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美联储究竟还会不会加息？又究竟何时会开始降息？针对这些全球市场最为感兴趣的货币政策话题，各路前央行“大神”们给出的答案是——除非经济出现严重疲软或通货紧缩，否则美联储不太可能就是否暂停升息或考虑降息给出明确信号。
美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话中暗示，尽管目前美联储在通胀问题上取得了进展，但进一步加息的选项仍在其考虑之中。这让投资者愈发难以断定，美联储何时会停下本轮紧缩周期加息的脚步，或者明年是否就会开始降息。
对此，在业内享有盛誉的前印度央行行长拉詹(Raghuram Rajan)表示，“如果(美联储)想做好自己的工作，他们几乎肯定要保持‘没人知道他们是否暂停了’的人设。”
“如果美联储宣布不再加息，却最终发现自己没有控制住通胀，不得不再次加息，那他们就丢大脸了。另一方面，一旦美联储说‘暂停’，金融市场就会开始肆意庆祝，”拉詹在本周一场论坛活动上表示。
无独有偶，美国亚特兰大联储前主席洛克哈特(Dennis Lockhart)也表示，鲍威尔上周在杰克逊霍尔上的演讲其实就很有效，因为他为美联储的政策选择留有了余地。
“他有一点点鹰派，而且非常、非常务实……甚至没有就未来降息给出太多指导，尽管他显然完全不排除这种可能性，”洛克哈特称。
美联储今年六月发布的利率点阵图预测显示，美联储官员们预计到2023年底还会加息一次，2024年开始降息，但拉詹和洛克哈特都认为，除非经济持续疲软或通货紧缩，否则贸然降息的可能性不大。
拉詹表示，虽然金融市场大幅下跌会增加美联储降息的压力，但这种情况必须是“相当灾难性的”。
洛克哈特则指出，“他们将寻找证据，以证明通胀回落的趋势是可持续的，经济和就业形势可能正在向不希望看到的疲软程度发展。”
美国堪萨斯城联储前主席乔治上周末则表示，当前预测美联储还需要加息几次仍为时过早，眼下仍难断言美国经济将会软着陆，这一切都需要继续等待观望。如果美国就业与经济增速没有放缓，美联储可能需要更多紧缩行动。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com
三国央行重磅签署。
美元突然传来一则利空消息，第十届东盟财长和央行行长会议在印尼首都雅加达举办期间，印尼央行与马来西亚央行和泰国央行签署了有关本币交易的谅解备忘录，以减少对美元的依赖。
当前，美股市场对全球AI总龙头英伟达的预期愈发乐观。其中，华尔街最乐观的机构直言，2023年以来，英伟达的主上升浪仅仅是一个开始，将英伟达的目标价大幅上调至1100美元，目标总市值达2.72万亿美元（约合人民币近20万亿元），较最新股价的潜在涨幅高达139%。
另外，华尔街最后一家看空机构也无奈选择“投降”。8月23日，晨星公司将英伟达的股票评级上调为“持有”。据媒体汇编的数据，晨星公司上调后，华尔街机构给予英伟达的评级均为“买入”与“持有”，数量分别为54个、5个。
美元突遭“空袭”
据新闻消息，第十届东盟财长和央行行长会议在印尼首都雅加达举办期间，印尼央行与马来西亚央行和泰国央行签署了有关本币交易的谅解备忘录，以减少对美元的依赖。
报道称，印尼此前已与东盟成员国泰国、马来西亚建立了本币结算合作。新签署的协议是本币结算的扩充，即使用各自的货币进行贸易和直接投资，企业不需要使用美元作为中介。
其实，2023年以来，“去美元化”持续成为全球热议的焦点话题之一，据观察者网援引综合“今日俄罗斯”（RT）、卫星通讯社等俄媒报道，俄罗斯总统普京在约翰内斯堡金砖国家工商论坛闭幕式发表视频讲话时称，金砖国家经济关系中“客观存在且不可逆转”的“去美元化”进程正在加速，金砖国家进出口业务的美元份额正在减少。
报道称，普京在演讲中表示，在全球GDP中累计份额已达到26%的金砖五国，正在寻求减少相互交易中对美元的依赖，美元正在一个“客观存在和不可逆转”的过程中失去其全球作用。
另外，据《环球时报》此前报道，从美联储暴力加息到美债危机，美元的角色都在令全球许多国家越来越警惕。“去美元化正在以‘惊人’的速度进行。”美国彭博社5月的一篇报道援引数据分析称，如今美元在全球各国政府外汇储备中所占比例大约为58%。这比2001年时的73%有了明显下降，而上世纪70年代末，美元在外汇储备中的占比还高达85%。
对于“去美元化”的影响，美国前总统特朗普在接受采访时警告观众称，美元如果失去其作为世界储备货币的主导地位，其结果会比输掉战争更为严重。
疯狂的英伟达
华尔街最乐观的机构直言，2023年以来，英伟达的主上升浪仅仅是一个开始。截至最新收盘，英伟达年内累计涨幅已高达215%，年内总市值已增加7768亿美元（约合人民币56605亿元）。
当英伟达披露了一份超预期财报后，华尔街投行Rosenblatt直接将英伟达的目标价从800美元大幅上调至1100美元，目标总市值达2.72万亿美元（约合人民币近20万亿元），较最新股价的潜在涨幅达139%。Rosenblatt重申了对英伟达股票的“买入”评级。
Rosenblatt的分析师Hans Mosemann表示，英伟达的人工智能（AI）增长故事为“所有周期之源头”，英伟达连续2个季度取得史诗般的业绩，这是前所未有的，而且才刚刚开始。
据最新财报显示，第二财季，英伟达的营收达135.1亿美元，调整后每股收益2.7美元；该公司预计，第三季度的营收为160亿美元，均大幅超过市场预期。
Mosemann强调，英伟达拥有无与伦比的研发能力，以及它在AI、数据中心领域的长期优势。即使面对激烈竞争，这些因素也将巩固该公司作为长期增长最快的公司的地位。
英伟达首席执行官黄仁勋在财报电话会议上强调，英伟达正在关注价值1万亿美元的数据中心机会，大多数据中心将从通用计算转向加速计算，用于生成AI大模型。
Mosemann强调，随着万亿美元服务器市场的大部分转向加速计算，英伟达未来的增长潜力巨大。他还提到，英伟达旗下新平台包括Hopper、L40S、Grace-Hopper在内，都将进一步推动公司的发展。
同时，这位分析师提示，目前英伟达面临的最紧迫问题是，产品供应存在限制，预计这些限制将在2025年缓解。
Mosemann表示，供应预期改善将显著提高英伟达的每股收益，未来其有可能超过目前的估值，并由此证明提高目标价是合理的。从战略上讲，随着产品供应每季度都在增加，业绩大幅增长的势头将会一直延续到2024年。
最后的空头“投降”
面对股价、业绩双双暴涨，华尔街最后一家看空英伟达的机构也无奈选择了“认输投降”。
8月23日，晨星公司（Morningstar）将英伟达的股票评级上调为“持有”。
据媒体汇编的数据，晨星公司上调后，华尔街机构给予英伟达的评级均为“买入”与“持有”，数量分别为54个、5个。
在英伟达披露最新财报后，晨星分析师Brian Colello在报告中写道，对AI的需求增长、英伟达将如何巩固AI芯片领导者的地位更乐观了。
晨星公司根据当前股价、分析师对股票“公允价值”的估计，以及该估值的“不确定性评级”来确定总的评级。Colello将英伟达的公允价值从300美元/股上调至480美元/股。
目前，英伟达投资者担忧的是，由AI需求拉动的业绩可以持续多长时间。
晨星公司预测，在截至2024年1月的财年中，英伟达的数据中心业务（包括人工智能GPU）预计将产生410亿美元的收入，而去年同期为150亿美元。
在刚刚过去的季度中，英伟达数据中心营收达到103.2亿美元，同比增加171%，远高于市场预期的79.8亿美元。
Colello预计，英伟达数据中心业务明年的销售额将达到600亿美元，2028财年将达到1000亿美元。他还补充道，英伟达的这种增长在大型科技股中可能是前所未有的，预计所有类型的企业都会投资AI。
周三，英国《金融时报》报道，三位接近英伟达的人士透露称，目前英伟达计划将旗舰H100显卡的产量至少增加两倍，到2024年H100的出货量将达到150万至200万块，比今年预期的50万块大幅跃升。英伟达H100的需求火爆异常，以至于到2024年都已售罄。
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苹果公司8月29日宣布，将于9月12日举办秋季发布会。这场发布会将主题定为“好奇心上头”（Wonderlust）。 市场期待苹果将发布新型iPhone以及新系列智能手表。苹果股价当天收盘上涨超2%。
8月30日A股开盘后，苹果概念股也大涨。截至午间，蓝思科技（300433.SZ）大涨超4%，立讯精密（002475.SZ）上涨2.5%，长盈精密（300115.SZ）上涨1.8%，歌尔股份（002241.SZ）上涨超1%。
在全球智能手机需求下滑的背景，苹果最新公布的财季报告，iPhone销量下降2.4%。研究机构Omdia数据显示，今年全球智能手机出货量将同比下降6%至11.5亿部，创十年来最差表现。但市场对苹果高端机型的需求仍然十分强劲。
苹果通常会在秋季发布会上推出iPhone系列新品，预计今年将会推出iPhone 15和iPhone 15 Pro。
有传言称下一代iPhone将带来重大升级，包括新颜色、更好的电池性能、更快的速度，并可能从苹果的专用连接器切换到USB-C。
过去几年里，包括苹果iPhone在内的智能手机的外观和功能并没有发生太大的变化，手机制造商一直试图对其设备进行更多的增量升级，重点是相机升级和更强大的芯片。
天风国际证券分析师郭明錤表示，新一代iPhone最高配置版本将配备潜望式摄像头，可将变焦能力提高5倍以上。
另据彭博社报道，预计苹果新系列智能手表可能会采用基于苹果新型A15仿生芯片，该芯片也将提升苹果智能手表的性能。
研究机构Canalys分析师刘健森对美股投资网分析师表示“苹果的设备每一年差别都不太大，虽然他们做得很好。这些设备现在越来越强调互动功能，我认为从手表来看，watchOS 10可能会增加一些第三方配件的支持功能，以及更多的测量功能来支持地图等应用。”
郭明錤最新预测，苹果有望在2024年超过三星成为全球出货量最大的智能手机厂商。他表示，三星今年的出货量已经砍至2.2亿部，如果苹果维持到2024年下半年iPhone订单不变，那么今年的出货量可达2.2亿部至2.25亿部。
郭明錤称，苹果对2024年iPhone出货量的最新目标设立为2.5亿部，届时苹果有望成为全球出货量最大的智能手机品牌。他还称，苹果股价近期也有望迎来反弹。
今年6月，苹果在全球开发者大会公布了混合现实头戴设备Apple Vision Pro。但对市场提振甚微，过去三个月，苹果股价仅上涨不到4%。
郭明錤的预测是在市场担忧苹果iPhone 15系列手机出货量可能因供应链紧张而下调的背景下作出的，市场认为高端机型iPhone 15 Pro Max出货恐怕会延迟。市场郭明錤预计iPhone 15系列手机出货量仍可达约8000万部，而iPhone 15 Pro Max将从本周起大量出货，苹果同时还将增加几款旧机型的出货量。
这一预测也反映了消费者日益转向智能手机更高端的市场。根据研究公司Omdia的数据，今年上半年，苹果iPhone 14系列是全球出货量最多的智能手机，其中iPhone 14 Pro Max的出货量为所有智能手机中最高，达到2650万部，iPhone 14 Pro的出货量为2100万部，iPhone 14出货量为1650万部。
相比之下，去年iPhone 13是市场上最畅销的智能手机设备。这一变化意味着从今年起，人们开始由购买iPhone入门级机型转向购买高端机型。
Omdia还指出，由于中低端智能手机市场的低迷，中国智能手机的出货量自2022年以来出现了两位数的下降。Omdia预计，苹果iPhone今年的整体出货量将持平或略有下降，推动苹果出货量的主要因素是“对高端型号的强劲需求”，因此苹果iPhone Pro和iPhone Pro Max型号预计将继续增长。
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随着企业开始采用ChatGPT背后的技术，OpenAI公司在未来一年有望实现10亿美元的年收入。
OpenAI被认为是处于生成式人工智能前沿的几家公司之一。自去年11月推出其聊天机器人ChatGPT以来，OpenAI的合作伙伴不断扩大，包含了从初创公司到大型科技公司，这些公司希望将这项技术融入到他们的业务和产品中。
据一位未具名的知情人士透露，这家由微软支持的人工智能初创公司每月收入约为8000万美元。
这一数字令人惊喜，但是去年OpenAI的营收却不尽人意。
聊天机器人的确非常受欢迎，但开发和运营起来非常昂贵，因为强大的人工智能模型需要大量的计算能力。而涉及大型语言模型的功能通常需要具有特殊芯片的服务器，而这将比传统服务器消耗更多的功率。
去年，OpenAI在其开创性的聊天机器人ChatGPT开始收费之前，仅创造了2800万美元的收入，更是因开发GPT-4模型和ChatGPT时亏损了约5.4亿美元。
因此，如何OpenAI公司将如何盈利成了许多人关心的一点。
近日，ChatGPT企业版的推出成为了OpenAI赚钱计划的重要一步。OpenAI希望通过ChatGPT的高级订阅获得收入，于是推出了带有附加功能和隐私保护的企业版ChatGPT，目的是吸引广泛的商业客户，并提高其最知名产品的收入。
此前，该公司已向开放商提供API接口的付费访问权限，开发人员可以使用该接口将ChatGPT模型添加到其他应用程序中。
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美股今天为什么大涨？原因是美国劳工局发布职位空缺和劳动力流动数据显示，美国7月职位空缺数量录得882.7万个，为两年多来的最低水平，低于6月的916.5万个和市场预期的946.5万个。
另外，这还是该数据过去7个月中的第六次下降，表明美联储收紧信贷条件的政策正在发挥作用，劳动力市场的需求正在降温。
衡量自愿离职者占总就业人数的比例降至2.3%，为2021年初以来最低，这意味着美国人对自己在当前市场上找到另一份工作的能力信心不足。
职位空缺的减少反映了专业和商业服务、医疗保健和政府部门职位空缺的减少，与劳动力参与率的提高使得劳动力市场更加平衡，并有助于抑制工资增长。职位空缺与失业人数之比降至1.5:1，是2021年9月以来最低水平。
“美联储传声筒”Nick Timiraos写道，这是一份美联储乐于见到的JOLTs职位空缺报告。美联储主席鲍威尔上周也表示，如果劳动力市场继续宽松，通胀将继续下行。
美国联信银行首席经济学家Bill Adams写道，美联储一直在担心薪资的增长会给明年带来通胀压力。但最新的数据表明，未来几个月薪资增长可能会放缓，因为劳动者通过跳槽来提高薪资的机会将会减少。
数据公布后，美债收益率、美元指数明显走低，美股三大指数集体拉升，现货白银一度涨超2%。
同一时间，美国谘商会发布的报告显示，8月份消费者信心指数从7月的114跌至106.1。报告指出，认为就业难的受访者比例升至2021年4月以来的最高水平。
高盛最新研究显示，对冲基金和共同基金在第二季度增加且扩大了投资敞口。这份统计的范围覆盖了总股本敞口为2.4万亿美元的744家对冲基金，以及管理资产规模为2.8万亿美元的528家共同基金。
该行策略师David Kostin在报告中分析：“我们的研究表明，标普500指数成分股的相关性持续下降，股票在过去半年中受微观因素影响更大，这达到了2017年以来的最高水平。”
“一个更受微观驱动的市场，通常会给选股者带来更多获得阿尔法的机会。”Kostin还指出，“从历史上看，当股价走势受到更多微观因素影响时，对冲基金的表现会更好。”
对冲基金与共同基金持仓异同
首先，两大基金持仓变动的相似之处在于行业选择。Kostin团队研究的数据显示，对冲基金和共同基金都转投周期性板块，减少了信息科技和非必需消费品等成长板块的投资。此外，进入第三季度，两大基金对信息科技板块的减持幅度为2012年以来最大。
而两大基金存在分歧之处，是对大型科技股的持股情况。尽管在宏观层面上，对冲基金远离了信息科技板块，但却继续追捧大型科技股和人工智能主题，对其多头头寸创下历史新高。微软、苹果、谷歌、Meta、亚马逊、英伟达和特斯拉这“美股七姐妹”获持有的敞口比例最高。
七大科技股今年增长势头过于强劲，股价表现均大幅跑赢纳指。有专业投资者分析称。“对冲基金的主要目标是创造回报，而不是分散投资及选股，鉴于这些股票的优异表现，投资它们是有道理的。”
两大基金均青睐的股票有：（对冲基金做多、共同基金增持）
信诺(CI)、费哲金融服务(FI)、万事达(MA)、优步(UBER)、Visa(V)、Workday(WDAY)
两大基金均看空的股票有：（对冲基金做空、共同基金减持）
艾伯维公司(ABBV)、卡特彼勒(CAT)、好市多(COST)、雪佛龙(CVX)、迪士尼(DIS)、福特汽车(F)、家得宝(HD)、IBM Corp(IBM)、英特尔(INTC)、伊利诺伊机械(ITW)、强生(JNJ)、麦当劳(MCD)、Moderna(MRNA)、百事可乐(PEP)、辉瑞(PFE)、宝洁(PG)、AT&T(T)、赛默飞世尔(TMO)、沃尔玛(WMT)、埃克森美孚(XOM)
遭对冲基金做空、但共同基金增持的股票有：
美国银行(BAC)、康卡斯特(CMCSA)、直觉外科公司(ISRG)、嘉信理财(SCHW)、联合健康(UNH)、美国合众银行(USB)
对冲基金大量做多、但共同基金减持的股票有：
苹果(AAPL)、美国超微公司(AMD)、亚马逊(AMZN)、博通(AVGO)、波音(BA)、伯克希尔-B(BRK.B)、谷歌-C(GOOG)、谷歌-A(GOOGL)、礼来(LLY)、Meta Platforms(META)、微软(MSFT)、英伟达(NVDA)
投行瑞银上调了甲骨文(ORCL)评级，并指出这家由Safra catz领导的公司的人工智能故事有“充足的运行空间”，该股盘前上涨超过2%。
据了解，该行分析师Karl Keirstead将甲骨文评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从120美元上调至140美元。该分析师指出，人工智能初创企业似乎正在增加对甲骨文云基础设施的使用。
此外，Keirstead还表示，甲骨文将于下个月举办一年一度的CloudWorld活动和投资者日，这可能是“建设性的”。
最后，Keirstead还指出，该股20倍的市盈率“看起来并不充分”，只有不到40%的卖方分析师给予甲骨文“买入”评级。而分析师大多对甲骨文仍持谨慎态度。据悉，Seeking Alpha的作者给予该股的评级是“持有”，而华尔街分析师给它的评级则是“买入”。
全球市场行情回顾
美股标普500指数收跌59.70点，跌幅1.35%，报4376.31点。道指收跌373.56点，跌幅1.08%，报34099.42点。纳指收跌257.06点，跌幅1.87%，报13463.97点。
欧股德国DAX 30指数收跌0.68%，报15621.49点。法国CAC 40指数收跌0.44%，报7214.46点。英国富时100指数收涨0.18%，报7333.63点。
亚太股市8月24日，香港恒生指数收涨2.05%，报18212.17点；恒生科技指数收涨3.72%，报4158.02点。日经225指数收涨0.72%，报32275.00点。韩国KOSPI指数收涨1.31%，报2538.31点。
国际黄金COMEX 12月黄金期货收跌0.05%，报1947.10美元/盎司。
国际原油WTI 10月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.20%，报79.05美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.18%，报83.36美元/桶。
人民币在岸人民币兑美元03:00收报7.2790，与上一交易日夜盘收盘持平。成交量440.49亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元04:59报7.2806元，较周三纽约尾盘涨71点，盘中整体交投于7.2948-7.2679元区间。
要闻
1、这一晚“鹰风”阵阵！资管巨头、美联储官员都在喊话“小心还要加息”
就在全球投资者屏息等待周五鲍威尔的杰克逊霍尔讲话之时，一股“鹰风”又从四面八方吹起。
根据媒体最新报道，资管规模达到两万亿美元的太平洋投资管理公司（PIMCO）刚刚发出警告美国的宏观背景已经与此前预期出现变化，不要想当然地认为美联储明年就不会加息。
2、前美联储“鹰王”美国经济回暖可能使通胀再次抬头
周四（8月24日），圣路易斯联储前主席布拉德表示，美国经济活动今年夏天回暖，可能会对通胀构成上行压力，从而使美联储推迟结束加息的计划。
布拉德上月辞去了圣路易斯联储主席一职，出任普渡大学Mitchell E. Daniels, Jr.商学院院长。在离开美联储之前，布拉德被认为是联邦公开市场委员会（FOMC）中立场最为鹰派的官员，因此素有“鹰王”之称，他主张大幅加息来应对通胀飙升。
3、“零元购”成为社会性问题美国零售商们欲哭无泪
美国“零元购”如今是越来越流行了，受害商家有大型连锁店，更有街头小商铺，人们也早已习以为常了。但与以往情况不同的是，近期多家美国零售商们将公司业绩不佳的主要原因归结为大规模盗窃、抢劫，这就很难不让人瞩目了。
4、研究公司最新报告2030年全球纯碱市场将增长超50%
日前，市场研究公司ReportLinker发布了《纯碱市场评估》报告。该机构认为，到2030年期间，这一市场的复合增长率将超过6%。
热门公司追踪
IBM将参与Hugging Face2.35亿美元D轮融资
IBM和开源人工智能平台Hugging Face周四联合宣布，前者参与了后者的2.35亿美元的D轮融资。这笔额外的资金将进一步加强Hugging Face作为领先的开源和开放科学人工智能平台的地位。IBM和Hugging Face最近宣布在IBM的生成式人工智能平台watsonx上展开合作，帮助企业构建、部署和定制跨多个领域的基础模型。在watsonx中，人工智能构建者可以利用IBM和Hugging Face社区的模型，这些模型经过预先训练，可以支持一系列自然语言处理(NLP)任务，包括问题回答、内容生成和摘要、文本分类和提取。
WeWork的华尔街金主们正研究其申请破产的可能性
据华尔街日报，向WeWork提供数亿美元贷款的一些华尔街公司正在研究其申请破产的可能性。包括贝莱德、King Street Capital和Brigade Capital在内的基金管理公司正在就WeWork的重组方案进行初步谈判，并表示他们将支持WeWork申请破产保护的计划。
电信公司T-Mobile计划裁员5000人
美国电信巨头T-Mobile周四宣布，计划裁员7%，即约5000个工作岗位。被裁的员工大部分是公司业务和后台员工以及一些技术职位，零售和消费者维护部门不会受到影响。T-Mobile在一份文件中写道，该公司将在2023年第三季度因裁员而产生约4.5亿美元的税前费用。该公司表示，其2023财年业绩指引保持不变。
Gap第二财季净销售低于预期业绩展望不佳
Gap第二财季每股收益为0.34美元，分析师预期0.097美元；第二财季净销售35.5亿美元，分析师预期35.7亿美元；第二财季同店销售总额下降6%，分析师预期下降4.53%；预计全年净销售降幅将处于5%左右；预计第三财季净销售同比将经历低两位数的降幅；第二财季毛利润率37.6%，分析师预期37.4%；维持全年毛利润率扩大的预期不变。
市场展望
1、美联储传声筒杰克逊霍尔全球央行年会有啥看点？
从周四开始，美联储的一众官员和多国央行行长将又一次齐聚大提顿国家公园度假区，对全球货币政策走向释放一波隐晦但重要的信号。
与去年开会时，欧美央行正在面对数十年来最高的通胀不同，在激进加息的大背景下，美国的通胀率已经从9%降到3%，欧元区、英国也预期将在未来几个月里见到通胀快速下行。
2、英伟达估值不断下滑为何市场又松了一口气？
每当英伟达(NVDA)发布财报时，投资者对该公司高估值担忧都会得到缓解。华尔街对英伟达未来的利润预期变得更加乐观，这导致了该股票相对于预期利润的价格倍数下降。英伟达在周三发布了最新的惊人预测之后，公司的股价相对于预期利润的价格倍数下降到约40倍，而5月份财报发布之前是63倍。
Evercore Wealth Management的投资组合经理Michael Kirkbride表示“一直有人质疑英伟达能否实现其估值水平，现在看来有相当大的机会。”他还说“考虑到我们正在见证的非凡增长，该股票并不算过于昂贵。”
3、本世纪初以来最强看跌信号！买股不如存现金美股即将开始回调？
Roth MKM表示，美国整体股市的高估值面临无风险现金资产高利率带来的冲击。Roth MKM首席经济学家兼市场策略师Michael Darda表示:“随着6个月与1年期美国国库券收益率目前逼近5.5%左右，如果我们使用无风险现金资产的利率作为贴现率，标普500指数的股票风险溢价(ERP)为负，这是自21世纪初以来从未见过的。”
4、南向资金8月24日净流入超44亿大幅加仓美团和快手流出东方甄选及信达生物
数据显示，南向资金当日成交297.52亿港元，净流入44.46亿港元。其中港股通(沪)净流入22.62亿港元，港股通(深)净流入21.84亿港元。
交易所数据显示，8月24日南向资金
大幅净买入美团-W(03690.HK)9.11亿港元；快手-W(01024.HK)6.86亿港元；安踏体育(02020.HK)5.05亿港元；药明生物(02269.HK)1.82亿港元；
大幅净卖出东方甄选(01797.HK)1.67亿港元；信达生物(01801.HK)0.32亿港元。
财经日历
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根据市场研究公司Omdia的最新数据，苹果iPhone 14全系列成为了全球今年上半年出货量最大的智能手机。令人吃惊的是，其最高端的机型反而是最畅销的设备。
具体数据显示，iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14位列于榜单的前三，2023年上半年的出货量分别为2,650万部、2,100万部和1,650万部。第四名依然是苹果的iPhone 13，出货量为1,550万部。
纵向来看，在2022年上半年，iPhone 13以3,370万部登顶，而较高端的iPhone 13 Pro Max则只能以2,300万部屈居次席。
通过对比这一差异，可以发现两大趋势全球智能手机市场出现负增长；以及中低端市场有所萎缩，而高端市场在稳步扩张。
两周前，另一家市场研究公司Counterpoint Research公布的报告显示，2023年全球智能手机的出货量有望创十年来最差的一年。尽管智能手机整体出货量下降，但高端市场仍保持一定的弹性。
在苹果中国官网上，目前入门级iPhone 14的起售价为5,999元人民币，iPhone 14 Pro为7,999元人民币，iPhone 14 Pro Max价格更高，为8,999元人民币。
这意味着，消费者整体越来越多地转向更高端的市场，这一变化是在过去几年里都未曾发生的，也印证着苹果“高端化路线”的大有可为。
本月早些时候公布的Counterpoint统计结果显示，苹果公司二季度在全球智能手机营收、营业利润方面遥遥领先，份额分别高达45%、85%，创下了最高季度记录。
苹果CEO蒂姆库克曾说过， iPhone已经成为人们生活中“不可或缺的一部分”，公司有能力说服消费者在手机上花更多的钱。
知名爆料人古尔曼也透露，苹果正在考虑提高iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的价格，部分是为了瞄准了高端人群消费的稳定性。
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尽管美联储主席鲍威尔上周表示，美联储仍可能再次提高利率以抑制高通胀，但对一些投资者而言，近来受到重创的美国国债市场似乎正变得吸引力十足。
西方资产管理公司(Western Asset Management)表示，由于收益率变得具有吸引力，债券将跑赢大盘，而摩根大通也继续看好固定收益市场。这些看涨者认为，即使美联储再次加息，债券损失也不会大到足以抵消2007年以来最高收益率带来的回报。
西方资产公司基金经理John Bellows在一份客户说明中写道，“以目前的收益率计算，债券市场可能具有相当大的价值。通胀率的进一步下降，最终会让美联储将实际利率恢复到更正常的水平。”
位于墨尔本的Jamieson Coote Bonds Pty基金经理James Wilson也表示，美债收益率目前的水平表明，最糟糕的抛售可能已经结束。
他表示，“我们非常有信心，我们已经接近收益率的顶部。利率正处于限制性水平，而货币政策的滞后效应意味着，很难知道利率何时以及会在多大程度上引发经济增长放缓。”
摩根大通也对债市表示看涨。以Jay Barry为首的小摩策略师在上周五发表的一份报告中写道“随着收益率接近周期高点，估值略显便宜，未来一周的数据可能显示劳动力市场进一步趋于宽松，我们仍然持有5年期国债的战术性多头。”
当然，并非所有人都认为美债市场已经迎来了买入点。就在杰克逊霍尔全球央行年会召开的前几天，对冲基金刚刚加大了对国债的看跌押注，即他们预计收益率还会提升。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对冲基金增加了从两年期到超长期美债期货的净空头头寸。其中一些头寸可能与所谓的基差交易有关——一种试图从现货国债与相应期货价格之间的价差中获利的策略。
美债标售再创金融危机以来最高收益率
从债市的表现看，在近来持续攀升之后，周一各期限美债收益率普遍有所回落，因投资者正等待本周以非农和PCE物价指数为首的一系列美国关键经济数据的出炉，这些数据应该有助于市场厘清今年和明年的利率路径。
行情数据显示，截止纽约时段尾盘，2年期美债收益率下跌3个基点报5.057%，5年期美债收益率下跌3.8个基点报4.404%，10年期美债收益率下跌3.3个基点报4.207%，30年期美债收益率下跌0.5个基点报4.279%。
周一债券市场颇为受到关注的一幕是，当天发行的2年期和5年期美国国债中标收益率双双创下了2008年金融危机前以来的最高水平。
其中，美国财政部标售的450亿美元2年期国债中标收益率为5.024%，创下2006年以来最高。票面利率5%，也达到该年以来的最高水平。2年期收益率上周攀升近14个基点，美联储主席鲍威尔关于必要时进一步加息的表态，以及新债供应增长都加剧了美债市场跌势。
随后进行的460亿美元5年期国债拍卖中标收益率为4.400%，略高于招标截止前4.399%的市场收益率水平，也超过了去年9月创下的2007年以来最高纪录。
不过，虽然中标收益率创下了十余年来的新纪录，但债市标售的需求整体依然较为旺盛。以2年期国债的标售情况为例，投标倍数达到2.943倍，是2020年4月以来的第二高水平，仅次于今年1月的2.944倍。有业内人士表示，总体而言，本次两年期美债标售即便称不上特别优异，也算得上强劲，这提振了债市的情绪，2年期美债收益率在标售后便出现了回落。
美债市场在本周接下来的走势，很可能将取决于最新出炉的经济数据会如何影响美联储的加息预期。根据芝商所的FedWatch工具显示，市场预计美联储下个月按兵不动的可能性为78%，但11月加息的可能性现在被认为已达到了61%。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com
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