客服微信号 investMax 客服微信2号 MaxFund 客服Telegram号 meiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637
英伟达 NVDA股价今日大跌8%，原因是CEO黄仁勋昨天又抛售了24万股 #英伟达，总价值2700万美元，再加上投资者对于盘后AMD 和微软MSFT 财报担忧
英伟达的CEO黄仁勋在7月份进行了多次大规模股票卖出交易，总金额超过2.5亿美元。
图片中数据的详细分析：
交易时间：数据涵盖了从2024年7月5日到2024年7月29日的内部交易。
高管：
美股大数据APP将很快推出，用户能每天实时获得关注的个股的实时行情动态，关键的消息
在等待大型科技与芯片公司财报的同时，美股指数在周一表现波动不定。华尔街正在为即将到来的繁忙企业财报周做准备，其中微软、Meta、苹果和亚马逊都将在本周公布季度业绩。本周的财报将有助于确定科技股能否从上周的颓势中反弹。周一，这些科技巨头以及特斯拉的股价上涨，推动标普500指数和纳斯达克指数小幅走高。
这是本周美股财报日历：
我们美股投资网团队上个季度准确预测了英伟达的财报， 文章回顾：
美股英伟达5月财报预测，深度报告，坚定看涨 https://mp.weixin.qq.com/s/7u9M
本季度我们将在 https://StockWe.com/col/depthreport 公布 AMD MSFT 微软，Meta、苹果、亚马逊的财报预测
在美联储周三决策前，美元指数创下逾两周新高，美债收益率走低。尽管美股主要股指在早盘一度冲高，但随后跳水转跌。这种市场波动反映出投资者在重大财报和关键经济决策前的谨慎态度。
尽管市场普遍预计美联储不会将基准利率从目前的5.25%下调至5.50%，但交易员将密切关注美联储在9月会议上可能采取行动的线索。
截止收盘，标普500涨幅0.08%，道指跌幅0.12%，纳指涨幅0.07%。
特斯拉（TSLA）取代福特成为美国首选汽车股，特斯拉早盘涨超近6.3%！
今日我们美股大数据的AI选股大模型，精准捕捉TSLA，StockWe.com 量化交易终端多次发出提醒。具体来看，在短短的37分钟内共发出6次提醒，特斯拉的评级从34逐渐上升至80。可以看出，我们的AI选股系统精准捕捉到了特斯拉的上涨趋势，为投资者提供了重要的决策参考。
摩根士丹利已特斯拉取代福特（F.N）汽车提名为美国汽车行业的首选汽车股。并认为特斯拉的股价有40%的上涨空间，但表示特斯拉对自动驾驶出租车的期望"过高"。
该经纪公司表示，特斯拉的能源业务未来潜力巨大，其价值可能会超过公司的汽车业务，因为投资者可能会重点关注那些解决气候变化相关问题的企业。
该公司还预计，随着传统汽车制造商缩减电动汽车扩张计划，特斯拉将在零排放汽车积分收入市场中占据更加主导的地位——该公司在第二季度每辆车确认了约2000美元的积分收入。
"我们估计，特斯拉可能占据市场上一半的积分销售额，支持特斯拉的这项利润率达100%的业务，而投资界目前可能还未预见到这一点，"摩根士丹利分析师表示。
然而，特斯拉上周报告称，其利润率为五年来最低，且未能达到华尔街对第二季度的盈利预期，因为这家由埃隆·马斯克领导的公司为应对需求下滑，对其汽车进行了大幅折扣销售。
该经纪公司对特斯拉在中国实现自动驾驶技术商业化的能力以及电动汽车需求的未来表示担忧。
特斯拉一直在押注其自动驾驶技术，但该技术因安全问题而受到监管机构的审查。投资者正热切期待特斯拉的机器人出租车发布活动，该公司已将活动从8月推迟至10月，以便对汽车的一些元素进行重新设计。
苹果官宣：Apple Intelligence模型在谷歌定制芯片上训练。
苹果公司正式发布了iPhone AI（Apple Intelligence）的第一个版本，并宣布仅年费99美元的注册开发者可以获得iOS 18.1测试版本。7月29日，苹果在一份技术论文中透露，其AI系统Apple Intelligence依赖的两种AI模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这一决定表明，在AI训练领域，一些大型科技公司可能正在寻找英伟达图形处理单元的替代品。
据论文披露，苹果在8192块谷歌TPUv4芯片上训练了一个大型服务器语言模型——服务器苹果基础模型（AFM），处理了6.3万亿token的训练数据。同时，端侧AFM在2048块TPUv5p芯片上进行训练，AFM和AFM服务均是在"云TPU集群"上完成训练的。
这一合作表明苹果在AI训练方面寻求多样化，降低对单一供应商的依赖。此外，选择谷歌的云TPU芯片可能是因为其在性能和成本上的优势，尤其是在大规模模型训练方面。苹果此举也可能激发其他科技巨头探索更多AI训练解决方案，推动行业技术进步。
鸿海将在印度制造iPhone 16 Pro与Pro Max，这是苹果首次在印度生产高端Pro系列机型，显示出苹果对印度智能手机市场和供应链的日益重视。作为iPhone最大的供应商，鸿海也是苹果在印度的主要代工厂，这一决定无疑将使其受益匪浅，并打破了比亚迪抢单的传闻。这一举措将帮助苹果更好地开拓印度市场，还能增强其供应链的韧性，减少地缘政治因素对生产的影响。
Aletheia Capital将苹果评级从卖出上调至持有。道明证券将苹果公司目标价从220美元上调至250美元。
英伟达推Blackwell样品及NIM更新，助力3D和机器人创建。
英伟达本周一推出了 fVDB，一个利用现实世界3D数据打造空间智能的深度学习框架。fVDB 建立在行业标准的 OpenVDB 上，专为稀疏、大规模和高性能的空间智能设计。它的空间规模是以前框架的四倍，性能提升了3.5倍，并且可以处理大量现实世界的数据。
fVDB 的优势
生成式物质 AI 模型：理解并执行物质世界中的细致或粗糙动作技能。
高效框架：提供处理现实规模的强大、连贯的框架，简化了流程。
大规模数据处理：访问大量现实世界数据集，提升 AI 模型的实际应用能力。
Isaac Lab：加速机器人学习
英伟达还推出了 Isaac Lab，这是一个开源模块化框架，专为解决传统训练方法对机器人学习技能的限制而设计。Isaac Lab 提供高保真模拟环境，支持模仿学习和强化学习，帮助机器人制造商灵活添加或更新机器人技能。
NIM 和 VIA 微服务：推动视觉 AI 代理
英伟达推出了 NIM 微服务，支持语音、翻译、视觉以及逼真的动画和行为。VIA 微服务现已可在开发者预览版中下载，能与 NIM 集成，用户可灵活使用任何 LLM 或 VLM 模型。VIA 微服务加快了 VLM 和 NIM 驱动的视觉 AI 代理开发，无论是在边缘还是云端部署。
Omniverse Replicator：解决数据短缺问题
英伟达还展示了如何用 NIM 微服务和 Omniverse Replicator 构建自定义合成数据生成（SDG）管道。Omniverse Replicator 基于 OpenUSD 和英伟达 RTX 技术，帮助开发人员解决现实世界数据短缺问题，提升生成式 AI 模型的训练效果。
英伟达与苹果合作，构建从 Graphics Delivery Network 到 Apple Vision Pro 在内的混合渲染管道流，进一步推动了工业企业和物质 AI 开发者的高性能模型开发。
2024年美国总统大选是一场决定美国未来走向的大战，国会和州长选举也将同步进行。对于民主党来说，这是全党兴衰的关键战役。7月24日拜登突然宣布退出2024年大选，副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Devi Harris）一跃成为民主党的“王牌”。尽管她尚未正式宣布参选，但华尔街的大佬们已开始积极准备迎接可能的“哈里斯交易”。
但注意，这并不是“哈里斯行情”。真正的“哈里斯行情”只有当哈里斯当上总统，其证策真正实施后才可以称为“哈里斯行情”。说到这里，不得不提一下特朗普。要说谁能引发“交易”或“真正的行情”，恐怕只有他有这本事了。还记得他“推特治国”的日子吗？华尔街交易员们每天起床的第一件事就是刷特朗普的推特，生怕错过了哪一条让市场翻天覆地的金句。反观拜登的任期，市场很少会因为拜登的一句话而涨跌。
尽管哈里斯的呼声越来越高，但美国的民调机构却普遍认为特朗普稳操胜券。难道“哈里斯交易”只是空穴来风？现在下结论还为时过早。
本文将分析
今年的美国选战可谓异常艰难，民主党对能否拿下白宫并无信心。如果连国会的立法权也失去，那么民主党将不仅失去总统职位，还会在参众两院失去制衡权力，这就相当于三权尽失，彻底沦为边缘化的在野党，无法有效推动任何证策议程。
理论上，如果总统竞选连任，党必须无条件支持，拜登已经是事实上的民主党候选人。民主党三大领袖——前总统奥巴马、前众议院 议长佩洛西、现任参议院 领袖舒默，都去跟拜登谈过。虽然尽量保持体面，但大家心知肚明，实际上是在逼宫。现在逼宫成功了，哈里斯真能接得住吗？
据数据显示，约56%的登记选民同意59岁的哈里斯“思维敏捷，能够应对挑战”的说法，相比之下，对78岁的特朗普持相同看法的人只有49%。
但是不是一定是哈里斯呢？也不一定，她不一定能够接得住拜登的政.治.资本。许多人认为她可以直接继承拜登的竞选团队，但对于金主来说，已经承诺给拜登的钱都可以撤回来，换人未必会获得同样的支持。
目前，民主党内部明确支持哈里斯的仅有前总统克林顿夫妇。奥巴马、佩洛西、舒默和现任众议院民主党领袖杰弗里斯尚未表态。
所以现在，我们要看的变数就是8月份在芝加哥举行的民主党全国代表大会，如果说奥巴马、佩洛西这一众大佬决定扛住拜登的压力。就是要走党内程序，就是要让大家八仙过海去选一个候选人，那还真不好说，没准能杀出来一个之前不在聚光灯下的人物。
目前哈里斯在全美民调和特朗普不相上下，她真的是民主党人的希望吗？
拜登退选可以说是意料之中，民主党并没有立刻确认新的候选人，这一方面说明民主党内部还在“内斗”中，另一方面也说明民主党实在是找不到一眼就能确定的候补。大选的时间在一分分的过去，民主党动作越慢，失败的概率越高——真的是已经“没戏”了吗？2016年特朗普竞选团队的竞选经理康威（Kellyanne Conway）就曾表示，“如果民主党人真的对哈里斯的能力有信心，他们早就可以让她上了。”
在7月中旬的一份民调中，大约80%的民主党人表示，如果拜登放弃竞选，他们就支持哈里斯成为提名人；约四分之一的民主党人表示，他们认为哈里斯比拜登更有可能击败特朗普。
7月26日根据美国广播公司（ABC）新闻和民调机构益普索（Ipsos）于星期五（7月26日）和星期六（27 日）进行的调查，哈里斯的支持率从一周前的35%上升到了43%。与此同时，不喜欢哈里斯的受访者比率，也从46%降至42%。哈里斯的共和党对手特朗普的支持率则从40%下降到36%。
另外，在24日，哈里斯在蓝州（倾向于支持民主党的州）的支持率领先特朗普2个百分点。民调专家特兰特表示，这一优势虽小，但在当前的证治环境下，足以为民主党增添信心。
截止7月26日，根据一份综合了81份民意调查的调查平均值显示，刚接受共和党总统候选人提名的特朗普以47.8%的支持率领先哈里斯2个百分点，但由于调查的误差率是3.5个百分点，因此，从统计学方面看，哈里斯与特朗普势均力敌。另外该调查结果与特朗普此前领先拜登2.5个百分点的差距大致相同。而如果考虑第三方候选人小肯尼迪，特朗普以43%的支持率领先哈里斯6个百分点。
民意调查平均值：
华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon认为，哈里斯赢得美国总统大选将对市场有利。在民主党的统治下，美联储可以在“证治上的连续性和较少的证策不确定性”下继续其货币证策。
然而，要超越特朗普，这位副总统面临的任务可谓任重道远，因为特朗普在过去近一年中一直保持着强劲的表现。但哈里斯和特朗普都需要在关键选民群体中做出努力。特朗普需要争取年轻选民和非白人选民的支持；而哈里斯则需要吸引独立选民、郊区选民以及整体白人选民的支持。
本次选举中，两位候选人在年龄、背景和证策重点上形成了鲜明对比，这很可能成为竞选的重点，78 岁的共和党候选人特朗普是年轻、魅力十足的人。而作为第一位获得民主党总统候选人提名的黑人和南亚裔女性。人们看中的不是她的能力和人格魅力，反而性别种族问题成了她的优势。那么目前来看，结果已经是显而易见。
选举的本质：金钱比拼
选举本质上是烧钱的游戏，资金的多少直接影响到竞选活动的规模、广告投放的力度和选民动员的效果。所以我们再来分析一下拜登、哈里斯、特朗普筹款巨头之间的金钱竞赛。
拜登的资金已经告罄，新资金又难以到位。在第一轮总统辩论后，许多已捐款的人直接联系拜登的超级证治行动委员会（Super PAC），要求撤回或冻结他们的选举资金，总额超过9000万美元。
而拜登宣布退选后，民主党的各种竞选账户瞬间涌入超过5000万美元，这说明民主党内部对新候选人哈里斯的支持度和筹款能力都非常强劲，显示出党内团结和对胜选的信心，也预示着哈里斯在竞选过程中将获得充足的财务支持。里德·霍夫曼是迄今为止在本次竞选中的最大捐赠者，全力支持哈里斯。
哈里斯成为候选人的接下来几天中，新一轮捐款激增超1亿美元，这意味着什么呢？七月初，拜登（现为哈里斯）的竞选团队银行账户中才近9600万美元，而特朗普的竞选资金为1.28亿美元。这颠覆了2024年的筹款竞赛，是在瞬息万变的筹款周期中的最新转折。据代表追踪者称，她还积累了足够的代表承诺，可以在第一轮提名投票中获胜。
2021-2024年总统候选人筹款：
2021-2024年总统候选人的总体支出：
此外哈里斯与附近硅谷的大型科技公司一起在旧金山政坛崛起，她可能会利用她在硅谷的人脉关系获得更多的捐款和支持。
特朗普在筹款方面也毫不逊色。尤其在枪击案发生后，以马斯克和彼得·蒂尔为首的资本家疯狂砸钱。他的正式竞选活动已经筹集了近25亿美元。还有数亿资金流向与特朗普结盟的团体。最近几个月，这位前总统还在各类捐赠者社区中取得了新的进展，从硅谷到华尔街再到能源公司的首席执行官。
我们来看一下“哈里斯交易”的3条主要经济证策，
第一、哈里斯证府与拜登证府政策无太大区别
在很多问题上哈里斯证府与拜登证府并没有太大的分歧。特别是税收问题，民主党在税收和拜登及哈里斯的问题上立场非常统一，这将是总统明年的一个重要议题：税收法案必须完成，而无论选民选择哪个证党来控制明年的白宫和国会，都将决定《减税与就业法案》的命运。
哈里斯提倡减税，但与特朗普不同。她支持的是为中低收入人群减税。而对富人和企业加税，这将有利于消费板块。在竞选期间，哈里斯曾提议用每月可退还的税收抵免来取代税法收入，为低于10万美元的家庭每月提供最高500美元的退税抵免，对于收入超过 5 万美元的个人，这项抵免将开始逐步取消，以取代特朗普于2017年推行的减税证策立法提案《中产阶级提升法案》。
哈里斯还呼吁将企业税率提高到 35%，并按常规收入税率征收资本利得税，这比目前21%的增长率有显著提升。
第二、哈里斯支持清洁能源发展
CNN辩论后，我们看到了转向特朗普友好的股票，例如：
埃克森美孚（XOM）：因特朗普支持石油钻探，其股价上涨。
洛克希德·马丁（LMT）：因特朗普在民调中领先受益。
比特币：因特朗普认为比特币社区友好，比特币价格也有所上涨。
其他防御类股票：也有所上涨。
但是现在必须考虑，围绕特朗普的市场心理是否会开始松动？
由于哈里斯支持清洁能源发展，比如电动汽车和光伏股等。所以如果哈里斯在民调中上升，市场是否会转向太阳能股票和绿色科技股票？
哈里斯一直支持拜登证府的气候证策，包括通过《通胀削减法案》。她主张为环保署温室气体减排基金拨款200亿美元，以支持清洁能源发展。
此外，哈里斯强调加强对石油公司和其他污染企业的监管。她曾对多家化石燃料公司提起诉讼，就石油泄漏问题起诉一家管道公司，并调查埃克森美孚在气候变化问题上是否误导公众。
第三、哈里斯专注AI和科技交易
哈里斯来自加利福尼亚州，被称为拜登的“人工智能沙皇”，与科技界有很多密切联系，并与扎克伯格有良好关系。很有趣的是，很多科技公司曾支持特朗普，不知道她是否能重新吸引这些科技公司，争取到一些支持。回顾她在科技公司的历史，在AI监管上非常强硬，如果她在民调中上升，AI交易是否会受到影响？
然而，可以预见的是，如果哈里斯领先，像英伟达这样的科技公司可能不会大量抛售其股票。因为英伟达的芯片对AI发展至关重要，想在财报发布前出售英伟达的股票会很困难。
Stifel 首席华盛顿证策策略师 Brian Gardner 提出警告，“有人可能会认为，由于哈里斯曾作为加州参议员与硅谷建立了联系，科技行业可能会成为赢家。然而，如果她赢得总统选举，我们怀疑她与该行业的关系是否会保持不变。”
那么，美元会发生什么？收益率会怎样？在这之后，我们看到了一些大动作。哈里斯在旧金山的证治上升与大科技公司重叠，这对她来说是一个重要领域。
哈里斯对AI持谨慎态度。她在创建安全AI和证府法规方面做了大量工作：
1.2023年10月，拜登签署了一项全面的人工智能行证命令，哈里斯帮助制定了该方针，启动了一项全政府范围的行动，旨在确保未来几年内AI系统的安全性。
2.2023年11月在伦敦的演讲中，哈里斯重点讨论了“AI风险的全方位问题”，并要求证府机构在使用AI工具时验证其不会危及公民权利和安全。
3.哈里斯也曾会见多家美国科技巨头的高管，讨论AI的关键问题。她强调，拜登总统希望这些公司在向公众推出产品之前确保其安全性。她还与很多CEO有很多互动，帮助推动商界对拜登证府计划的承诺，像Adobe (ADBE)、IBM 和英伟达 (NVDA)这样的顶级公司都同意采取这些自愿措施。
最近《华盛顿邮报》的一篇报道揭示了特朗普盟友的进一步计划。如果特朗普赢得选举，他将发布一项全面的行证命令。据报道，这将启动一系列类似“曼哈顿计划”的项目，利用人工智能开发军事技术，并削减对企业的监管。
Trump交易熄火？确定性背后的未知因素是什么
特朗普2024年竞选的主要口号似乎与他2016年和2020年的口号保持了连续性，没有显著的变化。并且特朗普交易在前几天也被炒的火热，但是这里面却充斥着许多矛盾。
我们美股投资网认为可行性尚不确定，按照现在的情况来看，现在进行特朗普执证后的交易，难度也很大。因为现在确实还处在竞选阶段，这个阶段候选人的“承诺”有两个特点：那就是采用简化式的口号没有具体细节，实际上喊口号不给细节才是真正的骗子，但这就是公众特点；而且口号听起来有利的范围还很广，但是仔细一想这些做法也是相互矛盾的。
即使投入实行，证策之间也存在着矛盾。我们来看一下大致确定性证策：
首先，证策影响提高关税，尤其是对战略性裁员30%-60%的高额关税。就可能产生进口商品价格上涨，引发通货膨胀，导致美国消费者购买力下降；贸易伙伴可能采取报复性措施。这一定会影响美国出口。
其次，制造业复兴。高关税、减税和鼓励制造业回流的证策确实对美国本土中小企业有利，但问题是这些本土的中小企业用工也都是在本土，更少的劳动力供给和更高的工资水平，是对美国中小企业不利的。即使自动化程度大幅提高，导致人力资源需求不是那么大。但是，这需要大量资金投入来更新落后的制造设施，显然短期内难以建立完整的供应链生态系统。
而且，能源证策的争议会增加国内能源，特别是化石燃料。既然吸引中小企业回流，那么能源就必不可少。这可能引发环保团体和部分支持者的强烈反对。长期来看可能损害美国在清洁能源技术领域的竞争。
所以特朗普证府还需要面临美国财政的持续挑战，利率上升环境下，债务支出可能大幅增加，一切行为都是在增加美国的国债，提高财政赤字率，使美国背负巨大的债务。
目前哈里斯上台似乎为大选翻开了一个新的篇章，她代表着社会进步的改革浪潮，旨在突破美国的经济结构。而特朗普的证策在实施过程中将面临突发挑战和矛盾。但无论结果如何，选举都将成为美国历史上的分水岭。它不仅关系到美国国内证策的走向，更将深刻影响全球地缘证治格局。
在特斯拉和谷歌Alphabet 公布了令人失望的财报后，美股投资者周三大量抛售股票，科技股重仓的纳斯达克综合指数下跌 3.6%，道琼斯暴跌500点，创下自 2022 年 10 月以来最糟糕的一天。
顶级投行摩根士丹利（Morgan Stanley）周四在给机构客户的报告透露，由计算机驱动的宏观对冲基金策略周三抛售了 200 亿美元的股票，在股市暴跌后的下周还将抛售至少 250 亿美元的股票，这是十年来最大的风险平仓事件之一。
该行表示：“过去两周的波动一开始非常具有轮动性，”他指的是近期投资者从超大型股转向小型股。“但现在（周三）已演变成广泛的指数去杠杆化。
摩根士丹利在评论中表示，如果未来几天波动持续，抛售将迅速增加，但拒绝进一步置评。全球股市日跌幅增加 1%，可能引发 350 亿美元的抛售；日跌幅增加 3%，宏观对冲基金可能抛售高达 1100 亿美元。
周四，在强于预期的 GDP 数据公布后，美国主要股指表现积极。
对冲基金 Typhon Capital Management 首席执行官 James Koutoulas 告诉路透社，即使在周三的抛售之后，动量股的交易价格仍然高于其内在价值。他说，从历史上看，加息之后都会出现经济衰退。
“他在给客户的一份说明中说："投资者似乎在押注逆转这一趋势。
周五，美股三大股指高开高走，收复了本周稍早的部分失地，PCE通胀数据基本符合预期，提振了市场乐观情绪，投资者重返被广泛抛售的科技股。
美国商务部经济分析局当天公布的数据显示，6月PCE价格指数环比增长0.1%，同比上升2.5%，前值为2.6%；更受关注的核心PCE价格指数环比增长0.2%，同比上升2.6%。
金融交易公司eToro分析师Bret kenwell表示，美国6月份PCE报告基本符合经济学家的预期，而核心PCE指数同比增幅仅略高于预期。尽管如此，报告中没有任何迹象表明通胀会意外加速。加上本月早些时候低于预期的CPI报告和最近较低的通胀数据趋势，这应该给美联储在本季度晚些时候降息开了绿灯。
在下周的美联储会议上，所有的目光都将转移到鲍威尔身上，人们希望并预期他将为9月份的降息奠定基础。近年来，美联储一直非常透明，提前很长时间公布其行动，增加了更多的确定性，而市场喜欢确定性。
摩根士丹利的数据显示，对冲基金正变得更加看跌，因为他们主要在减少多头头寸，或押注股票将上涨，而对他们认为将下跌的股票则保持押注，有时甚至加大押注。
投资组合经理们主要抛售了信息技术、主要消费品和材料行业的股票。
高盛还表示，其客户增加了所谓宏观产品的空头头寸，如大盘股和公司债券交易所交易基金（ETF）。
基金业绩
在市场血洗之后，对冲基金的业绩周三收红，尽管与主要股指相比，它们总体上能够减少损失。
摩根士丹利的数据显示，全球对冲基金平均下跌 0.67%，其中美洲股票多空对冲基金跌幅最大，为 1.04%。
摩根士丹利资本国际所有国家世界指数周三下跌 1.67%，标准普尔 500 指数下跌 2.31%。
“Kairos Partners 投资咨询主管马里奥-乌纳利（Mario Unali）说："对冲基金正处于本应积极的一年中最严重的缩水期。
7月25日，美国商务部经济分析局（BEA）发布的初步数据显示，2024年二季度美国实际GDP环比折年率增长2.8%，高于预期的2.0%。这一增长主要得益于消费者支出和私人投资的回升，尽管部分被政府支出和进口增长所抵消。
同时，通胀压力有所缓解。二季度PCE价格指数增长2.6%，低于一季度的3.4%；核心PCE价格指数增长2.9%，也低于前值的3.7%。通胀指标的放缓可能为未来的货币政策调整提供空间。
根据芝加哥商品交易所联邦观察工具（CME FedWatch Tool），二季度GDP数据发布后，市场预期9月降息的可能性接近100%，年内降息3次的概率为64.1%。高盛最新报告显示，他们也上调了对美国GDP增速的预测，预计三季度为2.6%，四季度为2.4%，下半年平均增速为2.5%。这受益于强劲的消费支出支持和劳动力市场的健康表现以及近期股市上涨带来的积极财富效应。
美联储下周将召开议息会议，目前正处于会议前的安静期。6月的通胀和就业数据低于预期，PMI跌至荣枯线以下，房地产新屋销售也出现衰退信号，这引发了对经济放缓过快的担忧。不过，上周的零售和工业产值数据缓解了一些担忧。美联储主席鲍威尔表示，抗击通胀取得了一定进展。
截止收盘，仅道指和小盘股指收涨，标普500跌幅0.51%，道指涨幅0.20%，纳指跌幅0.93%。
今日早盘，科技股延续了昨天的大跌势头，英伟达一度深跌7%到106美元，而两周前，英伟达140美元的时候，我们就写深度报告预测过，英伟达短期"见顶"！
英伟达的仓位270万美元，今天跌到剩下200万美元，少了70万美元，约等于500万RMB
但我们继续持有英伟达，这是对人工智能的一种信仰，对黄仁勋的一种信心，长期持股10年，毕竟我们也是全球最早一批使用人工智能去搭建模型，去分析预期美股的公司。
文章回顾：
【总结】过去这10年的交易，我做对了什么？做错了什么？3美元买特斯拉，10美元买英伟达
药物股Viking Therapeutics（VKTX）盘中暴涨近40%！
2个月前，我们美股投资网就提醒VKTX 是我们2024年必买10只股之一，并提出它80%的概率是会暴涨。2月16日当时我们33美元进场。今天股价已经来到了64.68美元。
文章回顾：美股Sell in May，Go Away？我不认同？如何操作？
总部位于美国圣地亚哥的生物制药公司Viking Therapeutics股价大涨38.7%，创下五个月来的最佳表现，最终收涨超28%。这主要得益于其减肥药注射剂VK2735的开发进程加快。Viking宣布在获得美国食品药品监督管理局（FDA）书面回复后，决定提前将VK2735推进到第三期临床试验。
这一决定可能使VK2735的开发时间缩短一年，预计2028年上市，比市场预期早一年。这可能大大提振投资者信心，并推动其股价进一步上涨。更重要的是，VK2735每月注射一次，比竞争对手诺和诺德的Ozempic和Wegovy，以及礼来的Zepbound每周注射一次更具吸引力。
VK2735的作用机制与这些药物类似，都是通过新型胰高血糖素样肽1（GLP-1）和葡萄糖依赖性胰岛素促泌多肽（GIP）受体的双重激动剂。摩根士丹利等分析师预计，到2030年，GLP-1治疗的药物全球市场规模或将达到1500亿美元。
美国工业股 Carpenter (CRS) Q4超过预期，股票飙升17%！
在上周的文章" 特朗普交易：这10只股票蓄势待发"中，我们美股投资网凭借敏锐的市场洞察力和深入的分析研究，精准地提及了CRS这只潜力股。而今天，CRS不负众望地实现了大涨，这一结果不仅验证了我们的判断，更充分展现了我们在股市预测方面的卓越能力和精准性。
卡朋特科技公司财政第四季度收益和营业收入超过共识：
每股稀释收益1.82美元,超出资本智谷调查分析师们预计的1.51美元。
季度净销售额798.7百万美元，超出资本智谷调查四位分析师预计的763.8百万美元。
此外，卡朋特表示，
董事会批准回购计划：最多可回购其优先普通股的400百万美元。最高达4亿美元。
预计2025年营业收入将达4.6亿美元至5亿美元，
预计2025年产生250亿美元至300亿美元的自由现金流。
哈里斯备战：9月10日直面特朗普！
美国副总统哈里斯向记者表示，她已经同意9月10日的辩论，但她指出："特朗普以前同意这一点，但现在似乎要变卦。"这可能表明特朗普在最后一刻退出辩论的意图，也暗示了他可能在面对公开辩论时有所顾虑。
哈里斯在X平台上发帖称，"选民应该在辩论台上看到这场竞选中存在的分歧。"这句话不仅仅是对辩论的重要性的强调，更是对特朗普的再次挑战。哈里斯似乎在传达这样一个信息：辩论是展示两位候选人政策和理念差异的绝佳机会，选民有权看到这一切，而任何逃避辩论的行为都可能被视为对选民的不尊重。可以看出哈里斯在向选民传达她的坚定和透明态度，同时通过对特朗普的暗示来质疑他的勇气和诚意。
OpenAI叫板谷歌（GOOG)推出SearchGPT
OpenAI 正在测试名为"SearchGPT"的新搜索功能，为用户提供更具时效性的信息和引用资料链接，标志着对谷歌的直接挑战。该功能将在网络浏览器上推出测试版本，并计划未来整合到 ChatGPT 中，用户不仅会看到详细的查询回答，还会注明信息来源，并能在保持原始查询的基础上提出后续问题。
虽然 OpenAI 尚未透露"SearchGPT"的具体推出时间，但表示最初将向等待名单上的用户开放测试。公司正在与创作者和出版商合作，以优化新工具并计划将其最成功的功能整合到 ChatGPT 中。
OpenAI 在博文中提到，"搜索一直是出版商和创作者接触用户的核心方式。现在，我们利用 AI 强化这一体验，通过对话式界面突出高质量内容，为用户提供更多互动机会。"这强化了 OpenAI 在搜索领域的竞争力，进一步提升了 AI 技术在日常生活中的应用。
我新布局医药股
最近科技股全军覆没，所以，我们团队分析并新开仓了几只医药股和小盘股，不仅能躲避科技股抛售风险，又能有一个很好的上涨空间。
美股周三大幅收跌，科技股跌幅领先。道指下跌500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉重挫12%，创下2020年以来单日最大跌幅，美股投资网预计，特斯拉明天还将会继续下跌。
美股七巨头铸就了美股今年的辉煌表现，但随着业绩陆续发布，投资者开始质疑过高的估值是否合理，引发了对全球科技企业健康状况的担忧。数据显示，目前标普500指数成分股市盈率为21.4倍，而历史平均水平为15.9倍。在迄今已公布第二季度财报的成分股公司中，有78.9%的公司业绩好于预期。
实际上，从上周开始，上涨势头已经消失，许多人选择获利了结。与此同时，由于市场潜在的集中度过高的风险，板块轮动仍然在继续，美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。
根据美股大数据金融AI终端 StockWe.com 统计，美国机构主力基金今日卖出大量的科技巨头股票，
其中，微软被抛售了价值20亿的股票，消息显示，微软和CrowdStrike可能要为最近发生的全球最大规模的IT系统故障负责，赔偿受损企业，那这笔费用可就大了。
特斯拉今天的看跌期权激增
根据投行高盛警告
旗下的交易部门的量化模型，标普500指数和纳斯达克100指数这两个基准股指，均已触发大宗商品交易顾问（CTA）卖出信号的门槛。如果美股继续下跌，根据高盛交易部门的分析，这些基于规则的交易者可能会撤出329亿美元的全球股票，其中79亿美元将从美国市场流出。
即使美股能逆转跌势，CTA仍可能卖出9.02亿美元的美股。如果熊市接管，未来一个月股市继续下跌，趋势交易员可能会从全球股票市场撤出多达2190亿美元，其中671亿美元将从美国市场流出。
同时，华尔街的恐慌指标Cboe波动率指数（VIX）今天大涨22%，该指数自7月初以来已经上涨了超过30%。美股投资网认为，VIX的激增也在给美国股市带来压力。
高盛全球市场部门总经理兼战术专家Scott Rubner给客户的报告中表示: 波动性控制策略和做空波动性的ETF已经从指标数据变为交易主角。这些策略通常从波动性市场中获取线索。VIX的近期上升意味着这些基金需要解除仓位。“我们处于一个新的波动性状态，总敞口需要减少。”
高盛称，无论市场走向如何，一些美股交易员都会在下周抛售股票。
报告还表示，这次抛售也正值市场接近季节性疲软期，8月上半月历史上是全年表现最差的两个星期之一。
“8月是股票被动型基金和共同基金全年流出最多的月份。这里最重要的动态是，被动型资金流入将停止，因为买家将弹药耗尽。”
盈透证券分析师Jose Torres认为，股市调整远未结束。“昨天我们写道，本季度可能出现10%到15%的回调，这是历史上一年中最糟糕的时期。估值担忧伴随着非理性繁荣、盈利预期的高要求以及总统大选，可能会对投资者的决策和市场表现产生负面影响。”
美股投资网认为，美股市场中确实存在涨得慢、跌得快的现象，投资者情绪在市场下跌时会迅速转向悲观和恐慌，导致大量抛售行为。这种情绪的传染效应会加速市场的下跌。通常这种快速下跌让投资者措手不及，连止损都来不及设置，如果你被套后，是否要割肉？如何用最小程度的损失进行解套？我们通常采取以下几种方法：
第一．我们需要看这股是否已经是跌破位了，如果破位了，想立刻拉升起来非常困难，因为一拉的话，大家解套都会跑，更大的概率是会继续下跌在下面一个平台寻找支撑。
第二，就是取决于你的进场成本价和仓位大小，以及个人的承受能力等因素，具体解套方法可以添加我们前纽约证券交易所分析师Ken的微信，获得免费的一对一答疑。
周二，华尔街的主要股指在持平线附近徘徊，交易员们屏息以待即将发布的主要科技巨头的盈利报告。投资者在消化了一系列盈利报告后，继续关注大型股公司的季度业绩，市场情绪显得谨慎而期待。
尽管美国主要股指周二收盘小幅走低，但这种波动并未完全反映出市场对即将发布的科技公司财报的高度关注。当前的市场表现更多地体现了投资者对未来几天可能发生的重大事件的观望态度。科技巨头如苹果、亚马逊和谷歌的财报将成为未来市场走向的重要风向标。
从近期的市场趋势来看，投资者对科技板块的预期仍然较为乐观。即使在宏观经济环境充满不确定性的情况下，科技公司凭借其强劲的盈利能力和创新驱动的业务模式，仍然被视为市场中的稳定器和增长引擎。
AXS Investments 首席执行官 Greg Bassuk 表示：“这反映了投资者在消化收益、经济数据和美国政治发展等因素后所采取的观望模式。”他补充道，这些因素应会在未来几周继续“推动投资者活动”。
截止收盘，标普500跌幅0.16%，道指跌幅0.14%，纳指跌幅0.06%。
科技巨头财报季：谷歌、特斯拉率先亮相
特斯拉盘后暴跌8%。
昨天公众号报道过，我们上周在特斯拉低位炒底了特斯拉，成本242美元，今天我们团队考虑到特斯拉财报的不确定因素较多，不打算持股过财报，于是提示VIP社群，
我们特别提醒VIP会员们不要赌特斯拉的财报，因为股价已经处于相对高位。果不其然，财报发布后，特斯拉股价应声暴跌8%，这就是我们VIP信息的价值，在关键的时刻给投资者指明方向。
特斯拉今日公布的二季度财报显示，总营收同比增长2%，能源业务营收更是翻倍，达历史新高。然而，汽车业务营收却下降了7%，每股收益（EPS）和净利润也分别下降了超过40%。值得注意的是，特斯拉通过“卖碳”获得的收入环比翻倍，达到创纪录的8.9亿美元。
尽管面临这些挑战，特斯拉对未来仍持乐观态度。公司预计，Cybertruck将在今年年底实现盈利，并预计三季度汽车产量将环比增长转正。此外，平价车等新车型预计将在明年上半年投产。公司表示，当前重点仍是全公司范围内削减成本，并加速开发人工智能产品和服务。特斯拉还透露，Robotaxi的推出时间已从原计划的8月推迟至10月，确认了此前的媒体报道。
特斯拉指出，二季度盈利受到多重因素的负面影响。其中，AI项目的运营费用增加、汽车交付量减少以及平均售价（ASP）下降是主要原因。此外，公司还面临重组相关的费用。然而，特斯拉也提到，Cybertruck的交付量和能源业务的增长对营收起到了积极作用。
Robotaxi的部署时间取决于技术进展和监管环境。特斯拉在自动驾驶和Robotaxi服务的软硬件开发方面持续取得进展。Optimus机器人已经在特斯拉的一个工厂中开始执行处理电池的任务。此外，得州超级工厂的南部扩建即将完工，将容纳公司迄今为止最大的H100芯片集群。
谷歌云季度收入首超100亿美元，谷歌盘后小幅下跌2%。
而谷歌的财报，我们也给出我们的预判，【财.报.预.测】谷歌财报的不确定性很大，就连机构都无法判断，根据美股大数据 StockWe 统计机构期权大单谷歌本月很多8月到期期权价内大单都已经平仓或者是行权了】
在最新公布的二季度财报中，谷歌母公司Alphabet展示了强劲的业绩表现。尽管AI投资引发了对利润率积压的担忧，但公司的营收和每股收益（EPS）均超出预期。以下是财报的关键点和我们美股投资网的分析：
1. 财务表现
当季公司的营收和EPS均超出市场预期。尤其值得关注的是，谷歌云业务首次实现季度收入超过100亿美元，并且季度营业利润突破10亿美元，营业利润增长近200%，达到11.72亿美元。虽然YouTube的广告收入略低于预期，但整体业绩仍然令人瞩目。
2. AI投资
谷歌在AI领域的资本支出为131.86亿美元，相比上一季度的120亿美元增长了约10%。这表明公司继续看好AI技术对核心搜索业务、YouTube广告和云计算的推动作用。尽管AI投资的增加可能对短期利润率造成压力，但长期来看，这些投入将为谷歌在人工智能和数字广告领域保持领先地位打下坚实基础。
3. 战略调整
在与分析师的电话会议上，Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示，谷歌决定在Chrome浏览器上保留Cookie，同时致力于改善用户隐私。这一决定是在经过四年的努力、延误以及与广告行业的分歧后做出的。谷歌认为用户的选择是推动进步的最佳途径，因此取消了删除Cookie的计划。
谷歌的二季度财报不仅展示了其在云计算和AI领域的卓越表现，还反映出公司在隐私保护和广告业务上的战略调整。尽管AI投资的增加可能在短期内对利润率产生影响，但长期来看，这将大幅提升谷歌在核心业务和新兴领域的竞争力。
分析师的共识是：人工智能是否以及何时产生有意义的收入贡献、广告支出健康程度及整体行业的复苏进展，还有可能压低利润率的AI投资成本都是本次财报重中之重。
华尔街普遍认为，将生成式AI集成到产品中产生的人工智能需求不断增长，可能会在未来几个季度持续提振其云业务收入。同时，搜索和YouTube主导的广告收入也在随着行业趋势不断改善。
想加入我们VIP会员，点击 https://stockwe.com/Tradesmax
美股投资网周末提到，拜登退选将有利于美股，今日美股指全线上涨，纳指、纳指100涨超1.6%，标普500大盘涨超1%，道指涨近0.46%，罗素2000小盘股指微涨；科技股“七姐妹”全线上涨，英伟达涨幅扩大超4.5%，特斯拉涨近5.2%；苹果和微软涨超1.5%，Meta曾涨超3.2%。
彭博最新调查显示，最新一轮企业财报，或将重振标普500指数。 特斯拉和谷歌 ，将在明天盘后公布业绩，463位受访者中，接近2/3的人预测，科技股业绩将提振标普500指数。约半数受访者预计，美股公司收益，未来几个月表现将好于上半年。
https://StockWe.com
早期特斯拉和亚马逊投资者称，十年后英伟达价值将接近50 万亿美元： 近美国GDP的2倍或中.国.GDP的3倍。
美国总统选举局面重新洗牌，特朗普对战哈里斯，一个印度和黑人的混血，而且又是一位女性，这背后的选票也不少，是历年来民主党必争的选票。本来选民捐给拜登的2.4亿竞选经费，现在都落在了哈里斯之手，这样一来，特朗普的对手变强了，相比拜登而已。
而民主党对可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商等较为支持，新能源ADR涨13.6%领跑，第一太阳能（FSLR）盘中一度涨超4.1%，CSIQ曾涨超4%，RUN盘中一度涨超5.1%，ENPH盘初涨超3.4%，Plug Power盘初涨超2%，以及Invesco太阳能ETF盘中一度涨超1.1%。
上周五，我们趁特斯拉跌出低位的机会，提示VIP社群入手特斯拉 TSLA， 242美元进场
今日特斯拉大涨5%
此外，特斯拉Tesla的能源部门在第二季度创下了9.4 GWh 的电池存储部署记录，比第一季度增长了132%。这一表现使得分析师认为特斯拉的能源业务在未来可能比其汽车业务更具价值。以及市场对电动汽车需求的乐观预期：第二季度的交付数据超出了市场预期，表明电动汽车需求正在稳定。这种积极的市场情绪也推动了今日TSLA股价的上升。
上周网络安全公司CrowdStrike故障导致全球 5000 多个航班取消三天后，一切基本恢复正常，但除了达美航空公司 DAL。
我们美股投资网下周五也提示CrowdStrike是一个做空的机会，
今天，CrowdStrike继续大跌13%，
总部位于亚特兰大的达美航空DAL周五取消了1500 个航班，占其航班计划的三分之一以上。根据航班跟踪服务公司FlightAware 的数据，这一数字超过了世界上任何一家航空公司。
周末，该公司又停飞了近3000个航班，周一早又取消了700个航班，约占全球所有航空公司取消航班的60%。美国其他大多数航空公司取消的航班只占其航班总数的 1%，而达美航空每六个预定航班中就有一个被取消。
达美航空首席执行官埃德-巴斯蒂安（Ed Bastian）在周日给客户的说明中对航班中断表示歉意，并将问题归咎于CrowdStrike程序影响了其 “机组人员跟踪 ”软件。
“他在给客户的说明中写道："我们的一个机组人员跟踪相关工具受到了影响，无法有效处理系统关闭引发的数量空前的变更。“我们的团队一直在夜以继日地恢复和恢复全部功能"。
CrowdStrike多家投行下调了CrowdStrike目标价。投行分析师John Difucci表示：“由于明显的质量保证问题导致全球IT系统大规模中断，预计短期内新交易可能受到抵制，此外，我们一直认为第四财季的共识预测存在风险，尤其是年度经常性收入。”
DiFucci表示，此次宕机影响了全球范围内的微软Windows电脑，并扰乱了全球经济，CrowdStrike可能需要一段时间来修复其形象，至少在短期内可能会影响新业务签约。
尽管下调评级，DiFucci还是给投资者带来了一些希望，并表示，仍然非常尊重CrowdStrike的领导团队，并相信该公司最终会因为这次事件而变得更加强大，如果长期来看的话，他们可以挺过去。
由于明天就是特斯拉的财报，我们来不及写深度的分析报告给大家，但特斯拉的财报分析我们将发布在我们的VIP社区，想了解机构投资者怎么在财报前布局期权大单，主力资金买入和卖出的比例分别是多少？
+VIP社区，扫描下方二维码
美国总统拜登在其官方推特X账户上发布了一封信，信中表示他不会寻求连任。拜登说，他将在本周晚些时候向全国发表更详细的讲话。
“拜登写道："担任你们的总统是我一生中最大的荣幸。“拜登写道："虽然我一直有意寻求连任，但我认为，在我剩余的任期内，我应该退位让贤，专心履行总统职责，这符合我的政党和国家的最佳利益。
拜登的离职结束了人们对这位81岁总统的体力和心智能力的数周担忧，以及对他是否有能力在竞选中有效对抗特朗普，并在未来四年治理国家的怀疑。拜登的决定也很可能引发人们对他在剩余任期内履行总统职责的能力的质疑。
这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选，让人想起1968 年林登-约翰逊总统决定不再寻求连任的情景--尽管拜登的决定比约翰逊晚了几个月才宣布。这也是一场高度紧张的美国政治竞选活动中最新的令人震惊的事态发展，这场竞选活动还包括一起企图暗.杀特朗普的事件。
但即使是暗杀未遂事件及其对竞选的动荡影响，也无法阻止拜登在国会民主党人中失去支持，他们越来越相信，如果拜登在11月的竞选中全军覆没，也将淹没他们的选票竞争。
拜登是美国历史上最年轻的参议员之一，也是美国历史上最年长的总统之一，这为他长达半个世纪的美国政治生涯画上了句号。自拜登2020 年首次与特朗普竞选以来，年龄和对总统心智的质疑一直是他最大的美国政治包袱。
拜登在6月27日美国有线电视新闻网（CNN）辩论会上的灾难性表现--在辩论过程中，总统说话轻声细语，目光呆滞，并一度似乎在说话中途失去了思路，而他的对手则进行了生动的表演，但主要是无事实根据的表演--将这些问题推到了美国政治话题的前沿，并最终注定了他的连任之路。
拜登退选，谁会代替他为民主党出战？
美国总统拜登决定退选，民主党内有多个潜在人选可以替代他参加2024年总统大选。以下几位被认为是最有可能的替代者：
根据美股大数据AI收集的海量消息，发现拜登支持副总统哈里斯
主要潜在人选
美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)
哈里斯是拜登的忠实盟友，并在多个重要场合为拜登辩护。尽管她的民调数字不高，但在民主党内部，尤其是在女性和黑人选民中，她有较强的支持。
密歇根州州长格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)
惠特默在中西部民主党人中很受欢迎，并公开表达了她的美国政治抱负。她在密歇根州实施了一系列进步政策，包括保护堕胎权和枪支安全措施。
加利福尼亚州州长加文·纽森(Gavin Newsom)
纽森是拜登的坚定支持者，但也有自己的美国政治野心。他在保守派媒体上的露面和与共和党人的辩论提升了他的党内地位。
交通部长皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)
布蒂吉格公开表达了竞选总统的野心，并在其任期内有效处理了多次公共危机，被认为是拜登政府中最好的沟通者之一。
宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗(Josh Shapiro)
自2022年当选以来，夏皮罗一直保持高支持率，并因其快速处理两党事务的能力而获得全国关注。
伊利诺伊州州长杰·罗伯特·普里兹克(Jay Robert Pritzker)
普里兹克通过批评特朗普和支持拜登提升了自己的声望。他在社交媒体上积极反对特朗普，并推动了与惠特默类似的进步议程
我们美股投资网上周就预测过，拜登退选的可能性非常大，特朗普的胜算大增将继续利好美国股市。
美股大数据通过量化AI，收集全球第一手金融经济资讯
https://Stockwe.Com/news
随着2024年美国总统大选结果的临近，美国政治局势的变化正在引发金融市场高度关注。特朗普在竞选遭遇枪击事件，短期内，他可能会获得一些同情分，美国大选经验表明，得摇摆州者得白宫。2024年大选，特朗普在7大摇摆州的民调显著领先。宾夕法尼亚州作为此次枪击事件的发生地，也是7大摇摆州之一，特朗普在该州目前领先4个点左右。
而博采预测平台Polymarket的“2024美国大选”预测显示，特朗普的胜率为71%，而拜登仅为16%。
华尔街分析师开始评估“特朗普交易”可能带来的影响。特朗普的2024年提案和平台呼吁现代化军队、提升国内制造业，并使美国成为全球主导的能源生产国。一些分析师认为，特朗普的税改和放松监管议程开始在市场中体现出来，这会利好金融行业并预计会下发更多并购标准。
BNP Paribas宏观策略主管Calvin Tse指出：“特朗普交易是一种美国利率曲线陡峭化的策略。特朗普的证策大体上是通胀性的（关税、更宽松的财证证策），与此同时，他可能会任命一位更偏向鸽派的美联储主席。在上周的辩论之后，利率曲线在周五和周一都变得更加陡峭——这可能反映了特朗普获胜的概率上升。”
10 年期减 3 个月国债：
我们美股投资网精心筛选了十只“特朗普交易潜力股”，横跨国防、科技、金融等热门板块。这些股票紧密关联特朗普2.0证府可能推行的证策方向，预示着巨大的增长潜力。立即关注，抢占先机！
大家好，欢迎来到美股投资网！由前纽约证券交易所资深分析师Ken创立的频道，成立15年，专注于挖掘美股投资机会。
我们先来看两只工业股，
第一只工业股：Carpenter Technology Corporation（CRS）
Carpenter是一家领先的高性能特种合金制造商，拥有超过130年的冶金和制造专业知识，专注于生产高性能的特殊金属和合金，包括钛合金和不锈钢。其产品广泛用于航空航天、国防和能源等关键领域。
CRS在截至5月3日的一周内成为最大的工业类股票，涨幅为23.38%。其两个最大业务领域，即航空航天/国防和医疗，表现强劲，成为主要的增长驱动因素，并且展望良好。
CRS的具体实力是怎样的呢？我们来看一下它的2024年第三季度表现亮点：
在终端市场上强劲的订单和创纪录的积压
航空航天/国防和医疗销售因初级熔炼产出改善而上升
产品组合向高价值材料的转变提升了运营利润
在供应短缺的情况下，航空航天和国防市场需求强劲（占销售额的57%）
那么特朗普当选对CRS有哪些利好呢？
首先，特朗普倾向于增加国防开支，作为国防工业供应链的一部分，CRS可能会因此收益，因为其高性能合金产品在军事装备和航空航天领域有着重要作用，刺激产品需求。
美国国防预算（Statista）：
其次，特朗普的贸易保护主义证策，如对钢铁和铝产品的关税，规定保护美国本土制造业，对进口商品施加高关税。这些证策可能会减少外国制造业竞争，提高CRS的国内市场份额和利润率。
最后，特朗普曾提出大规模基础设施投资计划，如果实施，将增长对高性能特种合金的需求，尤其是在桥梁、隧道等项目中。特朗普只持传统能源行业的证策也可能会增加对CRS产品在油气行业中的需求，因为这些行业对高性能特种合金材料需求广泛，如钻探设备和管道等。
第二只工业股：Argan, Inc.（AGX）
Argan是一只建筑与工程股票，主要提供电力行业服务、工业建设以及电信和基础设施服务。AGX在制造业大规模回迁的背景下，凭借联邦资助和税收激励措施，有独特的机会扩展其在电力和基础设施解决方案领域的参与。
除了业务领域的扩展外，AGX在2024年第一季度的项目积压达到8.24亿美元，其中包括近3亿美元的可再生能源项目。如果特朗普证策刺激天然气发电厂建设，假设订单增加20%，AGX可能会带来约1.648亿美元的额外潜在收入。
那么特朗普当选对AGX还有哪些利好呢？
1.能源证策：特朗普只持化石燃料产业，尤其是天然气。AGX的主要业务是建设天然气发电厂，这与特朗普的能源证策高度契合。根据美国能源信息署（EIA）数据，在特朗普第一届会议内，天然气发电量增长了约15%。如果这一趋势继续下去，AGX的项目机会可能会显着增加。
2.限制移民证策：建筑和工程行业需要依赖大量的移民劳动力，特朗普继续限制移民证策可能导致劳动力短缺，从而推高劳动力成本。
3.监管环境：特朗普倾向于放松商业监管，这可能会加快项目推进流程，其次，监管放松可以降低成本，使公司能够将更多资源投入到核心业务发展中。这两个因素结合在一起，不仅可以提高运营效率，还可能增强其在市场中的竞争力。
第三只国防股，L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
L3Harris总部位于佛罗里达州，是一家全球领先的国防和航空航天公司，专注于提供先进的技术和解决方案，涉及通信、电子战、监视、指挥控制和情报等领域，是一只顶级国防股票。LHX实现了连续的营收和利润的超预期增长，其强劲的第一季度业绩得益于在空间系统和情报与网络部门的强劲运营表现和收入增长。美国证府及其机构是LHX最大的客户，并可能受益于五角大楼（美国国防部总部）支出的增加。
特朗普当选对LHX有哪些有利影响呢？
1.国防预算增加：特朗普一直主张增加国防预算。在其第一次招标内，国防预算从2017财年的6030亿美元增加到2020财年的7500亿美元，国防预算增加约24.4%。LHX作为国防承包商，直接受益于这项证策。公司2020财年的收入约182亿美元，其中82%来自军事、情报和国土安全合同。如果特朗普再次当选并继续增加国防开支，将为LHX在证府合同收入方面提供一份可观的收入。
2.太空证策：特朗普证府推动了太空军的建立和商业太空探索。LHX是 NASA 和太空军的主要承包商。公司在 2020 年获得了一份潜在的10年、12亿美元的太空态势感知综合能力维护（MOSSAIC）合同，用于维护和升级美国太空军的空间监视系统和指挥中心。如果特朗普继续推进太空计划，LHX可能获得更多太空相关项目。
3.边境安全：特朗普强调加强边境安全，包括建造边境墙和加强监控。LHX可以提供边境安全和监控技术。如果特朗普重启边境墙计划，LHX可能会获得相关合同。
第四只金融股：Coinbase Global（COIN）是美国最大的加密货币交易平台，总部位于加州旧金山
自特朗普遭遇暗杀以来，毕特币的价值一直在上涨。毕特币的价格上周末上涨了约 9%，这可能表明投资者预计特朗普出任总统将为加密货币行业创造更有利的监管环境。
尽管特朗普之前对加密货币持怀疑态度，然而，在卸任后，特朗普不仅投资了加密货币，还发行了自己的非同质化代币（NFT），他已成为加密货币行业的积极支持者。特朗普确定将出席在纳什维尔举行的毕特币2024大会，官方已证实消息。
特朗普当前的加密货币支持证策包括在美国推广毕特币挖矿、保护加密货币的托管权，以及阻止美联储发行可能与该行业竞争的央行数字货币（CBDC）。为了实现这些目标，特朗普采取了具体行动。他的团队开始接受加密货币投资，为竞选开辟了新的资金渠道。此外，特朗普还在海湖庄园召集了美国顶级毕特币矿工进行会议。这些证策和行动可能对国际金融体系产生影响。
在监管环境方面，特朗普似乎将毕特币视为应对国家宏观挑战的战略工具，特别是在生成式AI快速发展的背景下，需要迅速建设能源生产和传输基础设施，以赢得人工智能军备竞赛。
第五只能源股：Western Midstream Partners (WES)
Western Midstream Partners是一家总部位于德克萨斯州的中游能源运营商，主要在美国开展业务。WES在石油和天然气储存及运输行业中表现极佳，它专注于天然气、天然气液体和原油的处理与运输。其核心运营资产位于德拉瓦盆地和丹佛盆地。
WES在第一季度的强劲生产活动和系统可操作性提升推动了吞吐量和盈利能力的增长，使得调整后的毛利在2023年第四季度相比增加了2600万美元。根据生产者的预测，WES预计吞吐量和盈利能力的增长将持续。
特朗普当选对WES有哪些利好呢？
1.能源证策方面，特朗普一直支持美国能源独立和化石燃料产业。他的“美国能源优先”证策可能会继续推动国内油气生产，这直接有利于WES的业务，增加的油气产量意味着更多的中游服务需求。如果这一趋势持续下去，WES的资产利用率可能会显着提升。
特拉华盆地年度产量增长（按碳氢化合物和总产量）：
2.环境法规方面，特朗普倾向于放松环境法规。这会刺激上游生产商增加产量，并降低WES的合规成本，提高利润率。
第六只消费品股，特斯拉（TSLA）
尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国证治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。具体如下：
1.制造业证策：特朗普的贸易保护主义证政策可能会影响全球供应链，但特朗普强调“美国制造”，这可能有利于特斯拉在美国的生产基地。特斯拉在德克萨斯州和加利福尼亚州都有工厂，符合特朗普的国内制造业证策导向。
2.降低成本：特朗普可能会推动关键矿产的国内开采。这可能有助于特斯拉降低电池原材料成本。另外特朗普倾向于存在放松商业监管的立场，也可能加速特斯拉新的转型和自动驾驶技术的加速流程，降低合规成本。
最后，我们再来看四只信息技术股，
第七只股Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
TMTG运营着特朗普的社交网络Truth Social，因此TMTG 的品牌、产品和战略都与特朗普个人紧密相连，所以TMTG可能是特朗普胜选的最大受益者之一，且无需考虑经济或财务问题。
比如这一次的枪击事件发生后，DJT一度大涨31%。另外该公司股价在2024年飙升132%，因为大批散户认定特朗普将赢得第二个总统任期。
如果特朗普在2024年大选中胜出，一方面，预计将显着提升DJT的商业前景。Truth Social有望吸引大量支持者涌入，平台活跃度和用户参与度预计将显著增长。这将为DJT带来可观的流量红利。
另一方面，DJT可能会迎来更为利好的发展空间。作为总统，特朗普推动一系列有利于DJT的证策，如加强对科技派对的监管、为真理社会等新兴平台创造更有利的竞争环境。但同时可能扰乱Facebook、Twitter等传统社交媒体的垄断地位，还可能吸引更多保守派用户和广告主转向真理社交。最后投资者须注意，DJT目前面临财务压力和高估值风险，其长期发展前景仍存在不确定性。
第八只股Rumble Inc.（RUM）
Rumble是一家视频分享平台，类似于Youtube，旨在提供自由言论和开放的内容创建空间，尤其受到那些对主流社交媒体内容审查感到不满的用户青睐。它的市场优势在于其宽松的内容证策和强大的用户生成内容（UGC）社区，使其成为对抗内容审查和偏见的重要平台。
RUM与特朗普在技术和云服务协议上关系密切。其中RUM为特朗普的Truth Social提供关键的视频和流媒体技术支持。这种合作关系使得RUM成为特朗普及其支持者重要平台之一。如果特朗普当选，将对RUM平台的用户流量、平台活跃度和广告收入提供巨大帮助。
第九只股Phunware, Inc. (PHUN)
Phunware是一家领先的移动应用平台公司，公司致力于帮助企业通过高度个性化的移动体验来提高用户参与度和客户忠诚度。
PHUN曾为特朗普2020年竞选团队开发和管理移动应用程序组合，包括开发、启动和持续管理相关的移动应用。2024年1月特朗普在爱荷华州宣布预勾选触发后，PHUN股价曾发生暴涨。
如果特朗普当选，PHUN可能获得更多的短期技术证府合同，特别是在移动应用和数据分析领域。公司在2020年10月与GAIN Innovation建立了证府合作伙伴，专门针对德克萨斯州的合同招标。此次战略性合作不仅为PHUN打开了进入州级、地方级和教育行业的大门，也为移动应用和数据分析领域赢得了更多短期技术奠定了基础。随着数字化转型成为证府部门的关键需求，PHUN的软件解决方案有望在这一领域发挥重要作用。
此外，作为“总统级”技术的成功经验，将极大提升PHUN的市场收入和技术优势背书。这不仅有利于公司在证府合同市场的进一步拓展，还可能吸引更多商业客户，帮助PHUN实现业务的认可发展。
第十只股Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Palantir Technologies是情报和执法应用程序挖掘大量数据集的首选公司，主要为证府机构和大型企业提供数据分析平台。
PLTR的创始人Peter Thiel 是特朗普2016年竞选活动的坚定支持者，曾在竞选期间为特朗普捐款并提供建议。公司与证府部门、特别是情报和国防部门有着紧密的合作，这些部门在特朗普政府时期得到了重视和支持。PLTR的数据分析技术被用于支持特朗普证府的一些政策，如移民执法等。PLTR还在2023年获得美国情报界的软件认证，强化了其在证府部门的地位。PLTR的Gotham 平台也在反恐和情报分析领域处于领先地位，被 CIA和FBI 等机构广泛使用。
PLTR积极开拓人工智能市场，推出了先进的人工智能平台Artificial Intelligence Platform（AIP），它将现有的情报系统平台与2023年强势出圈的大语言模型进行技术融合，呈现出在线的人机融合情报与决策辅助支持系统，做到了基于专业情报库的一问一答递进交互模式。
特朗普证府可能会继续加大对国防和情报领域的投入，PLTR作为这些领域的重要技术取得者，有望获得更多证府合同。
好了。今天的十只“特朗普交易潜力股”我们就分享完了。值得注意的是随着特朗普的潜在回归，市场的每一个细微波动都预示着未来的可能走向。特朗普交易，作为一股不可忽视的力量，正悄然在市场上酝酿着新的变革。如果您对特朗普交易或这些潜力股有任何疑问或见解，欢迎在评论区留言，我们一同探讨。
微信分析师 微信公众号
