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美股投资网获悉，在进入2024年初之际，特斯拉(TSLA)的市值预计将高于丰田汽车(TM)、Stellantis(STLA)、法拉利(RACE)、本田汽车(HMC)、通用汽车(GM)和福特汽车(F)的市值总和。
特斯拉在10月公布的2023年第三季度财报显示，Q3营收为233.5亿美元，同比增长9%，但不及市场预期的240.6亿美元;在Non-GAAP会计准则下，归属于普通股股东的净利润为23.18亿美元，同比下降37%，不及市场预期的25.6亿美元;摊薄后每股收益为0.66美元，不及市场预期的0.74美元。
此外，特斯拉Q3汽车产量为43,0488辆，同比增长18%;Q3交付量为435,059辆，同比增长27%，但低于Q2创纪录的466,140辆，为一年以来首次出现环比下滑，且较市场预期低2万辆。
特斯拉在中国市场面临着越来越激烈的竞争。而在美国，通用汽车、福特汽车在向电动汽车转型上止步不前，而Lucid Group(LCID)和菲斯克(FSR))最近都下调了2023年的产量预期。Rivian(RIVN)的增长速度比其他一些电动汽车初创公司要快，但并不足以让它成为特斯拉的直接竞争对手。
对特斯拉的多空之争可能还会持续一年。除了提高超级工厂的产量，特斯拉在新的一年里的潜在催化剂包括下一款车型的发布，自动驾驶技术(FSD)的进展，在印度建厂的计划，强劲的利润率回升，市场对电动皮卡Cybertruck的反应，可能展示Optimus机器人潜力的人工智能日活动，以及特斯拉在人工智能方面的整体优势。
截至上周五收盘，特斯拉2023年以来的涨幅超过105%，成为汽车制造业中的领导者;特斯拉的股票在50日、100日和200日移动均线上方交易，相对强弱指数仍在50以上。
华尔街卖方分析师对特斯拉在2024年的表现看法不一。在42位对特斯拉进行评级的分析师中，有15位给出了相当于“买入”或更高的评级，21位给出了相当于“持有”的评级，6位给出了相当于“卖出”的评级。
一些投资者对特斯拉则持更乐观的态度。他们认为，盈利能力、增长和势头等强劲因素抵消了估值带来的不利影响。他们指出，特斯拉在打造服务业务方面处于有利地位，同时由于其良好的产品线，其收入指标的复合年增长率也很强劲。
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美股投资网获悉，12月22日，Fauna Bio宣布与礼来公司(LLY)签订多年协议，应用Fauna的Convergence人工智能(AI)平台支持针对肥胖症的临床前药物发现工作。两个团队将合作发现多个药物靶点。根据合作协议，Fauna Bio将获得预付款，并有资格获得总额高达4.94亿美元的临床前、临床期和商业里程碑付款。
据了解，Fauna名为Convergence的AI平台分析来自冬眠生物学(及其他极端适应)的保护性适应数据，以识别人类用药靶点。Fauna能够发现在具高度未满足需求疾病中的潜在最佳基因靶点，并能为广泛的治疗模式发现靶点。Convergence平台利用来自452种哺乳动物(包括65种冬眠动物)的基因组分析。Fauna的主要生物库数据包括从13种松鼠以及其它动物中，在13个独特且高度精确的生理时间点收集的超过22种不同组织类型。总体而言，Fauna收集了数千个转录组、蛋白质组和表观遗传学组。
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美股投资网获悉，普益集团(PUYI)周五宣布与泛华控股集团(FANH)签订了一项股票回购协议，根据该协议，普益计划回购泛华控股实益拥有的4,033,600股普益普通股，占普益股本的4.46%。
同时，普益与泛华控股签订了股权转让协议，根据该协议，泛华将通过其中国全资子公司收购Fanhua Puyi Fund Sales Co 15.41%的股权，总对价包括股票回购价格和约1050万元人民币的现金对价。Fanhua Puyi Fund Sales Co 是普益的全资子公司。
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美股投资网获悉，周四披露的监管文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)在12月19日至12月21日期间增持了520万股西方石油(OXY)股票，交易价值达3.121亿美元，使其在这家石油公司的持股比例接近28%。
上周，在西方石油同意以120亿美元的价格收购美国页岩油生产商CrownRock之后，伯克希尔哈撒韦公司以约5.887亿美元买入了近1050万股西方石油公司的股票。
截至发稿，西方石油盘前涨0.84%，报60.95美元。
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美股投资网获悉，电动汽车制造商特斯拉(TSLA)在针对瑞典邮政部门的上诉中败诉后，实际上被阻止向瑞典客户交付新车。当地法律规定车牌递送不能采取邮寄以外的其他方式。瑞典法院对特斯拉做出的裁决意味着，该公司无法获得新电动汽车的车牌，这使得客户很难在道路上合法驾驶特斯拉汽车。瑞典是特斯拉的第五大欧洲市场。瑞典的邮政工人拒绝处理任何与特斯拉有关的邮件，以支持10月27日开始罢工的维修厂机械师。
特斯拉与瑞典工人的冲突已经蔓延到芬兰、丹麦和挪威等北欧其他国家。特斯拉对所谓的“北欧模式”劳工权利的排斥甚至激怒了包括北欧联合银行和丹斯克银行在内的机构投资者，他们致信特斯拉首席执行官马斯克，要求改变立场。
特斯拉在北欧地区的交付量已开始超过德国
据报道，瑞典上诉法院表示，邮政部门“无法让工人行动结束，其尊重合法工人行动的立场不构成破坏”。它补充说，任何对特斯拉要求的批准都有可能侵犯员工采取行动的权利。
特斯拉需要在明年1月18日之前对法院的裁决提出质疑。
此前，特斯拉在另一起诉讼中也遭遇了类似的挫折。特斯拉就车牌交付问题起诉瑞典交通局。上周，一家法院临时裁定，特斯拉不能直接从制造商那里收集车牌。
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美股投资网获悉，加拿大批准了加拿大皇家银行RBC(RY)以102亿美元收购汇丰银行(HSBC)加拿大分行的交易，但收购方需满足某些特定条件。
达成该协议的先决条件在于加拿大皇家银行在温哥华建立一个全球银行中心、保护汇丰银行的当地员工以及免除汇丰银行与其之间转账抵押贷款的费用。
此次收购将扩大加拿大皇家银行的国内业务及其全球地位。汇丰银行首席执行官诺埃尔-奎恩(Noel Quinn)说“现实情况是，汇丰加拿大的市场份额只有2%左右，因此我们无法将银行进一步发展所需的投资放在首位。此次收购活动将符合汇丰加拿大客户的最佳利益，可帮助汇丰加拿大的发展更上一层楼。”
加拿大皇家银行首席执行官戴夫-麦凯(Dave McKay)表示“通过结合加拿大皇家银行的实力和规模与汇丰加拿大闻名遐迩的国际银行业务能力和金融产品，此次收购将推动更多加拿大人参与全球经济。”
加拿大皇家银行预计将于2024年第一季度完成此次收购。汇丰银行正考虑从交易收益中每股派发0.21美元的特别股息，或于2024年上半年派发。
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美股投资网获悉，美国食品及药物监督管理局(FDA)近日查获了数以千计的假冒司美格鲁肽(Ozempic)，并警告民众不要使用这些药物。司美格鲁肽(Ozempic)是诺和诺德公司(NVO)研发的糖尿病药物，目前已被改装成减肥治疗药物。
监管机构建议批发商、零售药店、医疗从业人员和患者检查他们收到的产品，不要分发或销售标有批号NAR0074和序列号430834149057的产品。
美国食品及药物监督管理局和诺和诺德公司正在对查获的产品进行检测，目前尚不清楚这些药品的身份、质量或安全性。
随着人们将目光转向一系列可以治疗减肥的新药，对司美格鲁肽的需求也随之激增，这也推动了诺和诺德优异的资本市场表现，其股价今年内上涨了48%。
诺和诺德表示，公司一直在努力增加司美格鲁肽和相关减肥药Wegovy的供应，称欧洲市场的短缺预计将持续到明年。
在减肥药需求的支撑下，诺和诺德今年多次上调了财务指导。据高盛分析师预测，到2030年，肥胖症市场的规模将达到1000亿美元，届时诺和诺德与生产类似药物的礼来公司(LLY)将占据约80%的减肥药市场。
美国食品及药物监督管理局并不是第一个对假冒司美格鲁肽表示担忧的监管机构。欧洲药品管理局曾在10月份对假冒的司美格鲁肽的注射设备提出警告。
美国食品及药物监督管理局称，据它所知，假冒的司美格鲁肽发生了五起不良反应，但都不严重，而且与司美格鲁肽真品已知的常见不良反应相一致。
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事件
美国时间12月20日盘后，美光科技(MU)发布FY2024Q1财报。
FY24Q1业绩和Q2指引超预期
FY24Q1(对应23M9-23M11期间)经调整营收47.3亿美元，相较市场预期的45.4亿美元高逾4.2%，同比增长15.7%，环比增长17.9%。盈利方面，Non-GAAP毛利率实现1%，环比增长10pct;Non-GAAP净利润实现-10.5亿美元，亏损较上一季度的11.8亿美元进一步收窄，盈利环比改善主要受益于存储价格上涨和产品组合的推动。FY24Q2指引方面，预计营收在51-55亿美元，其中值相较市场预期的49.9亿美元高逾6.1%;Non-GAAP毛利率预计在11.5%-14.5%区间，大超6.4%的市场一致预期，系DRAM/NAND需求和价格均持续回暖;预计Non-GAAP摊薄EPS为-0.35~-0.21 美元。
PC和智能手机复苏，叠加AI PC和HBM带来新动能，提振24年存储需求
美光预计2024年，DRAM需求有望同比增长百分之中十位数，而NAND需求有望同比增长百分之高十位数，具体终端市场的需求包括1)智能手机需求展现复苏迹象，美光预计2024年智能手机出货量小幅增长;2)PC方面，美光预计24年出货量的同比增幅在低个位数和中个位数之间;3)AI+终端驱动存储扩容。24年AI PC和AI手机均会量产出货，本地实现流畅运行大型语言模型会对终端设备的存储能力带来更高要求，美光预计终端OEM厂商的新AI PC和AI手机单机DRAM容量均会提升4GB-8GB，认为AI终端趋势将进一步提升存储平均价格;4)数据中心方面，美光预计24年服务器总出货量将出现百分之中个位数的同比增长。特别是GPU和AI加速器等新产品带动HBM供不应求，美光HBM3E将用于英伟达H200和Grace Hopper GH200上，目前已处于最后验证阶段。落地节奏上，美光HBM3E 2024年初量产;公司预计FY24将贡献数亿美元收入;25年HBM相关收入将持续高速增长，且25年HBM市占率将与美光在DRAM的市占率相匹配。
存储寒冬已过、逐步复苏，价格上涨驱动盈利改善
整体来看，存储行业通过严格控制供给，加快复苏进程。去库存方面持续改善，目前大多数客户的库存水平已基本正常，FY24Q1的库存天数约为142天，仅比公司目标库存高22天，美光预计FY24将持续减少库存天数。FY24全年价格上涨，驱动公司收入和盈利提升。FY24Q1期间，DRAM收入环比增长24%，其中价格增长低个位数;NAND收入环比增长2%，其中价格增长20%;美光预计在FY24期间，价格将持续上涨，成为收入和盈利提升的主要推动力。
风险提示消费电子需求复苏不及预期风险;AI终端落地进展不及预期风险;行业竞争加剧风险。
本文选编自“ 光大证券研究”，作者光大证券研究所;美股投资网财经编辑李均柃
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美股投资网了解到，路透社援引熟知内情人士的话报道称，针对Meta Platforms(META)于意大利的税务诉讼已提交欧盟委员会增值税委员会评估。
报道指出，在米兰检察官根据税务警察的审计结果对该公司展开调查后，Meta在意大利可能面临约8.7亿欧元(约9.54亿美元)的税务指控。
意大利财政部(GdF)警方进行的审计称，Meta用户注册可能被视为应税交易，因为这隐含着会员账户与用户个人信息的非货币交换。
报告补充说，Meta公司已多次指出，它不同意提供用户在线平台访问权应缴纳销售税(增值税)的观点。
报道称，由于该问题的敏感性和史无前例性，意大利税务机构于9月通过意大利政府财政部向欧盟委员会增值税委员会发出了技术审查请求。
此项请求涉及到该公司为换取用户个人数据而提供的在线服务的增值税处理问题。
报道援引消息人士的话指出，欧盟增值税委员会的评估(时间未知)不具约束力，但该机构的“否决”意见可能会促使财政部和税务局停止对Meta公司的质疑，并最终促使米兰检察官放弃刑事调查。
增值税是欧洲层面的统一税种，因此如果在意大利实施，将自动适用于欧盟所有其他成员国。此外，根据该报道，这种税收处理方式可能会从欧盟27国的范围扩大到其他所有使用免费访问模式以换取用户数据的跨国互联网平台。
欧盟委员会发言人拒绝发表评论，指出增值税委员会是一个独立的咨询小组。
意大利财政部警方和税务机构计算了一个模型，根据该模型，Meta将不得不在2021年于当地支付约2.2亿欧元的销售税。他们还计算出，2015年至2021年间Meta应缴纳的增值税约为8.7亿欧元。
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美股投资网获悉，百时美施贵宝(BMY)同意以140亿美元收购精神分裂症药物开发商Karuna Therapeutics(KRTX)，获得了一种有望上市的疗法。根据百时美施贵宝周五的声明，该公司将以每股330美元的现金收购Karuna，较后者周四的收盘价溢价约53%。美股盘前，Karuna 股价上涨了46%，而百时美施贵宝的股价下跌了1.9%。
Karuna的精神分裂症治疗药物KarXT正在等待美国食品和药物管理局(FDA)的批准，这将扩大百时美施贵宝在神经科学领域的投资组合，这是许多制药商越来越感兴趣的领域。百时美施贵宝还在10月份宣布以48亿美元收购Mirati Therapeutics，以扩大其抗癌药物产品线。
Karuna希望FDA在2024年9月之前就KarXT做出决定。到目前为止，后期数据显示KarXT有望大幅减少严重副作用。该公司表示，如果获得批准，KarXT将是几十年来首个治疗精神分裂症的新药理学方法。
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