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由于一系列好坏参半的经济数据以及对通胀上升的担忧，交易员重新调整了对美联储未来证策的预期，削弱了对降息的押注，美股周二全线收跌。其中，科技股表现尤为疲软，大型科技股的抛售潮拖累了整体市场。
截至收盘，道指下跌0.42%，标普500下跌1.11%，而科技股权重较大的纳指跌幅达到1.89%。英伟达股价重挫超6%，成为当天纳指下跌的最大拖累之一。
特斯拉也表现不佳，下跌约4%。美国银行将特斯拉的股票评级下调，理由是估值过高以及企业策略可能存在风险。这一评级调整加剧了市场对高估值成长股的担忧，进一步压制了投资者情绪。
英伟达发新品，为何股价还下跌？
1月7日（周二），英伟达股价高开，盘初一度上涨近2.5%，但很快大幅回落。开盘不到半小时后，股价转跌，此后持续走低，尾盘刷新日低，最终收跌6.2%，这是英伟达自2024年9月3日以来的最大单日跌幅。
那么问题来了CES大会上发布新品、CEO黄仁勋发表震撼演讲，英伟达为何仍遭遇大跌？
市场预期与实际发布的错位
英伟达CEO黄仁勋在CES大会上的主题演讲备受期待。市场在大会前对公司的核心产品发布抱有极高期待，尤其是围绕Blackwell AI芯片的后续进展。
然而，演讲中尽管展示了多项亮点产品，如GB10微型AI超级芯片、Cosmos机器人开发平台和自动驾驶技术的战略蓝图，但却没有提及Blackwell芯片的具体落地时间。仅一句“可能会在3月份的GTC大会上亮相”显然不足以满足市场对短期利好的渴望。
更关键的是，CES的内容虽然展现了英伟达在AI、自动驾驶和机器人领域的前瞻性，但这些领域的实际商业化路径仍需时间。对于高估值的英伟达而言，投资者在高位入场需要看到明确的短期催化剂，而演讲中的“未来布局”更多是中长期增长逻辑，这种落差引发了短线抛压。
“买传闻、卖事实”效应的显现
此次英伟达股价的回调是典型的“买传闻、卖事实”案例。在CES大会前，市场对英伟达可能发布重要产品的预期推动股价节节攀升。
然而，当“传闻”被兑现，投资者发现短期的消息面并不足以支撑更高的估值时，获利盘迅速涌出。
根据美股大数据 StockWe.com的期权统计数据，美股盘中，约有20万份1月17日到期、执行价140美元的看涨期权，以及60万至70万份2月21日到期、执行价159美元至165美元的看涨期权被基本卖出。
类似现象在科技股中屡见不鲜，尤其是在英伟达这样的高弹性股票中表现尤为明显。
这种现象并非市场对英伟达基本面失去信心，而是高估值股票在消息兑现后的自然调整。对投资者来说，市场往往提前定价“预期”，而当预期未完全被满足时，价格的回调实际上是一种合理的估值修正。
宏观经济因素的叠加影响
英伟达股价的调整不仅是个股因素，也受宏观经济数据的拖累。
美国供应管理协会（ISM）周二公布的数据显示，12月服务业增长超预期，而11月职位空缺升至六个月高位，这两项数据加剧了市场对劳动力市场紧张和通胀压力高企的担忧，削弱了美联储今年降息的可能性。在高利率环境预期下，科技股首当其冲遭遇抛售，拖累大盘普遍下跌。
“英伟达赚钱效应魔法”频频显现！
在今日的CES大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布了三项重磅合作，进一步巩固其在自动驾驶与AI计算领域的核心地位。这些合作迅速激发资本市场的强烈反应，合作企业股价纷纷大幅上涨，再次验证了“英伟达效应”的强大影响力。
1. Aurora Innovation (AUR)：无人驾驶卡车商业化提速
英伟达宣布与AUR合作，基于其DRIVE平台推动无人驾驶卡车的大规模部署。Aurora将借助英伟达的技术实力，强化其在自动驾驶领域的竞争力。这一消息公布后，Aurora盘前股价暴涨46%，市场对其商业化前景给予高度期待。
2. 美光 (MU)：新一代GPU的技术支柱
英伟达即将在1月推出新一代GeForce GPU，美光科技将为其提供内存支持。作为高性能计算的关键供应商，美光的技术支持进一步夯实了英伟达GPU产品的性能优势，也推动其盘前股价上涨超5%。市场对两者长期合作的未来充满信心。
3. 丰田汽车 (TM)：自动驾驶技术的全面协同
英伟达与丰田携手开发下一代自动驾驶汽车，标志着AI技术正加速向传统车企渗透。这一合作有望为未来的汽车市场奠定技术基础。丰田盘前股价小幅上涨超2%，但其潜在的商业价值更受市场关注。
英伟达效应并非首次显现：
我们美股投资网不断提醒！和英伟达搞合作的公司股价一般会立刻腾飞，这是美股的新财路。
文章回顾：
美股新财路！争先恐后和英伟达搞合作，股价立即腾飞！微软800 亿美元搞AI
无论是新合作还是市场表现，英伟达展现的不仅是技术实力，更是深厚的生态构建能力。通过技术创新和战略合作，英伟达以自身为核心，连接了自动驾驶、AI计算、高性能硬件等高增长领域，同时赋予合作伙伴技术与资本双重支持，形成了强大的“加速器”效应。
市场普遍认为，英伟达的合作方向代表未来技术发展的重点领域，其在AI、自动驾驶和机器人等行业的精准布局，使其稳居科技变革前沿，成为AI产业发展的风向标。
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时机已到：美国房地产市场的未来展望与机会
进入2025年，美国房地产市场正面临结构性变化，投资者开始关注新兴机会。在这一过程中，美股市场也扮演着重要的角色，尤其是科技股、REITs和基建行业。随着美联储货币政策的调整，市场正在回暖，房地产市场的复苏与美股投资机会密切相关。我们将通过数据支持的分析，探讨房地产市场的未来走势及其对美股的影响。
2025年房地产公司盈利前景：新兴市场的崛起
2025年，房地产投资市场的重点将转向新兴市场。数据表明，佛罗里达州和德克萨斯州等地的房地产市场增长迅猛，2024年房价涨幅分别为9.5%和8.2%。这些地区的需求强劲，吸引了大量投资。
在这些地区活跃的房地产公司，如大型住宅开发商和REITs，其股票表现也得到了市场的认可。以D.R. Horton（住宅开发商）为例，该公司在2024年Q2实现了20%的营收增长，并计划在未来12个月内增加20%的新房开工量。该公司的股价在过去六个月内上涨了25%，吸引了大量机构投资者的关注。
此外，Lennar（美国住宅开发商）也在2024年Q3展现出强劲的增长。该公司推出的“单一家庭租赁住宅”项目，在德州、佛州和亚利桑那州等地获得了广泛关注，预计2025年该项目将为公司带来10亿美元的收入。Lennar的股价也在这一轮增长中上涨了16%。
美联储政策调整与房地产市场的未来
随着美联储继续调整货币政策，房地产市场的回暖将进一步加速。美联储的宽松政策预计将持续至2025年中，尤其是在美国经济增长逐步恢复的背景下，商业地产和住宅市场有望进一步上涨。根据美国全国房地产协会（NAR）的数据，2025年，美国房屋销售增速预计将维持在5.5%—6%之间。而新的住房开工量预计将在2025年达到1.8百万套，较2024年增长约6%。
数据支持：房地产市场回暖
根据美国国家房地产协会（NAR）的数据，2025年美国房屋销售增速预计将维持在5.5%—6%之间。此外，新的住房开工量预计将在2025年达到1.8百万套，较2024年增长约6%。这些数据表明，房地产市场将继续增长，为投资者提供更多的机会。
美联储的宽松政策不仅支持了短期的房地产市场回暖，还可能对长期投资环境产生积极影响。2025年中，若美联储继续保持低利率环境，房地产市场将获得更多的资金流入，投资者有机会从中受益。与此同时，房地产领域的科技创新和环保趋势，也将推动新型绿色建筑和智能家居的崛起，为市场带来更多发展空间。
投资者的机会：关注结构性利好
2025年，房地产市场的机会不仅仅限于住宅和商业地产。随着老龄化社会的到来，老年人住宅和生活社区的需求正在快速增长。根据统计局数据，美国65岁及以上人口预计将在2025年增至7,500万，占总人口的22%。这一趋势为老年住宅市场提供了强大的增长动力。
相关美股公司，如Amedisys（老年护理公司）和Lennar（住宅开发商）等，已经开始布局这一细分市场。2024年Q3，Amedisys的股价上涨了18%，主要得益于其在老年护理领域的扩展。Lennar则宣布将在2025年加大对老年住宅的开发力度，并预计该细分市场的毛利率将提升至35%。
此外，建筑领域中的绿色环保技术和智能家居设备也正在成为市场的热点。随着全球对可持续发展的关注，绿色建筑的需求越来越大。预计到2025年，绿色建筑市场的规模将达到2,200亿美元，其中美国市场占据了35%的份额。投资者应关注涉及绿色建筑技术的公司，如Lennar、PulteGroup等。
美联储政策与房地产市场的联动
美联储的政策调整一直是房地产市场的关键驱动力。自2022年开始的快速加息周期给房地产市场带来了明显压力，但进入2024年后，美联储开始逐步放松货币政策。在2024年，美联储将利率下调至4.75%-5.00%的区间，相比2022年3.25%的利率水平，已经明显放松。这一政策变化有效促进了房地产市场的复苏。
数据显示，2024年第三季度美国房地产市场回暖，房屋销售增速达到6.8%。而新建住宅开工率也有所上升，达到了1.7百万套/年。这一趋势表明，美联储宽松的货币政策有效支撑了房地产市场的复苏，尤其是在房贷利率下降的推动下，房地产市场逐步恢复活力。
美联储降息与房地产股的表现
美联储降息直接影响到房地产公司，尤其是房地产投资信托基金（REITs）和建筑公司。2024年Q3，REITs指数上涨了12%，其中不再预测会出现经济衰退，但经济增长预计将从 2023 年的 2.9% 和 2024 年第二季度和第三季度的 2.8% 下降到 3.0%。然而，如果该国陷入衰退，这些预测也会相应改变。
房价： 2023 年房价基本持平，但到 2024 年 10 月同比上涨 4.0%，预计随着更多住房库存的释放，房价将继工业类和多户型住宅类REITs表现尤为突出。Brookfield Properties（物业投资公司）和Prologis（物流地产公司）都受益于降息后的资金环境，股价在短短三个月内上涨了15%-20%。
尤其是Prologis，作为全球领先的物流地产公司，其股价在2024年Q3增幅达到了18%。其业绩的提升与电商需求增加、供应链效率优化密切相关。在当前市场环境中，投资者更倾向于选择有稳定现金流的公司，这使得REITs成为了美股中的热门板块。
未来的博弈：市场的深层联系与投资者的抉择
2025年，房地产与股市的博弈将深刻影响未来几年的投资策略。供需失衡、土地短缺、租金上涨以及美联储的货币政策，都将对这两个市场产生复杂的连动效应。房地产的供应紧张与需求旺盛，与美股市场的波动相互交织，构成了一个复杂的多维关系网。这种局面，既是机遇，也是风险。
房地产市场的走势是否能够为美股市场提供避风港？抑或在两者的博弈中，股市的波动反过来影响房地产市场的稳定？这些问题无疑会影响投资者的策略和决策。未来几年，哪些行业能从中受益，哪些领域可能成为“雷区”？作为投资者，我们不仅要密切关注房地产和股市的变化，更要做好风险控制和资产配置，以应对潜在的市场波动。
房地产市场和美股的连动效应，给了我们一个深刻的启示：在复杂的市场中，只有了解两者之间的细微变化，才能抓住潜在的机会。你怎么看待2025年房地产与美股市场的关系？你认为这种博弈会如何影响投资者的决策？欢迎在评论区分享你的观点，让我们一起探讨未来的投资机会与挑战。
今天美股大盘下跌的原因是美东时间公布10点公布的美国 12 月 ISM 非制造业采购经理人指数（PMI）54.1，预期 53.5，前值 52.1另外，美国11月JOLTs职位空缺 809.8万人，预期770万人，前值由774.4万人修正为783.9万人。(美股大数据APP) https://www.StockWe.com/
2024年美国零售业面临严峻挑战，多家知名零售商和餐厅因经营困难纷纷宣布关闭或缩减规模。特别值得注意的是，数据显示今年美国关店数量首次超过新店开业数量，创下新低。这一趋势在2022年和2023年并未显现。
根据DailyonRetail的分析，今年宣布关店计划的商家数量已超过4000家，是上一年的两倍。面临破产的零售商包括了知名的The Container Store，该公司近期向德州南区破产法院申请第11章破产保护，并获得了超过90%的债权人支持，将通过融资和债务减免继续运营。
派对用品巨头Party City在经营了40年后也不得不结束营业，而百货公司标杆Macy's则宣布关闭更多门店，面临激进投资者的怨声载道。药房连锁巨头Walgreens和CVS也相继申请破产保护，前者计划关闭约500家门店，后者则解雇2900名员工，并计划在未来一年内缩减900家门店。
此外，7-Eleven、Big Lots和Red Lobster等连锁品牌亦遭遇市场困境，纷纷采取关闭门店的措施。TGI Friday's、LL Flooring和Conn's等零售商也在关闭旗下门店和业务调整中举步维艰。
这一关店潮在美国各地引发了广泛关注，零售行业的未来面临迷雾。消费模式的变化以及经济环境的艰难挑战着这些曾经在社会中扮演重要角色的企业。分析人士普遍认为，零售行业将需要寻求创新和转型，以适应新的市场趋势和消费者需求。相关 JWN M
芯片股的强势表现引领美股盘初大涨，开盘两小时内，纳指上涨近2%，标普500录得1.3%的涨幅。
此外，市场传出特朗普计划缩小关税适用范围的消息，表示该计划将涵盖所有国家，但仅限于一些关键进口产品，这一消息激发了投资者的乐观情绪。
然而，特朗普随后宣布关税计划报道不实，市场情绪随之回落。
最终，道指微跌0.06%，纳指上涨1.24%，标普500上涨0.55%。
英伟达领涨科技股，一度涨超5%，股价自2024年11月以来首次突破150美元，逼近11月21日所创的盘中新高152.89美元，最终收涨3.43%，报149.43美元，创下历史收盘最高价，新年三个交易日齐涨。
我们此前在大盘暴跌3%时，捞底了英伟达 131美元，按照目前价格150美元，获利15%
vip社群截图曝光：
英伟达今天的涨幅主要受到三大因素的推动：
1. 富士康创纪录营收与强劲预测
富士康发布的创纪录营收和强劲的销售预测为英伟达提供了强劲的利好信号。富士康的业绩增长主要受到AI需求的推动，尤其是对AI服务器和新计算产品的需求持续强劲。作为全球最大电子产品代工制造商，富士康的强势表现表明，AI需求并未放缓，且在2024年持续增长，这直接利好以英伟达为代表的AI和GPU相关企业，增强了市场对其未来前景的信心。
2. CES展会与RTX50系列显卡发布
即将于2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行的CES展会，成为英伟达股价上涨的另一个关键因素。投资者高度期待首席执行官黄仁勋在周一晚21:30的演讲，尤其是英伟达将在此次展会上发布全新RTX 50系列显卡。预计新一代产品将进一步巩固英伟达在AI和高性能计算领域的市场领导地位，推动公司营收的增长。这一期待不仅激发了投资者的信心，也为股价上涨提供了强劲动力。
3. 微软和OpenAI释放AI需求利好信号
微软（MSFT）正在采取大胆举措巩固其在人工智能领域的主导地位，并计划在 2025 财年结束前投资 800 亿美元建设人工智能数据中心。从这笔巨额资金的分配可以看出，这家科技巨头坚信，人工智能将不仅是未来科技的变革力量，也是未来商业的变革力量。
与英伟达合作的公司也纷纷迎来股价暴涨，市场热情空前高涨！
今天AMD也大涨3.33%，股价目前130美元，我们在股价回调至125美元时提醒投资者关注双底支撑的信号。我们VIP社群也炒底了AMD
AMD将在周一下午14:00于CES展会上亮相，携多款锐龙（Ryzen）芯片新品震撼登场。备受期待的Strix Halo高端加速处理器（APU）以及全新旗舰Fire Range系列无疑将成为焦点。
而最引人注目的，无疑是AMD迄今为止最强大的AI笔记本芯片——锐龙AI Max和AI Max+，这些新品预计将为AI驱动的笔记本电脑带来前所未有的性能飞跃。
其他芯片股均盘中大涨，全球关键半导体设备制造商阿斯麦ASML涨超9%，内存芯片制造商美光MU和AI服务器供应商超微电脑SMCI涨超10%，博通涨近4%。
今天，机器人公司RR继续暴涨近22%。
我们在去年12月底2.7美元入场，截至目前获利达到惊人的84%！
另外一个机器人公司 KITT，盘中暴涨超过36%。
此前我们以2美元入场，目前获利达到惊人的159%！
今日AI选股
此外，今天美股大数据 StockWe.com的AI选股，选出来核能股OKLO今天表现也不俗，28.66进场随后一路飙升到31.6美元！涨幅13%
对于OKLO的布局，我们去年12月19日，就18.8美元进场，截至目前获利近60%。
12月20日美股投资网微信公众号文章分享过
VIP社群赞不绝口！
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今天美股芯片半导体板块大涨原因是微软（MSFT）正在采取大胆举措巩固其在人工智能领域的主导地位，并计划在 2025 财年结束前投资 800 亿美元建设人工智能数据中心。从这笔巨额资金的分配可以看出，这家科技巨头坚信，人工智能将不仅是未来科技的变革力量，也是未来商业的变革力量。
这将有助于微软为 Azure OpenAI 服务和更先进的机器学习等人工智能应用构建基础设施。随着各行各业的公司都在尽快部署生成式人工智能和自动化工具，这一发展使微软在与生成式人工智能和自动化工具的竞争中处于更有利的地位。
除了创新之外，这一举措还将刺激大量经济活动。运营和发展数据中心业务的机会可以为这些设施所在的地方创造就业机会，并进一步加深微软与当地政府和企业的关系。
这一消息是在微软最近几轮人工智能投资（包括对 OpenAI 的数十亿美元投资）以及其旗舰产品 Office 365 的人工智能生成功能之后宣布的。这家科技巨头加入了谷歌和亚马逊等公司的行列，提高了它们使用人工智能的能力。
这对科技行业来说都是好消息，因为我们刚刚看到了微软与 Beantown 结盟，引领下一波数字化转型的曙光；一旦全球完成人工智能的应用，如果微软能贯彻始终并投入如此巨资，那么它将树立一个新的标杆。
相关美股 NVDA ASML AVGO ALAB AMD QCOM SOXL MU MRVL
美股投资网毫无保留给大家揭秘2025年不为人知的12只潜力股，当中有大部分都是受益于AI浪潮的公司。上期视频已经给大家介绍了4只AI相关的潜力股，本期继续介绍另外4只。
大家好，这里是美股投资网，2009年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所资深分析师Ken创立，专注人工智能，挖掘美股投资机会，旗下AI量化金融软件终端 - 美股大数据 StockWe.com 每天追踪机构主力资金买卖情况，多空情绪。
全球电子设计制造服务商CLS
第5家公司是Celestica，美股代号CLS .这是一家全球领先的电子设计与制造服务公司,专注于为企业提供定制化硬件解决方案,尤其在AI和数据中心领域。CLS帮助全球的大型企业制造高性能计算和网络设备。
CLS的成功离不开其强大的供应链管理能力。从电子制造到系统集成，再到物流管理，这家公司已经深耕行业多年，积累了深厚的技术实力。它就像一位“定制大师”，能够根据客户的需求，量身打造硬件解决方案。随着 AI 和机器学习的快速普及，数据中心对高性能硬件的需求正以指数级增长。而CLS抓住了这一浪潮，不仅扩大了客户定制方案（CCS）业务，还成功跻身为AI和大规模数据中心的关键硬件供应商。
从财报来看，CLS 的表现持续稳健。第三季度财报显示，公司的收入增长主要得益于客户定制解决方案（CCS）部门的强劲表现，该部门收入同比增长42%，有效弥补了其他业务的下降带来的影响。此外，CCS部门的利润率达到7.6%，相较于其他部门的4.68%，体现了其更高的盈利能力。这表明CLS在定制化解决方案领域具备一定的竞争优势。虽然该利润率尚不算行业顶尖，但随着CCS业务的扩展，公司整体的利润率仍有很大提升的潜力。
CLS 的技术创新在满足数据中心快速增长的需求中扮演了关键角色。全球数据中心托管市场正在以每年 14.8% 的复合年均增长率（CAGR）增长，预计市场规模将从 2023 年的 572 亿美元增长至 2033 年的 2274 亿美元。这一快速增长由 AI 和机器学习的普及推动，数据流量的激增对高带宽、低延迟网络设备的需求日益增加。
CLS 精准把握了这一趋势，通过开发 800G 交换机和与客户签订的 1.6TB 交换计划协议，显著提升了数据传输速率，可达每秒 800Gb 至 1.6TB，为超大规模计算和复杂AI工作负载提供了强劲支持。这些技术布局巩固了CLS在网络设备领域的市场地位，并为公司未来的增长奠定了坚实基础。
此外，根据市场数据显示，数据中心托管需求的增长不仅体现在企业的高性能硬件需求上，还涉及更复杂的网络解决方案和高效管理系统。CLS 的定制化硬件解决方案正好迎合了这一市场趋势，为客户提供更具弹性和可扩展性的技术支持。这使 CLS 不仅在现有业务中表现出色，还能持续受益于数据中心行业未来十年的高速增长。
我认为CLS比较合理安全的进场价格在 78-80美元之间
国际支付平台PAYO
第6家公司是Payoneer，美股代号PAYO，是一家领先的跨境支付解决方案提供商，专注于为中小型企业（SMB）提供全球支付服务。通过其平台，客户可以轻松实现跨境支付、资金转移、消费及提款等操作，极大地简化了国际交易流程。
PAYO 的成功源于其多元化的商业模式和高效的资金管理。首先，公司通过差异化服务和高利润率脱颖而出。2024 年第三季度，PAYO 的毛利率高达 84%，远超行业平均水平，运营利润率几乎是行业的两倍。这得益于 PAYO 的双重收入来源：除了交易费用外，还通过客户存款赚取利息收入。截至2024 年第三季度，PAYO 管理的客户存款规模已达到 61 亿美元，仅通过利息收入便接近 2 亿美元。这种双重收入模式不仅提升了盈利空间，还增强了公司的长期竞争力。
其次，PAYO 在资本管理上的优势也不容忽视。过去12个月，公司的资本回报率（ROIC）平均超过 15%，最近一季度更是飙升至 76%，处于全球企业的95百分位。这得益于公司轻资产模式的实施，减少了高资本支出的需求，并以灵活的资本运作实现高收益。PAYO 通过低资本投入和高效的运营管理，能够在快速增长的支付市场中实现稳步扩张。
PAYO 的另一个核心竞争力是其负营运资金模式。公司通过客户预付款和延迟支付供应商，优化了现金流，极大提高了资金效率。公司的现金转化周期缩短至13天，每增加1美元收入，便带来5.83美元的营运资金回报。这不仅降低了对外部融资的依赖，还为公司的快速扩张提供了充足的资本支持。
在市场策略方面，PAYO 采取了精准的定位，专注于全球增长最快的 B2B 和中小企业市场。这两个市场在全球支付领域的占比不断攀升，2024年第三季度，中小企业交易量增长了25%，B2B交易量同比增长57%，远超去年同期的增速。PAYO通过专注核心业务，形成了深厚的市场壁垒，增强了其在细分市场中的竞争力。
从财务数据来看，调整后的 EBITDA 利润率为 27%，这表明其在盈利能力上的显著优势。同时，公司交易成本仅占收入的16%，而经营现金流已接近 1.31 亿美元，为公司提供了充足的资金支持。这些数据反映了 PAYO 高效的运营模式和稳健的财务健康状况。
PAYO 目前瞄准的是一个规模高达 3000 亿美元的全球支付市场，特别是其中占据一半的 B2B 支付领域。随着全球企业对跨境支付需求的持续增长，PAYO已经成功占据了重要市场份额。公司在商户服务和企业支付领域的交易量也在迅速增长，显示出强劲的市场拓展能力。
此外，PAYO 在商户服务和企业支付领域的表现同样值得关注。第三季度，商户服务交易量激增 142%，达到了 1.53 亿美元，企业支付交易量增长 29%，总额为 55 亿美元。这些数字凸显了 PAYO 在快速扩展市场中的强劲势头，且表明公司不仅在吸引新客户上表现突出，也在激活现有客户的支付需求。
我们认为PAYO目标20美元以上，不错的入场价格是8美元，但你不一定能等到回调。
清洁能源与智能电网解决方案提供者GEV
第7家公司是GE Vernova，美股代号GEV，是从通用电气GE分拆出来的公司，专注于为全球市场提供创新的清洁能源解决方案和智能电网技术，涵盖天然气、风能、水力、核能等多元化发电技术。
GEV的核心竞争力在于其强大的服务业务。近45%的收入来自持续的服务项目，其中在天然气发电领域，服务收入比例高达81%。这一服务链条不同于传统发电厂的单一设备销售，而是通过提供设备、升级及技术支持，确保了长期稳定的现金流。这种服务导向的商业模式不仅减少了市场波动的风险，还通过长期合同锁定了持续的收入来源。
随着全球对能源需求的不断增长，尤其是在数据中心和智能城市等高耗能领域，天然气发电迎来了前所未有的机遇。麦肯锡预测，到2030年，美国数据中心的电力需求将占总电力需求的11-12%。天然气作为灵活且低碳排放的能源，正成为解决这些领域电力供应问题的理想选择。GEV凭借其在天然气发电领域的强大技术储备，已获得多个大规模订单，预计这些项目将在2028年投入使用，并且这一业务将在未来几年内实现50%的增长。
2024年第三季度，GEV在天然气发电领域的订单量增长了17%，证明了市场对天然气发电解决方案的强劲需求，也显示出公司在满足高耗能领域客户需求方面的明显竞争优势。
公司的主要任务是提高生产效率，并在定价方面遵守纪律。从 2024 年开始，该公司已经实现了约 80% 的收入目标，其积压产品甚至已经实现了约 50% 的 2025 年收入目标。积压项目的平均利润率也在不断提高，例如，公司预计陆上风电业务和电气化业务将有显著改善。总体而言，该公司有望在 2024 年实现约 350 亿美元的收入，同时产生近 10 亿美元的自由现金流。尽管预计 2025 年的收入增长仅为中等个位数，但该公司预测 2025 年的自由现金流将再次大幅增长，达到约 15 亿美元。
除了天然气发电，GEV在智能电网和储能领域也处于行业领先地位。公司已在多个国家启动高压直流（HVDC）项目，显著提高了电力传输效率，尤其在整合太阳能和风能等可再生能源方面发挥了关键作用。储能技术的突破为公司开辟了更多市场，尤其在风能和太阳能等间歇性能源的储存与调度上，提供了稳定可靠的解决方案，确保能源供应的稳定性。
展望未来，风能的增长潜力也为GEV提供了新的发展机会。根据行业预测，到2040年，风能发电量将从全球总发电量的7%增至25%，年均增长率达到11%。这一显著的增长趋势使得GEV能够在风能领域迎接更加广阔的市场机遇，进一步提升其市场竞争力。
华尔街多家机构投行给出GEV目标价在380-400美元之间，我个人认为等回调后再进场更稳妥，300美元附近比较安全
半导体与通信技术巨头AVGO
第8家公司是博通，美股代号AVGO，去年12月我们已经做了一期视频，深度分析博通在AI领域的无限潜力，是英伟达最大竞争对手，所以我们VIP社群在财报公布前就已布局，
我们178.4美元买入，并给出长期目标250美元。
那为什么我们如此看好博通？
接下来，就带大家深入了解博通背后的投资逻辑。
首先我们需要知道AI芯片市场的构成。AI芯片主要分为三类：
英伟达GPU：兼顾灵活性与速度，特别适合训练AI模型。
FPGA：灵活性最强，可以快速适应算法变化，但速度一般，主要用于低功耗或试验阶段。
博通ASIC：能效比最高，适合特定场景，但灵活性差，一旦算法或模型发生变化，ASIC可能就无法使用。
这三类芯片并不是对立的，而是互补的。GPU适合训练，ASIC主要用于推理，而FPGA则适合小规模快速迭代的应用。具体选用哪种芯片，取决于应用场景。
2025年将是AI Agent爆发的一年，它的定义是一种能够自主理解、规划决策、执行复杂任务的智能体，它非常依赖推理能力，博通ASIC最适合不过了，此外由于模型和算法相对固定，ASIC因其高效能和低成本成为理想选择。而GPU作为训练市场的霸主，在推理侧也能提供一定的灵活性。这种芯片的互补关系，决定了未来市场中会存在多种技术并存的局面。
AI模型越大，计算需求越高，同时也对数据传输提出了更高要求。博通的网络芯片在这一过程中扮演了至关重要的角色。以其顶级的网络交换机芯片为例，这些芯片广泛应用于数据中心和服务器集群中，能够实现超高带宽和低延迟的数据传输。博通的技术优势不仅体现在传输速度上，还在于其定制化能力和灵活性，甚至在某些场景下超越了英伟达的NV LINK。
更重要的是，博通能够结合自家网络硬件与ASIC芯片，为客户提供从芯片到网络的完整解决方案。这种整合能力，让它在AI计算基础设施中占据了独特的地位。
通俗来讲就是
博通AI定制芯片+ 客户自己的软件+ 博通网络 去挑战 英伟达GPU + 英伟达CUDA + NV LINK
摩根士丹利预计，AI ASIC市场将从2024年的120亿美元增长到2027年的300亿美元，年复合增长率高达34%。与此同时，GPU市场受AI模型训练需求驱动，增长势头同样强劲。
而博通财报显示，博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AI ASIC) 同比猛增220%，全财年累计达到122亿美元，未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。根据美股大数据调研发现，Facebook母公司Meta最新的自研AI芯片都将选择博通作为自研芯片技术的核心合作伙伴，Meta此前与博通共同设计了Meta的第一代和第二代AI训练加速处理器，预计博通将在2024年下半年以及2025年加快研发Meta下一代AI芯片 MTIA 3。据消息人士透露，OpenAI 已与博通合作数月，专注于推理芯片的开发，未来还将与更多合作伙伴共同开发其他类型芯片。预计到2027财年，博通的AI芯片业务规模将达到600亿至900亿美元。
博通唯一不完美之处就是它市盈率高达178，而英伟达才54，那博通178的PE就代表不能涨了吗？这就看它接下来财报是否能支撑这高估值了，比较，当时PLTR 30美元的时候，它市盈率也有200了，那它还不是被贪婪的华尔街爆炒到375的市盈率。简直不要太离谱。AI概念股都这样。
今天的分析就到这里了，这四只股你有什么看法？欢迎在评论区分享你的见解！下期视频我们将揭晓另外四只潜力股，如果你想提前知道, 可以联系我们加入VIP群，获取更多独家资讯！
美股高开高走，纳指涨超1%，标普500指数涨0.8%，道指涨0.68%。英伟达涨超3%，亚马逊涨逾2%。昨日因销售数据不佳大跌6%的特斯拉，今天就拉出一根8.22%的大阳线。
一则消息引爆全球AI概念，美国车载AI语音技术公司Cerence（CRNC）宣布与英伟达加深合作，以提升其车载系统中的语言模型性能。消息公布后，Cerence美股盘前一度涨超32%，收盘暴涨到143%
3年前，CRNC可是139美元一股，去年11月跌至2美元，跌去了98%，变成了低价Penny股，而今天却反弹到近20美元，足足10倍，这就是美股的魅力，只要你有能力去挖掘机会，市场就是你的ATM提款机。
在汽车AI市场，Cerence（CRNC）的主要竞争对手包括SoundHound（SOUN）和Nuance，这些公司同样提供语音助手和智能交互技术。分析表明，借助英伟达的技术支持，Cerence能够降低研发成本，并加快新产品和功能的推出。对于市值仅为3.34亿美元的Cerence而言，与行业巨头英伟达的合作显著提升了其信誉和技术实力。英伟达在AI基础设施方面处于领先地位，Cerence得以直接利用这些资源，开发更强大的语言模型和车载系统。
强强联手，构建高性能车载AI平台
随着智能汽车功能的不断增加，消费者对车载语音助手的期望也逐步提高。他们希望语音助手不仅能快速、准确地理解指令，还能在复杂场景下稳定运行，并保护个人隐私。然而，单一的云端或边缘计算方案难以完全满足这些需求。
部分语音助手的复杂计算通过云端服务器处理，虽然具备强大的计算能力，但在网络不稳定时，响应速度可能减缓，同时存在数据隐私泄露的风险。相对而言，边缘计算方案能够在汽车内部快速响应指令，如“打开车窗”，提高任务完成速度并更好地保护隐私，但受限于车载硬件的计算资源，难以支持复杂的AI模型。
Cerence通过提供云端和边缘两种解决方案，满足了多样化市场需求，降低了技术限制带来的风险。这种“云+边缘”的策略使Cerence更具灵活性，也使汽车制造商更易于接受其技术。
与英伟达的合作是Cerence在汽车AI部署中的重要一步。Cerence将利用英伟达的AI Enterprise软件和DRIVE AGX Orin硬件平台的强大算力，进一步优化其云端语言模型（CaLLM）和边缘计算语言模型（CaLLM Edge）的性能。英伟达的这些平台专为高性能AI计算设计，能够高效运行复杂的AI模型。
通过DRIVE AGX Orin车载硬件，Cerence能够提供本地化的AI功能，这在网络连接不稳定的情况下尤为重要。此外，英伟达还为Cerence提供了TensorRT-LLM和NeMo框架，以解决车载AI助手面临的延迟、性能不足和资源消耗等三大难题。
在驾驶场景中，AI助手误解指令可能带来安全隐患。Cerence引入的NeMo Guardrails技术可过滤不正确或不安全的操作指令，保障驾驶员和乘客的安全。
聚焦生成式AI，争取2025财年重返盈利
Cerence在过去12个月的收入为3.315亿美元，毛利率高达73.7%。在第四季度，Cerence实现了5480万美元的收入，超出预期，调整后EBITDA为负190万美元，表现优于预期。公司预计2025财年的自由现金流为2500万美元。
Cerence已宣布向生成式人工智能转型，目标是到2025财年恢复盈利。CerenceAI产品与技术执行副总裁Nils Schanz表示，优化CaLLM系列语言模型的性能将为汽车制造商客户节省成本并提升性能。
英伟达汽车副总裁Rishi Dhall则指出，大型语言模型提供了广阔的新用户体验，但其规模和部署复杂性可能使开发者难以将AI解决方案交付给最终用户。通过扩大合作，Cerence AI正在利用英伟达的AI和加速计算技术来优化大型语言模型的开发和部署。
该消息也同时利好了英伟达的股价表现，大涨4%。同时也刺激了AI机器人板块大涨
机器人概念集体爆发
根据美股大数据 StockWe.com追踪，扫描到今天机器人板块吸引大量资金融入机器人板块
我们上周公众号文章公开分享过，我们入手了RR，在2.7美元买的
文章回顾：美股机器人公司RR
今天RR暴涨70%，到 4.2美元，全群赚麻了！
同时我们今天也入手另外一个机器人公司 KITT，2美元入手，VIP社群截图曝光
就在我们提示后不久，越来越多人开始注意到这家公司的强劲势头，纷纷跑步进场，股价从2美元爆涨到5.27 美元，翻了1倍不止，盘后继续冲高38%
订单截图 @2.08
两天前公布的2025年必买股4个里面的 INOD ，今天迎来大爆发，+12%
谁还敢说这是马后炮
文章上 2025年最有潜力10只美股【上集】不为人知的AI公司！【深度调研】
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美股机器人公司列表有以下公司:
物流机器人领域：亚马逊(AMZN) 、仓储机器人龙头Symbotic(SYM) 、给优步(UBER)外卖平台提供“最后一公里”送餐的Serve Robotics(SERV) 、仓库机器人ATS Corp(ATS) 、Guardforce AI(GFAI) ；
机器人软件领域：英伟达(NVDA) 、PTC Inc(PTC) 、Palladyne AI(PDYN) 、Mobilicom(MOB) 、高通(QCOM) ；
工业机器人领域：特斯拉(TSLA) 、霍尼韦尔(HON) 、泰瑞达(TER) 、林肯电气(LECO) ；
机器人自动化领域：罗克韦尔自动化(ROK) 、斑马技术(ZBRA) 、康耐视(CGNX) 、UiPath(PATH) 、Pegasystems(PEGA) 、Myomo(MYO) ；
医疗机器人领域：美敦力(MDT) 、史赛克(SYK) 、智能机器人放射外科系统开发商精确射线(ARAY) 、
全球手术机器人龙头直觉外科公司(ISRG) 、手术机器人供应商PROCEPT BioRobotics(PRCT) 、
电生理创新机器人技术的全球领导者Stereotaxis(STXS) 、康复机器人领军公司Lifeward(LFWD) 、
比尔·盖茨领投的腔镜手术机器Vicarious Surgical(RBOT) 、药房配药机器人Omnicell(OMCL) ；
国防机器人：AeroVironment(AVAV) 、克瑞拓斯安全防卫(KTOS) 、洛克希德马丁(LMT) 、
诺斯罗普格鲁曼(NOC) 、波音(BA) 、通用动力(GD) 、
Teledyne Technologies(TDY) 、雷神技术(RTX) 、德事隆(TXT) 、
L3Harris Technologies(LHX) 、埃尔比特系统(ESLT) 、Nauticus Robotics(KITT) ；
专业机器人领域：水下机器人国际海洋工程(OII) 、3D扫描机器人法如科技(FARO) ；
消费机器人领域：扫地机器人iRobot(IRBT) ；
服务机器人：清洁送餐及烹饪服务机器人开发商Richtech Robotics(RR)
根据特斯拉2024年股东大会，马斯克预计2025年特斯拉人形机器人有望小批量量产，部署或超1000台。
美股大数据 StockWe.com表示，特斯拉机器人产品迭代迅速，有望给全球机器人市场带来“鲶鱼效应”，激发人形机器人玩家的活力。在车端与机器人端零部件共通性较高的前提下，叠加大厂入局+技术迭代+政策催化的加持，人形机器人发展有望持续推进，2025 年有望成为量产元年。
不过，也有分析师指出，许多机器人初创公司在扩大规模、降低成本和提高机器人产品的准确性方面面临重重挑战。美国东北大学Robust Autonomy Lab 负责人David Rosen表示，机器人市场仍面临重大挑战，包括如何训练模型以及验证它们在实际应用中的安全性。
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美股OKLO 今天大涨的原因是早些时候，拜登政府发布了关于企业生产清洁氢气可获得税收抵免资格的新规定。根据新标准，200 兆瓦的反应堆电力如果用于生产氢气，并且反应堆因经济问题面临关闭的危险，就可以获得税收抵免。
根据今年 6 月发布的一份监管文件，OpenAI 首席执行官山姆-奥特曼（Sam Altman）是 Oklo 公司的董事长，并持有该公司 2.6% 的股份
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