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美股投资网了解到，近日，投资大佬段永平的美股机构账户被挖出(雪球网友zz497)，在美股市场使用的账户名称为H&H International Investment，该账户的多头持仓情况会按季度披露。
根据数据，第四季度H&H International Investment持仓总市值为144.56亿美元，共持有9家公司，分别为苹果(AAPL)、伯克希尔(BRK-B)、谷歌(GOOG)、阿里巴巴(BABA)、迪斯尼(DIS)、西方石油(OXY)、Moderna(MRNA)、欢聚时代(YY)、美国银行(BAC)。
在前五大重仓股中，苹果位列第一，持仓5972.31万股，持仓市值为1149.85万美元，占投资组合比例为80%。
伯克希尔位列第二，持仓474.63万股，持仓市值为169.28万美元，占投资组合比例为12%。
谷歌位列第三，持仓537.61万股，持仓市值为75.77万美元，占投资组合比例为5.2%。
阿里巴巴位列第四，持仓495.92万股，持仓市值为38.44万美元，占投资组合比例为2.7%。
迪斯尼位列第五，持仓74.97万股，持仓市值为6.77万美元，占投资组合比例为0.5%。
其中，该机构Q4新建仓了西方石油，并清仓了拼多多(PDD)。
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美股投资网获悉，意大利石油巨头埃尼集团(E)股价在美股盘前交易中一度下跌超3%，此前该公司公布的第四季度利润符合分析师普遍预期，但几乎没有提供有关这家意大利石油巨头将如何抵消全球能源市场整体疲软的线索。财报数据显示，该公司天然气业务的业绩好于预期，帮助其调整后净利润达到16.4亿欧元(大约18亿美元)，与分析师普遍预期的16.3亿欧元相符，但是这一数据仍比去年同期低34%，埃尼旗下的炼油和化工业务部门则出现了意外的调整后营业亏损。
“面对全球油气需求不确定和不稳定的情况，我们的财务业绩表现非常出色，”埃尼集团首席执行官Claudio Descalzi在周五发布的一份声明中表示。来自欧洲的石油行业巨头壳牌(SHEL)和道达尔能源(TTE)的表现与意大利埃尼集团类似，但是这两家公司优化全球液化天然气贸易的能力在一定程度上弥补了全球能源价格普遍下跌和化学品需求低迷带来的影响。
在米兰股市的交易中，埃尼股价跌幅达到2%，但是在美股盘前交易中一度下跌超3%。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)欧洲研究副总监比拉杰•博卡塔里亚(Biraj Borkhataria)表示，鉴于该公司未来业绩的能见度较低，这份业绩整体表现为“中性”，并补充称，由于潜在的非经常性指标带来的影响，一些投资者可能“认为基本业绩令人失望”。
根据该公司发布的最新声明，该公司的股息计划和2024年的业绩前景将在计划于3月14日的资本市场日披露。
财报细节方面，埃尼集团的炼油和化工业务部门的经过调整后营业亏损为8700万欧元，而分析师普遍预期为调整后营业利润1.828亿欧元。该公司表示，能源行业的“负面趋势”使利润规模较去年同期下降了约40%。
埃尼集团旗下可再生能源部门plentiity的业绩也低于分析师预期，为1.11亿欧元，但是该公司传统电力销售利润率下降抵消了可再生能源发电能力的扩张趋势。
与此同时，埃尼集团旗下的天然气业务季度利润规模约为6.77亿欧元，远高于分析师普遍预期的4.772亿欧元，“这一数据得益于经过优化的天然气和液化天然气产品组合以及合同重新谈判带来的好处，”业绩声明称。
Descalzi表示:“在营运资金变动之前，现金流的产生规模约为165亿欧元，这给了我们很大的空间，而股东的现金回报规模约为48亿欧元。”
据了解，这家意大利国有的能源公司即将完成一项高达22亿欧元的股票回购计划。有分析师认为，此举可能为意大利财政部门出售该公司至多4%的所持有股份铺平道路，以帮助减少该国的债务负担，并为选举承诺提供资金。有媒体报道称，一些知情人士表示，意大利政府计划从此次出售中筹集大约20亿欧元。
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美股投资网获悉，安信国际发布研报表示，谷歌(GOOG)发布4Q23业绩，该季度总营收为863亿美元，同比/环比增长13%，超过市场预期的854亿美元；运营利润为237亿美元，同比增长30%,环比增长11%；运营利润率为27%，同比+3pct；公司实现GAAP净利润207亿美元，同比增长52%，环比增长5%，超过市场预期的203亿美元。安信国际指出，公司整体业绩增速平稳，虽广告业务小幅弱于市场预期，但该行认为业务基本面依然稳固，同时预计云业务在2024年会有亮眼表现。现价对应20x/17x2024E/2025E市盈率，处于历史较高水平，反映市场对公司AI技术和云服务增速的认可。
安信国际的主要观点如下
谷歌服务业务
4Q23营收为763亿美元，同比增长12%，占总收入的88%。其中广告业务营收655亿美元，同比增长11%，环比增长10%，小幅低于市场预期的658亿美元。本季度谷歌搜索和YouTube广告贡献了主要业务增量，营收分别同比增长13%/16%。从趋势上观察，公司广告业务在经历过去几个季度增速下滑后再次回归双位数增长区间；受益于AI技术赋能，中小客户投放广告意愿有所提高。目前，AI赋能的广告产品已涵盖视频、图片及文本，相比于传统图片型广告客户消费转化率提升了6%。目前公司的AI广告业务已支持8种语言，产品需求保持强势。
谷歌云业务
4Q23公司云业务营收为92亿美元，同比增长26%，环比增长9%，超过市场预期的90亿美元。本季度AI技术所带来的业务增量及ARPU的提升持续为云业务增长提供动力，目前有超过70%的AI独角兽在使用谷歌云服务。本季度公司新增客户包括HuggingFace、McDonalds’s、Motorola和Verizon等大型公司，而Anthropic、Character.AI等大模型也选择在谷歌云上部署业务。公司自研Gemini大模型与云业务结合后市场反馈良好，各类基于Gemini研发的垂类应用为公司带来新的市场机会。谷歌目标近期推出GeminiUltra并正在测试AI对话式搜索，预计推出后能帮助公司搜索抵御NewBeing搜索的竞争。
Capex大幅增长
4Q23公司Capex为110亿美元，同比增长45%，环比增长37%，主要是AI及云业务相关投入的加速所致。本季度Capex主要用于购买技术基建、服务器和数据中心。公司预计2024年资本开支投入还将加速，为公司AI云技术提供稳定的基石。我们认为公司AI技术与广告/云服务的协同效应良好，而AICapex增速也反映出管理层对相关业务的重视，未来广告及云业务增速有望随资本开支持续提升。
未来展望 1）广告业务在面临宏观经济挑战下回到双位数增长区间，尤其是搜索和YouTube业务增速喜人，反映公司在广告市场护城河稳健，而随着未来AI技术的介入，广告投放效率有望大幅提高；2）GeminiUltra推出后，公司AI大模型能力将再上一个台阶；公司VertexAI（垂类大模型工具）推出后市场需求火爆，API请求量在半年内增长6x，未来有望持续带来业务增量。
风险提示宏观经济风险；云业务增长不及预期；AI监管风险；AI产品落地不及预期。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根士丹利递交了截止至2023年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。
据统计，摩根士丹利第四季度持仓总市值为1.13万亿美元，上一季度总市值为0.98万亿美元，环比增长15%。该基金在第四季度的投资组合中新增了508只个股，增持了4137只个股，减持了2636只个股，清仓了313只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.36%。
在前五大重仓股中，微软(MSFT)位列第一，持仓1.24亿股，持仓市值约466.09亿美元，占投资组合比例为4.11%，较上季度持仓数量增长0.66%。
苹果(AAPL)位列第二，持仓2.18亿股，持仓市值约419.64亿美元，占投资组合比例为3.70%，较上季度持仓数量增长5.43%。
亚马逊(AMZN)位列第三，持仓1.59亿股，持仓市值约241.03亿美元，占投资组合比例为2.12%，较上季度持仓数量增长6.08%。
英伟达(NVDA)位列第四，持仓3302.93万股，持仓市值为163.57亿美元，占投资组合比例为1.44%，较上季度持仓数量增长0.99%。
SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPY)位列第五，持仓3361.44万股，持仓市值为159.77亿美元，占投资组合比例为1.41%，较上季度持仓数量增长38.99%。
摩根士丹利第四季度建仓了勃肯 (BIRK)、Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)等，清仓了动视暴雪(ATVI)、Horizon Therapeutics PLC (HZNP)等股票。该机构增持了微软、苹果、亚马逊、英伟达等股票，减持了META(META)、UBER(UBER)等股票。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPY)、亚马逊、雷神技术(RTX)、微软、博通(AVGO)。
前五大卖出标的包括动视暴雪(ATVI)、施贵宝(BMY)、丹纳赫(DHR)、辉瑞(PFE)、可口可乐(KO)。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，加拿大最大养老基金CPPIB递交了截止至2023年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。
据统计，CPPIB第四季度持仓总市值为792亿美元，上一季度总市值为684亿美元，环比增长16%。该基金在第四季度的投资组合中新增了181只个股，增持了383只个股，减持了314只个股，清仓了88只个股。其中前十大持仓标的占总市值的20.16%。
在前五大重仓股中，Alphabet(GOOGL)位列第一，持仓2005万股，持仓市值约28.01亿美元，占投资组合比例为3.54%，较上季度持仓数量下降5.27%。
Informatica(INFA)位列第二，持仓7345万股，持仓市值约20.85亿美元，占投资组合比例为2.63%，持仓数量与上季度持平。
英伟达(NVDA)位列第三，持仓385万股，持仓市值约19.05亿美元，占投资组合比例为2.41%，较上季度持仓数量增加7.14%。
万事达(MA)、加拿大自然资源(CNQ)分别位列第四、第五位，持仓市值分别为16.78亿美元、14.08亿美元，较上季度持仓数量分别增加9.71%%、下降9.57%。
CPPIB第四季度建仓阿里巴巴(BABA)、理想汽车(LI)、京东(JD)、网易(NTES)等，其中，该基金新买入360万股阿里巴巴股票，市值约2.79亿美元。CPPIB第四季度清仓美国美盛(MOS)、Pinterest(PINS)等。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为微软(MSFT)、苹果(AAPL)、博通(AVGO)、阿里巴巴、亚马逊(AMZN)。
前五大卖出标的包括TC Energy(TRP)、Alphabet、加拿大自然资源(CNQ)、埃克森美孚(XOM)、宝洁(PG)。
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美股投资网获悉，全球芯片代工巨头台积电(TSM)在全球投资者们对人工智能的乐观情绪推动下，其股价自2024年以来大涨超24%，并且强劲涨势短期内似乎难以停止。近期，科技股投资者们对于AI的信仰在全球股市再度掀起巨大波浪，因此英伟达旗下需求无比强劲的AI芯片——A100/H100唯一芯片代工商台积电有望重新跻身全球十大最有价值上市公司，即全球市值排名前十的上市公司行列。
在全球芯片行业巨头英伟达(NVDA)下周公布最新季度业绩之前，投资者们纷纷涌入AI芯片的最关键制造商台积电。周四，台积电在中国台湾股市股价飙升近8%，在台湾股市总市值达到5750亿美元，在全球排名第13位。这使得该股市值距离Visa、博通(Broadcom Inc.)和特斯拉(Tesla Inc.)等大型公司仅仅有600亿美元的距离。在2020年短暂进入全球市值排名前十的上市公司之后，台积电有望重新跻身前十俱乐部。
自去年9月底以来，全球股市围绕AI的投资狂潮愈发猛烈，台积电股价在这波投资狂潮助力之下已上涨逾30%，而且还有进一步上涨的势头。在上个月，这家苹果和英伟达等大型科技公司最重要芯片制造商的高管们表示，由于智能手机和高性能计算需求出现明显的复苏迹象，他们预计本季度开始业绩将恢复稳健增长趋势。英伟达将于美国时间2月21日发布的重磅财报可能将提供另一个重要的芯片股催化剂。
由于生成式人工智能(生成式AI)在全球各行各业的重要性日益提高，在全球企业纷纷布局AI技术的大趋势刺激下，投资者们对科技行业，尤其是对那些芯片公司抱有极高的期望值——毕竟所有AI技术背后都离不开算力支撑，而算力的背后则完全基于AI芯片这一最底层基础硬件。正是在AI芯片火爆需求带动下，台积电2023年第四季度实现总营收与上年同期的历史高位水平基本持平，同时大幅超过市场普遍预期。
台积电——以一己之力卡着英伟达和AMD的脖子
英伟达以及AMD这两大AI芯片领域最强势力均集中采用台积电的4nm和5nm芯片生产工艺，而且预计不久后将陆续推出采用台积电3nm制程工艺的CPU/GPU产品。因此，凭借着无与伦比的3nm、4nm和5nm制程工艺，台积电对全球AI芯片供应规模的影响可谓巨大。台积电高管们预计在未来几年内，AI相关芯片的营收年复合增长率将达到50%，显示出其在AI领域的重要性和营收增长潜力。
台积电当前是英伟达旗下需求无比强劲的AI芯片——A100/H100的唯一芯片代工商，而英伟达是全球AI芯片市场的绝对主导者，占有高达80%—90%的市场份额。华尔街大行花旗预计2024年的AI芯片市场规模将在 750亿美元左右，同时预计AMD最新推出的旗舰款AI 芯片MI300X能够占据 10% 左右的市场份额，而台积电同样为AMD的独家芯片代工商。这些都显示出台积电在为顶级AI芯片巨头提供代工服务方面无与伦比的重要性。
根据市场研究机构Gartner最新预测，到2024年AI芯片市场规模将较上一年增长 25.6%，达到671亿美元，预计到2027年，AI芯片市场规模预计将是2023年规模的两倍以上，达到1194亿美元。
但是英伟达最强大竞争对手——AMD对于未来AI芯片市场的预期更加乐观。在“Advancing AI”发布会上，英伟达最强力竞争对手AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从此前预期的1500亿美元猛然上修至4000亿美元，而2023年AI市场规模预期仅仅为300亿美元左右。
市场押注台积电股价有望继续往上冲
来自Bloomberg Intelligence的分析师Charles Shum表示:“台积电股价飙升反映了投资者对人工智能技术未来增长前景的极度乐观态度。”“尤其是该芯片代工商为英伟达人工智能芯片最重要的供应商。”他补充表示。
但是，并非所有迹象都表明台积电股价将进一步上涨。最近猛烈的上涨势头使该股处于“超买”区域，这是一个技术性的障碍区域。此外，人工智能领域出现任何利空的迹象，比如英伟达最新季度业绩令投资者们感到失望，都有可能导致该公司股价下跌。
但华尔街分析师们普遍看好台积电股价走势。摩根士丹利近日上调了该股的目标股价，并预计市场将推高其估值。根据机构汇编的数据，在市值超过200亿美元的全球芯片制造商中，台积电和英伟达等芯片巨头的分析师推荐评级为最高等级。
在美股市场，台积电ADR普遍评级是“强烈买入”，基于五个“买入”评级，没有“持有”评级以及“卖出”评级。这些华尔街明星分析师们的平均目标股价为140.60美元，超过台积电ADR历史最高点，意味着未来12个月8.97%的上涨潜力，最高目标价高达惊人的185美元。
期权交易员们则预计，台积电强劲的股价涨势将持续下去，这意味着台积电可能很快将跻身全球市值前十俱乐部。机构汇编的统计数据显示，台积电ADR在美国股票市场的未交割看涨期权合约的数量接近历史最高水平。
估值似乎也支持台积电的股价进一步上涨。台积电目前的估值看起来并不高，其预期市盈率约为17x，低于其18x的五年期平均水平和费城半导体指数的27x预期市盈率。
包括Charlie Chan在内的摩根士丹利分析师本周在一份最新报告中写道:“我们预计台积电将从人工智能芯片中获得更庞大的营收规模，并相信其对全球人工智能供应链的战略价值正在持续增长，这将有助于推动该股重新估值。”
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美股投资网获悉，据媒体援引知情人士透露的消息报道称，苹果公司(AAPL)正在加紧开发更多的全新人工智能功能，并且该科技巨头为苹果系统端应用程序开发者所开发的一款关键新AI软件工具即将完成。因此，苹果这一潜在AI软件工具即将与市值超过苹果的“新晋股王”微软(MSFT)旗下的GitHub Copilot展开激烈竞争。
根据媒体报道，苹果自去年开始一直在开发这一新工具，并且将该工具作为苹果旗舰编程软件——Xcode下一个重大升级版本的最关键部分。知情人士透露，苹果公司目前已在苹果内部扩大了对这些功能的测试，并全面加快开发步伐，计划最早于今年某个时候向第三方软件制造商发布这些新功能。
知情人士表示，新工具的操作方式将类似于微软旗下的GitHub Copilot，即使用人工智能技术来预测和完成代码编写块。这一AI技术可谓极大程度简化了软件开发的编程过程，为全球科技企业节省大量时间以及部分技术成本。
苹果还在探索使用人工智能技术来生成测试应用程序的代码，这对于开发者来说通常来说是一个极其繁琐的过程。目前，苹果正在推动一些软件工程师在内部不断尝试这些新的人工智能功能，作为“内部测试”(dogfooding)努力的一部分——即一家科技公司使用自己的产品，确保它们在向外部开发者正式发布之前正常工作。苹果发言人则拒绝对知情人士透露的这些计划发表评论。
这些潜在的举措可谓是在生成式AI领域全面落后于微软的苹果更广泛地推动苹果生成式AI技术和背后的大语言模型研发的关键部分，这些技术可谓是ChatGPT等风靡全球的AI聊天机器人背后的关键技术。在这个蓬勃发展的科技市场上，苹果正在努力追赶科技同行，但苹果已承诺将在今年晚些时候正式公布其人工智能计划。市场普遍认为这一计划最早可能在今年6月苹果举行年度开发者大会时宣布。
知情人士透露的这一消息在极大程度上提振了苹果股价，苹果股价在周四交易时间段一度下跌1.5%，消息传出后一度转涨。周四美股收盘时，股价几乎没有变化，报183.86美元。微软股价则下跌不到1%，至406.56美元，市值维持在3万亿美元之上，牢牢戴稳“股王”头衔
苹果欲“后发制人”! “iOS+AI”、“macOS+AI”即将到来?
除了Xcode技术板块，据知情人士透露，苹果的下一代iPhone和iPad软件端更新——即iOS和iPadOS 18，也将包括一系列全新的人工智能功能，据悉，自去年以来就不断有媒体报道称苹果后续将在iOS以及macOS操作系统融入AI技术。知情人士透露，苹果公司计划将这款内部代号为“Crystal”的软件吹捧为iPhone系列产品 16年历史上最重磅的更新之一。
此外，苹果公司还计划在代号为“Glow”的下一个macOS版本中引入一些人工智能功能。尽管如此，苹果的目标仍然是采取循序渐进的方式来开发人工智能技术，并透露其中的一些增强功能将在数年内实现。
该公司还探索了其他新的人工智能功能，其中包括自动创建Apple Music播放列表，以及在微软PowerPoint竞争产品Keynote上制作幻灯片。知情人士表示另一个正在考虑的功能是苹果的全系统搜索功能Spotlight的改进版。新版本将能够在应用程序中的特定功能之间全面切换，并根据大语言模型训练的数据回答复杂的问题。
Spotlight全面革新的早期设计包括使用大语言模型来回答更复杂的问题，以及能够更深入地挖掘应用程序以启动一些特定的功能。当前系统版本的Spotlight主要局限于启动应用程序、进行最基本的网络搜索，以及提取天气和体育比分等信息。
苹果首席执行官蒂姆•库克(Tim Cook)在最近一次的苹果业绩电话会议上表示，工程师们“继续在AI这一全新项目上投入大量时间和精力”。
目前，融合AI技术与智能手机的竞争越来越激烈。今年1月，韩国科技巨头三星电子(Samsung Electronics )推出了全新的Galaxy S24 AI智能手机系列，该系列智能手机融入了谷歌所开发的人工智能功能，可谓为苹果可能将在今年晚些时候推出的融入AI技术的iPhone 16系列产品提供了某种预览。
根据知名市场研究机构Counterpoint Research的预测数据，预计到2027年底，内置生成式人工智能功能的AI智能手机出货量预计将超过5亿部。Counterpoint预计 2024 年将成为全球 AI 智能手机的关键元年，但预估出货量将仅仅达到1亿部，因此预计2023-2027年间AI智能手机市场的复合年增长率高达 83%。
该公司还在继续磨练自己的大语言模型，以增强Siri和AppleCare支持等苹果系统端的综合服务能力。其中，苹果公司希望基于大语言模型的AI技术能够大幅提高Siri准确回答复杂问题的能力，同事苹果的客户服务团队也在努力加快聊天和电话支持的速度和回复精确度。此外，苹果还在将人工智能整合到其健康应用程序的功能上投入了大量资金。
对于苹果来说，在旗下产品嵌入AI功能可谓迫在眉睫
对于曾经的股王苹果来说，在旗下产品全面增加AI功能可谓是一项非常紧急的任务。苹果软件工程业务的高级副总裁克雷格·费德里吉(Craig Federighi)曾告诉他的团队，要在今年的苹果操作系统端更新中尽可能多地增添全新的人工智能功能。
据媒体此前报道，费德里吉还要求他的副手们开发使用这项技术的全新功能，并任命首席副手塞巴斯蒂安·马里诺-梅斯(Sebastien Marineau-Mes)为这项工作的关键人物之一。知情人士透露称，苹果高管去年年底向董事会展示了一部分人工智能功能，其中大部分演示由马里诺-梅斯所主持。Xcode的相关工作则由费德里吉的另一位副手、长期担任苹果软件工程副总裁的Andreas Wendker所负责。
反观市值在前不久超越苹果的微软，依靠OpenAI大股东的身份，微软将OpenAI引以为傲的ChatGPT技术以及背后的大语言模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者。更重要的是，最新财报数据已有迹象表明，微软将人工智能融入 Azure云服务、Office系列软件 和 Windows 等各种旗舰产品的努力已开始获得回报。
微软目前市值高达3.02万亿美元，可谓当之无愧的全球最高市值公司。曾经的“股王”苹果由于在AI领域全面落后于微软，以及谷歌和亚马逊等科技巨头，市值跌落3万亿美元大关，徘徊在2.8万亿美元附近。
另一科技巨头谷歌已重磅发布Gemini系列大模型，其中，Gemini Ultra号称在MMLU评测上全面超越GPT-4，并且在月初也将Bard更名为Gemini，开放了Gemini Ultra的付费使用。亚马逊旗下AWS此前重磅推出Amazon Bedrock，这是一项全面的生成式AI服务，使客户能够使用单个API访问来自领先AI公司的基础模型(FMs)。这些模型被预先训练，能够应用于从搜索到内容创建再到药物发现等多种核心用途。Amazon Bedrock 旨在帮助用户轻松访问并利用来自AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Meta、Stability AI和Amazon等领先AI公司的高性能基础模型(Foundation Models, FMs)。
2023年，微软是美股市场炙手可热的科技股中表现最好的股票之一，2023年全年涨幅接近60%。2024年迄今涨幅则已接近10%。
华尔街汇编的华尔街分析师共识评级以及目标价显示，华尔街分析师们对微软的共识评级为“强力买入”，平均目标价预期则高达465.47美元这一历史新高，意味着未来12个月的潜在涨幅高达14%。最高目标价则达600美元。
华尔街知名投资机构Truist Securities 近期首次对微软股票给予“买入”评级，并将三年期的目标股价定为 600 美元。Truist 分析师 Joel Fishbein 在一份客户报告中表示，微软旗下云计算服务和人工智能计划正在推动营收步入新一轮强劲增长趋势。
反观苹果，华尔街分析师们对苹果的共识评级为“买入”，平均目标价预期达200.4美元，未来12个月潜在涨幅不及微软。
此外，华尔街统计数据显示，苹果的分析师评级分数近年来不断下滑，很大程度上反映出华尔街对这家科技巨头盈利前景的不安情绪。目前苹果Analyst Ratings仅仅为3.87分(满分为5分，相比之下英伟达与微软这一分数接近5)，反映出越来越多的分析师将苹果评级由“买入”下调至“谨慎持有”或者“卖出”。
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美股投资网获悉，在“减肥神药”Zepbound强势催化之下，美国医药巨头礼来(LLY)股价屡创新高之势促使华尔街大行摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师们思考，该医药巨头会否成为“美股七大科技巨头”(Magnificent Seven)之外第一家市值达到1万亿美元的美国医药公司。2023年礼来股价涨幅超60%，自2024年以来礼来股价不断创新高，涨幅已高达35%，截至周五收盘股价为782.06美元。
根据机构计算，随着摩根士丹利的分析师们周五将这家减肥药制药商之一的目标股价上调至华尔街最高水平，这将使该公司的总市值达到约9000亿美元。机构测算数据显示，要达到1万亿美元市值大关，该股必须达到1,053.40美元。
在周五，摩根士丹利分析师特伦斯•弗林(Terence Flynn)领导的分析团队将该机构对于礼来的12个月目标股价从805美元上调至950美元。
“礼来可能将成为全球首只市值1万亿美元的生物医药及制药类股票吗?”摩根士丹利分析师特伦斯•弗林及其同事在给客户的一份报告中表示。“在我们看来可能性很大，我们继续看到进一步上涨的空间。”
该公司股价截至周五收盘上涨3.2%，再度创下历史新高。受全球消费市场对其分别治疗糖尿病和肥胖症的药物Mounjaro和Zepbound需求的双重提振，该公司股价今年已上涨达35%。这使得礼来当前的总计市值超过7400亿美元，成为标普500指数中最有价值的10家大型公司之一，市值可谓远超医药板块的同行们。
上个月，礼来公司的市值全面超过了全球电动汽车领导者特斯拉(TSLA)，此前这家电动汽车制造商公布的财报令投资者感到失望，并对高利率重压下的未来全球电动汽车需求感到担忧。特斯拉此前在2021年达到了1万亿美元大关，但此后不久就跌出了这一行列。
目前，这个市值超过1万亿美元的“万亿市值俱乐部”由微软(MSFT)、苹果(AAPL)、英伟达(NVDA)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL)、亚马逊(AMZN)和Facebook母公司Meta Platforms(META)所组成。唯一一家市值超过礼来的非科技类型公司是“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)。
机构汇编的统计数据显示，在礼来近日公布了乐观的财务数据报告后，包括法国兴业银行、杰富瑞和巴克莱银行等众多知名投资机构的分析师们在本月陆续上调了对于礼来的目标股价。
该公司此前研发的重磅药物糖尿病药物Mounjaro通常在“使用标签之外用于减肥”，而最近被FDA正式批准用于减肥的“减肥神药”Zepbound预计将成为礼来，甚至全球医药产品历史上最畅销的药物。
继丹麦医药巨头诺和诺德旗下的“减肥神药”Wegovy问世之后，Zepboun可能也将成为轰动全球的畅销产品
华尔街对礼来获批的减肥药物Zepbound寄予厚望，这种药已经在美国各大药店有售。一些分析人士预计，2024年这种药物的年销售额将超过20亿美元。
华尔街大行摩根士丹利预计，到2024年，Zepbound的销售额将达到22亿美元。该药物于2023年11月获得FDA正式批准。与此同时，美国银行的分析师们在11月份的一份报告中预计，Zepbound在2024年的总销售额将达到约27亿美元。
华尔街之所以对Zepbound充满热情，部分原因是它的减肥效果可能比Wegovy更好。减肥疗效方面，医疗数据和分析公司 Truveta Research进行的比较分析显示，在大约1.8万名超重或肥胖患者的样本中，使用Tirzepatide(Zepbound的活性成分)的患者比使用Wegovy的患者更有可能减掉体重的15%。Tirzepatide在三个月期的平均减脂效果为5.9%，而Wegovy为3.6%。在一年期的标记点，接受Tirzepatide治疗的患者的平均体重减少了15.2%，而Wegovy对照组则为7.9%。
华尔街大行高盛的分析师们预计，到2030年，全球抗肥胖药物市场的年销售额可能会增长到1000亿美元左右，而今年早些时候的年销售额仅仅为60亿美元。高盛的预测基于2030年大约1500万美国成年人接受抗肥胖药物治疗进行慢性减肥管理，而美国约有1.05亿肥胖或超重的成年人。分析人员将糖尿病患者排除在肥胖预测之外。世界肥胖联合会 (WOF) 预计到 2035 年，超过40亿人(占世界人口规模的一半以上)可能患有不同程度的肥胖症。
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美股投资网财经获悉，Roku(ROKU)公布了第四季度财务业绩。尽管该公司第四季度收入好于预期、在账户和流量上实现了两位数的增长，Roku股价在盘后交易中下跌了15%。收入同比增长13.5%至9.844亿美元，较市场预期高1729万美元。每股净亏损收窄至0.55美元，略高于预期的每股亏损0.52美元，上年同期为每股亏损1.70美元。
毛利润同比增长20%至4.379亿美元。由于设备部门的亏损收窄，毛利率提高了2.5个百分点，达到44.5%。与此同时，该公司在调整后的EBITDA和全年自由现金流方面实现了正增长，比计划提前了。
在运营指标方面，活跃用户增长14%，达到8000万，流媒体时长增长21%，达到291亿小时。全年，该公司的流媒体播放时间首次超过100亿小时。不过，每用户平均收入(ARPU)下降了4%，至39.92美元。
Roku首席执行官Anthony Wood和首席财务官Dan Jedda在展望中表示“我们计划增加收入和自由现金流，并随着时间的推移实现盈利。与此同时，我们仍注意到宏观环境中的近期挑战和广告市场复苏的不平衡。”
本周二有媒体报道称，沃尔玛(WMT)正在洽谈以逾20亿美元收购Roku的竞争对手Vizio，此后Roku的股价下跌了4%。该公司与这家零售商签订了独家协议，可以在其设备上销售由沃尔玛代销的产品。
流媒体服务分销方面的比较将是艰难的，但该公司预计新季度将保持持稳增长率，收入将达到8.5亿美元(预期为8.35亿美元)，毛利润约为3.7亿美元，调整后EBITDA利润将达到盈亏平衡。Roku在一份声明中表示:“尽管今年剩余时间我们将面临流媒体服务分销的不利基数效应，以及充满挑战的媒体和娱乐环境，但我们预计第一季度平台的同比增长率将保持在2023年第四季度的水平。”
Roku在2023年的财务业绩反映了其将战略重点放在扩大用户基础和提高货币化上，业绩强调了Roku在竞争激烈的媒体多元化行业中推动收入增长的能力。尽管取得了这些成就，但Roku仍面临着挑战，其中包括每用户平均收入同比下降。此外，该公司在充满活力的宏观经济环境和不平衡的广告市场复苏中度过了难关，这可能对未来的增长构成风险。
该公司还面临着来自财力雄厚的竞争对手的激烈竞争，以及客户在视频流媒体上的支出疲软，导致其股价在盘后交易中下跌15%。Roku面临着来自奈飞(NFLX)和亚马逊(AMZN)等流媒体竞争对手的竞争，在美国人试图在粘性通货膨胀的情况下削减开支之际，Roku新开设了Prime Video以吸引用户。
Roku在2023年的表现证明了其将战略重点放在扩大用户基础和提高平台货币化上。该公司在竞争激烈的市场中增加活跃账户和流媒体时长的能力值得称赞。然而，ARPU的下降以及宏观经济环境和广告市场动态所带来的挑战都需要仔细监测。正如管理层所指出的那样，Roku积极创新和发展的措施对于保持其市场领先地位和推动未来收入增长至关重要。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A,BRK.B)递交了截至2023年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。
据统计，伯克希尔哈撒韦第四季度持仓总市值达3470亿美元，上一季度总市值为3130亿美元，环比增长11%。伯克希尔在第四季度的持仓组合中新增了0只个股，增持了3只个股。同时，伯克希尔减持3只个股，清仓4只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的92.92%。
在前五大重仓股中，苹果(AAPL)仍然位列第一，持仓约9.06亿股，持仓市值约1743亿美元，占投资组合比例为50.19%，持仓数量较上季度下降1.09%。
美国银行(BAC)位列第二，持仓约10.33亿股，持仓市值约348亿美元，占投资组合比例为10.01%，持仓数量较上季度无变化。
美国运通(AXP)位列第三，持仓约1.52亿股，持仓市值约284亿美元，占投资组合比例为8.18%，持仓数量较上季度无变化。
可口可乐(KO)位列第四，持仓4.00亿股，持仓市值约236亿美元，占投资组合比例为6.79%，持仓数量较上季度无变化。
雪佛龙(CVX)位列第五，持仓约1.26亿股，持仓市值约188亿美元，占投资组合比例为5.41%，持仓数量较上季度增长14.37%。
伯克希尔哈撒韦的其他重仓股还包括卡夫亨氏(KHC)，穆迪(MCO)，德维特(DVA)，花旗(C)，威瑞信(VRSN)。
值得一提的是，伯克希尔哈撒韦第四季度共减持3只个股，除了苹果之外还有派拉蒙环球(PARA)和惠普(HPQ)，持仓数量较上季度分别下降32.44%和77.71%。
从持仓比例变化来看，前三大买入标的分别是Sirius XM(SIRI)，西方石油(OXY)，雪佛龙(CVX)。
前五大卖出标的分别是惠普，霍顿房屋(DHI)，派拉蒙环球，Markel Group(MKL)，StoneCo(STNE)。
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