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全球经济衰退的乌云正在席卷而来。
周日，摩根士丹利首席全球经济学家 Seth Carpenter 在研报中指出，基于美国经济在第二季度陷入了“技术性衰退”，以及西欧天然气供应的负面前景，已经将2022年全球经济增长预期下调至2.5%，比共识预期低了约0.5%，比5月份的预期低了约0.4%，正逐渐接近该机构5月份年中展望中的熊市情景。
Seth Carpenter 指出，由于来自俄罗斯的天然气供应受到限制以及天然气价格的飙升，衰退是大摩对欧元区的基本预测情景，预计欧元区经济将在第四季度陷入衰退。
尽管欧元区第二季度的GDP意外上升，但7月份的PMI数据已经为负值。在最坏的情况下，输向欧洲的天然气供应会被完全切断，但天然气输送即使正常化只会给欧洲经济带来适度的缓解，冬季的物价水平已经受到影响。由于欧洲央行几乎一心一意地关注通胀，在出现经济萎缩或通胀正常化的确切数据之前，可能会进行更多加息。通胀和利率方面的阻力不会很快消失。
Seth Carpenter 对美国经济增长的乐观程度仅略高一些。他指出，前两个季度负增长的GDP数据显然给美国经济蒙上了一层阴影，但这些数据具有误导性。可以肯定的是，在货币政策继续收紧的情况下，住宅和商业投资疲软的趋势不会逆转；但消费支出受到了食品和能源价格飙升、一年来商品过度消费出现回落以及房地产市场趋势逆转等因素的冲击。
数据显示，作为美国经济主要驱动力的家庭支出在上半年的年平均增长率为1.4%，并且，7月份的就业报告显示新增了52.8万个就业岗位。但 Seth Carpenter 认为，这种就业机会的增长速度几乎肯定不会持续下去，美联储对经济以及就业的拖累是实质性的，也是有意为之的。
他还指出，自上世纪70年代以来，美国从未在新增如此多就业岗位的一年内出现过经济衰退。正如鲍威尔在7月份的新闻发布会上所指出的政策的“灵活性”，美联储的策略先是让经济增长减速以缓解通胀压力，然后再进行政策转向。相比欧洲，大摩对美国经济前景略微看好一点，认为借助一些“好运”，美联储有机会实现经济的软着陆。
在这种“阴云密布”下，大摩对中国市场的态度却十分乐观。
Seth Carpenter 认为，数据显示中国股市现在已经见底，问题不再是其是否会反弹，而是反弹幅度有多大。如果反弹能够最终形成，消费者和房地产信心将需要迅速恢复。
他总结道，全球经济目前同时受到供应、大宗商品和美元的冲击。为了遏制通胀，各国央行正在缩减需求。但即使市场开始看到通胀高峰开始下降的趋势，加息的全部影响仍未在经济中显现出来，“即使我们避免了全球经济衰退，也很难看到经济活动恢复到新冠疫情之前的趋势”。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
8月12日，据媒体报道，特斯拉宣布将推进1拆3的股票拆分计划，并将于8月24日收盘后向各位股东派发股息。
在特斯拉提交的文件中显示，董事会已批准并宣布普通股按1:3的比例分拆，以使投资者和员工更容易获得股票。2022年8月17日登记在册的股东，所持有的每股普通股，在8月24日收盘后都将收到分拆后增加的2股普通股，交易将在8月25日以股票拆股调整后的方式开始。
特斯拉提交的文件还显示，在上周四的年度股东大会上，他们的股票分拆方案，是以98.63%赞成比例通过的。
根据特斯拉此前提交的股票分拆方案，在拆股之后，他们的普通股将由20亿股增至60亿股。特斯拉目前流通在外的普通股超过10.4亿股，分拆之后就将超过30亿股。
特斯拉为何拆股
拆分股票相当于把一块披萨切成更多块，不会改变公司的市值或影响股东投资的价值，但可以在一定程度上提高公司股票对散户投资者的吸引力。
目前特斯拉股价约为900美元/股，拆分后接近300美元/股。此外一项研究发现，宣布拆股的股票在未来12个月内通常会跑赢大盘16个百分点。
拆分股票同样可以表明管理层对未来的乐观态度，毕竟没有一家公司会拆分一只预期会下跌的股票。
特斯拉上一次拆股要追溯到2020年(1比5)。当时，特斯拉的股价还只有1300美元，随着拆股公告发布，其股价直接被推高至每股2000美元的历史至高点(公告日到执行日涨约60%)，而且特斯拉市值也是从那时开始了飙升，并在一年后达到万亿市值。
自2020年以来，苹果、英伟达等几家拥有超高市值的科技巨头都已进行了股票拆分。今年年初，谷歌母公司Alphabet在其季度报表中宣布了1拆20的拆股计划。今年6月，亚马逊自1999年以来的首次股票拆分计划正式生效，股价也再次成为三位数。
截止8月12日收盘，特斯拉报900.090美元，总市值为9401.35亿美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
美股三大指数周五集体大涨，道琼斯指数涨1.27%，报33761.05点；标普500指数涨1.73%，报4280.15点；纳斯达克指数涨2.09%，报13047.19点。自美股6月触底以来，道指反弹了近13%；标普500指数反弹了近16.7%，收复了一半跌幅；而纳指的反弹幅度已经达到了22.6%，在本周三进入技术性牛市。
得益于刚公布的美国密歇根大学消费者数据表现好于预期，8月消费者信心指数从今夏稍早的纪录低点进一步回升，美国家庭对通胀的近期预期也因汽油价格大跌而再度回落。密歇根大学8月消费者信心指数初值为55.1，高于前一个月的51.5。该指数在6月份曾创下50的历史新低。
美油盘中跌幅一度超过3%，和布油双双跌离一周多来高位；连创3月以来新高的欧洲天然气涨势暂歇，美国天然气暂别逾两周高位。
一张非常重要的数据图
一切都用数据说话，根据美股大数据 StockWe，我们发现美国银行的一份报告显示，过去两年美国人滚动资产流动总和，并未因这次2022年的熊市而出现负值
而上一次负值是在2008年金融风暴时。那就意味着什么? 意味着美国家庭并没有大量抛售美股，而是继续长持，并且加仓买入。
这是多么多么重要的消息，能非常明确告诉我们，美国人对美股的情绪还是非常乐观。你可能不知道，美国银行除了自身是美国四大银行之一，拥有海量美国人的储蓄信息，还有旗下美股交易证券商Merrill Lynch，要什么有什么，轻松掌握散户和机构的交易信息。
从另外一个方面看到，连投机的妖股，WSB概念股：3B家居(BBBY)、AMC院线（AMC）、游戏驿站(GME)、Roblox(RBLX)、Palantir(PLTR)等WSB概念股纷纷走强，可见去年的 fear of missing out，害怕错过的情绪再次回来。在美国散户盘后提及最多的名字仍为3B家居，其次是游戏驿站和AMC院线。
为什么有些股暴涨？
今天充电桩 CHPT 暴涨 13%，公司没有公布任何消息，
可能有人会猜测，这是因为最近刚通过的美国史上最大规模的《通胀削减法案》，这项法案涵盖了气候变化、医保、税改等多个领域。值得注意的是，其中包含的气候投资法案规模更是达3690亿美元。
其实，华尔街那帮Smart Money 聪明钱已经早在7月底，重仓 1000多万美元，押注这法案利好清洁能源板块。买入 CHPT 的看涨期权。
我们可以通过美股大数据量化交易终端看到机构的一举一动，我们第一时间群发给Vip社区
我们VIP 也在8月2日，买入CHPT 看涨期权，当时非常便宜，才 0.27美元一个合约，通常，这些合约都是10倍的机会，因为价格低。
之后 CHPT 一路狂奔
今天，CHPT 看涨期权已经涨到 1美元，活生生的300%盈利。
掌握华尔街第一手消息，跟着机构几百人的调研团队，背后无数个数学博士，科学家团队，真的能为我们省下非常多的力气，而我们作为北美最大的美股金融机构服务华人投资者10多年，穿越牛熊，提高胜率。
在历经18个月之后，美国国会参议院投票通过了规模达7400亿美元的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)，这项法案涵盖了气候变化、医保、税改等多个领域。值得注意的是，其中包含的气候投资法案规模更是达3690亿美元，旨在为美国气候和清洁能源计划助力，以便美国可以实现到2030年减少40%碳排放的目标。
据悉，此项法案为美国史上最大规模气候投资法案，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。
一、诸多利好之下美股太阳能板块景气向上
在这项具有里程碑意义的气候投资法案的助攻下，三大清洁能源交易所交易基金(ETF)均大幅上涨。此轮涨势始于7月底，当时参议员曼钦(Joe Manchin)做出让步，宣布支持该立法。从7月25日到8月11日这段时间内，iShares Global Clean Energy ETF(ICLN)、First Trust Nasdaq Clean Edge Green ETF(QCLN)和Invesco Solar ETF(TAN)分别上涨18.73%、19.94%和21.58%，以太阳能股为主的Invesco Solar ETF涨幅居前。
智通财经此前就曾在文章中指出，今年以来，除了众所周知的能源股表现亮眼之外，太阳能股的表现同样强于大盘。截至发稿，Invesco Solar ETF今年以来累计涨幅为14.24%，而标普500指数今年以来则累计下跌11.73%。
在全球加速向清洁能源转型的背景下，太阳能作为摆脱对化石燃料源依赖的最重要的可行技术之一，全球光伏装机量预计将继续强劲增长，而这将对包括太阳能电池板制造商、系统安装商和组件供应商在内的太阳能公司股票产生积极影响。
此外，美国在6月对光伏关税政策进行了调整，再加上此次如此大规模的气候投资法案，这些举措都将有助于美国太阳能行业的发展前景，对于太阳能股来说同样是重大利好。
数据显示，Invesco Solar ETF中持仓占比最高的是Enphase Energy(ENPH)，该股同样也是iShares Global Clean Energy ETF和First Trust Nasdaq Clean Edge Green ETF这两个清洁能源ETF中持仓占比最高的股票。
今年以来，Enphase Energy的累计涨幅为60.11%，在标普500指数成分股中高居第二，仅次于西方石油(OXY)，表现好于埃克森美孚(XOM)、赫斯(HES)、雪佛龙(CVX)等众多专注于石油和天然气业务的能源股。这让人不禁想问，Enphase Energy为什么能在众多能源股和太阳能股中有如此不俗的表现?
二、竞争优势明显!Enphase Energy蓄势待发
Enphase Energy主要为太阳能光伏行业设计、开发、制造和销售微型逆变器系统。凭借其专有的微型逆变器技术相对同行的逆变器的显著优势、以及非常高的成本竞争力，该公司在太阳能产业中占有得天独厚的优势。面对太阳能行业的发展浪潮，Enphase Energy仍有很大的增长空间。
1、装机需求将迎来爆发太阳能行业向好
光伏行业的成本在过去20年里大幅下降，这使得太阳能已经成为最便宜的能源之一。国际可再生能源机构 (IRENA)的数据显示，2010-2020年里，光伏发电的每度电成本从0.381美元降至了0.057美元，降幅达到85%。与此同时，天然气等其他化石燃料的价格近一年来的走势体现了其不稳定性和不可预测性，而稳定性可能正是太阳能等可持续能源的最大优势之一。
目前清洁能源市场的趋势表明，对太阳能光伏系统的需求将会激增。全球能源和金属行业最权威的咨询机构Wood Mackenzie最新预测，2022年光伏新增装机量同比增长25%至197GW，累计装机量将超过1000GW。该机构还预计，未来十年全球光伏装机量平均复合年增长率为8%，到2031年，全球总装机容量将达到3500GW。对于美国太阳能市场来说，气候投资法案将会进一步推高其光伏装机量。
2、Enphase Energy手握专有微型逆变器技术市场份额高达72%
太阳能电池板行业即将经历一系列颠覆性的技术创新。不过，在已经正在进行的众多创新中，太阳能电池板制造商很难提前知道哪些技术会颠覆市场、哪些会被中途放弃，做出错误选择的公司可能会因此遭遇重大打击、甚至倒闭。
与高度复杂的太阳能电池板技术创新不同，微型逆变器技术相对简单和直接。这项技术不仅不太可能在未来几十年被颠覆，而且很有可能就像20世纪第一辆汽车的前灯一样，微型逆变器将成为每一个新安装的太阳能电池板中的关键部分。Enphase Energy发明了微型逆变器，并且在该技术领域占有一席之地，这给了该公司相较于竞争对手的巨大优势。
逆变器是太阳能光伏系统中的关键设备，太阳能光伏电池将光能转换为直流电，再通过逆变器将直流电逆变成交流电。Enphase Energy的主要创新在于为每个光伏组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的微型逆变器模块，将光伏组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网;通过对各模块的输出功率进行优化，使得整体的输出功率最大化，即使部分电池板受到阴影、灰尘覆盖等情况的影响，逆变电源优化器仍可以跟踪最佳的局部MPP(最大功率点)，可挽回超过57%损失的发电量。因此，相比于目前市场上用到光伏系统里最多的集中式逆变器，微型逆变器能够显著提高太阳能光伏电池的效率。
另外，在家用市场方面，微型逆变器还能让用户将转换后的电能从电网转移到家用电池中。这为用户提供了备用电源，保证了能源独立性，使用微型逆变器的用户可以在发生灾难性电网故障的时候免受影响。在成本方面，由于微型逆变器每一模块都具备监控功能，因此可以降低光伏系统的维护成本，且微型逆变器的成本与集中式逆变器相比成本相当、甚至更低。
Enphase Energy于2008年成为第一家将其专有的微型逆变器技术引入太阳能行业的公司。在随后的两年内，Enphase Energy成功地在美国13%的住宅太阳能光伏系统上安装了微型逆变器，到2020年，这一比例上升至48%。更重要的是，Enphase Energy成功在全球微型逆变器市场中取得了72%的市场份额。
Enphase Energy在短短几年内就成功超越了最接近的竞争对手SolarEdge(SEDG)。2019年1月，Enphase Energy在逆变器市场中占有24%的份额，而SolarEdge的市场份额为56%;到了2020年12月，Enphase Energy的市场份额已经升至48%，高于SolarEdge的40%。在这一趋势持续的情况下(而这很可能会发生)，Enphase Energy的市场份额将升至50%以上。
3、盈利能力强劲业绩频超预期
Enphase Energy的业绩总是能给人带来惊喜。7月底公布的第二季度财报显示，Enphase Energy营收达5.30亿美元，同比增长68%、环比增长20%。经调整的摊薄后每股收益为1.07美元，较市场预期超出29%。值得一提的是，这并不罕见。在过去四个季度，Enphase Energy的每股收益都以较大幅度超出市场预期。
此外，Enphase Energy二季度的毛利率达到了41.3%，其毛利率表现长期以来都好于其他太阳能公司;在过去三年中，该公司的毛利率一直都是同行中最高的。更重要的是，Enphase Energy能将其高毛利率转化为利润，这是其他许多太阳能公司目前尚未做到的。
由于股价在近期攀升，Enphase Energy的市盈率达到了十分高的198.48倍。对于在快速增长的市场中占据主导地位的高科技公司来说，高市盈率并不少见，特斯拉(TSLA)的市盈率在2020年底时还高达1102.61倍，而且，从2011年到2020年第二季度，特斯拉的每股收益都是负的。相较之下，Enphase Energy的每股收益不仅是正值，而且还在过去四个季度中稳步上升。
4、分析师评级 & 风险
华尔街分析师们对Enphase Energy的平均评级为“买入”，30位分析师中有15位予“强力买入”评级、7位予“买入”评级;平均目标价则为266.36美元。
对于投资者来说，Enphase Energy的市盈率处于异常高的水平，这是需要考虑的因素之一。该股股价在近期飙升，除了二季度业绩超预期的利好消息之外，气候投资法案也是推动因素之一，其股价快速上涨可能会导致在继续上涨之前有所回落。另一个迫在眉睫的威胁是，Enphase Energy可能会在不久的将来随美股大盘一起下跌，并陷入市场的激浪之中。
隔夜美股，金融板块持续上涨，花旗、高盛、摩根士丹利、嘉信理财等金融巨头股价连续创60日新高。
嘉信理财Q2财报显示调整后的每股收益为0.97美元，高于预计的0.88美元，以及共识的0.90美元。收入的增长是由净利息收入(较高的利率)和银行存款费用以及一些一次性项目推动的。小摩维持“超配”评级，因为它认为该公司是一个强大的有机和盈利增长者。
高盛、花旗和摩根士丹利等本周涨幅均达5%左右。
迪士尼涨4.68%，股价继续创60日新高。二季度营收215.04亿美元，同比增长26%；净利润14.09亿美元，同比增长53%。占据迪士尼收入大头的主题乐园相关业务复苏，二季度营收同比增长70%至73.94亿美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
随着观众从传统的电视与荧幕转向在线观看，2017年，迪士尼开始打造流媒体服务，与奈飞“正面硬刚”。五年后的今天，迪士尼的流媒体用户总数已经略超过了奈飞。不过，和全球大多数长视频平台一样，这项业务仍在亏损泥潭中挣扎，迪士尼也想来一波涨价收割。
北美以外的增长
当地时间周三盘后，迪士尼发布了2022财年第三财季业绩。数据显示，公司营收215.04亿美元，同比增长26%，超出市场预期；归属于公司的净利润为14.09亿美元，同比增长53%。
在迪士尼乐园、体验和产品细分市场方面，迪士尼来自美国国内乐园和体验的收入为54.23亿美元，同比增长104.18%；来自国际乐园和体验的收入为7.88亿美元，同比仅增长50%；消费产品收入11.83亿美元，同比增长70%。
其中，流媒体业务依然保持增长。截至7月2日，Disney+全球订户1.521亿，同比增加31%，环比新增1440万用户，超过了市场预期的1000万。加上Hulu和ESPN+，迪士尼旗下流媒体平台全球订户总数达2.211亿，已超越奈飞的2.207亿。
值得注意的是，新增的用户几乎都来自北美以外。Investing.com资深分析师Haris Anwar表示，“迪士尼的市场份额正在逐步增加，而奈飞面临新增更多用户的瓶颈期”。他说，“迪士尼在国际市场还有更大的增长空间，它正在快速推出服务，吸引新用户”。
华特迪士尼CEO鲍勃·查佩克(Bob Chapek)指出：“我们有一个出色的(财务)季度，美国国内的主题乐园表现出色得益于我们的世界级创意和业务团队，此外我们的体育直播收视率大幅增长，我们的流媒体服务订阅人数显著增长。”
但是，在亮眼的成绩背后，迪士尼流媒体在这个夏天也有烦忧。今年6月，迪士尼未能续签印度板球超级联赛的流媒体版权。
迪士尼开出5年62亿美元的价码，合同期内场均版权费高达1500万美元，比英超都贵。但最终，迪士尼拿到的只是电视播放权，流媒体转播权被印度首富安巴尼的媒体合资企业Viacom 18抢去。
据统计，目前Disney+的1.377亿订阅用户中，超1/3居住在印度。失去这一关键赛事的版权，将导致Disney+在印度市场的吸引力大打折扣。
财报发布后，迪士尼股价盘后上涨近7%，回归120美元上方。但与187.58美元的52周高点相比，仍然下跌逾1/3。
后来居上
迪士尼曾是奈飞赖以生存的内容供应商。不过2017年，迪士尼决定亲自下场做流媒体。2019年初，迪士尼终止了和奈飞的内容授权协议，并于2019年11月正式上线自建流媒体平台Disney+，与奈飞打起了擂台。
两年后，迪士尼成为奈飞的有力竞争对手，甚至反超了奈飞。中国青年剧作家导演向凯表示，这与迪士尼的内容和IP储量有关。在流媒体赛道中，做内容或者是做IP才经得起用户长期的考验。这从奈飞后劲不足、用户不断下滑也可以看出。
IP一直是迪士尼的摇钱树。1929年，米老鼠形象首次被允许在写字板上使用。1930年，工作室开始授权开发米老鼠的其他产品。更大的转折在1932年到来，一位广告商联系上了迪士尼兄弟，希望开发米老鼠的衍生品。自此，米老鼠的形象出现在街头巷尾。
如今，迪士尼旗下的IP储备日益庞大。在2006年、2009年和2012年，迪士尼先后斥资74亿美元、42亿美元和41亿美元收购了皮克斯动画、漫威娱乐公司和卢卡斯影业。2019年，迪士尼以713亿美元的高价将21世纪福克斯纳入麾下。至此，迪士尼旗下已拥有米老鼠、星球大战、冰雪奇缘、复仇者联盟、蜘蛛侠、X战警等一系列知名IP。
但在流媒体这场大战中，参赛的并不止奈飞和迪士尼。今年3月底，亚马逊以85亿美元高价将好莱坞老牌片商米高梅收入囊中，成为贝索斯卸任亚马逊CEO前宣布的最后一笔收购。亚马逊收购米高梅，直接对迪士尼的内容优势构成了威胁。
作为好莱坞八大片商之一，米高梅拥有4000多部电影、1.7万部电视剧，获得过180个奥斯卡奖和100个艾美奖，内容资产丰厚。奈飞、苹果、NBC环球都先后有过收购意向，亚马逊竞标成功，最终收购价格较米高梅市值溢价60%。
短视频更不甘示弱。研究机构data.ai数据显示，TikTok今年第一季度的每月每户平均使用时长达到23.6小时，首次超越视频网站YouTube的23.2小时，这意味着TikTok用户平均每日花47分钟在这里，几乎相当于一集电视剧的时长。
逃不过的涨价
不过，虽然数量感人，流媒体却依然没逃过亏损。相较于吸金能力强悍的TikTok，迪士尼第三财季流媒体业务营业亏损为13.81亿美元，同比下降32%；直接面向消费者的营业亏损则由2.93亿美元升至10.61亿美元。
此外，由于越来越多的客户采用更便宜的多产品，本季度迪士尼在美国和加拿大的Disney+用户的平均收入也下降了5%。
迪士尼方面表示，原因系Disney+亏损增加、Hulu营业收入减少，及ESPN+的小幅亏损增加。但该公司重申，预计该部门将在2024财年实现盈利。
为实现这个目标，迪士尼计划引入广告服务，上调订阅价格。自12月8日起，美国地区 Disney+将推出带广告的订阅服务。广告模式收费7.99美元每月，是目前无广告模式的价格。而无广告模式将上涨3美元至10.99美元每月。
另外，自10月10日起，Hulu无广告模式收费从12.99美元每月涨至14.99美元每月；广告模式从6.99美元每月涨至7.99美元每月。
据了解，Disney+的广告模式将从2023年起逐步推广至海外。迪士尼称，引入广告是为了提高用户数量，并通过为用户提供更丰富的订阅选择来创造更多收入。
而当“广告+会员”成为迪士尼流媒体的主要营收模式，海内外视频平台自此走上了“殊途同归”的道路。在向凯看来，提价对迪士尼用户的影响应该不会很大。从带与不带广告的分级来看，迪士尼在这个方面应该根据内容做了一些深层的考量，后面用户增长甚至会更加明显。
在越来越卷的欧美影视市场，内容仍然是占据高位的关键。向凯表示，在这一方面，拥有诸多自有IP、且从不缺乏讲故事能力的迪士尼已占据了优势。这也是值得国内外同行业学习借鉴的地方。
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继7月CPI回落后，昨日美国7月PPI也超预期放缓，投资者对美联储9月超激进加息的预期继续降温。
然而，安联首席经济顾问Mohamed El-Erian提醒投资者，不应对通胀降温的迹象过于振奋。
他在接受媒体最新采访时表示，美联储可能不会放慢加息速度，因为经济足够有韧性。
本月初公布的7月非农就业报告显示，上个月美国新增了52.8万个就业岗位。
虽然El-Erian此前警告，仅凭7月强劲的非农数据就宣布美国已经躲过经济衰退还为时尚早，但他仍然支持美联储进一步加息。
他最新表示，美联储“可以继续做他们正在做的事情，因为经济的潜在韧性仍然很强”。
他指出，虽然7月份CPI低于预期，但“他们(投资者)还不能庆祝”。他说，美联储将不得不“巩固其政策”，而不是就此放松政策。
El-Erian说：
“我认为美联储会欢迎最新的数据，但后续这些数据不会大幅放缓。”
他预计美联储下一次加息将“介于”50-75个基点之间，并称鉴于前两次加息均为75个基点，这一幅度仍相当大。
美联储官员也在“泼冷水”
事实上，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利周三也给市场泼了一盆冷水，她表示，7月通胀数据降温是可喜的消息，但现在就宣布“战胜了通胀”还为时过早，“通胀仍然太高，离我们的物价稳定目标还有一段距离”。
戴利称，9月加息50个基点是她的“底线”，不排除美联储在9月政策会议上连续第三次加息75个基点的可能性。
除了戴利，2023年FOMC票委、但明年1月将离休卸任的芝加哥联储主席埃文斯也表示，通胀仍然高得不可接受，预计在今年剩余的时间、直到明年，我们都将加息，以确保通胀回落到我们2%的目标。
此外，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也表示，很高兴看到通胀率意外下行，但美联储还远未到宣告战胜通胀的时候，必须让通胀率回到2%。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
全球最大对冲基金桥水的最新调仓情况曝光了！
根据其向SEC提交的最新13F文件显示，桥水在今年二季度末的美股持仓市值达到近236亿美元，较一季度末略微缩水。到今年第二季度末，宝洁位居桥水第一大重仓股，前十大重仓股还包括强生、两只新兴市场ETF、两只标普500ETF、可口可乐、百事可乐、好市多、沃尔玛。
值得注意的是，桥水在今年二季度清仓了阿里巴巴ADR、京东ADR，但是有市场消息称桥水或许是从持有中概股ADR，转为持有香港第二上市的持股。另外，桥水在美股还加仓了百度、蔚来等，减持了拼多多。
二季度末美股持仓近236亿美元
桥水前十大重仓股曝光
美国证券交易委员会(SEC)披露了最新的13F文件，桥水基金(Bridgewater Associates)今年第二季度持仓曝光。据了解，桥水管理的全权委托资产(AUM)为2355.42亿美元。
我们来看看具体的持仓情况，数据显示，截至2022年6月30日，桥水在美股的持仓总市值达到了235.98亿美元，较上一季度的248.07亿美元，环比下降了5%。
值得注意的是，桥水今年二季度持仓组合中新进了116只个股，增持了612只个股，减持256只个股，清仓99只个股。
从前十大重仓的情况来看，今年第二季度末，宝洁位居桥水第一大重仓股，持有674.72万股，较上一季度减持了7.64万股，持仓市值达到9.70亿美元，占投资组合比例为4.11%。
第二大重仓股是强生，持有433.26万股，较上一季度减持1.24万股，持仓市值约为7.69亿美元，占投资组合比例为3.26%。
第三、第四大重仓标的分别是安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、SPDR标普500指数ETF(SPY)，持仓市值分别为7.51亿美元、6.95亿美元，二季度也均有所减持。
同时桥水大举减持先锋领航富时新兴市场ETF(VWO)728.57万份，持股数量降至1543.22万份，二季度末持有市值为6.43亿美元。
桥水还减持了可口可乐111.71万股，持股数量降至1082.08万股，持股市值为6.81亿美元；也减持了百事可乐36.23万股，持股数量为380.90万股，期末持股市值为6.35亿美元。
另外，桥水二季度增持了安硕核心标普500ETF(IVV)，加仓了57.45万份，持仓数量为169.78万份，期末持仓市值为6.44亿美元；桥水还增持了好市多(COST)、沃尔玛，期末持股数量分别为121.11万股、469.77万股。
值得一提的是，今年二季度末，桥水前十大重仓标的的集中度为29.41%。
桥水美股加仓百度、蔚来
清仓了阿里、京东吗？
从持仓比例变化情况来看，桥水在今年二季度的前五大买入标的分别是：CVS Health、安硕核心标普500ETF(IVV)、万事达、谷歌母公司Alphabet、脸书。
同时，桥水的前五大卖出标的包括：安硕新兴市场MSCI新兴市场ETF (EEM) 、阿里巴巴、先锋领航富时新兴市场ETF(VWO)、SPDR黄金信托(GLD)、京东。
中概股方面，桥水在今年一季度末还持有阿里巴巴ADR达到748万股，价值8.14亿美元，持有京东214万股，价值1.24亿美元，但是到了今年二季度末披露的报告来看，桥水清仓了阿里巴巴ADR、京东ADR.
有市场消息称，桥水此次申报的数据中，大举减持了阿里巴巴等中概股，有可能是因为公司从持有中概股ADR，转为持有香港第二上市的持股。也就是说，基金仅转换持股场地，而非完全清仓相关 ADR.
再回到美股的持仓情况看，桥水还减持了拼多多12.48万股，持股数量降至481.46万股，期末持股市值为2.98亿美元。
但是桥水加仓了百度1.74万股，持股数量增至114.38万股，期末持股市值为1.70亿美元；还加仓了蔚来20.26万股，持股数量增至552.61万股，期末持股市值为1.20亿美元。
最近在接受《证券时报》分析师采访时，桥水掌门人瑞达利欧表示，他是中国的长期投资者，是因为他相信中国提供了极好的机会，而不投资中国将会冒着错过高收益的风险。“只要中国奉行的政策能够保持我此前提到的优势，诸如教育水平、成本竞争力、技术创新、资本市场体系、货币在世界各地的使用、军事实力等，那中国的长期基本面是有吸引力的，我将长期看好中国。基于我所看到及所思考的，我做出了投资中国的决定。”
资讯来源：美股投资网 TradesMax
上个月在苹果财报公布之前，华尔街的分析师们纷纷预期在俄乌冲突、疫情扰动、通胀高企、联储加息、衰退担忧等种种逆风之下，苹果业绩或将承压；然而不久后苹果财报超预期，库克还预言收入将加速增长，直接打脸华尔街。
苹果iPhone或是此次受到经济影响较小的产品。财报显示，iPhone业务扛起大旗，为苹果贡献了近一半收入，使得苹果在iPad、Mac、可穿戴设备销量都下滑的情况下，总营收依然同比增长了2%。
媒体引援消息人士信息称，苹果公司已要求供应商在今年生产至少与2021年同样多的下一代iPhone，期待富有消费者和竞争的减少帮助抵消全球电子市场的低迷。
知情人士透露，尽管智能手机市场的预测不断恶化，但苹果仍要求组装商生产9000万部最新iPhone，数量与去年持平。其中一位知情人士表示，苹果仍预计2022年总共生产大约2.2亿部iPhone，与去年的水平大致相当。一般而言，苹果公司的预测并不对外透露，但上述数字表明其有信心顶住消费者在智能手机和其他设备方面的支出下滑。
全球手机市场在第二季度下滑9%，IDC预测预计2022年全年将萎缩3.5%。知情人士表示，在安卓设备需求欠佳的同时，苹果新产品需求走强，源于消费者仍然愿意花钱购买高端产品。
此外，iPhone的主要组装厂鸿海本周也表示，其智能消费电子产品的销量在2022年应该几乎没有变化，侧面体现了苹果手机在逆势中的韧性。
当然，受宏观经济环境等多方面因素影响，iPhone13系列相比iPhone12系列对苹果营收的提振效果还是有所下降。不过，上市时间近一年以来，iPhone13依旧很火，即使是二手iPhone一直都很受欢迎。转转集团此前发布的Q2手机市场行情报告显示，苹果为二手市场交易量高的品牌，iPhone也一如既往霸榜交易榜单。
苹果对于即将推出的iPhone14有很高的预期。“地表最强苹果分析师”郭明錤在社交媒体上表示，和iPhone13系列相比，预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%。此外，尽管近期智能手机市场低迷，但苹果仍继续扩大了iPhone 14系列新机初期的备货总量，高标上探9500万部，较此前预期增加约5%。总结而言，苹果新iPhone“量价齐升”。
按照惯例，苹果在9月的发布会上将发布新款iPhone等产品。中信建投预计，本次的苹果秋季发布会将推出一系列产品，包括新款iPhone、AirPods Pro、Apple Watch、MacBook Air等，而万众瞩目的仍然是新款iPhone。
不过值得注意的是，在过去多次经济困境中都尽量不裁员的苹果都在衰退风险日益临近下开始“未雨绸缪”了，苹果公司计划明年在一些部门放慢招聘和支出增长。
苹果美股周四收跌0.44%报168.49美元，盘后基本持平，年初至今累计跌幅7.43%，跑赢纳斯达克综合指数近20%的同期跌幅。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
今日，中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石油化工股份等多家公司相继发布公告称，拟将美国存托股从纽交所退市。
中国人寿公告，本公司将根据证券交易法规定，申请自愿将本公司存托股从纽交所退市，并撤销该等存托股及其对应H股在证券交易法项下的注册。
公告中表示，截至本公告披露日，本公司已就上述事项向纽交所发出通知。本公司拟于2022年8月22日或之后向美国证券交易委员会(“美国证交会”)提交一份25表格，以将本公司存托股从纽交所退市。该等退市预计在25表格提交10日后生效。存托股在纽交所交易的最后日期预计为2022年9月1日或之后。自该日期之后，本公司存托股将不再于纽交所挂牌和交易。
中国石化公告，公司通知纽交所，公司将根据相关规定，申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市。
中国石油公告，公司已于2022年8月12日(美国东部时间)通知纽约证券交易所，公司将根据一九三四年美国证券交易法(经修订)等相关规定，申请自愿将其美国存托股份(简称存托股)从纽交所退市。
中国铝业公告，公司拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽交所退市，并根据相关规定撤销该等存托股和对应外资普通股的注册。
上海石油化工股份在港交所公告称，拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市。
资讯来源：美股投资网 TradesMax
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