Fruit Shoot和J2O等品牌的Britvic是百事公司在英国的装瓶商。嘉士伯表示，如果交易继续进行，与百事公司的豁免将生效。嘉士伯已经在包括挪威和瑞典在内的五个国家与百事公司建立了装瓶合作关系。
随着饮酒者转向烈酒或选择少喝酒精饮料，大型酿酒商正面临着需求的长期下降。嘉士伯表示，对Britvic的兴趣符合其2月份宣布的战略，其中包括向啤酒以外的领域扩张。Somersby苹果酒和Garage烈性苏打水等品牌占其销量的2%。它打算在英国成立一家名为Carlsberg Britvic的饮料公司。这笔交易还扩大了嘉士伯在西欧的影响力。该公司周一宣布，将收购其与连锁酒吧马斯顿公司(Marston’s Plc)在英国的酿酒合作伙伴关系。
由于担心英国资本市场的未来，Britvic是最新一家被外国买家收购的英国公司。去年，伦敦上市的Hotel Chocolat Group Plc同意以5.34亿英镑的价格被美国糖果生产商玛氏收购。
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美股投资网获悉，台积电(TSM)的股价在中国台北市场创下历史新高，一度上涨4.5%，年内涨幅已超过75%。这一涨势得益于摩根士丹利等多家券商上调其目标价，其中摩根士丹利将目标价上调约9%，预计台积电将在下周公布的财报中上调全年销售预期。券商们认为，台积电的议价能力强劲，其上调晶圆价格正是这一能力的体现。
据了解，麦格理证券的报告指出，台积电通过供应链访查得知，多数客户已同意代工价格上调以确保稳定供应，这将推动台积电毛利率进一步上升。分析师预计，到2025年，台积电的毛利率将攀升至55.1%，2026年有望进一步逼近六成，达到59.3%。
业内人士分析，此次涨价可能基于市场需求、产能和成本的综合考量。据悉，苹果、高通、英伟达和AMD等大厂已大规模预订台积电3nm家族制程产能，客户排队现象预计将持续至2026年。
麦格理半导体产业分析师赖昱璋指出，由于台积电多数客户均已同意调升代工价格以换取稳定可靠的供货，带动未来毛利率将逐年攀升。
根据赖昱璋估算，台积电毛利率将于2025年攀升至55.1%，2026年更将逼近六成、达59.3%;而今年毛利率在生产效率提升下，已调升至52.6%。
随AI长期趋势推动，加上毛利率上扬，使台积电2023-2026年获利年复合成长率(CAGR)将达26%，赖昱璋并将台积电2024-2026年每股税后纯益(EPS)分别上调5%、2%、1%，调整后EPS各达39.2元、51.2元、及65.3元。
基于获利强劲成长，且本益比相对偏低(仅19.6倍，远低于辉达的34.9倍、艾司摩尔的32.9倍等)，因此赖昱璋调高台积电适用本益比至25倍，给予“跑赢大盘”评级，目标价由1,000元大升至1,280元，调幅28%，一举冲上外资圈第二高价。
此外，有关于市场关心的资本支出方面，赖昱璋认为，基于持续不断投资先进制程，特别是3纳米与2纳米，因此将台积电2025、2026年的资本支出预测值调高至350亿美元与370亿美元。
赖昱璋并预期，台积电今(2024)年底前，将完成每年5,000片的2纳米产能，到了2027年年底前，产能将大幅扩张至9万片。
同时，摩根士丹利分析师Charlie Chan在报告中提到“台积电的‘饥饿营销’策略似乎取得了成功。我们的供应链检查显示，台积电向市场传递了一个信息2025年尖端代工供应可能紧张，客户可能无法获得足够的产能，因为他们尚未充分认识到台积电的价值。”
摩根大通分析师Gokul Hariharan也预计台积电将在财报电话会议上上调收入预期，并在报告中指出“我们预计台积电对人工智能加速器的需求将更为积极。”
摩根士丹利、摩根大通、野村控股和瑞穗证券等券商对台积电第二季度的业绩持乐观态度。彭博社汇编的数据显示，作为全球最先进的芯片制造商，台积电预计营收同比增长36%，为2022年第四季度以来的最快增速。
目前，统计外资圈给予台积电的目标价，千元以上几乎已达共识，由高至低依次为汇丰1,370元、麦格理1,280元、高盛1,160元、花旗1,150元、巴克莱1,096元、摩根士丹利与摩根大通均为1,080元、瑞银1,070元、美银1,040元。
事实上，台积电股价在登上千元大关后，全球市场关注度大为增温。其美国存托凭证的市值一度超过伯克希尔哈撒韦公司，成为全球市值第八大的公司，目前市值超过9,500亿美元。这一系列利好消息反映出市场对台积电未来业绩的强烈信心。
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面对法院可能裁定谷歌(GOOG,GOOGL)停止支付费用以成为iPhone默认搜索引擎的风险，谷歌正越来越多地尝试减少对苹果(AAPL)的依赖。据此前美国司法部起诉谷歌反垄断案的报道，如果法院判定司法部胜诉，苹果公司每年可能损失200亿美元。然而，一份新的报告则集中讨论了这一裁决对谷歌的潜在影响，以及该公司为应对此所采取的措施。
美股投资网获悉，据报道，谷歌通过iPhone Safari浏览器搜索获得的广告收入中，有36%被苹果抽成。剩下的64%意味着谷歌从iPhone上的Safari浏览器中获得了约560亿美元的收入，约占其全部搜索收入的四分之一。
实际上，在司法部提起诉讼指控谷歌在iPhone交易中的反垄断行为之前，谷歌就已经在努力减少通过Safari进行的搜索次数。该公司推出了自己的谷歌Chrome浏览器，并花了十多年的时间尝试让iPhone用户改用Chrome浏览器。
为此，谷歌大力推广其浏览器，并不断推出新功能。最近，这些功能包括将谷歌Gemini人工智能技术整合到浏览器中。
据报道，五年前，通过Chrome浏览器或谷歌应用程序进行的iPhone搜索占比为25%。自那时起，这一比例已经上升到30%左右，但内部消息称这一结果仍然令人失望。
据悉，谷歌内部的目标是到2030年，将有一半的搜索通过其应用程序完成。消息人士还透露，自2023年中期以来，搜索量的增长已经停滞。
随着生成式人工智能和TikTok风格视频等措施的实施，谷歌试图进一步说服用户使用其应用程序，这使得该公司获得用户的需求变得更加紧迫。
减少对苹果的依赖也会降低法院要求终止协议的可能性。同时，这也会使谷歌在下次与苹果谈判时处于更有利的地位。此外，有消息称，谷歌已经在与苹果公司谈判，为iPhone提供谷歌Gemini的授权。
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美股投资网获悉，在电动汽车制造商特斯拉(TSLA)公布一系列数据引发股价大幅上涨之前，对冲基金大举做空该公司。
根据Hazeltree追踪的500多家对冲基金的数据，截至6月底，约有18%的对冲基金持有特斯拉的空头头寸，这是一年多以来的最高比例。相比之下，3月底这一比例略低于15%。
对冲基金大举做空特斯拉
这些反向押注现在可能会让对冲基金蒙受损失。特斯拉7月2日发布的最新汽车销售数据显示，尽管销量有所下降，但第二季度的交付量超出了分析师的平均预期。在数据公布后，投资者纷纷买入特斯拉股票，推动该公司股价升至年内高点。该股较年内低点反弹逾80%，过去一个月飙升了约40%。
据了解，在过去几年里，特斯拉表现不佳吸引了很多空头。但随后特斯拉的股价逆势走高，令空头屡遭重创。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克上周向一些继续做空特斯拉的投资者发出了严厉警告，称他们将被“消灭”。
不确定性仍存
Morningstar分析师Seth Goldstein表示，由于生产和原材料成本下降，特斯拉的利润率可能会有所提高。
他在一份报告中表示，该公司明年可能会“恢复利润增长”。但他补充说，特斯拉如何应对市场对平价电动汽车的日益关注将是关键。
电动汽车市场仍面临不确定性。该行业受益于慷慨的税收抵免。然而，该行业也面临着关税战甚至身份政治等重大障碍，一些消费者拒绝将电动汽车作为一种“觉醒”的交通工具。
在美国，唐纳德·特朗普表示，如果他在11月大选后再次当选总统，他将废除现有的支持电动汽车的法律，称这些法律“疯狂”。尽管如此，马斯克表示，特朗普是特斯拉电动皮卡Cybertruck的“超级粉丝”。
与此同时，特斯拉内部的混乱情况也非常严重。今年4月，马斯克告诉员工要做好大规模裁员的准备，销售岗位也将受到影响。而作为特斯拉多年来推出的首款新消费车型，Cybertruck销量增长缓慢。
出于这个原因，一些对冲基金经理已经决定禁止投资特斯拉股票。Ambienta的首席投资官Fabio Pecce表示，特斯拉“对我们来说很难定位”。他管理着7亿美元资金，包括管理Ambienta x Alpha对冲基金。
Pecce表示，基本上，目前还不清楚投资者面对的是“一家拥有优秀管理团队的顶级公司”，还是“一家面临挑战、公司治理不善的特许经营公司”。
然而，他表示，“如果特朗普获胜，这对特斯拉来说确实是一件好事”，尽管“对电动汽车和可再生能源行业来说显然不是一件好事”。Pecce表示，这是因为特朗普预计将“对中国企业征收巨额关税”，这将对特斯拉“有利”。
特斯拉股价飙升
绿色股票“失宠”
根据彭博Markets Live Pulse调查，投资者在2023年底认为他们可能会进一步撤出绿色股票，尤其是电动汽车。在620名受访者中，近三分之二的人表示，他们计划远离电动汽车行业，近60%的人预计iShares全球清洁能源交易所交易基金(ETF)将在2024年延续跌势。该ETF在2023年下跌逾20%后，今年迄今已下跌13%。
彭博电动汽车价格回报指数在2024年迄今下跌了约22%，该指数的成分股包括特斯拉和Rivian(RIVN)。与此同时，生产电池所需的金属和矿物受大宗商品市场剧烈波动的影响，投机者经常试图利用供需变化快速获利。价格波动意味着，一些电池制造商不得不做出调整以适应利润率受到严重挤压的市场。
在此背景下，更多传统汽车制造商面临股东压力，要求其放缓电动汽车资本支出，最近的例子包括保时捷。豪华电动汽车制造商菲斯克从去年开始市值蒸发，此后在美国申请破产保护。
总部位于德克萨斯州的Blue Orca Capital创始人兼首席投资官Soren Aandahl表示，“电动汽车领域的估值过高”，他现在避免做空该行业。他表示，这不再是一个明显的反向投资，因为如果投资者在“情况稍微好一点的时候”进入，这些投资往往表现最好。但目前，“很多空气已经从气球里漏出来了。”
但规模达27亿美元的对冲基金Clean Energy Transition的副投资组合经理Eirik Hogner表示，整个电动汽车行业可能还会遭受更多痛苦。他表示，仍有“太多”初创公司“规模太小”，毛利率也“太低”。因此，电动汽车市场的供需动态“仍然非常消极”。
Hogner表示，“最终，我认为需要看到更多企业破产”，市场才会开始好转。
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美股投资网获悉，Wedbush Securities引用最新的供应链检查结果称，苹果(AAPL)iPhone在各个市场都呈现出越来越多的稳定迹象。苹果在周一盘前交易中小幅上涨，截至发稿，上涨0.68%。
分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在一份投资者报告中写道“我们相信，在一季度表现好于预期之后，iPhone增长的乐观迹象正在各个市场形成，最终我们认为二季度将是中国市场最后一个负增长的季度，增长的转机将从三季度开始。中国市场仍是苹果的增长关键，我们认为，从iPhone16开始，这一关键地区将再次实现增长。”
艾夫斯给予苹果公司“跑赢大盘”评级，目标价为275美元。
艾夫斯说，自上个月苹果召开年度开发者大会并展示其人工智能方法以来，围绕这家科技巨头的乐观情绪有所上升。艾夫斯补充说，由于下一代iPhone或以人工智能为重点，这可能代表着“黄金升级周期”，全球可能将涌现出被压抑的需求。
艾夫斯说“开发者和其他技术中坚力量(在我们看来，Meta、谷歌可能是近期的混合体)现在可能需要将他们的人工智能模型或技术整合到苹果智能系统中，因为苹果及其黄金iOS生态系统掌握着通往全球22亿台iOS设备和15亿台iPhone的唯一钥匙。”
“我们预计，在未来6到12个月内，开发者将开发出数以百计的生成式人工智能驱动应用程序，这些应用程序将成为苹果成功秘诀中的关键成分，因为苹果的技术堆栈为从9月中旬iPhone 16开始的消费者人工智能浪潮创造了核心基石。”
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美股投资网获悉，周五提交的一份文件显示，Talen Energy(TLNE)已要求美国监管机构驳回对亚马逊(AMZN)AWS最近收购数据中心的交易提出的质疑，该交易遭到部分电力公司的反对，称可能将增加公众的电费支出。
Talen表示，包括美国电力(AEP)和爱克斯龙电力(EXC)在内的公用事业公司提出的质疑并不准确，其为亚马逊数据中心网站提供的互联协议并不会导致公用事业客户的电力成本飙升或电网可靠性问题。
Talen在提交给联邦能源管理委员会(FERC)的文件中表示:“这是一种非法的企图，他们试图挟持这一有限的互联服务协议修订程序，并将其变成一场关于数据中心负载未来的临时全国公投。”
科技公司正竞相获取大量电力供应，为需推出生成式AI等技术的数据中心或大型计算机仓库供电和降温。核能几乎不含碳，并提供全天候电力，已成为数据中心行业的首选。
联邦能源管理委员会的决定可能会为像Talen这样的交易树立一个先例，在Talen的交易中，数据中心位于为其供电的发电厂的所在地，允许这些中心快速供电，而无需在或需数年才能完成的互连队列中苦苦挣扎。
今年3月，Talen宣布已达成一项协议，将其位于宾夕法尼亚州核电站的电力和数据中心园区出售给亚马逊网络服务公司(AWS)。这笔交易将为亚马逊的电脑仓库提供高达960兆瓦的电力，足以为大约100万户家庭供电。
上个月，包括美国电力和爱克斯龙电力在内的几家电力公司要求联邦能源管理委员会举行听证会，对Talen与亚马逊的互联协议进行更深入的审查，或者直接予以否认。该组织表示，数据中心的互联协议可能导致每年1.4亿美元的成本转移到日常纳税人身上。
塔伦说，如果联邦能源管理委员会允许听证会，或者拒绝其计划，它将对数据中心的扩张产生寒蝉效应，并阻止在美国电力需求几十年来从未见过的增长时期建造新的发电厂。
美国电力和爱克斯龙电力表示，如果这笔交易被允许，它可能会让纳税人每天承担对其不利的电力基础设施成本，或者当作为数据中心直接能源来源的工厂出现意外中断时，会突然耗尽电网的大量电力负荷。
目前尚不清楚联邦能源管理委员将何时对此案作出裁决。
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美股投资网获悉，为加强免疫学产品线，礼来(LLY)周一宣布以每股57美元的价格现金收购生物制药公司Morphic Holding(MORF)，或在交易完成时支付总计约32亿美元。交易宣布后，Morphic Holding股价盘前大涨近80%。
根据协议，礼来将发起要约收购，以收购Morphic所有流通股。要约收购结束后，礼来将通过第二步合并，以相同的对价收购要约收购中未被收购的Morphic股份。
这项交易已获得两家公司董事会的批准，不受任何融资条件的限制，预计将于2024年第三季度完成。交易完成时支付的收购价相比2024年7月5日的收盘股价溢价约79.0%。
这笔交易通过口服整合素疗法扩大了礼来公司的免疫学产品组合。Morphic正在开发一系列口服整合素疗法，用于治疗严重的慢性疾病，包括自身免疫性疾病、心血管疾病、代谢性疾病、纤维化和癌症。
公司的领先项目(MORF-057)是一种选择性口服小分子α4β7整合素抑制剂，用于治疗炎症性肠病。该分子正在进行两项治疗溃疡性结肠炎的2期研究和一项治疗克罗恩病的2期研究。
此外，Morphic还在开发用于治疗自身免疫性疾病、肺动脉高压疾病、纤维化疾病和癌症的其他分子的临床前产品线。
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美股投资网获悉，随着新冠疫情之后四年的电子产品更换周期即将到来，并且行业趋势对消费电子领域展现出乐观的前景，百思买(BBY)的股价有望突破95美元大关。这一预期主要得益于人工智能(AI)个人电脑的兴起，以及可比销售额的正增长，这两者共同为股价提供了强劲的推动力。
DA Davidson的分析师迈克尔·贝克(Michael Baker)对百思买近期相对于标普500指数的不佳表现持乐观态度，认为该公司在其覆盖的14只零售/综合线和耐用品股票中表现最为出色。
受疫情封锁和隔离政策的影响，个人电脑(PC)的更换周期缩短至4年。百思买凭借其新推出的AI驱动产品线，预计将在2024年迎来更加繁荣的市场环境。这一产品线包括40个支持微软(MSFT)Co-Pilot的新SKU，其中40%为百思买独家产品。
贝克指出“过去六个月PC数据的反弹，主要归因于产品周期的特性，这类产品通常每4年为一个周期。”他引用的数据表明，消费电子趋势正在改善，主要驱动因素是对新PC的需求。2023年第四季度的行业数据显示，全球PC出货量自2021年第三季度以来首次实现同比增长。今年第一季度，这一增长趋势进一步加速，达到1.5%。
DA Davidson的数据显示，这一增长趋势与百思买的总商品和计算部门的可比销售额存在强烈的相关性，其中计算部门占销售额的42%。此外，科技研究公司Canalys预测，2024年将有五分之一的PC出货具备AI功能，相当于1.7亿台AI PC，百思买正积极准备销售这一数量可观的AI PC。
百思买首席执行官科里·巴里(Corie Barry)在接受CNBC的吉姆·克莱默(Jim Cramer)采访时表示，公司正从多个角度加强自身，以成为体验AI PC的最佳场所。在最近的财报电话会议上，巴里强调了计算领域的积极变化，并预计随着早期更换和升级周期的加速，以及今年推出的更多AI功能新产品，该类别将显著受益。
尽管如此，百思买面临的风险也不容忽视。贝克警告称，就业趋势的下降可能对销售构成风险，因为零售额与就业趋势密切相关。此外，竞争对手的在线销售增长也可能影响利润率，因为电子商务的增长可能导致市场份额的损失或利润率的下降。
幸运的是，百思买的顾客依然偏爱店内购物体验。百思买的在线收入占总销售额的比例已从40%下降至30%，这表明实体店为消费者提供了更具吸引力的选择，同时在线价格与亚马逊(AMZN)和沃尔玛(WMT)保持竞争力。
值得一提的是，DA Davidson 并非近期唯一一家看好百思买前景的华尔街机构。紧随其后，美国银行证券亦将百思买的评级从“卖出”上调至“买入”，其依据在于同店销售额出现了显著的正面转折，这一积极变化主要得益于笔记本电脑需求的增长以及人工智能技术的成功应用。瑞银同样持乐观态度，与上述观点不谋而合。
总的来说，尽管存在一些风险，但百思买凭借其AI驱动的产品线和对市场的深入理解，有望在消费电子行业的复苏中占据有利地位。随着个人电脑更换周期的缩短和AI技术的不断进步，百思买的股价有望实现显著增长。
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周五，美股盘前发布的美国非农就业报告引发市场高度关注。数据显示，6月新增就业岗位206,000个，高于预期的190,000个，但4月和5月的新增就业人数被大幅下调，抵消了6月的超预期影响。此外，失业率意外升至两年半来最高水平为4.1%，工资增长降至三年来最低，显示出美国劳动力市场降温的迹象。
本周早些时候发布的劳动力数据中显示出更为宽松的迹象，增强了通胀将继续缓解的预期，为美联储从当前的二十年高位下调利率奠定了基础。根据CME的FedWatch工具，交易员现在预计9月份降息的可能性为75%。
非农数据公布后，美股三大指数集体上涨。科技股主导的纳指和标普500指数盘中一路走高，收盘再创新高；道指虽然多次短线下跌，但尾盘上行并收涨至日高。
截至收盘，标普500涨幅0.54%，盘中刷新历史高点至5,570.33点，最终以5,567.19点收盘，标志着该指数在2024年上半年实现了14.5%的显著增长；道指涨幅0.17%；纳指涨幅0.90%；
三大股指本周均录得涨幅，道指上涨0.66%，标普500指数上涨约2%。纳指上涨3.5%，为连续第五周录得涨幅。
展望下周，市场将密切关注6月份的消费价格指数（CPI）和生产价格指数（PPI）等重要经济数据，这些数据将直接影响市场对美联储未来货币证策的预期。随着通胀压力的持续变化，美联储的每一步行动都将成为市场关注的焦点。
今日市场动态
今天整个华尔街都在拥抱人工智能 AI，相关个股 META PLTR AMD GOOG AAPL AMZN 多家公司都集体冲到历史高位！
今日Meta股价收高5.87%
昨日在文章中，我们美股投资网有分析META可能是更值得投资的AI受益者。
该公司近日发布了最新的AI模型Meta 3D Gen（3DGen）。据Meta介绍，3DGen能够在不到1分钟的时间内根据文本提示快速生成高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外，Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads上披露，Threads的月活跃用户已超过1.75亿。
另外，Meta宣布将为Quest 3、Quest 2和Quest Pro用户推送V67系统更新，该更新将于7月8日开始发布。
PLTR收高5.34%！
Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）最近将PLTR列为2024年剩余时间的首选科技股之一。艾夫斯预计，科技股，包括PLTR在内，将在上半年收益的基础上再上涨15%。他在分析报告中写道：“1万亿美元的开支浪潮将涌向科技板块。”这种预期表明，市场对技术驱动型解决方案的需求正在增加，尤其是在数据分析和人工智能领域。
此外，知名投资人凯西·伍德（Cathie Wood）也对PLTR表现出浓厚兴趣。她管理的ARK Invest旗下ARK基金于周一购入了199,372股PLTR股票，价值约516万美元。这一举动反映出伍德对PLTR未来增长潜力的信心，特别是在自动化和机器人技术领域。
谷歌收高2.57%！
纵观当前手机市场的几大巨头，无一例外都拥有自家的SoC（系统级芯片）。作为头部企业，谷歌自然也走上了制造自有SoC的道路。
自Pixel 6系列开始，Pixel手机开始搭载谷歌定制的Tensor芯片。这款芯片基于三星Exynos平台进行了深度定制，谷歌在其中引入了自主研发的TPU（张量处理单元）、ISP（图像信号处理器）和Titan M2安全芯片。然而，从即将推出的Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研。据报道，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入了流片阶段。
流片是指芯片制造过程中关键的一环，通过一系列工艺步骤制造芯片，是介于芯片设计和大规模量产之间的中间阶段。如果流片成功，芯片便可大规模生产；反之，则需找出问题并进行优化设计。
按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式亮相，并由Pixel 10系列首发搭载。分析师认为，Tensor G5的推出是谷歌在手机硬件领域的重要里程碑事件，不仅代表其在芯片自研能力上的重大突破，还将使其在高端市场挑战iPhone地位，成为谷歌争夺高端市场的关键一步。
这一发展标志着谷歌在智能手机领域正加速创新，努力通过硬件和软件的深度整合来提升用户体验和市场竞争力。
苹果今日收高2.16%！
据美股投资网得到的消息，苹果即将推出的M5系列芯片将由台积电代工，并采用台积电最先进的SoIC-X封装技术。这些芯片将主要用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年开始批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。
目前，苹果在其AI服务器集群中使用的是M2 Ultra芯片，预计今年的使用量可能达到20万颗。M5芯片的推出和应用，将进一步强化苹果在AI和高性能计算领域的竞争力，并显著提升其服务器性能和效率。
英伟达因估值被罕见降级
今日英伟达收跌1.91%
New Street Research的资深分析师Pierre Ferragu对英伟达股票发出了预警信号，将其投资评级从先前的积极立场下调至“中性”。这一调整主要基于对当前市场环境及英伟达未来增长潜力的审慎评估。
Ferragu在详细报告中指出：“鉴于英伟达股价的进一步上行潜力在缺乏明确牛市环境支撑下显得有限，特别是当考虑到2025年后的市场前景尚存不确定性时，我们决定将该股评级调整为中性。”他强调，这一决策反映了其对英伟达未来增长轨迹的保守预期。
报告进一步揭示了英伟达收入增长的放缓趋势，预测明年GPU业务收入增速将缩减至35%，显示出从高速增长向中速增长过渡的迹象。基于此，Ferragu建立了基于2019年至2020年初平均市盈率（35倍）的估值模型，为英伟达设定了135美元的目标股价，这仅略高于当前市场价格的5%。
此外，Ferragu还警示称，英伟达的市盈率存在下调风险。他指出，当前英伟达的市盈率高达未来12个月预期收益的40倍，而在历史增长放缓至10%的时期，该比率曾回落至20倍以下。这一分析凸显了市场对英伟达估值泡沫的担忧。
然而，即便发出预警，Ferragu仍认可英伟达的基本面质量，认为公司在技术创新和市场地位上保持强劲。他仅建议在股价持续承压、估值更加合理的情况下，再考虑重新介入该股。
值得注意的是，New Street Research的观点与华尔街主流意见相悖。
根据TipRanks.com的数据统计，在覆盖英伟达的41位分析师中，有高达38位维持“买入”评级，仅3位建议“持有”，无一人给出“卖出”评级。今年内，仅德国DZ银行在5月对英伟达的投资评级进行了下调，由“买入”改为“持有”。因此，New Street Research成为少数对英伟达持谨慎看法的机构之一，其观点为市场提供了另一维度的思考视角。
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