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美股投资网获悉，据外媒援引知情人士报道，波音(BA)同意以每股37.25美元的全股票价格收购机身(即飞机主体)供应商Spirit Aerosystems(SPR)，这笔交易对Spirit Aero systems估值超40亿美元。
波音公司今年表示，在安全问题不断的情况下，希望收购Spirit Aerosystems以获得对供应链的更多控制权。
此次收购将有效扭转波音2005年将Spirit Aerosystems剥离为一家独立上市公司的局面。当时，波音试图通过外包机身和其他零部件的组装以削减成本。
今年1月，一架737Max9型飞机的门板在飞行途中发生爆炸，此后波音公司面临着航空当局和立法者更严格的审查。这家航空巨头随后采取了措施，改革其安全程序，以期最终提高飞机产量。
美国国家运输安全委员会正在调查这起爆炸事件，并将于8月6日至7日举行调查听证会。
另据新闻报道，美国司法部在认定航空巨头波音违反了2018年和2019年造成346人死亡的737Max致命坠机事故的和解协议后，正敦促波音认罪。
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在欧洲，越来越多的机构投资者将石油和天然气股票从投资组合中剥离出来，他们说，此举可以降低资产搁浅和财务损失的风险。最新的例子是丹麦最大的商业养老基金PFA，其管理的资产约为1100亿美元。根据一项评估，该公司在可再生能源上的资本投资低得令人担忧，该投资者刚刚出售了其在壳牌公司(SHEL) 1.7亿美元的股份。
PFA ESG投资主管兼联席首席投资官Rasmus Bessing表示:“人们呼吁他们更多地参与转型，特别是在过去一年左右的时间里。壳牌一直在发出信号，希望‘走向不同的方向’。”
壳牌发言人提到了首席执行官Wael Sawan在5月21日公司年度股东大会上发表的评论，当时他表示股东“强烈支持”其战略。Sawan称“我们对性能、纪律和简化的关注使我们能够投资于提供当今世界所需的能源，并帮助建立未来的低碳能源体系。”
其他机构投资者也对油气资产失去了耐心。管理着约5500亿美元资产的欧洲最大养老基金Stichting Pensioenfonds ABP在5月份表示，它退出了所有在石油、天然气和煤炭方面的流动资产，这些资产组合价值约110亿美元。该公司表示，计划进一步剥离50亿美元流动性较低的化石燃料资产。
在法国，新的可持续投资要求意味着相关资产管理公司将需要“清理”其投资组合中约75亿美元的化石燃料资产，这一发展将打击包括道达尔(TTE)和壳牌在内的公司。在英国，英格兰教会养老金委员会和英国教会专员去年表示，他们将开始把石油和天然气巨头列入黑名单。这两家机构共管理着约170亿美元的资产。瑞典的AP7基金管理着超过1000亿美元的资金，该基金制定了针对一系列石油生产商的排除政策，其中包括沙特阿美和印度石油天然气公司，并将埃克森美孚公司(XOM)列入黑名单。
丹麦养老金投资者AkademikerPension在2023年底砍掉了其200亿美元投资组合中最后剩余的石油和天然气股份，目前正在剥离为化石燃料生产商提供设备和服务的公司。AkademikerPension负责任投资的主管Troels Børrild表示，目前，此类撤资对回报的影响是“中性到略微积极的”。
Børrild表示，但展望未来，存在转型风险，“这将成为许多公司的现实”。他说，“目前还没有定价”，但随着监管的影响，低碳投资组合有望获得“更积极”的风险调整回报。
油气公司四处遇阻
美国参议院一个委员会正在调查石油生产商是否与OPEC非法协调提高价格，此前先锋自然资源公司(PXD)前负责人被指控与该组织串通一气。
许多大银行也在采取类似的措施。欧盟最大的银行法国巴黎银行已停止为化石燃料行业承销传统债券，这是该集团在更大范围内打击油气融资的举措之一。法国另一家大型银行农业信贷银行6月初说，它也在采取类似措施。
与此同时，金融业与化石燃料的关系正处于一个特别紧张的时刻。在华尔街，愤怒的抗议者越来越多地把矛头指向银行，要求银行立即退出石油、天然气和煤炭融资。尽管华尔街的回应是警告称，此举在经济上是不负责任的。
排斥政策的批评者认为，化石燃料公司可以转向不那么谨慎的金融家，而不太可能参与任何绿色活动。他们还指出，区分天然气和二氧化碳排放量高得多的煤炭和石油是很重要的，天然气甚至已经进入了欧盟的绿色分类法。
“Climate Arc”首席执行官Meryam Omi表示，太多投资者回避了气候融资的“阴暗部分”。她说，换句话说，金融业需要进入排放最高的行业，才能有效地实现低碳能源转型。
Bessing指出，PFA仍持有其认为可靠的转型计划的石油公司。其中包括到道达尔。并不是道达尔能源所做的一切都是完美的，但与壳牌不同的是，该公司设定了“2030年的目标，将清洁能源的资本支出提高到33%，这是我们所要求的”。
Bessing说补充“如果我有资源，我会与更多的石油和天然气公司合作，以推动他们进一步向绿色转型。”然而，就目前的情况来看，很明显，即使PFA退出了所有的化石燃料敞口，“世界也不会变得更环保”。
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美股投资网获悉，随着政府要求Meta Platforms(META)继续向当地媒体机构支付内容费用的争端不断升级，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯称社交媒体公司傲慢且不负责任。
据报道，周五，当被问及如果政府认定其属于新闻媒体谈判准则的范畴，Meta是否会禁止其平台上的新闻时，Meta的区域政策主管Mia Garlick表示，“所有选择都在考虑范围内”。
根据2021年出台的法规，澳大利亚助理财长Stephen Jones可以“指定”Meta，迫使该公司与新闻机构讨论付款事宜，否则将面临相当于其澳大利亚营收10%的罚款。
阿尔巴尼斯周六在墨尔本的一个媒体会议上表示“他们有责任在自己的平台上发布新闻。这些国际社交媒体公司所表现出的傲慢与他们所承担的社会责任不符。”
Alphabet(GOOGL)和Meta在2021年达成了向几家澳大利亚新闻机构支付内容的协议，但Meta今年早些时候表示，它不会续签商业协议。媒体公司Seven West Media Ltd.和Nine Entertainment Co.本周指出，交易到期是它们裁员的原因之一。
阿尔巴尼斯表示:“他们应该履行此前做出的承诺。”
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美股投资网注意到，墨西哥风味的连锁快餐店Chipotle(CMG)在上周三进行50 拆 1 的股票拆分后，伯恩斯坦分析师 Danilo Gargiulo 对该股给出了“跑赢大盘”的评级，目标价为 80 美元。
Chipotle 即将实施的一项重大股票拆分计划。这一拆分比例高达50比1，有望成为纽约证券交易所历史上规模最大的股票拆分之一。
Gargiulo指出，Chipotle 延长营业时间是一个杠杆，华尔街早已期盼这家墨西哥卷饼连锁店开设深夜或早餐营业时间。
改进 Chipotle 的忠诚度计划也可能促进销售。随着连锁店通过奖励计划增加个性化产品，Chipotle 也可以增加自己的忠诚度福利。虽然该连锁店没有透露其拥有多少奖励会员，但第一季度数字销售占食品和饮料总收入的 36.5%。
Chipotle 的主要受众是 Z 世代，他们也为公司提供了重要的发展平台，因为这一群体日益成为家庭的决策者。
Gargiulo 写道，Z 世代与 Chipotle 有着密切的品牌关联，在 TikTok 上，Z 世代与 Chipotle 的互动比同龄人更多，而 TikTok 上的受众往往更年轻，主要是 18 至 24 岁的人。
Gargiulo 指出，Chipotle 的品类实力还为公司带来了另一个顺风。
鸡肉越来越受欢迎，价格更便宜的蛋白质更适合消费者紧缩的钱包，符合健康饮食趋势，也为企业提供了更多的创新空间。Gargiulo 预计，未来五年，有限服务餐厅的鸡肉市场将增长 7%。
拉丁美洲的休闲餐饮市场也在快速增长。2018 年至 2023 年，该市场增长了 8%，预计 2023 年至 2028 年将再增长 6%。
Gargiulo还指出，Chipotle 的品类实力还为公司带来了另一个顺风。
正如雅虎财经此前报道的那样，鸡肉越来越受欢迎，价格更便宜的蛋白质更适合消费者紧缩的钱包，符合健康饮食趋势，也为企业提供了更多的创新空间。Gargiulo 预计，未来五年，有限服务餐厅的鸡肉市场将增长 7%。
拉丁美洲的休闲餐饮市场也在快速增长。2018 年至 2023 年，该市场增长了 8%，预计 2023 年至 2028 年将再增长 6%。
投资者希望最近几个季度的势头能够持续下去。第一季度，Chipotle 的收入、利润和同店销售额再次超出预期。
股票分割后，Chipotle 的股价仍高于该公司 2006 年上市时的每股 22 美元。截至周四收盘，该股股价徘徊在每股 62 美元左右。
TD Cowen 分析师 Andrew Charles 写道，该公司认为 Chipotle “在中期内有望实现年均中个位数的同店销售额”，这得益于其全渠道模式、Chipotlane 免下车创新以及消费者对成分透明度的兴趣。Charles 目前将该股目标价定为 72 美元。
通常来说，股票分割对进行股票分割的公司来说是利好的。美国银行的分析显示，股票分割一年后的平均回报率往往为 25%，而大盘的平均回报率约为 12%。
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美股投资网获悉，富国银行分析师在修订雷神技术(RTX)的业绩预测时说，今年该公司盈利能力可能会低于此前预期，这家航空航天和国防公司的业务包括柯林斯宇航公司(Collins Aerospace)和喷气发动机制造商普惠公司(Pratt&Whitney)。
富国银行分析师马修·阿克斯(Matthew Akers)在6月28日的一份报告中说“空客交付量减少30架(约4%)的影响仍然相当小。我们将柯林斯公司2024年的销售预测下调了约2%，全年每股收益将下降约0.05美元。”
据富国银行称，这一调整是因为投资者对喷气发动机制造商“似乎有所担忧”，尤其是在航空巨头空中客车公司(EADSY)将今年的飞机交付目标从之前的800架下调至770架之后。由于柯林斯宇航主要为飞机生产航空电子设备、动力系统和内饰，与GE航天航空(GE)等发动机制造商相比，雷神技术可从原始设备中获得更多利润。
据Zacks Investment Research估计，雷神技术可能会在7月23日公布第二季度业绩。这将是雷神技术首席执行官克里斯·卡里奥(Chris Calio)发布的首份财报，他于5月2日接替了公司前任掌门人格雷戈里·海耶斯(Gregory Hayes)。
富国银行称“我们听到的另一个投资者普遍担心的问题是，雷神技术可能会根据第二季度财报下调其2025年业绩指导。第二季度将是克里斯为长期前景打上自身印记的第一个机会。”
此外，值得一提的是，基于雷神技术2026年预估业绩的26倍，富国银行将该股目标价从之前的每股139美元上调至141美元。在同一份报告中，富国银行上调了GE航天航空2024年的盈利预期。
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美股投资网获悉，在基孔肯雅疫苗Ixchiq获得在欧洲的上市许可后，Valneva(VALN)的股价周一在美股盘前一度上涨8.4%，截至发稿，涨6.28%，报7.45美元。
Ixchiq是世界上唯一获得许可的基孔肯雅疫苗，已被批准用于预防由基孔肯雅病毒引起的18岁及以上个体的疾病。
在经过欧洲药品管理局的严格评估后，欧盟成员国一致批准了该批准，并得到了关键的3期研究数据的支持，该研究显示单次疫苗接种28天的血清应答率为98.9%。
继美国食品药品监督管理局(FDA)于2023年11月批准Ixchiq，加拿大卫生部于上月批准Ixchiq后，欧盟委员会的决定标志着该公司获得Ixchiq的第三次批准。
该公司预计将于2024年第四季度在欧洲交付首批疫苗。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，全球资管巨头贝莱德(BLK)基金达成以20亿英镑(约合25亿美元)收购私募股权数据库提供商Preqin的交易。两家公司正在敲定交易的细节，可能最早于周一宣布。知情人士称，与Preqin的谈判仍在进行中，仍有可能在没有达成协议的情况下结束。
据悉，Preqin提供的私募股权数据库是规模最大、最受欢迎的数据库之一。Preqin专注于追踪私募股权和对冲基金的表现，现在拥有大约20万用户，拥有大约6万名基金经理和3万名投资者的数据库。
在贝莱德正加速成为另类资产领域的主要参与者之际，这笔交易对该公司首席执行官Larry Fink将是该公司今年第二次进军快速增长的私募市场投资领域的重大收购。今年1月，贝莱德宣布以约125亿美元的价格收购Global Infrastructure Partners，这是一个里程碑式的举动，将其业务范围扩大到股票和债券以外。
Larry Fink指出，此次收购Preqin具备战略意义，不仅能加强贝莱德在另类资产领域的布局，还提升了贝莱德技术部门的风险管理能力，从而支持公司未来的持续增长。
贝莱德去年还收购了Kreos Capital，以扩大私人债务业务。近年来，该公司一直在发展其技术和风险管理业务。2019年，贝莱德收购了软件提供商eFront，使投资者能够评估私人市场资产。截至3月底，贝莱德的客户资产规模约为10.5万亿美元。
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美股投资网注意到，随着人工智能数据中心的电力需求激增，科技行业正努力通过核电站确保稳定的电力供应。
报告称，目前正在与美国约三分之一核电站的所有者进行谈判。亚马逊(AMZN)网络服务公司(AWS)即将与Constellation Energy(CEG)达成直接供电协议，后者拥有美国最大的核电站群。今年3月，AWS在宾夕法尼亚州买下了一个核动力数据中心园区。
Vistra(VST)和公务集团(PEG)也在就“电表背后”的交易进行谈判，即大客户直接从电厂获得电力。
对于核电行业来说，重新燃起的兴趣是个好兆头。该行业一直在努力与其他可再生能源和廉价天然气竞争。
但数据中心供应协议可能会导致现有电力资源的转移，进而提高其他客户的电价。减少排放的目标也可能受到影响，因为客户转而使用天然气来取代转移的核能。
宾夕法尼亚州的消费者权益倡导者 Patrick Cicero 对亚马逊在该州购买数据中心的成本和可靠性提出了担忧，因为“大量的能源消费者似乎是优先考虑的对象。”
智库世界大型企业联合会表示，人工智能的兴起将推动数据中心的电力需求飙升，但警告称，这可能会使电网负担过重。
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6月28日周五，美股市场结束了6月以及2024年二季度和上半年的交易，美股三大指数呈现出高开低走的态势。美国5月核心PCE数据显示通胀显著降温，这一趋势增强了市场对美联储今年可能降息的预期。
在收盘时，标普500和纳指均未能延续三日连涨势头，且脱离了一周以来的新高点。此前，两大指数曾一度逼近上周二所创下的历史最高水平。而道琼斯工业平均指数也结束了两日的连续上涨。
具体收盘数据显示，道指跌幅0.12%；纳指下跌跌幅0.71%；标普500跌幅0.41%；
在2024年上半年，随着AI热潮推动与投资者的追捧，以科技股为主的纳指一路领先，涨幅达到18.1%。标普500上涨了14.5%。而蓝筹股道指则以3.8%的涨幅落后。
在美股七巨头中，Meta上半年累涨42.74%，亚马逊上半年累涨27.19%，谷歌A上半年累涨30.55%，苹果上半年累涨9.68%，微软上半年累涨19.29%，英伟达上半年累涨149.50%，特斯拉上半年累跌20.36%表现最差。
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耐克创23年最大跌幅
今日，运动服装巨头耐克收盘重挫19.98%，创23年来最大单日跌幅，此次暴跌主要归因于公司第四财季的营收未达到预期目标，并随后下调了全年业绩预期。
自2020年1月John Donahoe接任耐克CEO以来，公司的股价表现一直不尽如人意，累计下跌了25%，远不及同期标普500指数和零售业ETF XRT的涨幅，后者分别上涨了69%和67%。面对耐克黯淡的业绩前景，华尔街的金融机构纷纷对耐克股票进行了降级处理。
摩根士丹利和Stifel的分析师更是直接质疑了耐克管理层的能力和战略，包括CEO Donahoe在内。他们认为，耐克正在失去其曾经坚不可摧的市场信誉。然而，耐克的创始人Phil Knight却公开表示，他对Donahoe充满信心，并全力支持他。
欧盟加强审查微软与OpenAI合作
据美股投资网得到的消息，微软向生成式人工智能公司OpenAI投资130亿美元的交易将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查。
这项调查的重点是OpenAI独家使用微软云技术的安排，欧盟反垄断监管机构希望了解此举是否可能对市场竞争产生负面影响。
欧盟反垄断专员Margrethe Vestager计划在本周五宣布，将进一步询问微软的竞争对手和客户，以全面了解微软与OpenAI之间的排他性条款。根据协议，微软的Azure云服务成为OpenAI的独家云提供商。这一安排引发了欧盟监管机构的关注，他们希望确保这种排他性合作不会削弱其他云服务提供商的市场竞争力。
值得注意的是，欧盟的这一举措并非孤立事件。OpenAI和微软之间的协议也受到美国和英国等地监管机构的审查。全球范围内，监管机构对大型科技公司日益加强的市场主导地位表示担忧。微软在这笔交易中投入了数十亿美元，以确保其在人工智能技术领域的领先地位，但这也使其面临更多的反垄断审查。
从专业角度分析，微软与OpenAI的独家云合作安排可能带来以下几个方面的问题：
市场集中度提升：如果OpenAI仅依赖微软的云服务，其他云服务提供商将失去与OpenAI合作的机会，这可能导致市场进一步集中，减少了竞争的多样性。
创新减缓：市场竞争的减少可能导致创新的放缓。云服务市场的激烈竞争通常会推动技术进步和服务改进，排他性合作可能会减弱这种动力。
客户选择受限：OpenAI的客户可能会因为排他性合作而失去选择其他云服务提供商的机会，这可能会影响他们获得最佳服务和价格的机会。
金融科技行业值得投资者重点关注正逐渐成为市场共识，这不仅是因为行业监管已步入尾声，监管环境趋于稳定化和常态化，亦是因为在居民住贷增速下降的当下，金融机构对优质消费信贷资产需求保持相对旺盛，对头部信贷科技公司的合作意愿显著加强。此外，AI的快速发展正引领新一轮金融创新，行业的天花板或正在打开。
纵观我国整个金融科技行业，最值得关注的莫过于奇富科技-S(03660)，其经营稳健，已发展成为了国内规模最大的上市消费信贷科技公司。
数据显示，即使经历了2020年以来的严峻监管，但奇富科技实现了持续成长，其放贷规模从2018年的959.8亿增至2023年的4758.3亿元，五年复合增速高达37.7%。同期的在贷余额由430.8亿元增至1864.8亿元，五年复合增速高达34.1%。且截至2024年第一季度，奇富科技的放贷规模/在贷余额均位列上市消费信贷科技公司的第一位。
在市场规模行业领先的同时，奇富科技根据法规政策要求已顺利完成了对业务的调整，公司开始全面聚焦金融科技战略，帮助金融机构实现数字化转型，从而实现了业务的稳健经营，这体现在了以下多个方面
其一，打造了多元的服务模式，既可满足金融机构的合作需求，又能有效抵御市场风险。
根据金融机构放款流程参与程度的高低以及是否承担风险两大因素，奇富科技目前的放款模式主要分为信用驱动型、平台型两种。其中，信用驱动型包括了自营模式及担保助贷模式，平台型模式奇富科技不用承担风险，可进一步划分为轻资产助贷模式、智能信贷引擎、推介服务以及风险管理 SaaS 模式。
数据显示，2024年第一季度时，奇富科技的信用型与平台型放贷的占比分别为39%、61%，而2020年第一季度时该指标分别为77%、23%。显然，奇富科技目前无需承担风险的平台型服务模式已占据了公司放贷规模的大头。
其二，奇富科技的服务综合费率已逐渐趋稳并持续回升。
在监管的要求下，信贷科技公司自2020年以来的服务费率呈下降趋势，但得益于资金成本的下降以及资产质量向好释放了利润，奇富科技的服务综合费率自2022年第四季度以来已触底回升，2024年第一季度升至了2.7%，不排除未来有进一步上升的空间。
其三，严格风控，风控能力相对领先。
奇富科技基于“数据-模型-策略-实验”打造了智能风控系统的生态闭环，不断提升自身的风控水平。今年4月，奇富科技还联合Datafun发布了国内首个金融风控技术成熟度曲线，促进了奇富科技与159家金融机构的良好合作，为1.9万亿金融资产保驾护航。2024年第一季度，奇富科技助贷机构90天+逾期率为3.35%，在业内处于相对领先的水平，随着公司风控能力的不断提升，未来该指标有进一步下降的空间。
其四，平均资金成本持续优化，已降至历史最低水平。
在居民住贷增速下降的当下，金融机构对优质消费信贷资产需求保持相对旺盛，因此对头部信贷科技公司的合作意愿显著加强，在此背景下，奇富科技持续深化与金融机构的合作，并通过加大ABS发行力度，使整体资金成本大幅降低，并已至历史最低水平。
得益于在上述四大维度的稳健发展，奇富科技于5月份交出了亮眼的2024年一季度经营数据。报告期内，奇富平台具有信贷需求的消费者数量、获批信贷额度的用户数量、累计提款的提款人数量均实现了两位数增长。同时，公司期内净收入为41.53亿元，同比增长15.39%，公司应占净利润为11.64亿人民币，同比增长24.64%。此外，奇富科技对2024年第二季度的净利润做了指引，其预计录得净利润11.7-12.3亿元，同比增长7%-12.5%，有望继续保持快速成长。
基于优质基本面以及未来发展前景，奇富科技获得了多家知名机构的“力挺”。例如此前全球知名投行德意志银行首次覆盖中国金融科技行业，并给予了奇富科技“买入”评价，目标价24.5美元。其认为AI的快速发展正引领新一轮金融创新，奇富科技凭借在在线信贷领域的领先地位和强大的风控技术能力，展现出了强大的业绩韧性和良好的增长前景。
此外，中金公司近日发布了奇富科技的研究报告，其认为行业优胜劣汰下利于头部公司，而奇富科技是经过周期考验，且经营稳健的领先信贷科技公司，稳健的经营以及高股东回报将助推公司的长期发展与估值提升。中金认为公司当前位置进可攻、退可守进攻属性源自市场在当前宏观环境下对公司保守的盈利预期，若需求及资产质量加速修复，具备估值与盈利双升机会;同时，公司稳健经营下可持续的高股东回报亦使公司成为波动市场下的优质防御标的。公司综合股东回报率~17%;参考同业可比公司，即便考虑后续股价上涨、综合股东回报率降至12%后公司投资吸引力有所降低，仍对应~42%的潜在上行空间。因此，中金公司给予奇富科技美/港股的目标价分别为30美元/116.4港元，较当前股价有将近50%的上升空间。
值得注意的是，奇富科技2023年分红1.7亿美元，2024年有望继续保持高股东回报，且公司在2023年执行完约1.5亿美元的ADS回购后，已于2024年3月12 日宣布未来12个月新增3.5亿美元的回购计划，该计划已于4月1日正式实施，且节奏快于时间表。“真金白银”的持续回购，将成为推动奇富科技价值回归的重要力量。
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