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美股投资网获悉，台积电(TSM)上月营收增长33%，这对押注智能手机市场复苏和对英伟达(NVDA)人工智能芯片需求持续大幅增长的投资者来说无疑是一个积极信号。
数据显示，8月销售额达到2509亿新台币(78亿美元)，不过，较上月45%的增长速度有所放缓。分析师预计，第三季度台积电的总营收规模将增长约37%，延续从新冠疫情之后需求低谷时期中强劲复苏的势头。
虽然这只是一个月的情况，但这一结果可能会缓解人们的担忧，即市场是否高估了英伟达AI GPU主导的人工智能基础设施支出的持久性。9月3日，英伟达市值蒸发约2790亿美元，股价创下单日最大跌幅，此前该公司公布的财报未能达到最高预期。
以Mark Li为首的Bernstein分析师写道，这意味着台积电第三季度营收有望小幅超过平均预期。他表示“如果9月遵循过去8年的平均季节性，那么第三季度的营收将比指引中点和共识高出5%至6%。”
据了解，这家中国台湾最大的公司目前一半以上的营收来自高性能计算，这部分业务主要是由人工智能芯片需求所驱动。
这家英伟达的首选芯片制造商也是苹果(AAPL)iPhone主处理器的主要制造商。苹果周一发布了iPhone 16，这款手机“从头开始”为人工智能打造，这一功能将通过软件更新逐步添加到终端设备中。华尔街普遍看好移动设备需求即将出现反弹。
Bloomberg Intelligence分析师Charles Shum表示“苹果在iPhone 16和16 Pro上采用Wi-Fi 7应该会加速技术渗透，并提振对台积电N6(7纳米)和N4(5纳米)节点的需求，这些节点已经被博通(AVGO)、联发科和其他公司用于Wi-Fi 7芯片生产。A18和A18 Pro处理器的性能提升符合我们的预期，加强了台积电N3E节点(即3nm级别芯片制程)销售额增长的积极前景。”
在上次公布财报时，台积电也对其业务和前景做出了乐观的评估。今年7月，这家全球最大的代工芯片制造商将其全年增长预期上调至20%以上，超出了此前指引的20%左右的上限。
随着市场的改善，台积电首席执行官魏哲家还在引领一场大规模的全球扩张计划。该公司在亚利桑那州的一个项目已经取得了初步进展，正在考虑在日本建立第三家晶圆厂，几周前，耗资100亿欧元的德国工厂破土动工。
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美股投资网获悉，9月10日1点，苹果(AAPL)将举行秋季发布会。此次发布会上，市场目光无疑都将聚焦在iPhone 16系列身上，但这一次，可穿戴设备的重磅更新对该部门的提振同样值得关注。
Apple Watch和AirPods将在此次发布会上迎来自2022年底以来的重磅更新。据知名苹果爆料分析师Mark Gurman透露，Apple Watch的三个版本——SE、标准Series系列和Ultra——都将得到升级。两款低端AirPods型号也将获得其有史以来最重大的更新。
苹果一直没有推出新款产品对该公司还包括家用产品和配件的可穿戴设备部门的销售带来了压力。分析师预计，在截至9月份的2024财年，该部门营收将连续第二年下降，但有望在2025年迎来反弹，营收预计增长6.2%，达到395亿美元。
两年前，苹果发布了其首款Ultra系列Apple Watch——一款体积更大、更高端的智能手表——提高了该系列产品的整体平均售价。同年，该公司还推出了另一款高端产品、第二代AirPods Pro。但在去年，苹果没有发布新款AirPods，只对Apple Watch进行了小幅升级，这令该公司可穿戴设备部门的营收在同比增速方面面临压力。
所以这就是为什么此次秋季发布会将是苹果可穿戴设备业务的关键时刻。Gurman称，Apple Watch Series 10将有明显的外观升级，配备更大的显示屏和更薄的机身。入门级AirPods也将被重新设计，并包括一个具有主动降噪功能的版本——以前只有AirPods Pro才有这种功能。
通过支持价格更实惠的AirPods，苹果将有望吸引更多的新客户。同样，该公司正计划推出一款经过改进的低端Apple Watch SE(旧款目前售价为230美元)。
与此同时，Apple Watch和AirPods的新势头将有助于抵消其他产品的销售放缓。新的Vision Pro头显也是可穿戴设备部门的一部分，但自今年2月推出以来一直没有成为苹果的热门产品。该类别还包括Apple TV机顶盒、HomePod扬声器和Beats耳机。
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美股投资网获悉，Mobileye Global(MBLY)已决定终止用于自动驾驶和高度自动驾驶系统的下一代调频连续波(FMCW)激光雷达的内部开发。
激光雷达研发部门将于2024年底关闭，影响约100名员工。2024年，激光雷达研发部门的运营费用估计约为6000万美元。
终止内部激光雷达开发的决定基于多种因素，包括该公司基于EyeQ6的计算机视觉感知取得实质性进展、其内部开发的成像雷达性能提高，以及第三方飞行时间(ToF)激光雷达的成本持续降低。
虽然这一举措预计不会对Mobileye 2024年的业绩产生重大影响，但却可以避免未来的激光雷达开发支出。
该公司在一份声明中表示:“作为我们对长期技术路线图定期审查的一部分，我们现在认为，下一代FMCW激光雷达的可用性对我们的非视觉系统路线图来说并不那么重要。”
2022年，Mobileye从英特尔(INTC)剥离出来并上市，但英特尔保留了多数股权。据媒体上周报道，英特尔持有Mobileye 88%的股份，但显然正在考虑通过公开市场或向第三方出售更多股份。
截至周一收盘，Mobileye跌超3%。今年以来，该股累计下跌74%。
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美股投资网获悉，投资研究机构Evercore ISI指出，麦当劳(MCD)的同店销售趋势在8月下半月已经转为正增长。尽管市场普遍预期同比下降1%，但该机构认为麦当劳在第三季度的同店销售可能会实现轻微的正增长。该机构分析师大卫·帕尔默(David Palmer)表示“展望第四季度，我们相信麦当劳的超值菜单、不断增加的产品新闻以及广告投资将继续帮助其增加市场份额。我们认为麦当劳的运营系统比几个月前更加协调一致，服务指标与营销和价值一起得到了提升。”麦当劳因其客流量的持续改善而受到市场关注，这一趋势可能会对竞争对手构成压力。
在过去的四周里，麦当劳推出的“收藏套餐”系列受到了广泛的好评。这一套餐提供早餐或午餐食品，并附赠六种可收藏的杯子之一，这些杯子的设计灵感来源于麦当劳与各种标志性玩具、电影和流行文化的联系。麦当劳在一份新闻稿中提到“多年来，我们的粉丝与麦当劳的收藏品建立了特殊的情感联系。从开心乐园餐的玩具到周边商品、游戏和杯子，这些纪念品不仅仅是物品，它们还唤起了我们最喜爱的麦当劳时刻的核心记忆。”
麦当劳近期另一个吸引顾客的因素是其5美元套餐。这项服务自6月底推出，包括4块麦乐鸡、薯条、饮料以及顾客选择的麦香鸡或双层汉堡。根据市场研究公司Numerator的数据，70%的麦当劳顾客表示他们选择在麦当劳就餐部分是因为5美元套餐，58%的顾客表示他们之所以选择麦当劳而不是其他快餐连锁店，是因为这些限量版套餐。
在近期销售量激增之前，麦当劳的全球同店销售额出现了三年多来的首次下滑。销售疲软包括美国同店销售额下降0.7%，低于市场普遍预期的1%增长。同店销售额的下降主要是由于客流量减少，但这一影响部分被战略性菜单价格上涨带来的平均账单增长所抵消。餐厅层面的成功执行以及持续的数字化和配送增长对业绩产生了积极影响。
展望未来，麦当劳计划将“Big Arch”汉堡作为其菜单的永久组成部分。在大规模推广到美国市场之前，这家快餐巨头计划先在几个国家测试这一菜单项。麦当劳最初在去年的年度投资者会议上宣布了推出“Big Arch”计划，称这是为了满足客户对更丰盛汉堡的需求。
在最近的一次财报电话会议上，麦当劳首席执行官克里斯·肯普钦斯基(Chris Kempczinski)表示，“Big Arch”是对连锁店标志性口味的改进，是“典型的”新产品。据报道，“Big Arch”比传统的巨无霸更大，包含两块牛肉饼、三块白切达干酪、浓郁的酱汁和脆洋葱，夹在烤芝麻和罂粟籽面包中。到目前为止，市场的普遍看法是，“Big Arch”对大汉堡爱好者具有很大的吸引力。“Big Arch”的营养信息显示，它含有1030卡路里、52克蛋白质、66克总脂肪、2克反式脂肪和1980毫克钠。
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美股投资网获悉，优步(UBER)首席执行官Dara Khosrowshahi在高盛通信与技术会议上表示，优步正在全力投入自动驾驶汽车的使用，并计划建立一个可以让公司尽可能保持“纯粹业务”的市场。
Khosrowshahi表示:“形势是动态的，我们希望在优势领域发挥作用，瞄准需求和供应，从而提高供应商的收益和利用率。”
Khosrowshahi证实，优步正在与包括Waymo和Cruise在内的10家自动驾驶汽车公司合作，目前正在与英国的Wave合作，并预计该软件将“在未来三到五年内达到一个非常好的水平”。
广告方面，优步最大的增长领域之一是赞助商名单，尤其是在杂货方面。该公司正在积极开拓美国以外的市场，向Khosrowshahi所认为的“高利润业务”扩张。
除了在自动驾驶领域扩张之外，Khosrowshahi为优步设定的优先事项还包括通过有机方式而非收购实现业务增长，公司内部的大部分努力都是为了实现有机增长。
最后，Khosrowshahi打算将优步的大部分增量资本用于回购，目标是减少公司未来的股票基数。
他补充称:“我们希望尽可能保持低资本化。”
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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)旗下云平台AWS的首席执行官Matt Garman表示，绝大多数企业仍然在本地处理数据工作负载，因此在构建云运营方面仍有巨大的机会。
“大概有15%到20%的数据已经迁移到云端，”Garman周一在高盛通信与技术会议上表示。“绝大多数工作负载尚未迁移，因此未来将创造大量机会。目前仍有大量本地数据工作负载。”
他补充说:“我们确实在帮助客户更快地将工作负载转移到云端。这比运行自己的服务器要容易得多。人工智能(AI)也在推动更多人转向云端。”
尽管年化运转率高达1050亿美元，Garman仍然对未来充满信心。他还表示，迄今为止在人工智能领域取得的进展甚至连冰山一角都算不上。
“我对这项技术感到无比兴奋，”Garman表示。“随着时间的推移，它将在某种程度上改变每个行业。早期，企业通过人工智能提高了效率。这很棒，但这只是触及人工智能真正价值的表面。我们正在释放以前从未有过的能力。”
AWS还在继续与英伟达(NVDA)、AMD(AMD)和英特尔(INTC)等公司建立合作关系。
他表示“我们拥有出色的合作伙伴。”
AWS和甲骨文(ORCL)周一宣布了一项新的战略合作伙伴关系，推出了Oracle Database@AWS，允许客户访问AWS上的甲骨文自治数据库和Exadata数据库服务。
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特斯拉今天大涨5%的原因是: 德意志分析师Edison Yu对的股票估值有不同见解，他认为特斯拉 TSLA 不仅仅是一家汽车公司。
他表示：“从本质上讲，我们并不认为特斯拉是一家汽车制造商，而是一个试图重塑多个行业的技术平台，它配得上一个独特的估值框架。”
周二，他首次对特斯拉股票进行评级：给予“买入”，目标价为295美元，并建议投资者不要理会车辆交付和利润率趋势方面的“暂时”疲软。
周二早盘，特斯拉上涨约3.5%，是标准普尔500成份股中涨幅领先的股票之一。
Yu表示，他“独特”的估值方法是将特斯拉的四大主题汇集在一起的“多模式”部分总和分析，这四大主题分别是汽车、储能、人形机器人和机器人出租车。
在汽车业务方面，Yu预计特斯拉公司到2030年将交付400万辆。他将特斯拉的企业价值算作其营收的8倍，这与的市值与营收之比倍数相当，“因为二者的品牌吸引力和影响力相似”。
Yu表示，投资者非常了解电动汽车市场当前面临的压力，但他认为特斯拉的趋势在2025年还有改进的空间，这在一定程度上要归功于中国Model Y Juniper的更新和Cybertruck业务的增长。
此外上海的电动汽车数据网站CnEVPost报道，9月2日至8日这一周，特斯拉创下了自6月第三周以来最高的周保险注册量，当时的注册量为17400辆。
根据中国乘用车协会（CPCA）的数据，8月份，特斯拉在中国销售了63456辆汽车，创下了今年最好的一个月，比7月份增长了37%。
周保险注册量的激增让特斯拉多头和未来基金管理合伙人加里·布莱克感到乐观。
布莱克在社交媒体平台X上写道：“在本季度还剩下3周的时候，特斯拉中国第三季度的注册量有望创历史新高，同比增长15%，环比增长25%。”
本周早些时候，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，该公司在上海的超级工厂正在以最大产能运行。根据特斯拉第二季度股东报告，上海超级工厂的年生产能力超过95万辆，这意味着每天的最大产能约为2603辆。
特斯拉在7月份的第二季度盈利报告中也否认了中国市场激烈竞争的影响，并表示：“尽管中国汽车市场仍然是全球竞争最激烈的市场之一，但我们认为，我们的成本结构和对核心功能的关注——包括自动驾驶——将使我们长期处于有利地位。”
美股投资网获悉，汇丰控股(HSBC)正在考虑将其商业银行和投资银行部门合并。这是汇丰新任首席执行官Georges Elhedery努力消除公司内部重叠职位并削减开支的一部分。
知情人士表示，这一举措将把汇丰的全球银行和市场业务与商业银行业务整合在一起。合并后的部门将超越财富和个人银行业务，成为汇丰最大的收入来源，每年为汇丰贡献约400亿美元。不过，知情人士补充称，汇丰尚未做出最终决定，任何潜在重组的细节仍可能发生变化。
与此同时，据一些知情人士透露，汇丰高管过去曾考虑将商业银行和全球银行部门合并，但这一提议此前遭到了内部的强烈抵制，汇丰前首席执行长Noel Quinn也反对这一想法。Noel Quinn此前曾辩称，将两个部门合并将造成太大的破坏。但随着Noel Quinn在本月早些时候离职，以及该公司正寻求简化业务，这一想法正在被重新审视。
Georges Elhedery强调，他打算继续执行Noel Quinn的战略，将该行转向亚洲核心市场。据悉，汇丰已出售北美和欧洲的主要业务，其中包括法国和加拿大的业务，并重新部署资本，尤其侧重于东南亚和中国市场。
尽管强调将继续执行Noel Quinn的战略，但考虑重组汇丰最大、最重要的两项业务表明，Georges Elhedery希望在这家有着159年历史的银行业巨头身上留下自己的印记。
知情人士表示，合并后的部门总共将拥有约9.2万名员工。但一些高管认为，合并后的部门可能得以让该行裁撤一些重复的后台职位。数据显示，2023年，汇丰商业银行部门税前利润为133亿美元，全球银行和市场部门税前利润为59亿美元。
在Georges Elhedery考虑合并商业银行和投资银行部门之际，汇丰一直在寻求控制开支，因为全球各大央行都开始转向降息对大型跨国银行的利润率带来了压力。据悉，Georges Elhedery在与员工的初步会面中强调，员工应该设法控制自己的开支。该行也已经开始放慢招聘速度，并要求银行家在旅游和娱乐支出方面更加审慎。Georges Elhedery还考虑过可能裁减中层管理人员的计划，效仿其竞争对手花旗集团和渣打银行。
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美股投资网获悉，上周二下跌近10%后，英伟达(NVDA)上周市值蒸发约4,000亿美元。尽管遭遇了抛售，但高盛首席分析师Toshiya Hari仍对这家芯片巨头维持了买入评级。当被问及高盛团队是否认为英伟达股票存在过度抛售时，Hari表示认同这一说法。
Bespoke Investment Group的数据显示，标普500指数创下1953年以来最糟糕的9月开局，科技股是此轮动荡的最大因素之一，不过该指数随后于本周一收复了部分失地。
Hari在高盛2024年通讯和技术会议上称，“最近(英伟达)的表现不太好，但我们仍然看好这只股票。首先，对加速计算的需求仍然非常强劲。我们倾向于花费较多时间在超大规模企业上，如亚马逊(AMZN)、谷歌(GOOGL)、微软(MSFT)等全球大型企业，但你将看到的是，需求范围正扩大到企业，甚至是主权国家。”
英伟达在8月28日公布了第二季度财报，尽管收益已超预期，但对华尔街来说仍不够好，此后英伟达便开始遭遇抛售。尽管Q2英伟达的营收水平超出了华尔街预期的4.1%，但利润率却是该公司自2023年第四财季以来最低。
围绕英伟达的一大争议在于盈利势头是否可持续。Hari表示，投资者正在质疑，这种情况是否不仅将出现在2025年，还会出现在2026年。
高盛股票研究团队在最近的一份报告中写道，自2023年初以来，投资者对人工智能的看法“发生了近180度的摇摆”。投资者的耐心正在消耗殆尽，他们希望看到而不是被告知人工智能驱动的收入流和利润率改善。
尽管如此，高盛团队写道，随着人工智能等深刻的世代技术变革，“根据短期成本和回报经济学来做出判断将是徒劳的。”重点将是长期的。高盛估计，到2025年下半年，生成式人工智能将开始为行业增长做出实质性贡献。
Hari在谈到英伟达时说，“他们的竞争地位仍然非常稳固，我们确实认为，在商用芯片领域，英伟达是首选，即使与定制芯片相比，他们在创新速度方面也有优势。”
周一，英伟达股票反弹了3.54%，收于106.47美元。今年以来，英伟达已上涨了115%。
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美股投资网获悉，近日，标普道琼斯指数宣布，有着“AI大牛股”称号的Palantir(PLTR)将被纳入标普500指数，具体的变化将于9月23日美股交易开始前生效。对此，投行Wedbush Securities表示，这标志着这家企业软件公司故事的“认可时刻”。
分析师Dan Ives在一份投资者报告中写道“过去一年，Palantir投资者一直在焦急地等待这一时刻，因为Palantir的盈利能力得到了极大的提振，这是对Palantir故事的又一次验证。我们认为，许多对Palantir持怀疑态度的人低估了(拥有人工智能平台(AIP)的Palantir)的盈利能力和现金流潜力，并且，(该公司)美国商业业务是该商业模式未来的核心驱动力。”
Ives维持了对Palantir的“增持”评级和38美元的目标价。
Ives补充道，该公司的AIP已经能够向客户展示如何完成需要人工智能的特定任务，并允许其提出和采取现实世界的行动。这也可能为该公司未来更多的交易带来一个“多年”周期，因为越来越多的公司寻求提供价值和创新的人工智能能力，而Palantir的AIP可以帮助实现这一点。
Ives解释称“简而言之，加入标普500指数是Palantir故事中的一个重要时刻，我们认为这标志着未来几年企业增长和盈利能力的新时代。”
今年迄今为止，由于投资者认为这家大数据软件和监控公司将大幅受益于全球对其生成式人工智能工具日益增长的需求，该股累计上涨约%。在2023年全年，Palantir涨幅更是达到惊人的165%。截至发稿，Palantir股价周一美股盘前涨超8%。
Palantir近期公布的业绩显示，在Palantir基于全新的生成式AI技术所打造出的“Palantir人工智能平台”大力推动之下，Palantir持续扩大其商业与政府业务规模。第二季度该公司总营收同比大幅增长27%，达到6.78亿美元，超过了华尔街分析师们预期的6.528亿美元。截至6月的第二季度净利润则意外增长20%至1.34亿美元，分析师们此前普遍预计净利润仅仅为8280万美元。Palantir第二季度调整后的EBITDA则高达2.62亿美元，同比大幅增长39%。
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