客服微信号 investMax 客服微信2号 MaxFund 客服Telegram号 meiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637
美股投资网获悉，美国钢铁公司 (X)截至周一美股收盘下跌近6%至39.30美元，此前美国前总统唐纳德·特朗普重申他将捍卫聚焦于“美国制造”的美国企业，并表示如果他再一次成功当选美国总统，他将阻止新日铁收购美国钢铁的这项钢铁行业重磅交易。在上周四的仲裁会议后，由于投资者们对新日铁收购美国钢铁失败的担忧加剧，股价经历短期反弹的美国钢铁迅速转向下跌。
特朗普在宾夕法尼亚州的一次美国总统竞选集会上表态称“我将阻止日本的企业收购美国钢铁。”“不应该被允许收购它。我们必须让它运转起来。再说一次，我们必须让它运转起来，我们不想卖掉美国钢铁公司。”
周一，有交易员援引卖方交易台记录称，美国钢铁工人联合会的代表在一封电子邮件中告诉美国钢铁工人联合会第 7 区 (USW District 7) 成员，美国钢铁工人联合会在长达11小时的仲裁听证会上提出了强有力的理由，他认为新日铁提出的这项交易仍有可能被“扼杀”，随后股票价格下跌，至少部分原因在于此。
特朗普早在1月底就阻止美国钢铁被收购的这项潜在交易发表了类似的言论。
仲裁听证会的一项正式决定可能会在本月底或9月中旬做出。
周一美国钢铁公司的股价下跌与上个月形成鲜明对比，当时美国钢铁公司的股价在短期内迅速上涨了约9%，因为一些投资者们乐观地认为，如果卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)成功当选美国总统，在哈里斯政府领导下，美国钢铁公司出售给新日铁的交易可能会完成。最新民调数据显示，哈里斯近期支持率小幅上升，但是仍低于特朗普。
美国是全球钢铁需求的重要市场之一，尤其是在基础设施建设和国防工业领域。毫无疑问，通过成功收购美国钢铁，日本钢铁业巨头新日铁可以更好地进入并扩展在美国的市场，特别是在美国对国内钢铁生产的支持政策不断升级且对国外钢铁制造业不断施加关税的趋势下，这将对新日铁的全球业务布局产生积极影响。
据了解，美国钢铁公司曾经在去年12月同意与新日铁达成每股55美元的全现金交易，这一价格远高于当前股票交易价格。但是，该项交易不断面临美国监管机构施加的压力以及工会强烈反对，目前收购进展几乎停滞。
美国钢铁公司近年来面临着一系列严峻挑战，其中包括碳排放量过高、技术落后、工人成本高企以及国际竞争激烈。这些因素导致其在全球市场的竞争力逐渐下降，市场份额不断减少，甚至面临被市场淘汰的风险。因此，尽管它仍然是美国的最重要工业企业之一，也是以“让美国再次伟大”(简称MAGA)为核心政策的特朗普最青睐的美国企业之一。但不可否认的是，美国钢铁公司在全球钢铁行业的地位逐渐被其他更具活力且生产效率更高的外国企业所取代。
新日铁的收购也被一些美国议员视为是对美国钢铁行业的一场“拯救”行动，通过注入资金和先进技术，帮助其在未来的市场竞争中获得新的生命力。不过，这一收购也引发了一些政治和经济上的巨大争议，特别是关于美国核心工业能力的控制权不断转移到外国竞争者手中的担忧不断升级。
也有分析人士认为，在特朗普MAGA政策基调之下，特朗普若成功重返白宫，势必将刺激全面受益于宽松财政政策和更大规模贸易保护主义的美国本土工业巨头们的股价走势，比如美国钢铁公司。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，在工业领域，利用人形机器人来削减成本、增强安全性并提升效率的竞赛愈发激烈。特斯拉(TSLA)正积极招募人员，以协助其Optimus人形机器人项目的数据积累工作。该职位被称为“特斯拉机器人数据收集操作员”，工作内容包括穿戴动作捕捉装备和虚拟现实头显，执行一系列指定动作。所收集的数据将用于Optimus机器人的深度学习训练。
特斯拉在招聘广告中指出，该职位的时薪高达48美元，要求操作员每天行走超过7小时，并携带重达30磅的物品。为了模拟预计身高为5英尺8英寸的Optimus，候选人的身高应介于5英尺7英寸至5英尺11英寸之间。
Optimus的训练过程需要海量数据支持。英伟达Research的资深研究员Animesh Garg提醒称，Optimus可能需要累积数百万小时的数据，才能在特斯拉的工厂中充分发挥作用。
在特斯拉最近举行的第二季度财报电话会议上，首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)透露，Optimus已经开始在特斯拉的工厂内执行一些基础任务。他预计，“Optimus 1”将在明年初开始小规模生产，并首先在特斯拉内部使用。他进一步预测，到明年年底，特斯拉工厂将生产数千台Optimus机器人，并在2026年大幅提升产量，届时将推出面向外部客户的Optimus 2生产版本。
除特斯拉外，还有多家公司正致力于人形机器人的开发，包括Boston Dynamics、Agility Robots、Figure AI等。同时，亚马逊(AMZN)、宝马(BMWYY)、现代和梅赛德斯-奔驰等企业也在测试人形机器人在工业和制造业中的应用。一些公司还在探索人形机器人在家庭环境中的潜在用途。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，惠普森医药(CPHI)周一宣布，预计将于2025年第一季度在中国推出干眼症治疗设备。
这是一种受专利保护的干眼病医疗器械。
惠普森医药于2022年底通过Helpson获得了该技术，随后进行了相应的商业化以及产品的注册和申请过程。
该公司表示，在中国，干眼病的发病率约为21%-30%，仅次于近视。
截至发稿，惠普森医药盘前涨4.95%，报0.207美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网财经获悉，唯品会(VIPS)公布了第二季度财务业绩。数据显示，第二季度净营收268.8亿元人民币，同比下降3.58%，市场预估266亿元。毛利润从上年同期的62亿元人民币增至63亿元人民币(8.726 亿美元)，同比增长 2.2%。非GAAP每ADS收益为0.54美元，略高于市场预期。
第二季度，活跃客户数为4430万，去年同期为4560万。订单总量为 1.978亿份，去年同期为2.138亿份。唯品会GMV为506亿元，与上年同期持平。定制商品GMV同比增长超过140%，复购率高于同类商品。从购买用户占比来看，定制商品对高价值用户的吸引力明显提升。超级VIP(SVIP)活跃用户数同比增长11%，贡献线上消费的47%。
此外，唯品会董事会批准一项新的股票回购计划，允许公司在完成现有股票回购计划后的24个月内，回购不超过10亿美元的美国存托股或A类普通股。
展望未来，该公司预计第三季度净营收205亿元-216亿元，市场预估227.7亿元。
业绩公布后，截至发稿，唯品会股价盘前下跌6.56%，报13.1美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，在欧洲大陆寻求保障其芯片供应之际，台积电(TSM)在德国东部德累斯顿的首家欧洲工厂破土动工。据悉，这家计划于2027年投产的晶圆厂耗资超100亿欧元(约合110亿美元)，德国政府为该工厂建设提供了50亿欧元的补贴。
出席新工厂动土典礼的德国总理朔尔茨表示“我们的可持续未来技术依赖于半导体，但我们绝不能依赖世界其他地区的半导体供应。”德国正领导欧盟推动到2030年生产全球五分之一半导体的努力，在遭遇新冠疫情导致的供应链瓶颈以及地缘政治局势紧张之际，欧盟正寻求扩大该地区的半导体产能。
朔尔茨已成为欧洲半导体行业最大的支持者，他寻求促进德国的科技行业，并确保德国制造业关键零部件的供应。朔尔茨领导下的德国政府计划花费200亿欧元支持国内半导体生产，其中就包括台积电工厂建设提供的50亿欧元补贴，以及为英特尔(INTC)计划在马格德堡建厂提供的100亿欧元补贴。
台积电这家新晶圆厂将帮助欧洲减少对进口关键技术的依赖。此前包括大众汽车和保时捷在内的德国汽车制造商表达了对提高德国国内半导体生产的兴趣。据悉，台积电将持有新工厂70%股份，合作方德国博世、英飞凌和荷兰芯片制造商恩智浦则各持股10%。
有报道指出，台积电德累斯顿工厂不会生产智能手机或人工智能应用所需的高端芯片，而是生产汽车行业的功率半导体，旨在满足欧盟对汽车和工业芯片本地化的需求。
不过，一些市场人士并不看好欧盟推动其半导体产能增长的计划。《欧盟芯片法案》于2022年公布，但截至目前，根据法案欧盟委员会只批准了两份补贴的发放，正在建设的工厂也寥寥无几。荷兰芯片制造巨头阿斯麦前首席执行官温宁克今年年初在接受媒体采访时表示，欧盟没有足够快的、建设生产的能力，想要实现到2030年将其在全球半导体市场的份额提高到20%的目标“完全不现实”。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，光大证券发布研究报告称，242Q海外移动游戏市场维持稳健增长，且欧美市场增长显著，建议关注美股头部游戏公司Take-Two Interactive(TTWO)、Electronic Arts(EA)，其丰富的端游IP有望在手游时代收获增量。以及关注受益于移动应用行业增长的Unity(U)，关注用户&流量增长旺盛的Roblox(RBLX)。
24Q2全球移动端应用市场持续扩张。7月30日，Sensor Tower发布24Q2数字市场指数报告。24Q2全球移动应用市场出现显著增长，消费者支出达362亿美元(yoy+ 12%)。其中非游戏应用程序增长显著，占消费者总支出的 46%。
欧美市场整体表现更佳，亚太市场中国大陆消费者支出增速较快。
1)亚太地区仍是目前最大的游戏地区，拥有17.9亿游戏玩家(占全球总数的 53%)。然而部分核心市场的消费者支出在24Q2出现下滑，其中日本跌幅较为显著yoy-15%，韩国消费者支出yoy-1%。中国大陆市场则实现增长，iOS平台的消费者支出yoy+8%。
2)欧美市场实现较大扩张。美国市场份额从19Q2的29%攀升至24Q2的36%，而欧洲的消费者支出则yoy+23%。
移动游戏市场整体稳健增长，策略类游戏下载量创新高。
1)移动游戏市场连续四个季度实现同比增长。iOS和Google Play平台均经历增长，其中iOS的消费者支出更高，达252亿美元。
2)尽管移动应用消费者支出整体仍有增长，但手游市场在下载量上出现一定倒退，手游下载量整体下降6%，降至 COVID-19 大流行之前以来的最低水平。
3)策略类游戏表现强劲，下载量创新高，yoy+19%，环比增长9%，超越RPG类游戏成为最受欢迎的游戏类型，对比RPG游戏受到日韩手游市场的影响表现不佳，支出yoy-15%；模拟游戏和射击游戏下载量则实现小幅增长。特别是Supercell于5月底推出的热门策略类游戏《Squad Busters》贡献策略类整体超过一半的同比增长。
4家主要的美股游戏上市公司发布24Q2财报，显示出不同业绩表现。
1)Electronic Arts (EA)FY25Q1(即24Q2)保持较强的盈利能力，新产品驱动净预订额好于指引。净预订额达 12.6 亿美元，超过 12.50 亿美元的指引上限，净收入 16.6 亿美元(yoy-14.5%)，净利润2.8 亿美元(yoy-30%)。推出《Madden NFL 24》和EA SPORTS FC系列游戏表现亮眼，较高的玩家参与度和新版本取得的成功使公司表现超预期。
2)由于用户&流量扩张，Roblox 24Q2收入大幅增长，亏损有所改善。Roblox收入8.9亿美元(yoy+31%)，平台参与度仍然强劲，每日活跃用户(DAU)和用户时长等关键运营指标显示出积极的趋势平均DAU达7950 万(yoy+21%)；用户参与总时间174亿小时(yoy+24%)。研发和基础设施等领域的成本上升导致整体仍亏损，本季度净亏损2.1亿美元(vs 23Q2亏损2.8亿美元)。
3)Take-Two Interactive收入略有增长，高运营费用导致亏损加大。Take-Two在FY25Q1(即24Q2)净预订额12.2亿美元，经常性用户消费同比持平，GAAP 净收入13.4亿美元(yoy+4%)，推出包括《NFL 2K Playmakers》和《TopSpin 2K25》在内的多款新游戏。GAAP 净亏损为2.6亿美元(vs 23Q2 净亏损2.1亿美元),主要由高运营费用造成，包括与游戏开发、营销和业务重组工作相关成本增加。
4)仍处于战略调整期，Unity 24Q2收入下滑，关注Unity 6秋季发布或迎拐点。同期收入降至4.5亿美元(yoy-15.1%)，由于竞争加剧以及产品供应的战略转变所致。尽管努力削减成本，包括减少劳动力和办公空间，仍报告GAAP运营亏损1.3亿美元(vs 23Q2 亏损1.9亿美元)。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，据知情人士透露，阿帕奇石油(APA)正在考虑出售其在德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地部分地区的石油和天然气钻探资产，这笔交易的价值可能高达10亿美元。不愿透露姓名的消息人士称，阿帕奇石油通过其子公司Apache拥有这些资产，并正在与RBC Richardson Barr和Truist Securities的投资银行家合作，以完成出售流程。由于讨论内容属于机密，消息人士要求匿名。
RBC和Truist Securities均未对此事发表评论。
据了解，此次出售正值阿帕奇石油寻求重组业务，专注于页岩业务，并试图通过资产出售来减少其高达67亿美元的债务。这些钻探资产分布在二叠纪盆地的多个子区域，包括西北大陆架、北部大陆架以及新墨西哥州和德克萨斯州的中央盆地平台。消息人士指出，这些地点每天的总产量超过22,000桶油当量，其中约60%为石油。
Apache的发言人表示，公司一直在积极管理其投资组合，但对任何具体的交易细节不予置评。 Apache的企业传播总监Patrick Cassidy表示“正如您所见，我们最近完成了一系列交易，包括今年对Callon Petroleum的收购，以及对非核心资产的剥离。”
阿帕奇石油表示，该公司计划在未来三年内偿还因收购Callon Petroleum而产生的20亿美元债务。今年早些时候，阿帕奇石油以近7亿美元的价格出售了位于Permian和Eagle Ford盆地的一些非核心资产。
美国石油和天然气行业目前正处于交易的高峰期，大型能源生产商正在积极收购，以扩大规模并获取优质的钻探场地。例如，埃克森美孚(XOM)与Pioneer Natural Resources之间的一项重大合并，交易价值高达600亿美元，这将显著增强埃克森美孚在二叠纪盆地的业务，并有望实现更高的运营效率和环境效益;以及康菲石油(COP)宣布将通过全股票交易收购马拉松石油(MRO)，交易的企业价值为225亿美元，包括净债务54亿美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，沙特阿拉伯的主权财富基金(PIF)正与波音公司(BA)和空中客车公司(EADSY)进行初步谈判，计划组建一家新的货运航空公司，旨在将沙特打造为迪拜和多哈的竞争对手，成为主要的物流中心。
据知情人士透露，这家潜在的货运航空公司将服务于旗舰航空公司沙特阿拉伯航空和新兴的利雅得航空。目前，沙特的公共投资基金正在与飞机制造商及租赁商探讨购买波音777和空客A350货机的可能性。然而，这些讨论仍处于早期阶段，尚未做出任何最终决策，存在推迟或放弃该计划的可能性。
对于这一消息，巴勒斯坦伊斯兰会议组织、利雅得航空均未予以置评，沙特航空也未回应评论请求。同时，波音和空客也均未就与航空公司或潜在客户的谈判发表任何评论。
沙特阿拉伯正寻求利用其战略地理位置，位于连接欧洲、亚洲和非洲的全球交通枢纽，来满足当前航空货运市场的强劲需求。根据国际航空运输协会的数据，6月份航空货运量同比增长了14%，连续七个月实现了两位数的增长，预计今年的货运量将超过2021年创下的记录。
这一举措是沙特推动经济多元化、减少对石油收入依赖的一部分，该国正专注于发展旅游、航空和物流行业。沙特已经成立了飞机租赁公司和直升机公司，投资了沙特航空的工程部门，并计划在首都利雅得开发世界上最大的机场之一。
利雅得航空作为PIF的一部分，旨在建立自己的航空网络，挑战该地区的主要航空公司，如阿联酋航空和卡塔尔航空。阿联酋航空目前拥有14架货机，并计划在未来十年内将货机数量增加一倍以上;卡塔尔航空则拥有28架货运飞机。
与此同时，沙特航空正在调整其业务重心，专注于宗教朝圣服务，并将现有的货运业务整合到新的货运航空公司中。去年，两家航空公司联合订购了78架波音787梦想飞机，这笔交易据称价值近370亿美元。据报道，沙特航空的所有权最早可能在2025年转让给PIF。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，堪称AI投资热潮最大赢家之一的网络安全领域领军者Palo Alto Networks Inc(PANW) 最新发布的业绩数据以及季度盈利前景可谓“打破质疑”，全线超出华尔街分析师预期，并继续推进其股票回购，在这些因素刺激下Palo Alto 股价美股盘后大涨，美股盘后交易中股价一度涨超5%。截至周一收盘，这家网络安全提供商股价今年以来上涨超过16%，2023年全年涨幅则超过110%。
市场所聚焦的盈利预期方面，该公司在一份声明中表示，预计当前财季(即2025 财年第一季度)的Non-GAAP每股收益指引区间将在1.47美元至1.49美元之间，超过华尔街分析师们普遍预期的1.43美元。对于当前财季的营收规模，Palo Alto Networks给出的营收指引区间为21亿美元至21.3亿美元，预计同比增长12%至13%，华尔街预期则为21亿美元左右。
对于整个2025财年的预期，Palo Alto 给出的总营收指引区间为91亿美元至91.5 亿美元，意味着有望同比增长13%至14%，华尔街预期则为91亿美元。2025财年的Non-GAAP每股收益指引区间则为6.18 美元至6.31 美元，意味着有望同比增长9%至11%，高于每股收益6.19美元的华尔街预期。
截至7月底的2024财年第四季度业绩方面，在“AI+网络安全”新型技术产品的带动之下，Palo Alto营收同比增长12%至22亿美元，略高于华尔街预期21.6亿美元，Non-GAAP准则下的净利润则为5.22亿美元，折合摊薄后的每股收益为1.51美元，高于华尔街预期1.41美元以及上年同期的1.44美元。该公司报告的2024财年整体营收规模略高于80亿美元，符合华尔街预期，上年同期的财年营收则约为69亿美元。
在周一盘后公布业绩数据和展望之前，华尔街分析师们对于这家总部位于加州圣克拉拉的网络安全公司股票评级总体上仍持乐观态度，机构所追踪的分析师中有40人给出等同于“买入”的股票评级，15人给出等同于“持有”的评级，没有一位分析师给出“卖出”或者“减持”评级。
Palo Alto在财报声明中还宣布，公司董事会批准追加5亿美元用于回购公司股票，使得董事会所授权的股票回购总规模增加至10亿美元。
CrowdStrike事件对于Palo Alto的波及程度非常小
这一最新的结果对于领先全球的网络安全公司Palo Alto来说是一个福音，继2023年市值快速扩张之后，该公司的市值从年初的910亿美元继续增至1110亿美元。
该公司席执行官尼克什·阿罗拉 (Nikesh Arora) 在 2 月份曾警告称，由于在当时公司的年度营收未达到华尔街预期，并且客户们在网络安全方面出现了“消费支出疲劳”，导致公司市值在当时创纪录地暴跌27%，但是在此后实际业绩证明客户韧性十足且在生成式AI加持之下，Palo Alto网络安全业务步入新的增长时期。
分析师们近期一直在观察，上个月因最强大竞争对手CrowdStrike Holdings Inc.一次有缺陷的系统更新而引发的全球范围大规模宕机事件对网络安全市场的影响。其中包括CrowdStrike的客户是否将会转向包括Palo Alto在内的竞争对手，以及是否有可能普遍对网络安全供应商采取抵制态度。至少从Palo Alto最新的业绩以及展望数据来看，影响程度似乎非常有限，但是很难判断是否能吸收此前属于CrowdStrike的客户们。
阿罗拉周一在业绩电话会议上表示，公司对其最新的业绩感到“非常满意”，并补充表示，在“最近涉及安全工具的大规模中断事件”之后，网络安全相关的事项已经提上了C级高管们的议事日程。
阿罗拉表示，Palo Alto的更新方式与CrowdStrike“截然不同”。他强调“自宕机事件以来，我们的客户群体一直在联系我们，询问Palo Alto如何部署其更新，与竞争对手相比如何。”
该公司首席财务官迪帕克·戈莱查表示，未来公司将不再向投资者发布账单预测指南。此前，阿罗拉在 5 月份表示，该数据低于分析师预期，令投资者失望，但是他强调账单预测代表“一种人为的衡量标准”。
戈莱查表示，公司将转向发布基于其部分产品和剩余履约义务(简称RPO)的年度经常性质营收指引数据。RPO是衡量已订立合同的相关营收规模的一项指标。
古根海姆证券等华尔街投资机构此前曾警告过依赖RPO的陷阱。早在2022年11月，古根海姆证券认为RPO缺乏关键信息，例如合约相关的营收将耗费的时间框架。
“AI+网络安全”成网安领军者Palo Alto新标签
在全球企业布局AI技术的史诗级浪潮之下，美股市场的网络安全巨头们也在集中精力将具有划时代意义的生成式AI技术与网络安全技术相结合，这可能是推动企业加大力度订阅网络安全服务的核心推动力之一。
在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。
统计数据显示，继2023年暴涨超110%之后，美股“AI大牛股”之一的Palo Alto Networks股价今年迄今的涨幅超过16%，主要因为投资者们预期全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将生成式AI技术融入网络安全领域的网安巨头Palo Alto估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。“AI大牛股”之一的Palo Alto在网络安全领域广泛应用了生成式AI和其他先进的AI技术，以提升威胁检测和响应能力。
Palo Alto Networks推出了一项名为 Precision AI 的技术，这是一种专门为网络安全设计的AI技术。Precision AI 已被集成到该公司的多个产品平台中，其中包括 Strata、Prisma和 Cortex三大旗舰平台。这种AI技术能够更精确地检测和防御复杂的网络攻击，并提供基于全程AI自动化的威胁响应。
该公司聚焦于低技术操作门槛以及高效率调用各大专业模块的“AI+网络安全服务”已经赢得绝大多数客户赞善，Precision AI 集成了 Palo Alto Networks 各大专业模块，比如 Strata、Prisma 和 Cortex，并利用生成式AI自动协调这些模块的操作。通过自动化威胁检测、响应和防御机制，Precision AI 使得用户不需要具备深厚的网络安全专业知识，就能有效地利用其功能。这种简化操作的设计，让更多企业能够快速上手并使用先进的网络安全技术。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，Wedbush Securities表示，随着人工智能支出热潮的全面展开，英伟达(NVDA)必然会带来又一份强劲的季度业绩。
这家投资公司称英伟达创始人黄仁勋为“人工智能教父”，并表示，在8月28日公布第二季度财报之前，继续看好这家芯片制造商。Wedbush股票研究高级副总裁Matt Bryson表示，该行此前预测的1万亿美元人工智能支出“浪潮”正在进行中，科技公司仍处于投资人工智能硬件的早期阶段。
Bryson周一在接受采访时表示“推动这一趋势的是，英伟达在人工智能芯片上仍有大量支出。”他指出，最近英伟达股票的抛售源于对该公司人工智能芯片需求下降的担忧，以及对其下一代GPU Blackwell可能存在问题。
但英伟达的一些最大客户报告了健康的利润，部分原因是加大了对人工智能的投资。作为英伟达芯片的主要买家，富士康的利润在上个季度增长了6%，这主要归功于其人工智能服务器带来的“强劲增长势头”。Bryson指出，英伟达的另一个大客户超微电脑(SMCI)上个季度的销售额也“非常好”，尽管利润未能超预期，但营收好于预期。
他补充道“复苏与最近的许多数据点有关，这些数据表明，人工智能的支出并没有放缓。”
Bryson预测，人工智能被集成到个人设备中也可能成为半导体行业的一大推动力，因为它将推动对人工智能内容的更多需求。
他补充道，英伟达推迟发布Blackwell芯片，在这个宏大的计划中也可能“无关紧要”，前提是该公司有望从现在开始就在按计划推出这种芯片。
Bryson称“通过Blackwell的推出，每个人都致力于在人工智能上花钱。所以，人工智能支出(浪潮)又多了一年。我仍然给予英伟达‘买入’评级，我认为英伟达下一个季度的股价将再次上涨。他们一直在这样做。他们的客户群似乎没有任何变化。”
无独有偶，高盛分析师Toshiya Hari也重申了他对英伟达的“确信买入”评级，以及135美元的目标价格，并表示英伟达的需求情况仍然令人信服。
Hari及其团队写道“虽然英伟达Blackwell的推迟可能会导致基本面在短期内出现一些波动，但我们预计管理层的评论，再加上未来几周的供应链数据点，将使人们对英伟达2025年的盈利能力有更高的信心。”
Hari补充道“重要的是，我们相信大型云服务提供商和企业的客户需求强劲，英伟达在人工智能/加速计算领域的强大竞争地位仍然完好无损。”
英伟达在5月对投资者表示，当前季度营收将增至280亿美元左右，这一数据强于预期，缓解了投资者对Blackwell发布所带来的所谓“空隙(air pocket)”的担忧，因为一些投资者担心客户会取消旧H100芯片的订单，等待新系统处理器在今年晚些时候推出。
分析师预计，在截至7月的三个月里，英伟达调整后每股收益为64美分，营收较上年同期增长近90%，达到256亿美元。
不过，一些分析师认为，对英伟达芯片的需求必然会下降。据一位预测英伟达股票长期下跌的分析师称，英伟达的一些最大客户，如Meta(META)、谷歌(GOOGL)和亚马逊(AMZN)，已经在开发自己的芯片或投资其他合作伙伴。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
微信分析师 微信公众号
