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美股投资网获悉，美国参议员Bernie Sanders周二表示，主要仿制药公司向他确认，他们可以以每月不到100美元的价格出售诺和诺德(NVO)糖尿病药物Ozempic的仿制品。
诺和诺德首席执行官Lars Jorgensen将于下周在参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会(HELP)作证，该委员会由Sanders担任主席。听证会的重点是诺和诺德广受欢迎的Ozempic和减肥药Wegovy在美国的价格。
Sanders表示，在过去的几个月里，他与几家主要仿制药制造商的首席执行官进行了交谈。
Sanders表示:“他们已经研究了这件事，并告诉我，他们可以以每月不到100美元的价格向美国人出售Ozempic的仿制药。”
Sanders没有透露与他交谈的公司高管姓名。Ozempic的专利在美国要到2032年才会到期。
一些分析人士预测，到2030年减肥药的总市场规模将达到1500亿美元。诺和诺德和礼来(LLY)在这个市场占据主导地位。
然而，美国立法者对这些药物的高成本提出了批评。
诺和诺德的网站显示，Ozempic在美国的标价为每月935.77美元，而Wegovy的标价为每月1349.02美元，不过大多数消费者支付的价格更低。
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美股投资网获悉，可口可乐公司(KO)在周二宣布，该公司将与朗姆酒厂商百加得(Bacardi)进行合作，推出一种可口可乐风味的即饮(RTD)预调混合鸡尾酒饮料产品。据了解，BACARDÍ 混合可口可乐RTD产品将在全球多个市场上市，初步计划于2025年在一些选定的欧洲市场和墨西哥首次推出。这也意味着可口可乐即将推出一款可口可乐风味的朗姆酒产品，这款产品将以预混合即饮鸡尾酒的形式进入市场，这一举措也是可口可乐扩展其酒精饮料业务战略的重要部分，反映可口可乐在酒精饮料市场中的不断探索和发展。
BACARDÍ与可口可乐的RTD包装混合产品将拥有两个世界上最知名的全球顶级商标。家族企业百加得于1862年在古巴成立，之后迁往百慕大，而饮料行业“元老”可口可乐公司于1886 年在美国亚特兰大首次亮相。
再往前回溯，古巴自由鸡尾酒是在1900年哈瓦那的美国酒吧用百加得朗姆酒、可口可乐和酸橙所发明。朗姆酒和流行软饮料的组合仍然是全球顶级酒吧的即饮鸡尾酒之一。
可口可乐公司首席执行官詹姆斯·昆西在一份声明中表示“作为一家综合性质的饮料公司，我们正在继续开发我们的产品组合，其中包括在不断增长的即饮酒水市场中。”他补充道“与百加得的这种新合作关系支持了我们的战略扩张，我们期待着明年推出百加得与可口可乐品牌共同打造出的混合型即饮酒精饮料。”
当然，可口可乐传统上以非酒精饮料而闻名全球，但近年来一直在饮品战略上扩展到酒精类饮品市场，特别是在融合可口可乐风味的即饮酒精饮料(RTD)领域。该公司的可口可乐风味酒精饮品策略侧重于即饮型硬苏打酒、烈性替代品和预调即饮鸡尾酒口味。
据了解，可口可乐公司此前已经推出了多款可口可乐品牌的即饮酒精饮料产品，如在日本推出的Lemon-Dou、在多个市场推出的Topo Chico Hard Seltzer，以及与Jack Daniel's合作的预混合Jack Daniel's & Coca-Cola鸡尾酒。这些都表明了可口可乐在酒精饮料市场上的进军决心。
可口可乐酒精型饮料重要推动进程的第一个关键阶段是2018年在日本市场成功推出Lemon-Dou即饮酒精饮料产品，标志着该公司自20世纪70年代以来首次进入酒精饮料领域。这家总部位于亚特兰大的公司还在20多个市场推出了Topo Chico Hard Seltzer，并宣布与杰克丹尼(Jack Daniel's)进行合作，推出预调的“杰克丹尼混合可口可乐”的全新品牌鸡尾酒，并首先在墨西哥市场推出。可口可乐公司还专门为美国市场的酒精饮品客户们开发了Simply Spiked Lemonade和Fresca Mixed。
百加得是一家总部位于百慕大的私营公司，该公司在波多黎各拥有世界上最大规模的朗姆酒酿酒厂。
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美股投资网获悉，投行Wedbush在一份投资者报告中表示，如果美联储本周降息，一系列科技股可能会受益，尤其是人工智能领域最热门的公司，比如英伟达(NVDA)。
以Daniel Ives为首的Wedbush分析师表示“简而言之，我们认为，随着美联储和鲍威尔本周启动降息周期，宏观上的软着陆仍然是可能的。科技公司在人工智能方面的支出仍然处于周期的开始阶段。我们认为，科技股已经准备好在年底和2025年走高。”
Daniel Ives指出，除了英伟达，其他与人工智能相关的科技公司也将从此次降息中受益，包括微软(MSFT)、甲骨文(ORCL)、Palantir(PLTR)、赛富时(CRM)、戴尔科技(DELL)、IBM(IBM)、苹果(AAPL)、AMD(AMD)和ServiceNow(NOW)。
Daniel Ives表示，未来几年，人工智能的资本支出预计将高达1万亿美元。他补充称“随着越来越多的科技供应商展示人工智能的货币化部分，这最终将在非常稳定的整体IT支出环境中推动科技股牛市的下一阶段，我们认为这是科技股的看涨背景。”
美联储将于本周四公布9月利率决议。市场普遍预计其将开启降息周期，但对于降息25个基点还是50个基点仍存在分歧。目前，市场预计美联储本周降息50个基点的概率达到61%，高于上周五的50%左右。
尽管大多数交易员都预计美联储将降息50个基点，但瑞银分析师Paul Donovan认为，超过25个基点的降息似乎不太可能，“尽管美联储降息晚了，但更大幅度的降息可能被视为恐慌的信号。”“更频繁的降息似乎是最有可能的，而不是更大幅度的降息”。
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美股投资网财经获悉，美国汽车工人联合会(UAW)向美国国家劳工关系委员会提起了针对欧洲车企Stellantis(STLA)的联邦劳工指控。Stellantis多次被指控取消了作为2023年集体谈判协议一部分的承诺，并拒绝提供有关将制造业迁出美国计划的信息。
为了结束针对底特律三大汽车公司的前所未有的罢工，福特(F)、通用汽车(GM)和Stellantis此前同意了UAW的条款，包括大幅加薪、提高退休供款，尤其是Stellantis承诺在底特律生产道奇杜兰戈，并重新开放位于伊利诺伊州贝尔维迪尔(Belvidere)的一家闲置装配厂。
但由于库存高企、销量下降，加之与UAW签订的一份利润丰厚的合同将汽车工人的工资提高了至少25%，Stellantis正在努力削减成本，首先是通过全公司范围的裁员，现在计划将杜兰戈的生产转移到加拿大温莎，并关闭贝尔维迪尔工厂。
UAW声明称，该公司未能计划、资助和启动这些项目，违反了P&M和OC&E集体谈判协议中的美国投资函。在2023年谈判期间，双方同意了贝尔维迪尔的投资计划，以解决影响整个系统谈判单位成员的工作保障问题。该公司未能履行其在美国投资信中的承诺，是所有谈判单位成员的严重关切。UAW要求Stellantis撤销其决定，立即计划并资助重新开放贝尔维迪尔工厂。如果不这样做，可能会引发针对该公司的另一场罢工。
7月，拜登政府承诺提供3.34亿美元的联邦资金用于重新开放该工厂，但截至8月，该公司继续停滞不前，理由是需要“调整市场条件和投资”，并“确保公司未来的竞争力和可持续性”。
此外，Stellantis否认它违反了对工会的承诺，工会没有理由罢工。该公司称“UAW同意明确允许公司修改产品投资和就业水平的措辞。”
该公司表示“该公司已通知工会，它将不会在2024年推出Belvidere Consolidated Mopar Mega Hub，也不会在2025年开始为Belvidere Mega Hub进行冲压作业，也不会在2027年开始在Belvidere生产中型卡车。因此，该公司确认已通知UAW, Belvidere的计划将被推迟，但坚定地遵守其承诺。”
然而，UAW却不这么认为。该工会表示“我们打算执行我们的合同，让Stellantis信守承诺。”
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美股投资网获悉，Facebook母公司Meta Platforms(META)周三表示，该公司同意在2038年之前从巴西投资银行BTG Pactual的林业部门购买至多390万份碳抵消信用额。交易价值尚未披露。根据数据提供商Allied Offsets的数据，上周林业碳抵消的平均价格为每信用额度4.22美元。根据这一定价，这笔交易的价值可能高达1600万美元。
碳抵消允许企业通过支付其他减排行动来抵消温室气体排放，以实现企业气候目标。每单位信用额代表减少一吨的二氧化碳排放量。
根据Meta和BTG Pactual Timberland投资集团(TIG)签署的长期合同，Meta同意购买130万份碳信用额，并可选择额外购买260万份碳信用额。
Meta表示，该交易是其单个项目中最大的碳减排交易，也是其在2030年实现整个价值链净零排放的承诺的一部分。
根据声明，这些信用额是由BTG Pactual TIG在拉丁美洲的森林恢复项目产生的，该公司在那里种植了700多万棵幼苗。
今年6月，TIG宣布向微软(MSFT)出售800万份碳信用额，这是全球有史以来规模最大的碳信用额交易。
尽管去年对碳抵消的需求普遍停滞，但微软和Meta还是进行了交易。
包括食品巨头雀巢和时尚品牌古驰在内的公司都减少了购买碳信用额度，因为人们普遍怀疑它们是否有助于减排。
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美股投资网获悉，由于动态随机存取存储器(DRAM)库存的增加，花旗小幅下调了对美光(MU)的预期，将2024年全年销售额预期从251亿美元调整至249亿美元。尽管如此，花旗维持了对美光股票的买入评级，但将目标价从175美元降至150美元。
花旗分析师克里斯托弗·德莱尼在周二的报告中指出，尽管个人电脑和手机市场的DRAM库存有所上升，但预计这一趋势将在年底前结束。他进一步表示，预计美光的收入和毛利率在未来几个季度将有所增长。
花旗对美光第四季度的每股收益预期为0.89美元，营收预期为75亿美元，这低于市场普遍预期的1.11美元每股收益和76.5亿美元营收，后者预期环比增长12%。
在其他消息方面，尽管基本面保持稳定，美光科技的股价目标经历了多次调整。摩根士丹利分析师认为美光当前的估值难以合理化，预计今年的每股收益为3.7美元。雷蒙詹姆斯将目标价下调至125美元，原因是非HBM DRAM和NAND市场的近期增长放缓。瑞穗证券则将目标价调整至140美元，预计HBM市场将因人工智能的进步而大幅增长。
相比之下，考虑到美光最近更新的11月季度DRAM和NAND比特出货量，Susquehanna维持了对美光的正面评级，但将目标价下调至175美元。
在这些动态中，美光不仅恢复了股票回购计划，还推出了PCIe Gen6固态硬盘(SSD)技术和第九代(G9)三层单元(TLC)NAND固态硬盘(SSD)。此外，美光与阿斯麦(ASML)合作订购了“High NA”工具，这可能会推动计算机芯片制造的发展。然而，美国政府可能实施的新限制措施可能会限制中国采购先进人工智能内存芯片的能力，这可能会对美光产生影响。
整体而言，华尔街分析师普遍给予美光“强力买入”评级。华尔街的分析师Kumquat Research认为，考虑到当前价格，美光是一个强力买入的标的，预计随着高带宽内存需求的增加，公司股价将上涨。华尔街的也将其评为“买入”。
此外，InvestingPro的数据显示，美光的市值为966.7亿美元，显示其在半导体行业中的重要地位。尽管面临挑战(市盈率为-62.19)，但分析师对美光今年的销售增长持乐观态度。美光过去三年的持续股息增长进一步支持了这种乐观情绪。
InvestingPro的数据还显示，截至2024年第三季度，美光的收入在过去12个月中增长了17.6%，表明公司有能力扩大其营收。然而，11.42%的毛利率表明利润率较低，这与花旗提到的利润率问题相呼应。
值得一提的是，美光科技即将在下周三公布其2024财年第四季度及全年业绩，市场对此高度关注。
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美国8月零售销售环比上涨0.1%，明显好于市场预期的0.2%下降，前值也从1%上调至1.1%。这一系列数据表明，尽管消费需求有所放缓，美国消费者的购买力依然保持韧性。这种韧性进一步增强了市场对于美国经济实现软着陆的预期，即在不引发经济衰退的前提下，逐步控制住通胀。然而，即便消费数据反映了经济的坚挺，市场仍普遍认为，这不足以阻止美联储在本周进行大幅度降息的可能性。
零售销售数据公布后，美股在盘初受到提振，主要股指全线走高，尤其是小盘股指一度涨超1.8%，领涨市场。纳指一度涨幅近1.1%，标普500和道指分别最高上涨0.7%和0.5%，并创下盘中历史新高。然而，开盘1.5小时后，股市的乐观情绪逐渐消退，主要股指冲高回落，标普500和纳指100一度转跌。
最终收盘时，道指跌幅0.04%；标普500和纳指则分别微涨0.03%和0.20%。尽管9月通常是表现疲软的月份，标普500和道指仍在该月刷新历史记录。FactSet数据显示，过去10年，9月是标普500表现最差的月份，平均跌幅为1.3%。
美联储市场预期与证策调整的微妙平衡
尽管8月零售数据略有利好，CME的美联储观察工具显示，交易员对美联储9月会议上降息50个基点的押注仍维持在63%左右。零售数据未能显著改变市场的预期，这反映出市场已经将大幅降息的可能性充分计入定价，即便经济数据强劲，也未对这一预期构成明显压力。
造成这一市场现象的根本原因，更多源自美联储与市场之间的沟通模式，而非仅凭经济数据本身。鲍威尔领导下的美联储一直注重透明度和前瞻性指引，旨在避免证策调整给市场带来不必要的震荡。在美联储官员处于静默期时，《华尔街日报》作为其“喉舌”，成为引导市场预期的主要渠道。
上周四，资深财经记者Nick Timiraos通过《华尔街日报》发文，提到美联储正在25和50个基点的降息幅度之间权衡，为市场打开了大幅降息的讨论空间。紧接着，另一位记者Greg Ip于周日发表文章，明确表达支持降息50个基点，这进一步强化了市场的降息预期。这一系列通过媒体逐步释放信号的方式，表明美联储可能在通过“试水”市场，观察各方对于大幅降息的反应。
从证策制定的角度分析，美联储此举可能意在管理风险平衡。如果市场对于50个基点的降息反应过于强烈，或质疑声明显增多，美联储可能会采取更为保守的证策，仅降息25个基点。然而，如果市场接受这一大幅降息，且质疑声音较少，美联储可能顺势推动更大幅度的证策调整。这种灵活的证策调整空间，也促使市场对50个基点降息的预期进一步加强。
从投资者的角度来看，大幅降息50个基点既有可能为市场带来利好，尤其是降低借贷成本，促进企业盈利能力的提升，特别是对科技板块等成长型股票有积极影响。然而，降息幅度过大也可能引发市场对于经济衰退风险的担忧，尤其是在全球经济环境依然面临诸多不确定性的情况下，投资者需要保持谨慎。
结合美联储与市场的互动，美股投资网认为本次会议的降息幅度将取决于美联储对风险的评估。如果市场反应较为正面，且没有明显的负面情绪，美联储或将降息50个基点以应对经济压力。然而，如果市场表现出较大担忧，25个基点的降息则可能是更为稳妥的选择。市场参与者应密切关注美联储的证策声明，尤其是其对未来货币证策路径的指引，因为这将对未来资产价格走势产生重要影响。
内存寒冬来临
摩根士丹利近期发布的报告对内存行业发出了明确警告，指出DRAM和NAND市场已进入周期尾声，未来的风险远大于回报。报告特别对SK海力士进行了“双重降评”，从“持有”下调至“减持”，并调降了目标价。这表明，尽管当前内存价格依然上涨，但行业增长潜力已经趋于极限，整体市场正步入下行周期。
大摩的分析指出，内存市场的供应逐步追赶需求，行业正处于“周期峰值”。这意味着未来几个季度内，盈利能力可能见顶并逐步回落。特别是DRAM市场，大摩预计2024年第四季度进入平台期，并在2025年供大于求，导致价格和盈利能力进一步承压。这一现象反映了内存行业固有的周期性特征，尤其是在终端市场需求放缓和库存积压的背景下，内存厂商的利润增长将面临挑战。
尽管摩根士丹利对DRAM的前景持悲观看法，但对NAND市场的预测相对乐观。大摩认为，2025年NAND的产能支出仍保持健康，但由于NAND与DRAM的客户群和应用高度重叠，其周期性波动也不可避免。尽管NAND短期内或许会有些机会，但行业整体的供需失衡仍是一个不可忽视的风险。
高带宽内存（HBM）成为摩根士丹利分析中一个值得特别关注的领域。虽然市场上对HBM供过于求的担忧存在，但大摩对HBM的需求前景仍持乐观态度，尤其是在AI应用中，HBM需求强劲。美光（Micron）在这一领域具有领先地位，尤其是其优质的HBM3e产品，已逐渐赢得市场信心。与传统DRAM不同，HBM具备更高的附加值和市场溢价，受整体内存市场周期波动影响较小。
美光在HBM领域的扩展是其抵御行业寒冬的重要策略之一。摩根士丹利指出，HBM的扩展成本相对较低，尤其是全球15%的晶圆产能可以轻松转换为HBM生产。美光凭借其产能扩展的先发优势，尽管利润率受到一定挤压，但AI应用的强劲需求为其提供了持续的利润支撑。这让美光在内存市场整体疲软的背景下，仍能抢占高端市场份额，减轻下行压力。
此外，美光在处理供应过剩时的灵活性也得到了摩根士丹利的肯定。即使HBM出现供大于求的局面，美光仍能将部分产能转向DDR5生产，从而优化供应链结构。这种灵活的生产调整能力，使美光能够在行业波动中保持竞争力。
从长远来看，美光的战略布局具有前瞻性。尽管其DRAM和NAND业务将不可避免受到行业周期性下滑的影响，但在HBM领域的领先优势、以及AI需求的增长，为其提供了长期增长的动力。摩根士丹利指出，HBM不仅能为美光带来稳定的利润池，其设计优势也使其在未来几年能够获取比标准DRAM更高的市场溢价。
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美股投资网获悉，在美国司法部对谷歌(GOOGL)提起的反垄断诉讼中，一位前Facebook广告业务高管的证词揭示了Meta Platforms Inc.(Facebook的母公司)与谷歌之间的一项秘密协议。这位高管，布莱恩·博兰德，曾在2009年至2019年间担任Facebook的广告技术主管，他向弗吉尼亚州联邦法院透露，Facebook最初试图挑战谷歌在展示广告市场的主导地位，但最终因为谷歌的市场垄断地位而难以与之竞争。
Facebook的Audience Network项目旨在允许广告商不仅在Facebook和Instagram上投放广告，还能在其他网站和应用上购买广告位。然而，到了2017年，Facebook意识到，由于谷歌在其广告工具中给予自己的优势，Facebook很难与谷歌有效竞争。一份2017年的战略备忘录指出，谷歌的策略就像是在广告商和Facebook之间设置了一道障碍，让谷歌能够优先选择最好的广告资源。
博兰德向法官莱昂尼·布林克马解释称，Facebook担心这种隔阂会影响其广告业务。布林克马法官将对司法部指控谷歌非法垄断广告技术市场的案件作出裁决。谷歌的广告交易平台允许它在广告拍卖结束后进行所谓的“最后审视”，从而决定是否购买广告位。
博兰德将谷歌的这一技术优势比喻为在其他人购买之前，谷歌能够从一箱苹果中挑选出最好的30个苹果。这使得其他参与者只能选择剩余的苹果。
在博兰德的监督下，Facebook与谷歌进行了为期六个月的谈判，最终在2018年达成了一项内部称为“绝地之蓝”的协议。该协议给予Facebook在通过谷歌的交易平台竞标其Audience Network内的广告时的优惠待遇。这项协议得到了两家公司最高层的批准，包括Facebook首席执行官马克·扎克伯格和谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊。
尽管谷歌和Facebook分别是在线广告市场的第一和第二大参与者，但这项被称为“网络竞标协议”的交易细节并未在法庭证词中披露。然而，法庭文件显示，谷歌希望Facebook支付15%的媒体费用，以换取消除“最后审视”的优势。
2020年，一群州检察长起诉谷歌，指控其垄断广告技术市场，并指出这两家公司的协议违反了反垄断法。他们声称，谷歌提出这笔交易是为了换取Facebook放弃采用一种名为“标头竞价”的新技术，这种技术可能会削弱谷歌的市场地位。然而，纽约的一名法官驳回了这些指控，认为两家公司达成协议的原因并无不妥。
欧洲的反垄断执法机构也对这笔交易进行了调查，并在2022年3月结束了调查，没有采取任何行动。去年，美国司法部在起诉谷歌垄断广告技术市场时，并未指控该协议具有反竞争性，而是强调即使是像Meta这样的科技巨头也无法与之竞争。
博兰德在2020年离开了Facebook，他表示，他对Facebook在网络展示广告领域的增长缺乏表示了内部担忧。最终，该项目停止在网络上购买展示广告，转而将重点完全放在移动广告上。
值得一提的是，除了博兰德之外，还有多位高管为谷歌的反垄断调查作证。其中，新闻集团的前高管Stephanie Layser指出，2017年新闻集团曾估计，若放弃与谷歌的广告机构合作，不再受制于谷歌的条条框框，那么新闻集团当年将损失至少900万美元的广告收入。
她认为，谷歌的广告业务让其获益更多，但却伤害了出版商的利益。业内几乎没有人使用其他产品，因为谷歌的出版商广告服务器与谷歌的广告交易平台绑定在一起。
Layser强调，到她离职的时候，新闻集团大约70-80%的广告交易通过谷歌的广告平台进行。但谷歌辩称，这一数据已经过时，大型出版商现在基本都有六个不同的平台来销售广告，相关服务则超过80种。
美国发行量最大的报纸集团Gannett的广告高管Tim Wolfe也为此作证，称Gannett使用谷歌广告服务器已经长达约13年，始终找不到其他现实可行的替代选择。
除了Gannett和新闻集团的高管之外，Trade Desk、康卡斯特和PubMatic等多家公司的员工也在可能出席的证人名单上，还有二十多名谷歌的现任或离职员工等待被“召唤”。
美国司法部正在证明谷歌利用其在广告技术领域的主导地位进行非法垄断，阻止出版商和广告商使用其他工具，并不当损害其竞争对手的报价。
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周一，美股在上周强劲上涨后稍作喘息，开盘后涨势趋缓，三大股指全天在窄幅区间内波动。尽管苹果和芯片股表现疲软，但市场对美联储本周可能大幅降息的预期升温，提供了一定支撑。尾盘时，三大股指表现分化，标普500和道指小幅收涨，而纳指则小幅下跌，整体市场情绪相对平稳。
截止收盘，道指涨幅为0.55%；纳指跌幅为0.52%；标普500涨幅为0.13%；
市场已准备好降息 50 个基点
在美联储即将公布利率决议之际，市场对降息50个基点的预期逐渐增强，尤其是在摩根大通等大型投行的推动下，交易员们的押注远超过此前的25个基点。这一预期的变动反映了市场情绪的显著转变——从几周前担忧大幅降息可能引发经济衰退，到如今认为降息有助于为经济注入新动力，实现所谓的“软着陆”。
目前，芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，美联储本周降息50个基点的概率已升至59%。
美股投资网分析认为，这种市场预期的变化很大程度上反映了投资者对美联储未来证策的不确定性。一方面，摩根大通和其他机构的观点无疑影响了市场，但另一方面，仍有大量投资者怀疑美联储是否会按照这一预期行动。如果美联储仅降息25个基点，可能会被视为证策过于保守，甚至有些收紧的意味。
就期权市场的反应而言，交易员已经在为利率决议后的波动做好准备，标普500指数的波动幅度预计达到1.2%，为过去一年中类似事件前的最高值。这种高波动性显示了市场对美联储可能采取的行动仍存顾虑，尤其是在未来经济走向不明确的背景下。
美股大数据分析认为，市场情绪依然高度敏感，零售销售数据可能成为决定性因素。若数据明显弱于预期，可能促使美联储采取更为激进的降息证策。但即便数据符合预期，降息50个基点的可能性依然存在。
这里需要注意的是，市场当前的表现已经反映了部分投资者的紧张情绪，尤其是标普500指数成交量萎缩，以及期权市场波动预期升高，这表明投资者对利率决议后的市场反应仍抱有相当大的不确定性。
从投资者角度来看，当前局势下的策略应以防守为主，机构投资者的股票敞口也降至去年底以来的最低水平，更多资金流向了防御型资产如公用事业和必需消费品等领域。这种配置调整显示出投资者对未来数月市场波动的谨慎态度。同时，德意志银行的数据也表明，资金已经从高风险的科技股转移，标志着市场正在准备应对潜在的冲击。
英特尔股价飙升分析
周一，英特尔在美股市场表现很亮眼，收盘上涨6.4%，盘后继续上涨超11%。这一涨势主要源于几项重大消息的发布，表明公司在战略调整和业务扩展方面取得了实质性进展。
首先，英特尔宣布与亚马逊云服务（AWS）达成合作协议，将为其定制AI芯片。双方签署了一项多年期合作框架，利用英特尔先进的18A工艺制造芯片。亚马逊成为了英特尔代工业务的重要客户，预计这将为英特尔在美国的新建工厂带来更多订单支持。
英特尔的CEO Pat Gelsinger在采访中表示，这次合作不仅为公司带来了实实在在的业务机会，还可能改变市场对英特尔代工业务的信心。投资者对此积极回应，推动了英特尔股价的大幅上涨。
其次，英特尔得到了美国证府的进一步支持。通过《芯片与科学法案》。拜登证府向英特尔提供了30亿美元的资金，用于开发“安全飞地”微电子技术，旨在确保美国国防和情报部门的芯片供应安全。
此外，英特尔有望获得一份高达35亿美元的五角大楼合同，进一步增强公司在证府项目中的地位。证府对英特尔的支持让投资者看到公司未来在公共和私人部门都能拓展业务，增强了市场对其长期前景的信心。
英特尔还宣布计划将其代工业务（IFS）独立出来，以吸引更多潜在客户。通过将代工业务与其他业务分离，英特尔希望向市场证明其代工业务的独立性，从而打消那些与英特尔竞争的公司对合作的顾虑。这个举措被市场解读为英特尔在提升市场竞争力上的重要一步。
然而，英特尔在扩展海外业务时采取了更加谨慎的态度。公司宣布暂停在德国和波兰的工厂建设计划，推迟时间将视市场需求而定，同时在马来西亚的新工厂虽然已经完工，但启动时间也要看市场条件。此外，英特尔依然专注于在美国的扩展，特别是在亚利桑那、新墨西哥、俄勒冈和俄亥俄州的工厂建设。
总体来看，尽管英特尔在第二季度的财报表现不佳，导致股价曾大幅下跌，但公司近期的多项战略调整和业务突破给了投资者信心。对美股投资者而言，英特尔的这些举措展示了公司在困境中的恢复能力，以及未来在AI和证府项目等领域的潜力，推动了股价的强势反弹。
美股投资网获悉，在评级暂停一段时间后，花旗恢复了对礼来(LLY)评级。该行给予其“买入”评级，目标价1060美元，理由是看好该公司的GLP-1产品线销售额前景，其中包括其畅销的有着“减肥神药”称号畅销减肥药物Zepbound，该药物的核心成分为替尔泊肽(Tirzepatide)。
分析师Peter Verdult的看涨观点基于对替尔泊肽(近期至中期)的预测上调，替尔泊肽分别以Mounjaro和Zepbound命名用于治疗糖尿病和肥胖症。该分析师根据该药物最新的销售报告以及处方趋势和指导得出了结论。
此外，他还提到了对orforglipron的期望提高，orforglipron是口服GLP-1激动剂，目前正在进行减肥研究。
正如最近在欧洲的一次医学事件中披露的那样，由于心率升高和恶心发生率较高的风险，分析师认为罗氏的口服GLP-1候选药物CT-996不太可能挑战orforglipron。
近期有一项研究发现，使用礼来公司推出兼具减肥与治疗糖尿病药物 Mounjaro (核心成分为Tirzepatide，即替尔泊肽)的肥胖症患者群体比使用诺和诺德公司所推出同样兼具减肥与治疗糖尿病药物的Ozempic(核心成分为Semaglutide，即司美格鲁肽)的患者群体减重效果要明显更多。
上述的研究对于在减肥药市场形成垄断之势的“诺礼”这两大医药巨头来说可谓意义重大，或将促使更多的肥胖症患者或者试图通过注射剂减重的群体转向礼来，而不是诺德诺德，对于礼来股价也可能具有提振效应。
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