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美股投资网注意到，华特迪士尼(DIS)大胆地发布了一份三年预测，详细列出了从广泛的盈利增长到流媒体电视服务的盈利预测等方方面面。尽管这一前景帮助其市值增加了10%，但仍存在一些漏洞。
周四公布的财报显示，迪士尼Q4营收增长至226亿美元，同比增长6%，净利润跃升至4.6亿美元，较去年同期增长显著。调整后的每股收益为1.14美元，高于华尔街预测的1.10美元，营收也略高于预期。此外，迪士尼的自由现金流达到40亿美元，营业利润同比增长23%，达到近37亿美元。
此外，迪士尼公布了在几个领域取得的可喜进展。最近一个季度，迪士尼+、Hulu和ESPN+的营业利润从去年同期的3.87亿美元亏损转为盈利3.21亿美元。此外，其主要产品的订户数量增长了3%，达到1.74亿。该公司凭借漫威的《死侍与金刚狼》和皮克斯的《头脑特工队2》重新获得了一些电影利润，帮助其盈利增长了79%。
这种势头给了迪士尼执行董事长鲍勃·伊格尔信心，让他一反常态地做出了一连串的财务预测。最值得注意的是，迪士尼确定到2026年9月，其流媒体业务的直接面向消费者部门的营业利润率将达到10%，此前维权投资者纳尔逊·佩尔茨曾抨击该公司在今年早些时候的竞选活动中未能勾勒出这样的目标。其他新公布的计划还包括明年每股收益的高个位数增长，高于分析师此前预计的4%。
伊格尔乐观的前景掩盖了整个行业的严重问题和动荡。例如，在截至9月28日的第四季度，迪士尼广播部门(包括ABC、FXX和迪士尼频道)的营业收入暴跌38%，至5亿美元。与此同时，一些竞争对手正准备撤资。康卡斯特正在考虑分拆包括Bravo和MSNBC在内的一系列频道的计划。
其他即将发生的事件的影响也将难以估量。NBC环球将在奥兰多开设一个新的大型主题公园，这加剧了与迪士尼的竞争。面对如此多的选择和不断上涨的价格，消费者也表现出了对流媒体的厌倦。整合是不可避免的。随着亚马逊和其他公司越来越多地进入ESPN的领域，昂贵而有价值的体育节目的命运也处于剧变状态。
然而，也许最大的疑问是，在伊格尔计划于2026年12月离开之后，这个神奇王国最新调整的愿景仍在继续。此前，他曾多次延长自己的任期，直到退休归来。现在，他试图以另一种方式留下自己的印记，迪士尼的故事很快就会由别人来讲述。
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美股投资网注意到，公开文件显示，英伟达(NVDA)对数字基础设施解决方案开发商Applied Digital(APLD)的持股总额约为772万股，价值约为6366万美元，这相当于Applied Digital约3%的股份。截至发稿，Applied Digital盘前涨超3%。
Applied Digital在北美设计、开发和运营数字基础设施解决方案和云服务、高性能计算和人工智能行业。在截至8月31日的第一财季，该公司的收入为6070万美元(同比增长67%)，净亏损420万美元。
今年9月，这家人工智能云公司从包括英伟达和相关公司在内的一组投资者那里获得了1.6亿美元的融资。这笔交易为Applied Digital带来了新的资本，预计将有助于为该公司的增长提供资金，并为计划中的债务融资交易提供支撑。
在人工智能热潮中，英伟达一直在加大投资力度，支持使用其芯片的公司。该公司还参与了日本人工智能研究公司Sakana AI的1亿美元融资。
其他方面，英伟达还持有生物科技公司 Recursion Pharmaceuticals (RXRX)(771 万股)、Arm Holdings(196 万股)、SoundHound (SOUN)(173 万股)、Nano-X Imaging (NNOX)(59,632 股)和 Serve Robotics (SERV)(373 万股)的股份。
文件还显示，对Arm(ARM)的持股仍是其最大投资，总额达 2.8041 亿美元。英伟达曾在 2020 年试图以 400 亿美元收购 Arm，但监管压力迫使其在 2022 年放弃这笔交易。Arm 的股价今年迄今已上涨约 98%。
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美股投资网获悉，前重量级拳击冠军迈克·泰森与社交媒体红人转型拳击运动员的“网红拳击手”杰克·保罗在周五的这种万众瞩目拳击赛，是奈飞(NFLX)最新一连串营销动作之一，这家流媒体巨头将全程直播这场重磅拳击赛，继续从体育赛事的流媒体直播大热潮中获利。
这场“代际对决”具备了成为一部热门跨界剧集的所有要素，已经58岁的传奇拳王泰森代表老一辈拳击手们的荣光，而 27 岁的保罗则凭借在 YouTube 上早早就获得名气与金钱，吸引了年轻一代的社交媒体粉丝们以及热衷于拳击运动的年轻群体。保罗曾是一位风靡全美的短视频网红，走红初期以整蛊和搞怪的视频在社交网络上吸引数百万粉丝，令人意想不到的是，他此后不久转向拳击领域，2021年开始挑战MMA与前UFC选手，并且意外战胜他们，被称为史上最强“网红拳击手”。
这场万众瞩目的拳击赛，届时将吸引全球无数体育爱好者们观看直播，而直播这场体育赛事的奈飞有望承接住“泼天的流量”。据了解，流媒体巨头奈飞的全球范围超2.8亿付费订阅用户届时将可以在奈飞流媒体平台上观看现场高清直播。对于习惯于额外付费观看广播公司 HBO的大型比赛的美国拳击迷们来说，这可能是一个受欢迎的变化。
“目前所有体育赛事的趋势都是将他们的一些核心资产转移到流媒体平台上。”旧金山的资深体育赛事营销分析师鲍勃·多尔夫曼表示。“这是两位巨星的巅峰较量，它确实有可能成为最大规模的流媒体体育直播赛事。”
美国订阅电视网络HBO在2018年宣布，将停止直播拳击比赛，结束了与这项运动长达45年的合作关系，并留下了广播直播权真空。
奈飞之前也涉足过体育内容直播，其中包括高尔夫和网球表演赛，以及广受欢迎的纪录片系列《F1生存之路》，该系列被认为提高了赛车运动在美国的受欢迎程度。
这场万众瞩目的拳击比赛在得克萨斯州阿灵顿可容纳8万人的AT&T体育场举行，是奈飞首次现场直播拳击赛事，这有助于奈飞实现其提供观众在其他地方无法观看的专有高质量内容战略。
虽然这场比赛不会有传统意义上的广告，但它有赞助商，他们的信息将成为赛事直播活动的一部分。
尽管其广告支持的服务层正在迅速增长，但广告并不是这家流媒体巨头当前销售额的主要来源。本周有报道称，其嵌入广告服务的流媒体订阅用户已从5月的4000万增加至7000万。
CBS体育前总裁尼尔·皮尔森表示，这一大型赛事标志着体育与流媒体之间持久的“恋情”，尽管他预测在可预见的未来，流媒体和传统广播服务将友好并存。“在我看来，它更多的是一种新奇事物。它不会改变整个整个行业。”皮尔森表示。“该行业仍将受到联盟直播协议(比如美国职业足球大联盟、美国国家橄榄球联盟、美国职业棒球大联盟)的全面推动，而非一场独家直播。”
亚马逊旗下流媒体Prime在2021斥巨资拿下Thursday Night Football的比赛直播独家版权，而美国职业足球大联盟在2022年与苹果 Apple TV签署了一项为期10年的巨额赛事独家直播协议，据报道价值高达25亿美元。
美国职业棒球大联盟也与苹果公司签署了一项协议，在2022年推出“周五晚间棒球”节目，这是一档每周双赛的节目。
体育联盟似乎更加倾向于流媒体，因为它能吸引全球观众，包括那些不看传统电视的年轻观众。
美国职业足球大联盟(MLS)主席唐·加伯表示，苹果流媒体平台使MLS能够更好地利用这项运动的全球粉丝基础。“我们在2018年看到了在地方和区域性质的电视台吸引观众和实现经济利益的困难。”加伯在本周的帕利国际理事会峰会上表示。
“我们希望以全球化的方式进入市场……我们提供的是全球性的订阅服务，我们推出的600场比赛中的每一款都像‘Monday Night Football’一样受到重视。”
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A,BRK.B)递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
据统计，伯克希尔哈撒韦第三季度持仓总市值达2660亿美元，上一季度总市值为2800亿美元，环比下降5%。伯克希尔在第三季度的持仓组合中新增了2只个股，增持了2只个股。同时，伯克希尔减持6只个股，清仓3只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的89.68%。
在前五大重仓股中，苹果(AAPL)仍然位列第一，持仓3亿股，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上季度下降25%。尽管苹果仍是其最大持仓，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。
美国运通(AXP)位列第二，持仓约1.52亿股，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量较上季度无变化。
美国银行(BAC)位列第三，持仓约7.66亿股，持仓市值约323亿美元，持仓数量较上季度下降1.12%。
可口可乐(KO)位列第四，持仓4.00亿股，持仓市值约287亿美元，占投资组合比例为10.79%，持仓数量较上季度无变化。
雪佛龙(CVX)位列第五，持仓约1.19亿股，持仓市值约175亿美元，占投资组合比例为6.56%，持仓数量较上季度无变化%。
排名第六至十的其他重仓股为西方石油(OXY)、穆迪(MCO)、卡夫亨氏(KHC)、安达保险(CB)、德维特(DVA)。
值得一提的是，伯克希尔第三季度建仓的2只个股分别是达美乐比萨(DPZ)和Pool Corp.(POOL)。
除了苹果、美国银行之外，伯克希尔在第三季度还减持了第一资本信贷(COF)、Nu Holdings(NU)、特讯通讯(CHTR)和Ulta Beauty(ULTA)。其中，Ulta Beauty的持仓数量较上季度大幅下降了96.49%，特讯通讯的持仓数量较上季度下降了26.30%。
从持仓比例变化来看，前三大买入标的分别是达美乐比萨、Pool Corp、海科航空(HEI.A)。
前五大卖出标的分别是苹果、美国银行、Liberty Sirius XM Group, Series C(LSXMK)、Liberty Sirius XM Group, Series A (LSXMA)、Floor & Decor(FND)。
伯克希尔本月初公布的第三季度财报显示，第三季度总营收929.95亿美元，略低于去年同期的932.10亿美元;营业利润同比下降6.2%至100.9亿美元，不及市场预期的109亿美元;净利润为262.5亿美元，去年同期亏损127.7亿元;投资收益为205.1亿美元，去年为亏损297.8亿美元。此外，截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，较年初的1680亿美元大幅激增。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，华尔街金融巨头摩根大通递交了截止至2024年9月30日的第三季度美股持仓报告(13F)。
最新统计显示，这家华尔街最大规模商业银行第三季度美股持仓总市值为1.31万亿美元，上一季度总市值则为1.22万亿美元，环比增长约7%。该机构在第三季度的美股投资组合中新增了582只个股，增持了3608只个股，减持了2465只个股，清仓了531只个股。其中第三季度前十大持仓标的占小摩美股持仓总市值的23.48%。
在小摩第三季度的前十大重仓股中，集中于美股科技巨头们，意味着小摩押注全球资金将继续抱团这些受益于AI投资热潮且基本面无比强劲的美股科技巨头们。其中，微软、英伟达以及亚马逊在第三季度获小摩不同程度加仓，苹果、Meta与谷歌则被小摩小幅减持。此外，标普500指数ETF、联合健康以及万事达获不同程度加仓。
小摩前十大重仓股中，微软(MSFT)仍然稳稳位列第一，持仓约1.37亿股，持仓市值约591亿美元，占投资组合比例为4.51%，较上季度的整体持仓数量增加3.64%。依靠OpenAI大股东的身份，微软将OpenAI引以为傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者，业绩与股价自2023年以来不断增长，一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座，但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。
英伟达(NVDA)位列第二，持仓大约4.07亿股，持仓市值约494亿美元，占投资组合比例为3.76%，较上季度持仓数量增长4.08%。
苹果(AAPL)位列第三，持仓大约1.79亿股，持仓市值约417亿美元，占投资组合比例为3.18%，较上季度持仓数量小幅减少1.09%。
亚马逊(AMZN)位列第四，持仓大约1.8亿股，持仓市值为335亿美元，占投资组合比例为2.55%，较上季度持仓数量增长3.87%。
SPDR标普500指数ETF(SPY)位列第五，持仓大约5668万股，持仓市值为325亿美元，占投资组合比例为2.48%，较上季度持仓数量小幅增长0.62%。
前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为Facebook母公司Meta(META)、减肥药领域领导者礼来(LLY)、谷歌(GOOGL)、联合健康(UNH)以及万事达(MA)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。
从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是麦当劳(MCD)、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B(BRK.B)。前五大卖出标的分别是AMD(AMD)、谷歌(GOOG)、礼来、博通(AVGO)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF)。
值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电(TSM)遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
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美股投资网财经获悉，对冲基金大佬比尔·阿克曼旗下的潘兴广场资本管理公司公布第三季度持仓报告(13F)。据统计，潘兴广场第三季度持仓总市值为129亿美元，上一季度总市值为104亿美元，环比增长24%。潘兴广场在第三季度的持仓组合中，新增2只个股，增持3只个股，清仓0只个股，减持了3只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的99.95%。
潘兴第三季度大举增持了加拿大投资公司Brookfield(BN)的股份，持股数量增长377.6%，达到3270万股，持仓市值占投资组合比例从2.73%增长至13.36%，位列第一大重仓股。
潘兴广场资本管理公司在第二季度披露了耐克(NKE)的新股份后，还在第三季度的行动中，该公司的头寸增加了五倍多。这家对冲基金在第二季度购买了300万股耐克B类股票。第三季度，潘兴将这一比例提高了435.5%，达到1630万股。作为消费趋势的晴雨表，耐克一直在与需求低迷和销售下滑作斗争。今年9月，该公司宣布让公司资深人士埃利奥特•希尔(Elliott Hill)重新担任首席执行官。
值得注意的是，耐克在6月底公布不如预期的业绩之后，股价大幅下挫，随后在三季度初匍匐。随后，在阿克曼建仓、新任CEO就职等消息的提振下，股价开始走强。
此外，潘兴广场还增持了210万股海港娱乐(SEG)的股份，后者是一家专注于娱乐体验的房地产公司，今年8月从房地产开发商霍华德休斯(Howard Hughes)手中分拆出来。
在减持方面，该基金在酒店和度假连锁酒店希尔顿全球集团(HLT)的持仓在第三季度减少了17.7%，至740万股，但该公司仍位列第二大重仓股。它还削减了汉堡王母公司餐饮品牌国际(QSR)和铁路运营商加拿大太平洋铁路(CP)的股份，分别减少0.6%至2300万股和1490万股。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根士丹利递交了截止至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
据统计，摩根士丹利第三季度持仓总市值为1.38万亿美元，上一季度总市值为1.29万亿美元，环比增长0.79%。该基金在第三季度的投资组合中新增了371只个股，增持了3956只个股，减持了2863只个股，清仓了289只个股。其中前十大持仓标的占总市值的20.43%。
在前五大重仓股中，苹果(AAPL)位列第一，持仓2.31亿股，持仓市值约539.30亿美元，占投资组合比例为3.91%，较上季度持仓数量增加0.19%。
微软(MSFT)位列第二，持仓1.24亿股，持仓市值约533.76亿美元，占投资组合比例为3.87%，较上季度持仓数量增加1.05%。
英伟达(NVDA)位列第三，持仓3.30亿股，持仓市值为400.41亿美元，占投资组合比例为2.90%，较上季度持仓数量减少2.15%。
亚马逊(AMZN)位列第四，持仓1.60亿股，持仓市值约297.26亿美元，占投资组合比例为2.15%，较上季度持仓数量减少3.61%。
META(META)位列第五，持仓3685.07万股，持仓市值为210.95亿美元，占投资组合比例为1.53%，较上季度持仓数量增加4.60%。
第六到第十大重仓股分别为SPDR标普500ETF(SPY)、谷歌-A(GOOGL)、摩根大通(JPM)、标普500ETF-iShares(IVV)、Visa(V)。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为META、苹果、标普500ETF-iShares、伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B)、家得宝(HD)。
前五大卖出标的包括亚马逊、英伟达、Adobe(ADBE)、迪士尼(DIS)、雪佛龙(CVX)。
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美股投资网获悉，传奇投资人、杜肯资本创始人斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)旗下全球顶级家族办公室Duquesne Family Office递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
据统计，该机构第三季度持仓总市值为29.5亿美元，上一季度总市值为29.2亿美元。该基金在第三季度的投资组合中新增了33只个股，增持了11只个股，减持了20只个股，清仓了22只个股。其中前十大持仓标的占总市值的62.64%。
在Duquesne Family Office的第三季度前五大重仓股中，Natera(NTRA)位列第一，持仓357万股，持仓市值约4.53亿美元，占投资组合比例为15.34%，较上季度持仓数量增长80.61%。
Coupang(CPNG)位列第二，持仓1170万股，持仓市值约2.87亿美元，占投资组合比例为9.73%，较上季度持仓数量增长6.61%。
Coherent(COHR)位列第三，持仓298万股，持仓市值约2.65亿美元，占投资组合比例为8.97%，较上季度持仓数量下降17.02%。
伍德沃德(WWD)、希捷科技(STX)分别位列第四和第五，持仓市值分别为1.81亿美元、1.80亿美元，较上季度持仓数量分别增长10.84%、下降6.55%。
该机构在第三季度建仓了SPDR标准普尔地区银行ETF(KRE)、梯瓦制药(Teva)和维罗纳制药(VRNA)等股票。此外，还建仓了部分地区性银行个股，包括Huntington Bancshares(HBAN)、First Horizon(FHN)和KeyCorp(KEY)。
同时，其清仓了新闻集团的A类(NWSA)和B类(NWS)股票，以及Liberty Global的A类(LBTYA) 和C类(LBTYK)股票。
根据文件，该公司将Natera(NTRA)的股份从197万股增持到357万股，TeraWulf(WULF)的股份从209万股增持到294万股，并将Kinder Morgan(KMI)的股份从675万股减少到261万股，ZoomInfo Technologies(ZI)的股份从588万股减少到214万股等等。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的为Natera、SPDR标准普尔地区银行ETF、Coupang、菲利普莫里斯(PM)、博通(AVGO)。
前五大卖出标的包括Vistra Energy(VST)、微软(MSFT)、Kinder Morgan、MAA房产信托(MAA)、ZoomInfo Technologies。
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美股投资网获悉，经过一系列繁琐的协议谈判以及美国国会审批流程，拜登政府终于敲定专项针对“芯片代工之王”台积电(TSM)的《芯片法案》补贴措施，这些资助台积电赴美建厂的高额补贴资金将于今年发放到位，这一最新进展标志着拜登政府雄心勃勃的“芯片制造回流美国”宏伟蓝图达到重要里程碑。
美国商务部在周五的一份声明中表示，作为合同协议的重要部分，台积电将获得66亿美元的直接拨款补贴。尽管这一金额在今年早些时候作为初步协议的一部分被媒体披露，但该协议现在具有法律层面的约束力，使台积电成为第一个达到这一最终落地阶段的美国《芯片法案》补贴。
除了获得66亿美元的直接拨款补贴，美国政府官员表示，这家来自中国台湾的芯片制造商还获得高达50亿美元的分阶段特殊贷款，由于已经达到了一些所需的重要基准，因此台积电今年将获得至少10亿美元的贷款发放。
美国商务部长吉娜·雷蒙多在新闻发布会上表示，与台积电的赴美建厂补贴协议最终敲定，将确保最尖端的芯片制造重返美国本土，从而将关键能力留在美国。“这是全球最抢手的尖端技术之一。”她表示，“对于美国的国家安全和经济安全而言，其重要性怎么强调都不为过。”
根据媒体援引知情人士透露的消息，未来几周内将敲定更多的补贴协议，涉及英特尔、三星、SK海力士以及美光等众多芯片制造巨头们，这将巩固该国数十年来最大规模的高端制造产业政策之一，也是即将离任的拜登政府的一项标志性的立法。
据了解，美国国会于2022年通过《芯片法案》，在该法案支持下的“芯片制造公司美国建厂补贴”将包括拨出390亿美元的直接拨款、750亿美元的贷款和贷款担保，以及高达25%的税收抵免——所有这些都是为了在持续数十年之久的芯片制造转移到韩国以及中国台湾之后，吸引芯片制造回流到美国。尽管大部分资金已经分配，但其中只有一部分是“板上钉钉”，其中包括9月宣布的一笔小额赠款。
在台积电的补贴案例中，这笔资金将用于资助台积电在亚利桑那州凤凰城北部建造三座大型芯片制造工厂的超过650亿美元支出。当芯片公司达到额外的目标时，将释放更多的资金支持。据美国商务部称，该项目是有史以来芯片公司在国外新地点进行的最大规模外国直接投资。
据媒体报道，拜登政府的官员们正面临越来越大的压力，芯片制造商以及一些州政府纷纷要求他们尽快完成谈判并拨付补贴。有媒体报道，俄亥俄州、新墨西哥州、俄勒冈州和纽约州等四个州的项目符合《芯片法案》的资助条件，这些州的商业团体在最近致拜登总统的一封信中敦促立即拨付这笔资金。
其中三个州具有英特尔的大型芯片工厂建设项目，该公司首席执行官已表达了他对这一过程的失望。英特尔正面临严峻的商业挑战，这使《芯片法案》的谈判变得复杂。这家美国老牌的芯片制造商仍在研究合同的实质性条款，其中包括如果公司剥离其制造业务或被部分或全部收购，会发生什么。
特朗普曾公开批判“芯片法案”，芯片制造商们希望避免与新政府打交道
当选总统唐纳德·特朗普将于一月份重返白宫，这增加了这项努力的紧迫性。虽然芯片公司们并不担心《芯片法案》将因特朗普施压而宣告终结，毕竟该法案已经过参众两院批准，但像英特尔、三星和美光等芯片制造巨头仍然渴望避免不得不与特朗普政府重新谈判条款的可能性。
《芯片法案》旨在刺激美国高端制造业经济活动并维护国家安全，该法案在两党的支持下在美国国会获得通过。美国政府官员表示，最终协议不会在权力移交之前仓促达成，并且将力争在加速达成后立即宣布。
推动“芯片制造回流美国”，乃拜登刚上任开始就一直在极大力度推进的雄心壮志，拜登本人将这一高端制造业回流进程视为自己的杰出政治功绩。根据美国半导体行业协会(SIA)的统计数据，美国在全球半导体制造能力中的份额已从1990年一度达到的37%下降到2020年的仅仅12%，因此拜登将芯片制造回流美国作为任期内的最重要任务之一。
据了解，刚刚宣布胜选的特朗普近日猛烈批判“芯片法案”，他表示，对外国的芯片制造商们征收关税比直接给予补贴更能振兴美国芯片制造业，这引发了业界对特朗普领导下的美国政府可能试图改变“芯片法案”初步协议的担忧。这也给拜登以及其他白宫官员带来巨大压力，拜登正寻求在离任前与这些芯片公司达成具有约束力的协议。
美国新建工厂的芯片制造良率竟超台湾厂
美国国会在2022年通过《芯片与科学法案》，该法案力争帮助芯片公司在美国建造更多的芯片工厂，法案的最终目的则在于将美国再一次打造为芯片制造最强国，加速实现美国政府所期望的“芯片制造回流美国”。随着近期台积电在亚利桑那州的美国第一座大型芯片工厂宣布，该工厂的芯片良率取得重大突破，且制程工艺为4nm级别这一当前台积电的最高端工艺之一，其先进程度仅次于3nm级别，“芯片制造回流美国”似乎不再是一句空洞的口号。台积电在美国的第三座工厂，未来可能聚焦于2nm以及以下更加先进制程。
芯片良率是衡量制造过程中生产出可用芯片的比率，这一指标是评估芯片制造效率的关键因素。良率直接影响到芯片工厂的经济效益，因为它决定了从每片晶圆中能够生产出多少符合正式商用标准的芯片。
具体来说，台积电位于美国亚利桑那州工厂的早期芯片制造活动中，良率甚至比中国台湾的类似工厂高出4个百分点，这是一个非常重要的进展，因为良率的提高意味着更多芯片可以达到商用标准，且能够帮助芯片工厂大幅降低生产成本，以及全面提升盈利能力。
这一突破性的成就可谓是美国政府为重振美国本土的芯片制造业，以及推动“芯片制造回流美国”所做努力取得进展的重大标志。台积电是英伟达、AMD、博通以及苹果公司等美国科技巨头的最核心芯片代工合作伙伴，可谓掌握着整个美国科技行业的几乎所有芯片产量。
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美股投资网财经获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里(Michael Burry)所管理的旗下Scion资产管理公司递交了截至2024年9月30日的第三季度美股持仓报告(13F)。
据统计，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第三季度持仓总市值约为1.3亿美元，上一季度持仓总市值约为5250万美元，环比增长。该资产管理公司在今年第三季度的投资组合中新增了3只个股，增持了6只个股，减持2只个股，清仓了2只个股。其中前十大持仓标的占Scion总市值的99.13%。
因2008年做空美国房地产市场而闻名的巴里在第三季度进一步增加了对包括阿里巴巴集团(BABA)在内的中国股票的敞口，同时也增加了新的看跌期权，以提供下行保护。巴里在本季度增持了近30%的阿里巴巴股份，达到20万股，价值约2100万美元。据周四提交给监管机构的13F文件显示，与此同时，Scion还购买了名义价值相当于其所持阿里巴巴股份84%的看跌期权，近16.9万份看跌期权，名义价值约为1800万美元。
此次仓位调整正值中国加大力度提振经济增长之际，9月份政府承诺支持财政支出和房地产市场。出人意料的刺激计划引发了中国股市的疯狂反弹。巴里的公司对另外两笔中国投资——百度(BIDU)和京东(JD)——也采用了同样的策略。
巴里持有的京东股票达到50万股，价值2000万美元。同样，他将自己的百度头寸增加了三分之二，至12.5万股，在9月30日价值略高于1300万美元。巴里同样对这两家公司进行了对冲保护。
文件显示，在截至9月份的三个月里，Scion对京东的持股增加了一倍，同时增加了对股票头寸的看跌押注。该公司将百度头寸增加了三分之二，也对冲了风险敞口。数据显示，截至9月底，包括阿里巴巴在内的三只中国股票的持仓价值5400万美元，约占巴里总持股的65%。
早在中国政府9月份重大政策转变之前，巴里和Appaloosa Management的泰珀(David Tepper)就一直是对冲基金投资者中为数不多的看好中国股市的知名人士之一。第一季度，他大量增持中国股票，在阿里巴巴的持股增加了一倍以上，然后在第二季度进一步增持，使阿里巴巴成为其截至6月30日最大的持仓股。
自9月底推出刺激措施以来，中国基准股指沪深300指数在两周内飙升32%，纳斯达克金龙指数上涨约37%。尽管自那以来，这轮反弹有所回落;虽然不清楚Burry领导的Scion何时入手上述中概，但从10月的股票走势看，巴里算是赚了一笔。
上个季度，巴里还增加了对Molina Healthcare(MOH)、Shift4 Payments(FOUR)和Olaplex(OLPX)的押注。他还清仓了BioAlta(BCAB)和Hudson Pacific Properties(HPP)，将他在The Realreal(REAL)的股份减少了一半以上，并将他在美国海岸保险公司(ACIC)的持股减少了60%。
同在周四公布的13F文件数据显示，三季度，总部设在新加坡的新兴对冲基金Keystone Investors Pte也大举在美上市的中概股及ETF。三季度Keystone新建头寸中包括三大中概股ETF，其中，iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)有1570份，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF(KWEB)有6090份，德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF(ASHR)有22.5万份。同时，Keystone三季度还建仓做多阿里巴巴、向上融科(TIGR)、理想汽车(LI)、华住(HTHT)、百胜中国(YUMC)，增持拼多多(PDD)、携程(TCOM)、台积电(TSM)。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
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