继两家老牌汽车巨头福特汽车(F)和通用汽车(GM)之后，经营北美和欧洲最大电动汽车(EV)充电站网络的ChargePoint、曾被外界称为特斯拉电动车劲敌的Rivian等多家公司最近也纷纷拥抱特斯拉的北美充电标准(NACS)。特斯拉(TSLA)的充电网越来越受汽车行业追捧，华尔街正积极估算充电网络到底能给特斯拉带来多大的价值。

美国能源部数据显示，特斯拉的充电站占美国可用快速充电器总数的60%左右。特斯拉在财报中将充电站相关收入归“服务和其他收入”项目中，并没有单列出来。今年第一季度，服务和其他收入在特斯拉总营收中占比不到10%。

Piper Sandler的分析师本月稍早估算，由于特斯拉开放充电网络，到2030年，非特斯拉车主充电可能给特斯拉带来营业收入30亿美元，到2032年，这类收入将增长到约54亿美元。

摩根士丹利的分析师Adam Jonas此后尝试给特斯拉的超级充电网整体估值。他考虑到包括EV渗透、税后净营业利润在内的变量，在多种假设情形下估算价值，最后得出的结论是，如果特斯拉开始生产和存储自己的太阳能给旗下充电器供电，整个充电网络自身的价值可能高达1000亿美元。

1000亿美元是什么概念呢?它相当于，仅特斯拉超级充电网一项的估值就比多家主流汽车生产商的估值都高。比如德国上市的宝马周三收盘市值不到730亿欧元，韩国现代的市值约合不到350亿美元。

特斯拉TSLA 本周三股价盘中转跌，收跌约5.5%，到收盘时市值仍超过8100亿美元。超级充电网的估值约占目前总市值的八分之一。

不过，美股投资网注意到，Adam Jonas早就是华尔街最看好特斯拉的分析师，其他不少分析师都没有他这么乐观。

而且，Jonas评价最近特斯拉股价大涨时更看重应用人工智能(AI)的潜力。他说：“我们认为，市场希望首先相信特斯拉是一个AI品牌，其次才是一家汽车公司。”

美股投资网本周稍早文章提到，Wedbush Securities的分析师Dan Ives认为特斯拉处于“AWS时刻”，像亚马逊当年那样，推出了更吸引眼球的高利润云业务AWS，并把各项业务整合在一起，于是广泛吸引投资者、拉抬股价。

但有分析认为，这种类比本质上是不精确的。特斯拉在充电等方面的确有一些副业，而在可预见的未来，似乎没有什么能像特斯拉汽车那样形成规模效应，诞生下一个现金奶牛。

去年全年，特斯拉总营收超过814亿美元，如果按Piper Sandler分析师估算，六年后，充电会让特斯拉增加收入30亿美元，在总收入中的确是九牛一毛。

上述文章指出，在分析特斯拉这只热门股时，市场常常把那些遥遥无期、科幻电影般的技术看得比基本面还重要，这也是市场对特斯拉预测众说纷纭的主要原因。而下月公布的二季度业绩可能令市场重新回归基本面。

美股周三收跌，科技股跌幅领先，纳指下跌超过1.2%。美联储主席鲍威尔重申将通胀降至2%，“几乎所有FOMC与会官员都预计”，今年年底之前进一步加息是合适的，加息幅度不再那么重要。因为抗击通胀“还有很长的路要走”。

期货市场对7月美联储加息25个基点的押注升至80%后重回72%，没有加息50个基点的可能且年内不会降息。

明星科技股齐跌。“元宇宙”Meta跌2%后收跌近1%，失守近17个月最高；苹果和亚马逊跌约0.6%，奈飞跌2.4%，均至约一周低位；微软跌1.8%后收跌1.3%，从历史最高连跌三日；谷歌A跌2%；AMD 跌5%，特斯拉跌5.5%，抹去上周五以来涨幅，失守近九个月最高。

消息面上，特斯拉回应在印度建厂问题，马斯克与印度总理莫迪谈的不错，将“尽人力所能”对印度进行重大投资。巴克莱将特斯拉评级从“增持”下调至“中性”，呼吁投资者获利了结。

美国联邦贸易委员会（FTC）就消费者权益保护问题起诉亚马逊，称其诱骗数百万用户注册Prime会员并阻止他们退订该服务，亚马逊盘中跌1.5%。谷歌向FTC投诉微软在云端业务操作中有反竞争之举。

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对冲基金“提前离场”

华尔街机构发现，对冲基金在这波调整以前已经“跑路”。

高盛主经纪商业务的分析师Vincent Lin在本周三发布的报告中指出，高盛的情绪指标GS Sentiment Indicator显示，越来越多证据表明，对冲基金的持仓不再是美股的利好因素，高盛的主经纪商业务（PB）的总体交易流显示，对冲基金开始为美股下行的风险做准备。

具体来说，Lin发现，过去十个交易日内，对冲基金有九个交易日都在净卖出美股。以累计名义值估算，最近这轮十个交易日内的美股净抛售规模是过去一年来最大，超过了过去五年间99%的水平。

高盛PB现在显示，对冲基金对北美股市的持仓相比MSCI全球指数ACWI低配约5%，为高盛PB有记录以来最低的低配水平。

与此同时，过去十个交易日，高盛PB的其他所有地区股市都被对冲基金净买入，以名义值计，欧股的净买入规模最高，亚洲发达市场的股市次之，主要源于日本股市持续得到净买入资金。欧股相比MSCI ACWI超配约3%，为有纪录以来最高超配水平。

相反，美国银行最近的股票客户资金流显示，上周对冲基金和机构客户在领衔买入，而且出现美银2008年有记录以来第三大对冲基金的资金流入规模。

Zerohedge指出，高盛和美银数据的差异源于，高盛的数据是用实时的PB数据直接做的每日统计，美银用的是综合的汇总，提供美银客户通过现金执行的流入美股交易的汇总视角。其认为，美银的数据是过时的，而且不靠谱，充其量就像反映形势的Excel图表版本。

相比之下，美银在高净值客户、即所谓零售客户方面的数据要准确的多。美银称，这类客户在买入美股一周后重回抛售，并且近几周的卖家数量创4月以来新高。

分板块看，美银客户在11个标普500的板块中买入七个板块，通信服务板块的买入规模居前，该板块连续六周迎来资金流入，非必需消费品板块的买入资金创2008年有纪录以来最大流入规模，对冲基金和机构客户带头买入。

而能源板块的资金流出规模在各板块中最多，在5月初以来持续资金流入后，该板块的资金流四周均值已经由流入转为流出。虽然上周科技板块还有小规模资金流入，但四周均值在去年7月以来持续净流入后已有多周转为流出。

据美股投资网获悉，于疫情期间暂停偿还的美国学生贷款重启还款后，美国零售企业可能遭受「巨大冲击」。

美国政府于大流行期间下令暂停学生贷款还款，数千万人暂时从每月需偿还大笔资金的压力中解放。然而，随着暂停还款期限到期，这数千万人可能每月将重新开始偿还合共高达100亿美元贷款，并可能对他们的消费支出造成重大影响。

对此，KeyBanc资本市场分析师表示，「美国消费者面临的风险很大，有近3000万美国人处于暂停还款状态(约占成年人口的10%)，而这些人都即将不得不恢复还款。」

「自2020年3月起生效的暂停还款期将于8月结束，尽管政府正在考虑多给几个月的宽限期，以帮助借款人不至于立即陷入违约状态。因此，于24年第一季度之前，不利因素可能不会完全爆发。」

KeyBank认为，沃尔玛(沃尔玛)(NYSE:WMT)、Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc(NASDAQ:OLLI)和Five Below(NASDAQ:FIVE)最有能力驾驭这种环境，而塔吉特(NYSE:TGT)、 Best Buy Co Inc(NYSE:BBY)、Dollar General(NYSE:DG)、Dollar Tree(NASDAQ:DLTR)和Big Lots(NYSE:BIG)都存在风险。

Jefferies分析师John Colantuoni在一份报告中表示，虽然亚马逊(AMZN)股价今年迄今已上涨逾40%，但随着公司盈利能力的提高以及继续受益于人工智能，该股可能会进一步走高。该分析师给予亚马逊“买入”评级，并将目标价从135美元上调至150美元。

Colantuoni指出，这家科技巨头是人工智能崛起的“核心受益者”，这在很大程度上归功于其云计算部门AWS。

Colantuoni在报告中写道：“尽管亚马逊目前在生成式人工智能方面落后于其他大型科技公司，但人工智能的机会仍处于早期，我们预计亚马逊丰富的创新历史将帮助他们随着时间的推移缩小在人工智能领域上的差距。”

此外，该分析师指出，随着公司持续提高盈利能力，预计2023年的营业利润率将从2.4%上升至3.9%，预计这将导致该公司2024年的盈利预期修正。

Colantuoni还表示，随着客户的预算限制和云优化负面因素的消退，AWS的增长可能在第四季度重新加速。

摩根士丹利分析师周二(20日)发布研报，认为亚马逊(NASDAQ:AMZN)在美妆市场将超越沃尔玛(沃尔玛)(NYSE:WMT)。

分析师预计，到2025年，美妆市场的平均增长率将达到3%，其中亚马逊将占据领先地位。

报告写道，「我们预计亚马逊的市场份额将于2025年达到约14.5%(同比增长250个基点)。到2025年，沃尔玛的市场份额将保持于13%左右。我们的沃尔玛美国数据不包括山姆会员店(于我们的模型中会单独显示)；不过即使算上山姆会员店，到2025年，沃尔玛的总份额(约14.2%)仍将低于亚马逊。」

分析师还称：「在电子商务领域，我们预计亚马逊到2025年将占据46.5%的市场份额(目前为43%)。」

近期，随着电动汽车市场的发展，作为该领域领头羊的特斯拉(TSLA)不断迎来利好消息。

美国得州强制采用特斯拉充电标准

据报道，得克萨斯州将成为美国第一个强制执行特斯拉电动汽车充电标准的州，这对正在努力使特斯拉的充电系统成为行业标准的首席执行官马斯克来说是一次巨大的胜利。

报道称，该州将要求电动汽车充电公司同时采用特斯拉的北美充电标准(NACS)和全国认可的标准连接技术CCS，才有资格参加一项由联邦资金资助的州高速公路电气化项目。

得克萨斯州表示，NACS的日益普及导致了该州项目要求的变化。直流快速充电器需要同时配备一个CCS和一个NACS连接器。

此前，Rivian Automotive(RIVN)、通用汽车(GM)和福特汽车(F)都已表示将其电动汽车接入特斯拉的充电标准。

MD7业务发展主管Lew Cox对此评论道，得克萨斯州的决定可能会推动其他州采用NACS。“这将有效地使NACS成为新的充电标准。”

投资机构JR Research也指出，特斯拉的NACS“已做好充分准备”，有望成为美国国家充电标准的领导者。“随着新兴的纯充电桩厂商也采用NACS插头，特斯拉的领先优势将进一步扩大。”

中国延长新能源车购置税减免政策、特斯拉即将进入印度

作为特斯拉在美国以外最大的市场，中国出台新政策，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免税限额。初步估算，实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

并且，马斯克和正在美国访问的印度总理莫迪会面后表示，特斯拉将在力所能及的情况下尽快进入印度市场。

马斯克称：“我相信特斯拉会进入印度市场，并在力所能及的范围内尽快这样做。”他还表示希望明年访问印度。“希望我们能在不太遥远的未来宣布一些事情。”

美联储主席鲍威尔在周三向众议院金融服务委员会发表的事先准备好的讲话稿中表示，政策制定者预计，利率需要继续上调，以将美国经济增长降至长期趋势以下，并遏制价格压力，进一步加息的时机将取决于即将公布的数据。

鲍威尔表示：“我和我的同事们理解高通胀造成的困难，我们仍然坚定地致力于将通胀率降至2%的目标。我们将继续根据即将发布的总体数据及其对经济活动和通胀前景的影响，以及风险平衡，逐次会议做出决定。”

上周，FOMC决定15个月以来首次暂停加息，使利率保持在5%至5.25%的区间。但美联储官员估计，到今年年底，利率将升至5.6%，这意味着在通胀持续和劳动力市场强劲的背景下，按每次25基点的节奏计算，美联储还将加息两次。

鲍威尔表示：“几乎所有的FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的。降低通胀可能需要一段时间的低于趋势的增长和劳动力市场环境在一定程度上走软。”

本周，美联储主席鲍威尔将亮相国会参众两院就半年度货币政策报告作证，这是这位美联储主席自3月初以来首次在公开场合回答国会的问题。他将于当地时间周三上午10点在众议院小组和周四参议院银行委员会作证。

鲍威尔事先准备好的讲话稿大体上呼应了他上周在利率决议后新闻发布会上的言论，他在会议上表示，在经历了40年来最激进的加息以及近期可能收紧信贷环境的银行倒闭之后，委员会认为放缓加息步伐是合适的。与此同时，他表示，委员会绝大多数成员预计，将需要提高利率来抑制通胀。

鲍威尔将对议员们表示：“在确定进一步收紧政策的程度时，我们将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀以及经济和金融发展的滞后影响。”

目前，美联储官员仍对通胀放缓的速度感到失望，并将目标锁定在一段低于趋势水平的增长期，以减轻价格压力。FOMC上周上调了对2023年经济增长和劳动力市场的预期，但现在预计明年失业率将升至4.5%。

然而，这位美联储主席因其激进的加息而受到部分民主党人的批评，例如，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)警告称，他的政策可能会让数百万人失业。

鲍威尔称劳动力市场“非常紧张”，尽管5月份失业率上升至3.7%。他表示:“有一些迹象表明，劳动力市场的供需正在趋于平衡。”

另外，鲍威尔在周五向国会发布的半年度报告中引用了美联储的描述，即在3月份部分银行倒闭后，美国信贷环境趋紧。

他表示：“美国经济正面临来自家庭和企业信贷紧缩的不利因素，这可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。”

美股三大指数周二收低，投资者等待美联储主席鲍威尔证，并关注近期涨势可能面临的阻力。

截至收盘，道指跌幅为0.72%；纳指跌幅为0.16%，；标普500指数跌幅为0.47%。

据S3 Partners的数据，按当前市值计价，做空者今年损失了大约1200亿美元，其中仅6月的前半个月，就损失了720亿美元。特斯拉在6月8日超越苹果，成为做空规模最高的股票。押注错误的特斯拉空头损失了78%，资金损失规模124亿美元。英伟达空头损失了105%。

有分析指出，对于空头来说，更多的痛苦可能还未到来。当前许多机构都在增加美国股市的头寸，推动股价上涨。市场越涨，那些观望的人们就越要想办法重新入市。

本周三和周四，鲍威尔将分别参加参众两院的听证会，他的证词陈述不太可能与上周三发表的声明有太大的不同。不过，值得注意的是，虽然鲍威尔暗示会继续上调利率，但是市场有所怀疑，因此鲍威尔可能继续强调今年余下期间将进一步加息。

持续的鹰派表态可能对美股构成相当大的风险，尤其是6月的期权行权日已经过去，支持美股的对冲资金减少，这种局势恰逢美股处于超卖状态。资金流的变化，市场可能开始捉襟见肘，这可能会动摇多头决心。

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亚洲多国股市狂欢！

据QUICK FactSet统计，截至上周五，印度股市总市值为3.4万亿美元，自3月31日以来上涨13%，如今仅次于美股、A股和日股，占全球主要股市总市值的3.3%。

虽然印度股市年内的整体涨幅在亚洲市场上并不算拔尖，但毫无疑问，时隔大半年再度刷新历史收盘高位，依然吸引到了越来越多海外投资者的密切关注。这有望成为未来数年全球经济增长主要推动引擎之一的南亚最大经济体市场，似乎已经成为了不少全球投资者眼中的“摇钱树”。

今年4月,苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示：印度正处于一个“转变点”

韩、日、越南股市都“牛”了，从东亚到南亚、再到东南亚，多国股市都正以红红火火的大涨姿态，为投资者们提供了可观的回报率。

上月底，韩国kospi指数步入技术性牛市，较去年9月低位上升了20%。

日本股市在过去两个月内上涨了20%，创下33年来新高。

越南胡志明指数较去年11月低点的涨幅已经超过了20%，迈入了技术性牛市区域。

美股也脱离熊市泥潭，上周标普500指数同时录得连续第五周上涨，创2021年11月以来的最长连续上涨时间。纳指为连续第八周上涨，为2019年以来的最长连续上涨时间。

联邦快递营收三连降

今日美股盘后，联邦快递（FDX）公布截至今年5月31日的2023财年四季度及全财年业绩。

具体财报数据显示：

第四财季联邦快递营收219亿美元，低于市场预期的226.5亿美元和上年同期的244亿美元，为连续第三个季度下降。

稀释后每股盈利为4.94美元，低于上年同期的6.87美元，但强于市场预期的4.85美元。

调整后净利润为12.5亿美元，低于上年同期的18亿美元；

从全财年来看，经调整后，2023财年联邦快递营收902亿美元，逊于2022年的935亿美元；全年经营利润为53.7亿美元，不及上财年的68.7亿美元；经营利润率为6%，低于上财年的7.3%；净利润为38.4亿美元，不及上财年的55亿美元；稀释后每股盈利为14.96美元，低于上年的20.61美元。

除了第四财季和全财年业绩全线不及预期并逊于上一财年之外，令市场更加担忧的是联邦快递给出了低于预期的业绩指引。

公司预计2024财年营收同比将持平或者低个位数增长；调整后EPS为16.50至18.50美元，低于市场的预期中值为18.31美元；预计2024财年资本开支大约57亿美元，逊于市场预期的59.8亿美元。

公司CFO Mike Lenz将于7月底退休，公司正从外部寻找新的CFO。不过Mike Lenz将在联邦快递担任高级顾问，直到2023年12月31日，以帮助确保公司顺利过渡。

财报发布后，联邦快递盘后股价一度大跌近6%，UPS一度跌超2%

韩国汽车制造商现代汽车集团正在考虑加入特斯拉的 NACS 充电网络。

目前，美国三大顶级车企之二——福特和通用汽车，已经宣布其电动汽车后续将兼容 NACS 充电接口，从而引发了业界对特斯拉充电网络的一波支持。

在韩国首尔举行的 2023 年 CEO 投资者日上，现代讨论了其中长期业务战略和财务计划。现代汽车 CEO 郑义宣表示，该公司正在考虑转向特斯拉 NACS，但仍需要确定这样做是否符合客户最佳利益。

现代的主要担忧是，现代电动汽车在其他充电站可能比特斯拉超级充电站更快地充电。简单来说，现代旗下纯电汽车 (如 IONIQ 5) 使用 800V 电气架构，而特斯拉超级充电站则以较低的电压运行，从而导致充电时间更长。

郑义宣补充说，现代计划与特斯拉协商，以探讨现代汽车是否可以在其超级充电站实现更快地充电。这家亚洲汽车制造商正在加速向者智能出行解决方案提供商转型，目前已涉足自动驾驶、氢能、机器人技术和先进航空 (AAM) 等领域。

该公司计划在未来 10 年投资 109.4 万亿韩元（IT之家备注：当前约 6104.52 亿元人民币）实现其目标。

此外，现代还启动了“现代汽车之路”战略，计划将其投资的 35.8 万亿韩元（当前约 1997.64 亿元人民币）用于电动化领域的工作。

投行Raymond James发布研报，将Palantir(PLTR)的评级从“强烈买入”下调至“跑赢大盘”，但将目标价从15美元上调至18美元。

分析师Brian Gesuale表示，“虽然我们仍然对Palantir在人工智能领域的定位充满热情，但我们下调了该公司的评级，因为自5月初(第一季度)发布并推出人工智能平台以来，Palantir的市值已经上涨了约120亿美元，涨幅超过60%，这反映了我们近期看涨Palantir的实质性因素。”

Gesuale还介绍了人工智能平台到2025年的收入预测，并指出该公司目前正处于上市公司的第三个“独特周期”：政府软件高峰期，2020年至2023年的低谷期，现在，人工智能机会已经“定义了故事”。

这位分析师表示，Palantir的基本面将在今年“触底”，随着公司的故事转向人工智能机遇，该公司可能会受益。

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