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美股投资网获悉，美国东部时间11月6日，高通（Qualcomm）发布2024财年（截至2024年9月29日）业绩。截至美国东部时间11月6日20:00，公司盘后股价上涨超6.3%。光大证券发布研究报告点评称，公司2024财年业绩超预期，2025财年Q1指引强劲。
FY2024业绩超预期FY24公司实现Non-GAAP营业收入389.44亿美元（高于彭博一致预期的386.13亿美元），同比+9%。分业务看，QCT业务收入331.96亿美元，同比+9%，QTL业务收入55.72亿美元，同比+5%。Non-GAAP EPS 10.22美元（高于彭博一致预期的10.081美元）。
FY25Q1指引强劲公司预计FY25Q1实现营业收入105-113亿美元，区间下限接近彭博一致预期的105.42亿美元，同比+5.83%-+13.89%。预计Non-GAAP EPS 2.85-3.05美元。分业务看，QCT业务预计收入90-96亿美元，同比+6.85%-+13.97%；QTL业务预计收入14.5-16.5亿美元，同比-0.68%-+13.01%。
QCT手机业务方面，手机市场复苏，高端手机市场地位稳固。FY2024手机业务营收248.63亿美元，同比+10%。根据公司FY2024业绩会，安卓手机相关收入同比增长超过20%，手机业务营收增长主要系
一是下游库存正常化，芯片组出货量增加公司下游手机OEM库存水平趋于正常，芯片组出货增加28亿美元。
二是高端手机芯片市场份额持续扩大，骁龙 8 Elite平台的发布进一步巩固公司高端市场地位根据公司FY2024业绩会，公司在400美元以上手机所占市场份额不断提升，并于2024骁龙峰会发布旗舰手机芯片骁龙 8 Elite平台，产品性能优化推动ASP进一步提升。骁龙8 Elite已成功在小米、荣耀、OPPO和vivo等品牌的设备搭载，有望进一步扩展至三星、华硕等更多品牌。公司预计FY25Q1QCT 手机收入将同比增长中个位数百分比。光大证券认为，公司手机业务有望受益于手机市场的复苏和ASP的提升。
QCT物联网业务方面，AI PC业务和下游OEM达成广泛合作，边缘网络客户库存趋于正常。
FY2024物联网（IoT）业务营收54.23亿美元，同比-9%，营收同比下降主要系边缘网络客户去库存所致。1）边缘网络根据FY2024业绩会，边缘网络客户库存已趋于正常，FY24Q4物联网业务营收环比增长24%。2）PC业务公司骁龙X Plus计算平台在性能和电池续航方面保持领先，已与戴尔、惠普、联想、三星、宏碁和华硕达成合作。3）XR业务公司持续与Meta合作，Meta Quest 3S头显搭载骁龙XR2 Gen 2。Ray Ban Meta眼镜搭载骁龙AR1 Gen1，正在开发导航辅助、实时语音翻译等新的AI功能。公司预计FY25Q1 QCT 物联网收入将同比增长超20%。
QCT汽车业务新车型对公司产品需求高增，新平台性能提升明显。FY2024汽车业务营收29.1亿美元，同比+55%。营收高增主要系新发布的车型对骁龙智能座舱和连接产品的需求增加。公司于2024骁龙峰会发布两款高性能汽车平台——骁龙 Cockpit Elite和骁龙 Ride Elite，均搭载针对汽车安全标准进行了优化的Oryon CPU，性能相比上一代提升三倍；专用的Hexagon NPU的AI性能相比上一代提升高达12倍。公司预计FY25Q1 QCT 汽车收入将同比增长50%，环比持平。
QTL业务受益于手机销量增加，年内完成多项授权续签。根据FY2024业绩会，QTL收入增长主要受益于手机销量的增加。公司在年内完成了多项授权续签，有望维持收入和利润规模。
公司与ARM授权纠纷将在12月庭审，持续关注谈判进展。2024年10月ARM拟终止公司基于ARM知识产权设计芯片的许可。公司于FY2024业绩会上表示公司拥有广泛、完善的许可权，涵盖定制设计的 CPU，预计和ARM的授权纠纷有望于12月庭审后得到解决。
风险提示AI技术研发和产品迭代不及预期；AI行业竞争加剧风险；手机和PC行业复苏不及预期风险；国内外政策风险。
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美股投资网获悉，据知情人士透露，波音(BA)即将与Spirit Aerosystems(SPR)达成融资协议，为这家陷入困境的供应商提供资金支持。知情人士称，交易可能在未来几天内宣布。
Spirit Aerosystems正在应对财务和生产方面的挑战。在连续四年亏损后，该公司于周二发布了流动性警告。文件显示，该公司预计在2024年最后三个月和2025年上半年将消耗约4.5亿至5亿美元现金。数据显示，截至三季度末，该公司的现金余额为2.18亿美元。
Spirit Aerosystems本周表示，正在寻求提高流动性的方法，包括可能的客户预付款。Spirit Aerosystems此前披露，它已提取了波音同意收购该公司时设立的一笔3.5亿美元的过桥贷款，以及波音和空客此前提供的预付款。
另一位知情人士表示，由于存储空间和现金短缺，Spirit Aerosystems一直在考虑让737 MAX机身项目的员工休假。上月的报道指出，Spirit Aerosystems决定暂时解雇700名为波音767和777喷气式飞机生产零部件的员工。
Spirit AeroSystems不仅是波音737 Max和787等飞机的航空结构供应商，还为空客飞机生产零部件。该公司约四分之一的收入来自空客项目。一位业内消息人士称，来自空客的现金支持也是一个选择，因为这家欧洲公司曾警告称，由于担心Spirit Aerosystems能否及时交付机身部件，A350的交货可能会在明年中断。
据悉，波音正在收购Spirit AeroSystems，预计这笔交易将于明年完成。波音首席执行官Kelly Ortberg在最近与分析师的电话会议上重申了在2025年以全股票交易收购Spirit AeroSystems的承诺。
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美股投资网获悉，五名知情人士称，亚马逊(AMZN)正为其送货司机开发智能眼镜，提供沿途和每个站点的转向建议导航(turn-by-turn)，以期让订单花费更少时间送达客户家中。
亚马逊发言人在一份声明中表示“我们正不断创新，为司机创造更安全、更好的送货体验。除此之外，我们不会对产品路线图发表评论。”
知情人士向路透社透露，如果成功的话，这款眼镜将在嵌入式小型屏幕上为司机提供沿途和每个站点的逐向导航。
通过提供离开电梯和绕过诸如大门等障碍物的左或右方向，这样的指引可以为每次送货节省宝贵的几秒钟。
每天有数百万个包裹要递送，时间就是几秒钟。这款眼镜还能让司机不再使用手持全球定位系统设备，从而可以运送更多包裹。
该项目突显了这家在线卖家在应对来自沃尔玛(WMT)日益激烈的竞争之际，为降低每个包裹的配送成本和支撑利润率所做的努力。沃尔玛已加大了电商业务的力度，并下调了价格。沃尔玛对路透社表示，该公司将向独立送货司机支付新的奖励，鼓励他们在假期期间完成在线订单。
知情人士警告称，如果亚马逊的送货眼镜不能像预想的那样工作，或者由于财务或其他原因，它们可能会被搁置或无限期推迟。消息人士称，他们可能需要数年时间来完善。
亚马逊多年来一直致力于开发内部配送网络，包括自己的航空公司、长途卡车运输和庞大的郊区仓库。通过这样做，它希望通过减少对快递公司UPS和联邦快递的依赖来加快配送速度并削减开支。
亚马逊第三季度的运输成本上升了8%，达到235亿美元。
最后一公里难题
配送的“最后一英里”既昂贵又复杂，因为它需要在社区之间穿行，部署更多的快递员，使用更多的燃料。据估计，从一件产品到顾客家门口，一半的成本来自最后一英里。
知情人士称，正在开发的送货眼镜是基于亚马逊的Echo Frames智能眼镜开发的，后者允许用户收听音频，并使用亚马逊虚拟助手Alexa的语音命令。
消息人士称，这种内部代号为Amelia的快递眼镜将依靠其中一个镜片上的一个小显示器，并可以拍摄快递包裹的照片，作为客户的证据。今年9月，亚马逊为第三方卖家发布了一个与此无关的聊天机器人，也被称为Amelia。
但该技术仍处于开发阶段，亚马逊在制造一种电池方面遇到了困难，这种电池既可以连续工作八小时，又足够轻，可以整天佩戴而不会造成疲劳，知情人士说。此外，他们说，收集每栋房子、人行道、街道、路缘和车道的完整数据可能需要数年时间。
亚马逊表示，送货司机每班要拜访100多名顾客。随着效率的提高，亚马逊可以要求司机运送更多的包裹，拜访更多的家庭。
知情人士表示，亚马逊可能还会面临其他障碍，包括说服其数千名司机使用这种眼镜，这种眼镜可能会让人不舒服，让人分心或不美观，更不用说一些司机已经戴上眼镜。
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英伟达(NVDA)的股价今年几乎上涨了两倍，华尔街分析师对这家芯片制造商持乐观态度。
但Terry Smith并不买账。
这位被誉为“英国巴菲特”的基金经理对英伟达持怀疑态度。他在11日接受彭博社采访时表示，英伟达的股票缺乏可预测的收益流，以及长期高额资本回报的记录。他选择避开这只股票，尽管他承认此举削弱了他的投资组合的表现。
“我不确定我们知道人工智能的未来是什么，因为几乎没有人们愿意为之付费的应用程序，他们愿意支付足够多的金额和价格来证明这一点吗?因为如果不是这样，芯片供应商就会遇到问题。”
“英国巴菲特”泼冷水AI芯片巨头前景不明
Smith的发问直击人们对人工智能行业未来最大的担忧之一数十亿美元投资，真的合理吗?
在市场不断的质疑声中，英伟达的市值曾在6月蒸发了约9000亿美元，此后该股已经收复失地并反弹。
AI的“信仰者”认为，英伟达最大的客户，包括微软和Alphabet，已承诺在第三季度向数据中心设备和其他固定资产投入590亿美元，并继续加大资本支出。
随着科技公司继续增加AI支出，以跟上竞争对手的步伐，策略师预计，英伟达在2025财年的净利润率将达到56%。
但是，Smith指出，英伟达如此高的利润率可能不会持续下去。
“即使人工智能是下一个大趋势，我们为此付出足够的钱，但这些芯片只会有一家制造商吗?如果你获得了丰厚的回报，就会吸引竞争。
事实上，微软、亚马逊和甲骨文，他们都有开发自己的微处理器的历史”
Fundsmith基金表现落后
Smith管理的Fundsmith股票基金今年以来表现不佳。以美元计算，该基金的回报率为9%，低于MSCI发展中市场股票世界指数近20%的涨幅。
他对此解释称，基金表现不佳的主要原因是“少数股票表现集中”。他同时指出，指数基金的日益流行正在加剧这一趋势。
“指数基金的流行令人担忧。很多人称它们为被动，但实际上它们是一种动量策略。这种势头将持续到它消失为止。”
本文转载自“美股投资网”，美股投资网财经编辑李佛。
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多年来，苹果(AAPL)的观察人士、客户和投资者一直关注着同一个问题该公司的下一款重磅产品是什么?
他们一直在等待苹果推出与iPhone一样有收入潜力的产品——一款可以成为苹果新的增长引擎的产品。
知名科技分析师Mark Gurman认为，这是一个相当大的挑战。全球有超过10亿部iPhone在使用，且这款设备是苹果产品生态系统的核心。
美股投资网了解到，iPhone每年为苹果公司带来超过2000亿美元的收入，占其总收入的一半以上，同时还帮助推动了另外1000亿美元的服务收入和更多配件销售收入。该公司的应用商店、Apple Watch、音乐服务、TV+ 流媒体平台和 AirPods 都因近20年前首次上市的智能手机而广受欢迎。
过去15年来，苹果一直试图通过推出新的产品类别来增强iPhone的影响力。iPad每年带来的收入超过250亿美元，而包括可穿戴设备和家庭产品在内的部门每年收入约为400亿美元。
但苹果进军全新领域的过程并不总是一帆风顺。今年早些时候，一项长达十年的开发自动驾驶汽车的计划被取消。而该公司的首款混合现实头戴式设备Vision Pro起步缓慢。而与此同时，iPhone却一直在稳步发展。
是时候面对现实了。Gurman表示，可能再也不会有另一款苹果产品能与iPhone相媲美。当然，苹果仍然需要寻找新的增长来源。iPhone不会消失，但它也无法像以前那样推动销售增长。
那么，解决方案是什么呢?为了实现增长，苹果不能坐等一个巨大的新机遇——它需要几个与iPad、Mac或Apple Watch同等水平的新设备类别。
Vision Pro
Gurman表示，更广泛的视觉可穿戴产品系列(包括智能眼镜、增强现实眼镜和连接iPhone的头戴式显示器)可能会成为一项价值250亿美元的业务。
据报道，Gurman暗示，苹果的第二代Vision Pro有望于2025年秋季至2026年春季期间上市。这一时间基本符合先前的市场预测。
据悉，第二代 Vision Pro 将从首代使用的M2芯片升级至即将推出的M5芯片，从而带来巨大的性能提升。外观方面，Gurman表示，苹果Vision Pro 2极有可能与当前一代的苹果Vision Pro外观大致相同。
另外，Gurman强调，Vision Pro的首款杀手级应用已经问世。苹果将Vision Pro作为一款独立设备进行销售(配备强大的芯片，价格为3500美元)，但其最佳功能之一是可以用作Mac外接显示器。
苹果近期推出了新的Mac扩展屏功能的测试版，包括宽屏和超宽屏显示。在Gurman看来，这些功能代表了Vision Pro的第一款真正的杀手级应用。Gurman预计苹果将在12月初发布visionOS 2.2，届时所有Vision Pro用户都可以使用宽屏和超宽屏功能。
其他产品也值得期待
2016年首次推出的AirPods提供了另一个机会。目前，AirPods每年带来的收入估计在100亿至150亿美元之间，但整合健康功能和其他技术的版本可能会使其成为更大的产品类别。
另一个有前景的领域是智能家居，苹果最终可能在这个领域取得重大进展。该公司计划推出两款新设备一款是智能显示器(预计在2025年上半年推出)，另一款是带有机械臂的高端家庭中心(计划在几年后推出)。随着新的HomePods和电视机顶盒的加入，苹果可能成为家居市场的一股强大力量。
另外，苹果有专门的团队在研究移动机器人，该公司还在考虑如何将其健康功能转变为定期订阅，并评估了进军家用能源产品的计划。
近期，苹果将专注于逐步改进现有产品，包括Mac将配备更快的芯片和触摸屏;iPad 将拥有更多功能，配备更大的显示屏和可折叠机型;Apple Watch 将配备血压和血糖监测功能等；为iPhone添加人工智能功能等。
Gurman总结道，这些改进将使苹果的业务在未来几年保持稳定。但如果苹果想要真正成功，它需要将更多的创新转化为实用的新产品。这些产品不需要成为现象级产品。
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2016年和2024年美国的市场环境是相差甚远。2016当特朗普赢得大选时，市场一开始是相当低迷的。选举之夜，道琼斯期货一度下跌了700点左右。为什么呢？因为大家普遍认为希拉里会赢，可是当关键州的选票结果开始显现时，市场的情绪却发生了转变，投资者的信心开始回升，大家纷纷看好特朗普的政策，股市经历了一波显著上涨。
时隔8年，特朗普再次执政，会带来哪些行业机会？哪些股票将成为下一个投资风口？曾经引领市场的科技股还能继续称霸，还是其他板块将脱颖而出？而马斯克又是如何做了一笔史上最伟大的对冲交易？他和和特朗普之间的关系带来的潜在好处是什么？
大家好，这里是美股投资网，由前纽约证券交易所资深分析师Ken创立的频道，专注人工智能，挖掘美股投资机会，旗下量化金融AI软件–美股大数据 StockWe.com 每天追踪机构主力资金买卖情况，多空情绪。
马斯克是最大的赢家
在这场政治与资本市场的博弈中，马斯克无疑是最大的赢家之一。特斯拉股价的暴涨，正是得益于马斯克巧妙的政策布局。他通过支持特朗普，为特斯拉创造了一笔完美的对冲交易，如何理解这背后的逻辑？
民主党本来就支持清洁能源发展，要是哈里斯赢了，特斯拉自然赚得盆满钵满，马斯克不站队无妨；但如果特朗普赢了？他可是觉得电动车是传统车企的威胁，搞不好会取消电动车税收优惠，甚至放宽排放标准，对电动车非常不利。但是马斯克这次这么出钱又出力支持特朗普，特朗普还能好意思不“帮他一把”吗？所以，马斯克必须选择支持特朗普！
有数据显示：马斯克给特朗普提供了1.3亿美元的支持，本周特斯拉市值暴涨了2700亿美元，回报率高达2250倍。马斯克的身家也增加了250亿美元直接突破3000亿美元
继续稳居全球首富，商业天才不愧名不虚传！
现在，特斯拉的股票被以12个月预期收益93.8倍的估值交易，这可是自2022年4月以来的最高点。当时电动车交付量增长了40%，虽然马斯克预计2024年交付量不会增长，但2025年将恢复增长。显然，投资者都在看特斯拉未来能从哪儿发力，尤其是马斯克计划在2025年推出一款低价车型，以及AI驱动的自动驾驶出租车队，这些都可能给特斯拉的估值带来更大的飞跃。
而更深层的原因，可能就是马斯克和特朗普之间的关系带来的潜在好处。
特朗普在胜选演讲中特别提到马斯克，表扬了他在航天领域的突破性成就，并为Starlink在飓风灾后救援中的表现点赞。两人甚至开始讨论，马斯克在特朗普第二任期内可能会担任某个职务，甚至有可能领导一个名为“证府效率部”的新部门，专注于减少政府浪费和提高效率。虽然这可能让投资者担心马斯克的精力被分散，但事实上，投资者似乎早已习惯了他在多家公司之间游刃有余的表现。
如果马斯克真的在特朗普的任期内扮演重要角色，他和特斯拉可能将迎来更多的政策利好。尤其是在美国证券交易委员会和司法部的审查压力下，特斯拉可能会受到较少的监管。如果马斯克参与政府改革，削弱工会力量，特斯拉的未来无疑将更加光明。
此外美股DXYZ投资了马斯克旗下的SpaceX、OpenAI等一系列领先的科技公司，而特朗普政府的政策支持预计会加速自动驾驶、人工智能和太空探索等领域的发展。这些因素将增强DXYZ的长期增长潜力，为投资者带来可观回报。
我们接着谈2024 和2016特朗普胜选有何不同
现在呢市场已经经历了多年的涨势，眼下的气氛已经变得乐观，某种程度上可以说是“过热”，根据我们美股投资网得到的数据，市场看涨情绪目前已经达到了70的高点。这种过度乐观的情绪，也让市场的风险变得更大，一旦政策或者经济数据没有达到预期，市场可能会出现剧烈回调。
另外，现如今的标普500估值已经远远超过了2016年。当年标普500的市盈率大约在17倍左右，这个位置为市场留出了上涨空间。而如今，市盈率已经接近22倍，反映出投资者对未来的极高预期。高估值的环境意味着，任何政策失误或经济变化，都会引发更大的市场反应。和2016年相比，现在的市场更像是“高处不胜寒”，
债券市场同样发生了翻天覆地的变化。2016年，高收益债券利差为500个基点，反映出市场对风险资产的偏好，但如今这一利差已收窄至280个基点，债券投资的空间也更为有限。随着利率高企，2024年的债券市场已不再是当年那样的“避风港”。利率的不确定性成为今日投资者的一大考验，尤其对于那些依赖低利率支撑的科技和成长型公司来说，利率波动将带来更高的经营压力。
货币政策也呈现出截然不同的态势。2016年美联储基准利率仅为0.5%，提供了充足的上升空间，而2024年利率已达到5%，美联储的宽松余地已经缩小。尽管未来可能存在降息预期，但其路径和幅度充满不确定性。今天的投资环境不再有过去的“流动性支持”，这也意味着市场对利率变化的敏感性远高于八年前。
经济周期的不同对市场也产生了重大影响。2016年美国失业率接近5%，正处于经济中周期，扩张潜力较大。而2024年失业率已降至4%，经济已步入“晚周期”，劳动力紧张和产能限制成为新的现实。这种结构性瓶颈意味着增长空间受限，特朗普要想延续2016年的经济扩张将面临更大困难。晚周期的特性决定了政策一旦不当，可能加剧资源紧张，加速经济下行。
此外，财政状况的恶化为2024年的市场带来额外负担。2016年美国的财政赤字占GDP比重为3%，总债务为GDP的100%，财政状况较为稳健。而今天赤字已达GDP的6%，债务水平也接近130%。这一高负债率不仅限制了政府的财政空间，还将推高债务成本，特别是在高利率的环境下，债务偿还的压力可能会严重影响未来财政政策的灵活性。如果债务成本持续上升，甚至可能动摇美元的全球储备地位。一旦债务负担过重，美国信用评级可能面临下调风险，这对市场而言是一个潜在威胁。
2024年特朗普当选下的行业机遇与挑战
尽管2024年美国的经济面临不小的财政压力，仍然有些行业展现了强劲的增长潜力，尤其是在特朗普再次执政的背景下。回顾特朗普当年上台，许多行业因其政策的推动而受益，比如传统能源、基础设施、银行、金融服务和钢铁行业等。时至今日，2024年虽然面临外部挑战和政策不确定性，但仍然有一些板块展现了极强的韧性，值得我们关注。
基础设施板块
2016年，特朗普提出了一项庞大的1万亿美元基础设施计划，涉及交通、电力、清洁能源等领域，吸引了大量投资。随着美国基础设施的逐步老化和更新需求不断增加，基础设施建设依旧是政府的头号关注点。尽管2024年没有像2016年那样的“大礼包”，但依然有不少关键项目得到了政府的支持。相关公司如FLR（Fluor）和ACM（AECOM）等，依旧在受益于政府项目合同，尤其是在交通系统和城市更新等领域。即便是在经济增速放缓的环境下，这些公司股价依然稳步上涨。
银行板块
特朗普时代，减税和放松监管政策为银行股提供了强大支持。像JPM（摩根大通）、BAC（美国银行）、WFC（富国银行）这些大型银行，不仅通过减税提升了盈利，还得益于放松的监管政策，使银行能够进行更多高利润的投资。到了2024年，高利率环境继续为银行股注入强劲动力，带来了更大利差。无论全球经济如何波动，美国经济复苏都为银行业提供了可观的利润空间，继续推动这些银行股的上涨。
金融科技与零售投资
特朗普上台时，金融科技和零售投资的兴起可谓是一个重磅炸弹，吸引了大量年轻投资者。像HOOD（Robinhood）等平台因其减少监管、鼓励投资的政策，迅速崛起，投资者蜂拥而至。2024年，年轻投资者的热情没有消退，反而越来越活跃，零售投资市场继续升温。尽管监管有所加强，但政策总体依然宽松，这推动了像HOOD这样的金融科技平台蓬勃发展。金融服务类公司的股价也因此迎来了新的增长点。2024年我们做了一期10只必买股，其中金融借贷公司 UPST 从年初到现在，上涨超过2倍多。
钢铁行业
特朗普的“美国优先”政策曾为美国本土钢铁生产商保驾护航，特别是在钢铁关税方面。2024年，特朗普延续了这一政策，钢铁行业受益依然明显。像NUE（Nucor）、CLF（Cleveland-Cliffs）、STLD（Steel Dynamics）等公司，依靠钢铁关税政策，仍然占据着市场主导地位，尤其是在基建和制造业复苏的背景下，股价一路上涨。
能源领域
特朗普的能源政策大力支持石油和天然气行业，使得传统能源公司获得了巨大的发展机会。然而，随着气候变化问题日益受到关注，绿色能源公司逐渐迎来了市场的青睐。比如，CLSK（CleanSpark），虽然受益于特朗普的传统能源政策，但在绿色能源投资不断加大的趋势下，CLSK等公司将迎来更多的增长机会。
私营监狱
特朗普的强硬移民政策推动了私营监狱需求增长。GEO集团和CXW等公司通过与政府签订合同，提供拘押服务，确保了稳定盈利。尽管新政府可能推行宽松政策，但在部分州和联邦政府的支持下，这些公司仍能维持较为稳健的表现。
然而，特朗普的贸易保护主义政策对依赖全球供应链的行业，特别是制造业和消费品行业，带来了不小压力。例如，汽车制造商福特（F）和消费品公司可口可乐（KO）等，可能会面临关税政策带来的生产成本上升或市场萎缩。此外，环保政策的放松虽然对传统能源公司有利，但对于绿色能源和环保行业造成一定阻力。例如NEE和VWS等绿色能源公司，尽管面对日益严格的全球环保要求，但仍需克服政策放松带来的发展挑战。
接下来，我们来探讨一下，在特朗普“2.0任期”中，科技股是否还能再次占据市场的主导地位？
在特朗普“1.0任期”期间，市场经历了重大变化。初期，特朗普的政策包括减税、放松管制以及提高利率，特别利好中小企业。这使得小盘股在短期内表现强劲，但最终的赢家却是资金雄厚的大公司，尤其是科技股。虽然“减税与就业法案”（TCJA）原本旨在减轻企业税负，帮助小企业，但大公司却凭借更多的避税空间和资本回报，最大化了减税红利。大公司通过股票回购和分红，不仅大幅提升了股东回报，还通过持续的创新和技术投入巩固了市场的领导地位。
而对于中小企业，虽然也受益于减税政策，但由于融资渠道有限和现金储备不足，它们很难保持长期增长。市场的核心关注点在于企业的持续盈利能力和规模优势，而大盘科技股凭借强大的研发投入、充裕的现金流和领先的创新能力，成为了长期的赢家。因此，特朗普的“1.0任期”虽然让小盘股短期受益，但大盘科技股才是最大受益者。
那么，进入特朗普“2.0任期”，大盘科技股能否继续占据主导地位呢？答案是肯定的，特别是在如今的高利率环境下。过去两年，尽管利率上升，但大盘科技股表现得更加稳健，这些企业资金雄厚，能够通过股权融资等低成本方式维持持续增长。相对而言，小盘股在融资成本上升的情况下，容易陷入资金链紧张，难以扩展业务。大公司在高利率环境下展现出强大的优势，尤其是科技巨头，它们不仅具备雄厚的现金流支撑日常运营，还能在人工智能等新兴领域持续投入，保持技术领先地位。
投资者不仅关注这些公司的当前盈利能力，更注重它们在未来技术领域的竞争优势。在特朗普“2.0任期”政策逐步落地的过程中，科技股的长期成长潜力将继续吸引市场的关注。如果特朗普的政策引发二次通胀，推动利率进一步上升，大盘科技股的优势将愈加突出。在这种环境下，科技股有可能成为市场资金流入的主要方向，股价将得到强力支撑。过去几年，科技股已经证明了自己在高利率环境中的抗风险能力，随着通胀压力加大，市场对科技股的关注将愈发增强，资本流入与技术创新形成的良性循环将推动它们继续跑赢大盘，成为特朗普“2.0任期”中的最大赢家。
接下来我们将投资大量时间调研和制作2025年必买10只股的视频，大家记得点赞关注，不知道你是否对接下来的特朗普的政策主张充满期待。我们下次再见。
特斯拉今天股价暴涨的原因是：马斯克通过支持特朗普为特斯拉创造了完美的对冲。如果哈里斯胜出，民主党本来就支持清洁能源，利好特斯拉，马斯克不站队结果都差别不大，但是，如果特朗普胜出，特朗普会电动车对美国汽车行业构成风险，并承诺取消电动车购买税收抵免及要求汽车制造商生产电池驱动车辆的排放“强制令”。所以，马斯克必须要站在特朗普这一边，就算特朗普限制电动车行业，但马斯克这么高调出金出力帮你，你怎么都会帮他一把。
该观点有数据证明，在特朗普获胜后的第二天，电动车Lucid Group (LCID) 股价下跌了5.3%，极星汽车 (PSNY) Holding下跌了8.2%，Rivian Automotive (RIVN)下跌了8.3%。考虑到这些变化可能意味着这些电动车初创公司在美国的销量减少，这些股价走势是合理的。唯独特斯拉是个例外，其股价周三上涨了14.8%。
这样的上涨并非必然发生。但在今年7月未遂的暗杀事件后，马斯克与特朗普保持了紧密联系，就是为特斯拉未来发展买了一份“保险”。
今天特斯拉再度暴涨10%，本周累计上涨30%，重返了“万亿美元市值”俱乐部，终于不是“七巨头”中垫底的那一位。
有数据显示，在本轮选举马斯克为特朗普提供1.3亿美元的资金，但帮助特斯拉市值增加2700亿美元，回报率2250倍，马斯克身家增加250亿美元到3000亿美元， 192倍回报，碾压股神巴菲特，稳居世界首富。不得不佩服马斯克这商业天才！
“马斯克下了一场盛世赌注，”Wedbush分析师丹·艾夫斯说。他对特斯拉股票的评级为“买入”，目标价为300美元，现在，公司基本面需要赶上其股价。
截至周五收盘，特斯拉的股票以12个月预期收益的93.8倍进行交易，这是自2022年4月5日以来的最高点，当时电动车交付量同比增长40%。尽管马斯克认为2025年会恢复增长，但预计2024年交付量不会增长。这也远高于其三年平均62.9倍的水平。
这是一个昂贵的估值。《美股大数据 StockWe.com》估计，基于未来十年的预期增长，特斯拉的汽车和储能业务每股价值约200美元。支付更高的价格需要特斯拉的收益增长更快。增长加速可能来自于更好的汽车销量（预计特斯拉将在2025年初推出一款低价车型）或新的人工智能收入（特斯拉计划在2025年底推出一支经过AI训练的自动驾驶出租车车队）。
或者，这也可能是对马斯克与特朗普关系带来潜在好处的赌注。在胜选演讲中，特朗普特别表扬了马斯克，提到了上个月SpaceX在空中成功捕获火箭的事件，并将Starlink的太空Wi-Fi服务在9月末飓风赫勒娜袭击北卡罗来纳州时挽救生命的事迹归功于马斯克。
“让我告诉你们，我们有一位新的明星。一个明星诞生了——埃隆，”特朗普说，“[马斯克]是个很特别的人，他是个超级天才。我们必须保护我们的天才——我们没有那么多这样的天才。”
两人甚至讨论了马斯克在第二届特朗普任期中的职位问题，马斯克正在研究减少政府浪费和低效的方式。马斯克用他一贯的风格将其戏称为“政府效率部”（Department of Government Efficiency），简称“DOGE”。通常情况下，投资者可能会担心马斯克被分散过多精力。他毕竟经营着多家公司。
不过，投资者似乎已经习惯了马斯克的多任务处理——他们可能已将与特朗普的合作潜力定价入股。特朗普上任后，马斯克和他的汽车公司可能会受到较少来自美国证券交易委员会和司法部的审查，这些机构目前正在调查特斯拉的驾驶辅助技术及其他问题。如果马斯克负责减少政府支出，他可能会将目标对准全国劳资关系委员会，从而削弱工会的力量，即使特斯拉的美国员工没有被工会代表。
但更可能的是，投资者开始定价更好的基本面。尽管取消电动车税收抵免将损害整个行业，但韦德布什的艾夫斯认为特斯拉有规模足以在没有税收抵免的情况下保持盈利——正如过去一样。较少的政府激励措施也意味着传统汽车制造商的竞争减少，特斯拉的市场份额将因此增加。总的来说，这些变化每股价值可能在40到50美元之间，艾夫斯表示。
美银证券分析师约翰·墨菲（John Murphy）更加乐观。他写道，特斯拉对第二届特朗普政府的新电动车政策应“无所谓”，并可能从涉及自动驾驶汽车的较少监管中受益。周四，他将目标价上调了85美元，至每股350美元，这是FactSet追踪的主要经纪公司中最高的目标价。墨菲的目标将特斯拉估值为约1.1万亿美元，相当于FactSet综合2025年盈利预期的106倍。
这一目标可能被证明过于保守。特斯拉最近的涨势使其股价突破了近期阻力位——技术分析师用此术语来描述股票图表中投资者在近期买卖股票的水平。CappThesis创始人弗兰克·卡佩列里（Frank Cappelleri）表示，该股现在具有“看涨的图表模式”。如果股价在接下来几天能保持在270美元以上，他认为未来几个月可能达到400美元，比周五收盘价高出25%，接近历史高点。
也许投资者已经走在前面，但市场可能正在察觉到某些趋势。不论如何，要想特斯拉股票在2025年及以后维持最近的势头，盈利增长必须加速——无论白宫中是谁执政。
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美股投资网获悉，美东时间周四(11月7日)美股收盘，受“双十一”开启、2024Q3业绩即将公布等因素驱动影响，中国领先的新消费数字科技服务商乐信(LX)上涨8.91%，收盘价3.91美元，当日成交额1709.93万美元。
乐信过去一段时间股价表现强势，以3.91元的收盘价，其在过去一个月里涨幅已超过26%，远超于大盘及大部分中概股表现。
市场层面，美联储宣布降息25个基点，这是继9月以来连续第二次降息。受此影响，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.51%，标普500涨0.74%，纳指、标普500指数均续创历史收盘新高，而道指则平收。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.5%。此中，小鹏汽车涨超15%，哔哩哔哩涨近9%，京东、蔚来涨超6%。
乐信股价的上涨，主要受提高分红比例、“双十一”购物节开启、Q3业绩即将公布等因素影响。
日前，乐信旗下分期乐商城公布了双11大促第一阶段成绩单。数据显示，10月18日上午10点至11月3日24点，分期乐商城16天累计成交额同比增长30%，成交订单数同比增长19%，其中深圳、广州、杭州成为分期乐商城双十一销量前三城市。
根据时间安排，乐信计划在11月27日披露2024财年三季报，市场对其未来的预期和评价较为乐观。作为对比，乐信2024年Q2营收达到36.4亿元人民币，环比增长12.3%;归母净利润为2.27亿元，环比增长12.4%。
10月初，在投资人的一场交流会上，乐信管理层表示，预计到2025年，公司将实现显著增长，并计划从明年第一季度开始逐步提高分红比例，从当前净利润的20%提升至大约25%。
增长的主要引擎，其中来源之一即是海外业务。在公司营收连续7个季度增长的基础上，乐信海外业务实现巨大突破。如墨西哥市场二季度放款规模环比增长61%，营收环比增长113%，目前公司已把海外业务作为重要战略方向。
从投资角度来看，乐信当前净资产约为100亿，市盈率(PE)和市净率(PB)估值水平均低于同行。尽管近期其股价涨幅惊人——超过100%，但市净率仍然只有0.4x，与行业水平相比，仍处于较低的位置，对投资者仍具有较强吸引力。
据悉，乐信于2013年8月成立并立足于中国深圳，其一直以来积极通过旗下平台打通线上与线下广阔消费场景，连接亿万中国年轻消费者与新消费品牌。2017年12月，乐信正式登陆美国纳斯达克。
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美股投资网获悉，波音(BA)首席执行官凯利•奥特伯格(Kelly Ortberg)周四表示，在为期七周的工人罢工中被迫休假的员工将得到工资补偿，但公司将继续执行在全球裁员约10%的计划。
在33,000名工会机械师于9月开启16年首次罢工并使其最畅销的737 MAX停产后，波音公司对数千名受薪员工进行了滚动休假。但这家飞机制造商后来在宣布裁员1.7万人的计划后取消了无薪休假。
奥特伯格在一封电子邮件中告诉员工，“你们的牺牲带来了改变，帮助公司度过了这一刻，”“如果你们继续无薪休假，我们想通过退还你们失去的工资来感谢你们的支持。”
波音目前正处理士气问题，同时在推进裁员计划，许多员工将在本月接到关于他们未来职位的通知。奥特伯格在给员工的信中写道“我们将继续推进之前宣布的裁员行动以适应我们的财务现实，并将制定一套更专注、更精简的优先事项。”“这些结构性变化对我们的竞争力非常重要，并将帮助我们在长期内为客户提供更多价值。”
代表波音工程师的航空航天专业工程员工协会(Society of Professional Engineering Employees in Aerospace)发言人早些时候说，该协会已被告知将于11月15日向其成员发出为期60天的裁员通知。
波音公司本周达成了一项合同的批准从而结束了罢工，该合同规定其机械师在四年内加薪38%，并发放12,000美元奖金。罢工的工人将在11月12日前返回。波音公司尚未表示计划何时恢复737 MAX的生产，但表示这将是一个渐进的过程，并受到监管机构的审查。
这家飞机制造商目前仍在努力应对1月份空中面板爆炸造成的质量危机，今年已经累计亏损近80亿美元。奥特伯格写道“我们需要努力恢复公司、履行对客户的承诺，但我们正走在正确的道路上且正做出正确的改变。”
波音公司上个月筹集了240亿美元的新资本来支撑其财务状况。奥特伯格上个月说，他正在评估波音的业务和长期预测。
该公司可能最终会出售一些资产，目前正在进行裁员，以专注于公司关键的民用飞机制造和核心国防部门。
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美股投资网获悉，11月8日，中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示(2024年11月1日—2024年11月7日)，其中，公示提到要求诚天国际(秘交转公开)说明股权架构设立的合规性等情况。10月29日，诚天国际供应链(深圳)有限公司(Transten Global Group)向美国证监会(SEC)正式提交首次公开募股(IPO)申请，计划募资不超过1000万美元，在纳斯达克上市，股票代码TTG。
具体来看，中国证监会公示指出，请诚天国际就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见
一、请公司说明股权架构设立的合规性。(1)股权架构搭建及返程并购涉及的通过境外持股平台持有公司股份的境内自然人、境内机构在外汇管理、境外投资等监管程序方面合规性的结论性意见;(2)境内主要运营实体设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见;(3)诚天跨境收购广东集运投资、顺远全球收购顺仓科技对应的股权转让价格定价依据及公允性、对价支付情况、税费依法缴纳情况，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》;(4)风信贸易对广东集运投资、顺仓科技增资对应的资产评估、价款支付情况;(5)对照《监管适用指引--第2号》说明Chestien Limited 股东的具体信息。
二、请公司说明公司合规运营情况。(1)业务开展过程中收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况，是否涉及向第三方、向境外提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施;(2)广东集运投资经营范围包括“市场调查(不含涉外调查)”，诚天供应链经营范围包括“经营电子商务”，诚天科技经营范围包括“快递服务”，优递供应链经营范围包括“互联网数据服务”，前述公司是否实际开展相关业务并取得必要资质，相关业务是否属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》规定的外商投资禁止或限制领域。
资料显示，诚天国际通过其运营实体提供全面的跨境供应链服务，这些服务覆盖从中国到全球32个国家的货物运输与交付。截至2024年上半年，该公司的全球网络已覆盖32个国家。其服务范围广泛，包括包裹提货、仓储、国际航运、清关以及目的地派送等。
诚天国际经营着两条独立的业务线企业对消费者(B2C)和企业对企业(B2B)业务，其中B2B业务线是在2022年第四季度推出的。
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