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美股投资网财经获悉，英伟达(NVDA)最近的大幅回调导致股票和期权交易量出现倒转。期权交易活跃常被认为是英伟达股价持续攀升的主要原因之一:合约中的做市商不得不在股价走高时不断进行交易，以对冲自己的头寸。随着股价暴跌，这种压力可能正在缓解。数据显示，自上周五到期以来，英伟达的看涨合约数量下降了四分之一，周一的认购量是20天平均水平的一半。交易活动已经显示出在最新一轮涨势中缺乏信心。
虽然英伟达只用了大约一个月的时间就将市值从2万亿美元提升到3万亿美元，但现金交易却在下降。截至6月18日，该股触及高点时，成交量已较5月23日的高点下跌了约三分之二。
英伟达的芯片在人工智能计算市场占据主导地位，市场对其芯片的需求持续强劲，英伟达的股价今年飙升。在最新一轮上涨中，得益于5月22日发布收益报告和拆股公告，英伟达股价大涨43%，创下3.34万亿美元的历史新高，一度超过了微软(MSFT)，成为美股市值最高的公司。尽管该公司股价创下了自2022年以来最大的三天跌幅，但今年以来仍上涨了近140%。
技术面近期关注115美元与100美元关键支撑位
英伟达股价连续三天下跌，市值蒸发4300亿美元，这让交易员开始从技术分析中寻找可能触底的线索。自上周短暂超越微软成为全球市值最高的公司以来，该股已累计下跌13%。这使得英伟达股价自今年4月以来首次出现技术性回调，即股价较近期高点下跌10%或更多。该股周二料将扩大跌势，盘前交易中跌幅高达2.4%。
Kingsview Partners首席技术分析师Buff Dormeier表示，这种突然回调包括一些投降迹象。他指的是上个月宣布的1:10的拆股公告，他说:“在所有这些好消息——拆分，成为最大的公司——之后发生这种情况，令人担忧。”Dormeier预计短期支撑位在115美元附近，下一个重要支撑位在100美元。
英伟达股价的115美元区域接近关键的“斐波那契回撤位”，这是技术分析师用来确定股票和其他资产的支撑或阻力线的工具。该股从4月份盘中低点至上周创纪录高点38.2%的回撤幅度比周一收盘价低约2%。
Oppenheimer技术分析主管Ari Wald认为，对英伟达而言，长期趋势比任何特定水准都更为重要，且长期趋势依然强劲，该股仍远高于约101美元的50日移动均线和92美元的100日移动均线。
他在接受采访时说“通常情况下，触及主要顶部是一个过程，经过几轮买入和卖出，然后价格势头逐渐显现，未能守住关键水平。我们还没有见过这样的事情。这就是英伟达的交易方式。”
虽然Wald和Dormeier一样认为英伟达股价的长期上涨趋势不会改变，但他仍在关注100美元的关键价位。
Granite Wealth Management首席技术策略师Bruce Zaro表示:“对于像英伟达这样处于上升趋势的股票来说，突破第一个支撑位并不值得担心。”不过，他表示，如果价格跌至100美元以下，那就会很糟糕。
Zaro解释称“这可能不会产生长期影响，但它将表明你应该保持耐心，尤其是在我们等待选举和美联储权衡利率的过程中，市场可能会出现波动，并有下行倾向。”
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美股投资网获悉，据媒体援引知情人士透露的消息报道称，美国航空业巨头波音公司(BA)已提出收购其最核心的供应商Spirit AeroSystems (SPR)，这笔交易的资金来源主要是股票收购。波音对于这家最为关键的供应商，同时也曾经属于波音旗下部门的Spirit AeroSystems 估值约为每股35美元，Spirit 最新的收盘价为33.070美元。
知情人士表示，在这两家公司进行了长达数月的谈判之后，波音方面改变了其提议的融资方案，而非此前提议的全现金收购。截至周一收盘，每股35美元的收购估值相比于Spirit的实际股价溢价约6%。与2月29日波音收购谈判公开前一天的收盘价相比，该股也上涨了22%。
Spirit AeroSystems 是波音公司最重要的供应商，为波音737飞机制造大部分机身的关键部件。今年1月初，一架波音飞机因工艺粗糙而发生了近乎灾难性的事故，此后两家公司之间的关系成为投资者们所关注的焦点。在那之后的几个月里，波音宣布计划将Spirit AeroSystems重新收入波音麾下 ，以获得对这一核心供应商更大的控制权限以及力争完全掌握供应链的核心成本。
大约二十年前从波音公司分拆出来的Spirit AeroSystems ，近期一直身处737 MAX客机质量问题事件的漩涡中心，毕竟波音事故飞机的机体和舱门部件就是Spirit AeroSystems 所生产。1月份波音飞机在空中发生令全球震惊的空中面板爆炸事件后，波音737 MAX喷气式飞机产量迅速下降，这也导致波音重要供应商之一Spirit AeroSystems 产量急剧下降。
波音公司一份报告称，3月份飞机交付量同比下降55%，主要原因是737 MAX生产安全问题。波音当前可谓正从1月5日阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)爆炸事件后爆发的大规模危机中蹒跚而行，美国的航空监管机构已经对737 MAX的产量设定了严格上限且设定极为严厉的质量审查标准。
Spirit AeroSystems的业务集中在飞机制造和航空航天产业，可以说与波音公司有着极其紧密的业务合作关系，是波音公司的核心供应商之一。Spirit AeroSystems曾经也是波音旗下的一部分业务，后来被剥离后成为独立公司。该公司的主要业务包括设计和制造航空航天产品，如飞机机身、机翼、舱内部件、驾驶舱以及飞机的其他核心结构和系统。事实上，Spirit AeroSystems是波音公司 737系列飞机的机身制造商，这是世界上最畅销的民用飞机之一。
“我们将继续专注于为客户们提供最优质的产品，”总部位于堪萨斯州威奇托市的Spirit公司发言人乔·布奇诺(Joe Buccino)表示。
知情人士表示，资本结构的变化应该会在一定程度上缓解这家资金异常紧张的飞机制造商的压力。知情人士强调，最终的条款仍在敲定中，收购协议可能包括少量的现金参与。
波音公司修改付款条款的决定是这宗异常复杂的交易的最新转折。这笔交易还将要求Spirit将其部分制造工厂分拆给欧洲航空业巨头空中客车公司(Airbus SE)。此举将需要更多的尽职调查，但并不被视为“交易杀手”。上述知情人士表示，三方交易预计仍将在几天内宣布。
波音首席财务官布莱恩·韦斯特上月曾暗示，该公司正在探索所有可能的支付方案，以保持其投资级评级和现金规模。这家美国飞机制造商在处理涉及其现金牛机型之一的737 Max喷气式飞机以及美国联邦调查相关的全面危机时，其财务压力大幅增加。
收购波音的前威奇托业务部门——Spirit AeroSystems，将扭转这家陷入困境的飞机制造商近20年前最大规模的外包式剥离尝试，并使其对喷气客机结构的制造质量拥有更大的控制权。
波音公司在2024年上半年将消耗大约80亿美元的现金，波音因监管和舆论压力而全面放慢了旗下飞机制造工厂的飞机制造速度，以对波音工程师和机械师们进行负责任的再培训工作，并解决波音日益严峻的质量管理问题。该公司在4月底发行了逾100亿美元债券，以帮助筹集运营资金，使其总债务负担达到大约580亿美元。
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美股投资网获悉，多次精准提前透露iPhone更新细节的苹果产品爆料人马克·古尔曼(Mark Gurman)最新发文称，有知情人士透露的最新消息显示，苹果公司(AAPL)早在几个月前曾拒绝Facebook母公司Meta Platforms(META)提出的将其人工智能聊天机器人集成到iPhone上的提议。知情人士透露，这两大科技巨头并没有像一些媒体所报道的那样，讨论在人工智能合作中使用Meta所开发的Llama聊天机器人，只是在3月份进行了简短的会谈。关于合作的对话没有进入任何正式阶段，苹果也没有整合Llama的积极计划。
知名苹果爆料人古尔曼发文称，苹果与Meta之间初步谈判是在苹果早些时候开始商讨在其iPhone系列产品中使用OpenAI推出的AI聊天机器人ChatGPT以及谷歌所推出的AI聊天机器人Gemini的交易时所进行。此后，这家iPhone制造商在本月早些时候宣布了与ChatGPT之间的合作协议，并表示预计未来将提供Gemini AI服务。
古尔曼称，他接触到的知情人士表示，苹果此前已决定不推进与Meta之间的正式讨论，部分原因是苹果认为该公司的隐私保护措施不够严格。值得注意的是，苹果多年来一直在批评Meta的技术，因此如果将Llama大模型整合到iPhone中，将是一个彻底的转变。
与微软类似，苹果公司也认为ChatGPT是一种优越的产品。与此同时，谷歌已经是苹果Safari网络浏览器的搜索引擎合作伙伴，因此未来苹果与谷歌Gemini之间的交易将建立在这种信任关系的基础上。
苹果和Meta的发言人拒绝置评。周日曾经有媒体报道称，两家公司正在就人工智能合作进行积极谈判，古尔曼的这份最新发文无疑是对周日媒体报道谣言的有力回应。
6月10日，苹果在其全球开发者大会上发布了一系列人工智能功能。这项名为“苹果智能”(Apple Intelligence)的新型人工智能技术包括AI一键总结通知、自动转录语音备忘录和生成自定义表情符号的苹果自主化工具。
但苹果的独家AI聊天机器人技术在使用场景中远不如竞争对手先进，这促使它寻找合作伙伴，比如OpenAI所推出的ChatGPT。该公司还认为，客户可能将希望能够根据自己的需要在基于不同大模型的AI聊天机器人之间切换，就像他们在谷歌搜索引擎和微软的必应(Bing)搜索引擎之间进行切换搜索一样。
在Apple Intelligence技术之下，嵌入端侧AI大模型的ChatGPT等AI聊天机器人与苹果Siri语音助手全面整合，此举将使苹果iOS系统用户能够仅用语音就能够控制单个应用程序(App)的所有功能，并在一定程度上实现应用程序全面联动与交互。Siri的定位或将不再是笨拙的形式化语音助手，而是类似于电影《HER》中那位超级了解用户偏好和操作习惯的专属“全能AI伴侣”。
知情人士还表示，苹果仍在与OpenAI最强竞争对手——人工智能初创公司Anthropic之间进行积极的合作讨论，最终将该公司的AI聊天机器人作为一种核心选择。据了解，Apple Intelligence将于今年晚些时候作为iPhone、iPad以及苹果Mac操作系统的重要部分推向苹果客户。
据知情人士透露，目前苹果与OpenAI之间的交易协议不涉及资金交换，但是苹果将允许已经付费的ChatGPT客户在iOS操作系统之内访问他们的ChatGPT订阅用户，以及允许苹果用户在iOS操作系统内便捷式订阅ChatGPT，这可能会为OpenAI带来额外的订阅营收，其中一部分可能会以App Store佣金的形式流入苹果销售额。
有趣的是，早在10年前，当这家iPhone制造商将Facebook整合到iOS操作系统时，Facebook母公司Meta和苹果的关系更为友好。但近年来，两家公司已成为激烈的竞争对手，尤其是在人工智能、家用智能化设备和混合现实(MR)头显领域展开激烈竞争。
苹果带来AI大模型“新叙事逻辑”
整体来看，苹果与OpenAI的合作模式，以及与谷歌和Anthropic之间的潜在合作类似于App Store人工智能大模型公司可以通过Apple Intelligence合作协议来出售其AI聊天机器人技术服务的高级订阅服务，而苹果从其iOS等终端设备的订阅营收中抽取一部分。
对于苹果而言，与越多AI大模型公司合作，就越能为其庞大的用户体系提供更多的潜在选择，与此同时，苹果也带来AI大模型的“新叙事逻辑”。苹果此前曾表示，如果与OpenAI以外的合作伙伴达成协议，苹果客户可以选择除了苹果内部大模型系统之外他们想要使用的外部AI大模型。
而对于人工智能公司而言，假如能和苹果达成iPhone等端侧AI大模型合作协议，将有助于人工智能大模型公司借助苹果的强大平台获得更广泛的产品分销规模。对于OpenAI以及Anthropic等大模型厂商来说，能够有途径获得高达10亿级别的苹果智能手机用户，毫无疑问相比于现有的广告流量式获客的利润更高。
苹果AI宏图获华尔街看好! 两大机构同时上调目标价至240美元
苹果AI宏图可谓获华尔街众多投资机构强力看好，CFRA和伯恩斯坦(Bernstein)两大机构不约而同地上调苹果的目标股价至每股240美元。这一调整反映了自4月底以来苹果股价的强劲反弹，从每股约165美元的低点上升了27%，而新的目标价预示着屡创新高的苹果股价还有约17%的潜在上涨空间。
CFRA的分析师Angelo Zino预言苹果将把iPhone转变为"终极个人AI助理"。在本月全球开发者大会上，苹果展示了以Apple Intelligence技术为核心的AI宏图，并且升级版的Siri将具备无比强大的对话能力，标志着苹果在智能数字助理领域的新进展。
Zino认为，华尔街分析师们可能低估了即将推出的iPhone 16销量，他预计销量将实现3%至5%的增长，并且苹果有能力提升iPhone售价。他进一步指出，Apple Intelligence技术发展将支持消费者的持续升级换代需求，这种需求是由苹果忠实用户群和庞大用户基础所驱动。人工智能的这种进化性，而非周期性，将有助于苹果实现持续多年的业绩增长。
伯恩斯坦的分析师Toni Sacconaghi同样对苹果股票的前景持乐观态度。Sacconaghi认为，苹果在WWDC的主题演讲中展现了其在人工智能领域的领导地位，并且有能力通过其超过10亿规模的iPhone用户基础，将人工智能技术普及给全球更多消费者。
Sacconaghi在其报告中指出，苹果庞大的用户基础为其提供了巨大的机会，将人工智能功能转化为收益。除了通过人工智能功能推动iPhone的升级周期外，苹果还可以通过人工智能搜索查询获得广告营收，并且如果发布更多以人工智能为重点的应用程序，苹果的应用商城营收规模有望进一步加速。
Sacconaghi还提出，苹果可以利用Apple Intelligence作为第三方大模型或其他AI应用程序的渠道中介，从而获得商业佣金或推广费，这为苹果提供了额外的收入来源。
此外，来自华尔街知名机构Wedbush的资深分析师Dan Ives重申，苹果将全面主导消费者使用和体验人工智能技术的方式。Dan Ives表示“我们相信华尔街开始意识到，随着Apple Intelligence正式揭晓，苹果将成为消费者人工智能革命的守门人。”
Dan Ives补充称“开发者/其他人工智能技术巨头(比如谷歌)近期可能会加入苹果人工智能体系。”他表示“人工智能将为苹果带来每股30至40美元的股价增幅。这将比目前的水平高出近15%。”
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美股投资网获悉，微软(MSFT)可能面临巨额罚款，此前欧盟监管机构指控该公司滥用其市场影响力，将Teams视频会议应用与其他商业软件捆绑在一起。
欧盟委员会发布了一份所谓的反对声明，指控微软将Teams与其Office 365和Microsoft 365软件包捆绑的做法违反了欧盟的竞争规则。
欧盟监管机构表示，至少自2019年以来，微软的行为保护了其在市场上的主导地位，并使Teams比竞争对手更具优势。该监管机构补充说，Teams和竞争软件之间有限的互操作性也助长了这种不公平的优势。
欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager周二表示:“保持远程通信和协作工具的竞争至关重要，因为这也促进了这些市场的创新。”
违反反垄断法的罚款最高可达公司全球收入的10%，尽管很少达到这一水平。
到目前为止，微软试图避开对其行为的深入审查，但未能说服监管机构。但该公司承诺将考虑做出进一步让步，以避免受到惩罚。
在疫情期间，微软Teams视频应用的使用量激增，当时全球各地的封锁措施迫使数百万人远程工作并保持社交距离。根据Statista的数据，在很短的时间内，该应用程序的全球日用户从2017年运营第一年的约200万增长到2023年的3亿。
批评人士认为，微软能够利用其在PC软件方面的影响力，使Teams成为已经在使用Word和Excel等软件的远程工作者最便捷的选择。
多年来，微软一直在与美国和欧洲的反垄断监管机构进行斗争，因为有人投诉微软不公平地捆绑产品并阻止竞争对手使用桌面Windows软件。
总体而言，微软因违反欧盟竞争规则而被罚款22亿欧元，但近年来，该公司基本上避免了更严格的反垄断审查，相比之下，谷歌因滥用其市场主导地位而承受了大部分批评。
微软斥资690亿美元收购游戏开发商动视暴雪的交易引起了全球竞争监管机构的注意，欧盟在最初对该交易发出正式警告后，最终做出让步批准了该交易。
另外，欧盟反垄断监管机构最近指控苹果(AAPL)的App Store违反了欧盟的新数字竞争法。这一指控可能会导致苹果被处以巨额罚款。
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美股投资网获悉，由礼来公司(LLY)以Mounjaro和Zepbound品牌销售的新型减肥药物tirzepatide，其近期的临床试验结果不仅在医学界引起了轰动，更在股市掀起了波澜。这款药物不仅在减肥和糖尿病治疗上显示出卓越效果，最新的研究还表明，它能够显著减轻肥胖患者的阻塞性睡眠呼吸暂停症状，这一发现无疑为肥胖症和睡眠呼吸暂停治疗领域带来了历史性的突破。然而，这一医学上的喜讯却让相关医疗设备制造商的股价遭受重创。
例如，呼吸机制造商瑞思迈(RMD)的股价在周一下跌了约11%，创下10个多月来的最大单日跌幅。睡眠呼吸暂停植入物制造商Inspire Medical Systems(INSP)的股价更是大跌17%，触及11月以来的最低点。而销售睡眠治疗用品的AdaptHealth(AHCO)也未能幸免，股价下跌8.1%，为12月以来的最大跌幅。
这一现象与一年前的股市动荡颇为相似，当时糖尿病设备制造商如银休特(PODD)和Tandem Diabetes Care(TNDM)因担心GLP-1类药物的崛起而股价暴跌。2023年，银休特股价下跌约26%，Tandem Diabetes Care更是下跌了34%。
市场分析师对这一现象进行了深入分析。花旗集团的分析师将瑞思迈的评级从"买入"下调至"中性"，并指出，随着tirzepatide的疗效逐渐被认可，一部分轻度患者可能会选择放弃传统的CPAP治疗。与此同时，Truist Securities的分析师Richard Newitter对银休特的前景持乐观态度，认为尽管短期内股价可能会波动，但长期来看，其减重业务仍具有潜力。
据了解，礼来公司在4月公布的tirzepatide初步试验结果已经引起了投资者的广泛关注，他们正期待着研究的全部细节公布，以便更好地评估其对市场的潜在影响。
Stifel的分析师Jonathan D Block在报告中指出，新的数据为设备制造商带来了更多的不确定性，但他同时强调，tirzepatide的"令人印象深刻的结果"可能会使GLP-1类药物在治疗模式中扮演更加关键的角色。
tirzepatide的研究成果不仅为肥胖症和相关疾病的治疗提供了新的希望，也对医疗设备市场造成了深远的影响。随着研究的深入和市场认知的提高，这一药物将在未来发挥更加重要的作用。
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美股投资网获悉，加拿大卫生部已批准法国疫苗生产商Valneva(VALN)用于18岁及以上人群的基孔肯雅疫苗Ixchiq。
Ixchiq是世界上唯一获得批准的基孔肯雅疫苗。Valneva今年开始在美国商业化该疫苗，并计划于2024年第四季度在加拿大销售首批疫苗。
这是Ixchiq继2023年11月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准后，第二次获得监管机构批准。
Valneva首席医疗官Juan Carlos Jaramillo表示“第二次获得批准标志着在全球范围内引入预防基孔肯雅病解决方案的又一个重要里程碑。”
此次获批基于一项关键的3期研究的数据，该研究显示单次接种28天的血清应答率为98.9%。这种免疫反应在96.3%的参与者中持续了6个月，在年轻人和老年人中同样持久。
欧洲药品管理局(EMA)最近也建议批准该疫苗在欧洲上市，正式决定预计将在2024年第三季度做出。
据悉，基孔肯雅是一种由蚊子传播的病毒性疾病。该病毒出现在非洲、亚洲和美洲的热带地区，会引起发烧以及持续数年的严重肌肉和关节疼痛。
截至发稿，Valneva盘前涨近6%。
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美股投资网获悉，据报道，亚马逊(AMZN)正在积极拓展其人工智能领域的版图，最新动向是开发一款名为“Metis”的聊天机器人，旨在与OpenAI的ChatGPT展开竞争。据悉，亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)对该项目给予了高度重视，并亲自参与了开发过程。
尽管亚马逊股价在周一尾盘小幅下跌了1%，但这并未影响公司在人工智能领域的雄心。Metis项目预计将利用亚马逊自家的人工智能模型“Olympus”作为技术支撑，该模型据称为Titan基础模型的增强版，能够提供更为强大的功能，包括测试和图像答案、共享来源链接、建议后续行动，并通过检索增强生成技术提供最新信息。
Metis的功能不仅限于提供信息，它还能够作为人工智能代理，帮助用户创建旅行行程和其他综合计划，显示出亚马逊在提升用户体验方面的持续努力。
据知情人士透露，贾西最近审查了Metis项目的最新进展，且该产品有望在9月面市。尽管亚马逊对于华尔街的询问未予置评，但公司在人工智能领域的动作一直备受市场关注。
今年4月，亚马逊已经向客户推出了其生成式人工智能聊天机器人Q，该机器人自去年11月首次亮相以来，已展现出编写或修复代码的能力，并能提供多行代码建议。然而，该机器人因产生不准确的输出，即“幻觉”，而受到批评。这被归因于快速推出和使用不太熟练的人工智能模型。亚马逊自那以后一直在努力提高其人工智能能力。
安迪·贾西在4月的公开讲话中明确指出，生成式人工智能被视作亚马逊未来增长的关键动力。他透露，公司在这一领域的业务已经实现了数十亿美元的营业收入，凸显了人工智能对亚马逊财务贡献的重要性。在2024年第一季度的业绩发布会上，贾西进一步强调了人工智能技术的强劲市场需求，表明客户对于利用AI技术以革新业务流程和提升客户体验的渴望。
此外，亚马逊在5月为其Fire TV设备推出了一项创新的基于人工智能的搜索功能，这不仅展示了公司将AI技术整合到其产品生态中的决心，也标志着其在智能家居领域的进一步扩张。通过将Alexa驱动的AI功能集成到Fire TV的搜索体验中，亚马逊正与其他主流流媒体设备如Roku Inc.(ROKU)的系列产品以及苹果(AAPL)的Apple TV展开竞争，力图在用户体验上提供更智能、更个性化的服务。
通过这些举措，亚马逊不仅在人工智能技术的研发上展现了前瞻性，也在积极构建其在该领域的竞争优势，预示着未来可能在智能助手和企业自动化服务方面取得更多突破。
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美股投资网获悉，据报道，为了绕过美国纽约市的一项规定，优步(UBER)在非高峰时段禁止司机上班，导致司机工作时间减少、工资降低。优步表示，此举源于纽约市一项已实施六年的规定，该规定要求共享出行公司为司机在载客间隙的空闲时间支付报酬。纽约市出租车和豪华轿车委员会(TLC)根据行业平均水平计算了司机(其中包括Lyft和纽约市出租车司机)在没有乘客的情况下获得的报酬。因此，当对Lyft的需求下降而导致司机非载客时间增加时，优步被迫增加非载客时间的司机薪酬。为了弥补这一点，优步现在正在减少司机的非载客时间。
优步发言人Freddi Goldstein则是直接表示“纽约市的规定奇怪地要求优步对Lyft的失败负责。”
优步公司承认有必要实行禁行期，并声称禁行期是根据任何特定时间的乘客需求而定的。如果需求量低于可用司机的供应量，该应用就会暂时将司机拒之门外。但对司机来说，禁行期在一天中会出现多次，有时长达一小时。因此，缺乏稳定的工作对收入产生了负面影响。
优步的这一举措还是为了对抗纽约市日益增多的针对共享出行公司的监管规定。2018年，纽约市官员通过立法，要求共享出行公司向司机支付每小时约17.22美元的最低工资;今年2月，这一标准再次提高了3.49%。优步和Lyft一再反对新的薪酬规定，声称司机的工资上涨将使乘车成本更高，并破坏竞争。
纽约市法律还要求优步和Lyft的司机获得TLC执照，这是一项复杂的法规，要求拥有有效的DMV司机执照，其次是药物测试、体检和大量驾驶课程。此外，由于TLC的使用规定，即使在完成了纽约市的各项监管要求之后，优步仍需等待新司机的加入。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，KKR(KKR)正为其最新北美私募股权旗舰基金向投资者募集约200亿美元资金。消息人士称，新的KKR基金名为北美基金XIV，本月初开始向投资者推介。该基金的目标是净内部收益率(IRR)至少达到十几个百分点，并且每年稳定投入其积累资金的20%至25%。
截至3月底，KKR管理着5,780亿美元资产，正重返更为艰难的收购基金融资市场。由于高利率使得再融资或将公司再次出售变得更具挑战性，部分投资者从私募股权机构获得的资金回笼较少，因而不愿作出新的承诺。
此次融资将是对KKR投资者如何看待该机构最近在北美地区收购记录的一次考验。据一份监管文件显示，截至3月底，KKR于2017年推出的上一支北美私募股权基金在扣除费用后的内部收益率为20.5%。
相比之下，根据另一份监管文件，凯雷集团(CG)在2018年推出的一只竞争对手北美私募股权基金，截至3月底净内部收益率为8%。根据其投资者之一宾夕法尼亚州公立学校雇员退休系统(Pennsylvania Public School Employees' Retirement System)最新公开披露的信息，截至9月底，贝恩资本于2017年推出的北美私募股权基金的净内部收益率为17.1%。
KKR今年4月表示，其190亿美元的前身基金KKR North America Fund XIII已部署了64%的资本，投资期为六年，目前已过了三年。KKR还表示，在以前的北美基金中进行了稳定的年度部署，在过去七年中，KKR向投资者分配了所获得美洲私募投资的两倍资金。
充满挑战的市场
募资市场的挑战导致整体活动放缓。根据LSEG的数据，2024年第一季度共有90起美国收购筹款活动结束，共吸引了550亿美元的承诺资金，同比下降了57%。
KKR的首席财务官罗伯特·勒温(Robert Lewin)在本月早些时候举行的TD Cowen金融服务峰会上承认形势充满挑战，但表示情况正在好转。
Lewin说“与12个月或18个月前相比，今天在筹资方面的感觉要好一些。”Lewin称，从2022年初到2024年第一季度，KKR从投资者处筹集了约1800亿美元。
KKR还承诺向其北美投资组合公司的普通员工提供所在公司股权，这是传统上企业界仅为高管保留的激励措施。这项基础广泛的员工持股计划由KKR全球私募股权联席主管皮特·斯塔夫罗斯(Pete Stavros)在公司工业领域的投资中发起，随后在北美和全球推广。
KKR表示，该计划为其投资的公司带来了更高的收入、更高的生产率和更低的人员流动率。KKR联合创始人兼联席执行主席亨利·克拉维斯(Henry Kravis)在4月的公司投资者日上表示，该计划已使KKR之前拥有的一家高架车库门企业CHI的每名员工增加了约17.5万美元收入。
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