美股投资网获悉，德意志银行(DB)首席执行官克里斯蒂安·塞恩(Christian Sewing)周三在法兰克福举行的德国商报银行业会议上表示，他目前关注点主要在德意志银行，而不是其他银行，及德国政府减持德国商业银行(Commerzbank)股份的计划。

周三早些时候，德国政府表示计划出售德国商业银行至多5%的股份，据知情人士透露，德国政府最初目标是出售该行3%至5%的股份，这笔交易最早可能在本月进行，晚些时候或将出售更多。

在谈到并购和潜在的银行业整合时，Sewing表示，竞争使银行业活跃起来，德国资产管理公司DWS Group正在寻找并购机会，但它们必须符合要求。

此前，市场曾传出德意志银行可能收购国内竞争对手德国商业银行的猜测，Sewing于今年1月回应称，并购活动并非德银首要任务，银行业的并购必须在某个时候出现，但最重要的是需满足某些先决条件，从监管的角度来看，这些先决条件是银行业联盟的最终完成。

在谈到德国作为一个投资地点的吸引力时，Sewing对最近的地方选举和该国的政治不稳定表示担忧。他表示，国际投资者一直在以越来越多的怀疑态度看待德国，也对该国的改革能力产生了质疑。

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美股投资网获悉，AMD(AMD)周二表示，Keith Strier 已加入该公司，担任全球人工智能市场高级副总裁。

Keith Strier 此前担任英伟达(NVDA)全球 AI 计划副总裁，他将负责扩展AMD 的全球 AI 能力并加速公共和私营部门的战略 AI 合作。他将向 AMD 执行副总裁兼首席技术官 Mark Papermaster 汇报工作。

AMD 首席执行官苏姿丰表示“他作为国家和公司值得信赖的顾问，拥有丰富的经验和良好的业绩记录，这使他能够帮助加速采用 AMD 驱动的解决方案，以满足日益增长的人工智能需求。”

与此同时，AMD 正在加大投资，以增强其 AI 芯片制造能力，与行业巨头英伟达展开竞争。上个月，AMD 表示以49亿美元现金加股票的方式收购服务器制造商ZT Systems。该公司将成为AMD数据中心解决方案业务集团的一部分。

据AMD称，在过去的一年里，除了增加有机研发活动外，AMD 还投资了超过 10 亿美元来扩展 AMD AI 生态系统并增强公司的 AI 软件能力。

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美股投资网获悉，被华尔街大行高盛予以“地球上最重要股票”称号的AI芯片霸主英伟达(NVDA)总市值在周二美股交易时间段蒸发约2790亿美元，并且引发芯片板块乃至整个美股科技股抛售大浪潮，亚洲芯片股也跟着遭殃，在周三亚盘遭遇重挫。但是信奉“逢低买入”策略的股市抄底军团似乎正在寻找英伟达等受益于AI热潮的芯片股抄底良机，一些分析师也纷纷押注受挫的芯片股将迎来一大波逢低买盘。

在美国股市因“黑色星期一”之下全球投资者逃离风险资产而剧烈下跌仅仅过去四周后，曾一度登顶“全球最高市值上市公司”的芯片巨头英伟达引发了又一场“美股抛售浪潮”。英伟达在美股常规交易中股价下跌近 10%，市值蒸发 2790 亿美元，创下美国股票有史以来最大规模的单日市值损失。若算上盘后一度高达2%的跌幅，其市值累计蒸发略超3000亿美元，这一灰飞烟灭的市值甚至比美国芯片巨头AMD(AMD)加上英特尔(INTC)的市值总和还略高。

对于美国股市来说，9月可谓是历史上动荡的月份，“9月魔咒”长期笼罩着美股投资者——自1950年以来标普500指数和道琼斯指数在9月份的跌幅最显著，但这一次美股9月首个交易日开局惨淡还有其他实质性的原因。

对亚洲经济增长的担忧情绪动摇了从石油到铜的大宗商品市场，美国最新的制造业数据表现非常疲软，但是制造业数据显示的支付价格却有所上涨，这对于通胀鹰派来说是一个潜在的令人担忧的迹象，市场惧怕美联储降息幅度可能达不到当前市场普遍预期的100个基点。此外，疲软的经济数据、科技巨头财报难言乐观以及它们庞大的AI支出规模，暗示人工智能对全球经济增长重塑的承诺远未实现以及“AI货币化”前景似乎愈发悲观，这些最新信号可谓对芯片股引发的美股大溃败起到了最关键催化作用，这也使得芯片股以及整个美股高昂的估值难以自圆其说。

在亚洲股市，包括SK海力士(SK Hynix Inc.)、台积电、东京电子以及爱德万测试在内的亚洲顶级芯片公司的股价在全球股市普遍下挫的情况下大跌，为过去几年从芯片股大涨中获益的投资者们带来了“紧缩时刻”。

被称为华尔街“恐惧指标”的VIX指数周二迅速飙升，然而本周可能将有更多潜在的金融市场波动来源。其中重要包括周五将公布的美国就业报告以及失业率数据，投资者们将密切关注该报告，担心美国经济可能出现的放缓甚至“衰退预期”升温，极有可能对英伟达股价，以及英伟达在亚洲地区的芯片供应商们以及更多的亚洲芯片巨头们股价产生连锁负面效应。

抄底资金或将全面涌入芯片股

但从Reddit以及社交媒体平台X(前身为推特)热度最高的那些投资者论坛来看，“YOLO”势力——即以“你只活这一次”(You Only Live Once)为投资宗旨的激进投资群体，他们热衷于以“赌博式”的方式全仓或买入高杠杆期权来押宝某一只个股短期大反弹，以及广义上的“抄底势力”似乎已经准备好充足的弹药进行逢低买入那些受益于AI热潮但是近期股价遭遇重挫的芯片股。

在华尔街，这种“逢低买入”情绪异常浓厚，尤其是华尔街的美股多头们坚信这轮回调挤掉了绝大部分“AI泡沫”，后市行情中那些能够在AI浪潮中持续获利的科技公司有望步入新一轮“主升浪”暴涨，比如英伟达、AMD、台积电、爱德万测试以及博通等热门芯片股。芯片对于ChatGPT等热门生成式AI工具来说不可或缺的核心基础设施，这些热门芯片股堪称AI热潮最大赢家。

美国银行、摩根士丹利等大行分析师们对于英伟达股价走势仍然乐观，并且高喊“逢低买入”良机已至。其中，美国银行分析师Vivek Arya近日重申他对英伟达的“买入”评级，称其为“最佳行业选择”，表示英伟达股价下跌提供了良好切入点，并将英伟达目标股价从150美元上调至165美元，相比之下英伟达周二收于108美元。

由AI芯片引领的这一波芯片行业复苏趋势可谓愈发明朗，美国半导体行业协会 (SIA) 近日公布的数据显示，2024 年第二季度全球半导体行业销售总额高达1499 亿美元，相比2023年第二季度增长18.3%，比本已强劲的2024 年第一季度增长6.5%。 7月全球半导体行业销售额则达到 513 亿美元，较 2023 年 7 月增长 18.7%，相较2024 年 6 月的 500 亿美元则环比增长 2.7%。

研究机构Gartner预计生成式AI和大语言模型(LLM)发展趋势将全面推动数据中心部署基于AI芯片的高性能服务器，该机构预计2024年全球AI芯片总营收规模将达到约710亿美元，较2023年大幅增长 33%，2025年则有望达到920亿美元。

以下是一些机构投资者和分析师的核心观点汇总

新加坡Fibonacci Asset Management Global Pte.首席执行官Jung In Yun表示“尽管我们预计未来一段时间波动性会再次飙升，但我们仍然认为每次抛售都是买入良机。在这方面，我们预计亚洲股市将再次迅速上涨。”他强调“我们认为，对人工智能需求的担忧完全被夸大了，我们可能将看到人工智能应用相关的需求及其配套基础设施硬件将在明年上半年保持强劲态势。”

“投资者们应该寻找那些尽管与人工智能趋势密切相关，但尚未享受像英伟达那般强劲涨势的股票，比如韩国芯片巨头三星电子。”Yun补充道。

新加坡Ortus Advisors Pte.策略师Andrew Jackson表示“ 感觉有点像八月之后的茶杯风暴，我们不会像上次那样出现严重的恐慌性的抛售。”这位策略师补充表示，他将选择逢低买入亚洲芯片股，比如Micronics Japan Co.以及爱德万测试。

新加坡盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示“9月魔咒与8月初期非农就业报告公布后出现的抛售记忆同时出现。本周还有一份重磅的就业报告待公布，因此交易员们目前正在规避风险，”她强调。“我在这里会选择相对谨慎的方式。”

瑞银环球资产管理研究人员Randy Abrams表示“现在投资者们开始质疑AI投资回报率是否乐观。当他们看到一些宏观数据不那么强劲时，他们似乎有点紧张。因此，有一个问题就是音乐是否会继续播放，云计算大厂的强劲AI硬件支出是否仍然持续存在。”

“疲软的数据正在推动人工智能股票波动，但我们从供应链和超大规模企业看到的现实是，他们将继续强劲的AI支出步伐，这就是为什么投资者们几周前，以及有可能立马选择逢低买入策略的原因。”

首尔Shinhan Asset Management多资产投资组合经理Dayeon Hong表示“股市在8月份大幅下跌后迅速反弹，所以我们今天看到的是反弹的部分被逆转而已。”“由于周五市场波动性可能会继续增加，投资者们正在抢先采取防御性立场，这一点似乎能够预料到。”

三菱日联摩根士丹利证券驻东京高级投资策略师Kohei Onishi表示“今天的亚洲股市下跌只是对纽约股市一天之间大幅下跌的反应。鉴于美国股市长期以来一直在强势上涨，这种规模的下跌并不算罕见。”“在9月17日至18日的美联储联邦公开市场委员会会议召开之前，我们可能继续看到市场波动性，本月市场可能横盘大幅震荡。但是一旦近期席卷市场的不确定性消除，我们可能会看到年底股价大幅反弹。”

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美股投资网获悉，美国国家橄榄球联盟(NFL)新赛季开战在即，这对FanDuel(FLUT)、DraftKings(DKNG)等美国在线体育博彩公司而言是争夺市场份额的重要时刻。

美国银行预估，截至7月，FanDuel在美国在线体育博彩市场中的份额为42%，DraftKings为34%，BetMGM为7%，凯撒娱乐(CZR)为5%，佩恩国民博彩(PENN)与迪士尼(DIS)旗下ESPN合作推出的体育博彩品牌ESPN Bet为3%。此外，Fanatics和Rush Street Interactive (RSI)也在争取市场份额。

与此同时，投行Needham在追踪了在线体育博彩应用程序下载量之后发现，在NFL新赛季开始前的四周时间里，FanDuel的下载量略微领先于DraftKings，与去年类似。该行认为，美国立法环境总体上支持更大的市场准入，因为这对消费者和各州来说是双赢的。该行表示“在看涨情况下，该行业的总资产价值为500亿美元，这比我们所认为的看跌情况(总资产价值仅为180亿美元)更有可能实现。”

Needham补充称“在这个行业中，我们相信，DraftKings有着可持续的客户获取策略，这将会继续推动其在美国所有州的第一名或第二名的位置。”该行预计，随着技术栈所有权、美国国家和地方市场的优势以及终端市场的渗透，DraftKings的利润率将会扩大。

上周，DraftKings宣布收购专门从事现场体育赛事投注的Simplebet，收购成本尚未披露。DraftKings计划将Simplebet模型整合到其系统中，并称这笔交易将使客户更容易投注。据悉，Simplebet成立于2018年，为NFL、MLB和NBA等联盟的其他运营商提供此类投注的定价信息。

此外，分析师Leo Nelissen表示，DraftKings为投资者提供了多元化的收入来源和稳步增长的市场份额，为其未来的增长奠定了良好的基础。他强调“尽管它不支付股息，也尚未盈利，但其增长潜力不容忽视。”

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美股投资网获悉，据知情人士透露，激进投资者Elliott Investment Management目前持有西南航空(LUV)10%的普通股，超过了该对冲基金可以在西南航空召开特别会议的门槛。

这一消息发布前几天，双方计划于9月9日会面，讨论如何解决导致西南航空股价在过去三年中下跌约一半的问题。

Elliott是全球最具影响力的激进投资者之一，管理着700亿美元的资产，该对冲基金要求罢免首席执行官Robert Jordan和执行主席Gary Kelly，并计划提名10名董事进入该航空公司的15人董事会。

这家对冲基金通过衍生品获得了11%的经济股份，并将其中足够多的股份转换为普通股，从而超过了10%的门槛。其整体经济利益保持不变。

对此，西南航空的一名代表没有立即发表评论。

自2022年以来担任西南航空首席执行官的Jordan表示，他不会辞职，并向员工表示，他和其他高管已准备好与Elliott抗争。

Elliott已向其他股东发出信号，表示准备采取下一步措施，包括召开特别会议，除非该公司愿意讨论领导层的变动。

据了解，通常情况下，一家公司很少会召开特别会议，这类会议用于征求股东对不能等到下次年度大会的事项进行投票。而如果Elliott提出召开特别会议，那将意味着自6月公开对该股的兴趣以来，其与该公司的斗争将大幅升级。

虽然该航空公司一直在努力修复其形象和股价，但它也采取了一项防御措施，即实施股东权利计划，这将使投资者更难积累超过12.5%的股票。

在商业举措方面，西南航空此前宣布计划增加腿部空间更大的座位，将开放座位将改为指定座位，并在7月任命了一名新的董事会成员。

截至6月7日的三年里，西南航空的市值蒸发了50%，当时该公司股价收于27.75美元，就在Elliott对该航空公司的投资于6月10日曝光之前。截至上周五收盘，该股报28.92美元。根据Elliott的研究，该公司的价值已从2017年的410亿美元跌至目前的170亿美元。

Elliott表示，改进措施来得太晚，提供的帮助太少。

Elliott此前曾有过推动罢免高管的事迹，其中包括罢免NRG Energy(NRG)首席执行官Mauricio Gutierrez，后者坚称自己会留下来，但在去年年底辞职。自2023年5月Elliott的股份披露以来，NRG的股价已上涨约160%。

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美股投资网获悉，汇丰银行表示，CrowdStrike(CRWD)最新的季度业绩和指引显示，该公司在上个月的全球宕机事件中基本毫发无损，这表明这家网络安全巨头已经度过了最糟糕的时期。

汇丰银行分析师Stephen Bersey表示，尽管CrowdStrike下调了全年指引，但其未来两个季度的隐含同比增长率仍为23%，几乎是其他网络安全公司的两倍。财报公布后，Bersey将CrowdStrike的评级从“持有”上调至“买入”，并将目标价从302美元上调至339美元。

CrowdStrike表示，目前预计全年调整后每股收益在3.61美元至3.65美元之间，低于此前每股3.93美元至4.03美元的预期。

Bersey补充道，尽管出现了宕机和相关问题，尤其是与达美航空(DAL)的问题，但CrowdStrike仍在一些增长最快的网络安全市场中占有一席之地，其专注于人工智能的原生设计使其相对于同行具有“结构性竞争优势”。

总体而言，华尔街分析师也普遍看好CrowdStrike，一致评级为“买入”。

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美股投资网获悉，丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank)周二发布的最新北欧展望报告显示，诺和诺德(NVO)今年可能为丹麦经济增长贡献一半左右份额，并助力丹麦超越其北欧邻国。

报告显示，分析师预计丹麦2024年国内生产总值(GDP)将增长1.8%，这与之前预测的2.1%的增长形成了对比，部分是由于2023年数据被上调。

丹麦制药业主要以诺和诺德的减肥药和巴伐利亚北欧的mpox疫苗而闻名，这一蓬勃发展的产业近年来一直是该国产出增长的主要来源，不过这也引发了人们对该产品的繁荣将掩盖经济其他领域疲弱的担忧。

虽然诺和诺德仍将是该国经济的关键引擎，但丹斯克银行分析师暗示，经济增长可能会得到相比此前预期更广泛的支持，他们表示，“有迹象表明，更广泛的丹麦经济表现相当不错”，其他行业“也取得了进展，看起来趋势或将持续下去”。

报告称，"一个原因可能是，在高通胀时期，丹麦消费者受到的打击没有其他许多国家那么严重。"报告还称，实际工资增长以及表现良好的住房和劳动力市场为"消费增长提供了坚实的基础"。

丹斯克银行也略微下调了对瑞典2024年经济增长的预期，不过它仍是最乐观的预测者之一，预计今年瑞典经济将增长1.2%。

丹麦银行在报告中表示:“瑞典经济在今年上半年的表现略弱于我们之前的评估，但并未严重动摇我们的乐观看法。”“展望未来，家庭可以期待更低的利息成本和更低的所得税，这将提振实际收入。”

对于挪威，该行也下调了今年除海上石油和航运业外的增长预期，同时预计，在家庭购买力提高的背景下，挪威经济将在明年出现好转。该行预计，受全球对经济衰退担忧加剧的避险情绪影响，挪威克朗将保持相对疲弱。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，英特尔(INTC)首席执行官Pat Gelsinger和主要高管预计将于本月晚些时候向公司董事会提交一份计划，以剥离不必要的业务并调整资本支出，试图重振这家一度占据主导地位的芯片制造商的命运。

据悉，此次计划将包括如何通过出售包括可编程芯片部门Altera在内的业务以实现总体降本的想法，英特尔已经无法再从公司曾经可观的利润中为这些业务提供资金。该消息人士称，Gelsinger和英特尔其他高管预计将在9月中旬的董事会会议上提出该计划。英特尔拒绝置评。

据该消息人士和另一位知情人士称，该提议尚未包括分拆英特尔以及将其代工业务出售给台积电(TSM)等买家的计划。包括其制造业务计划在内的演示文稿尚未最终确定，可能会在会议前发生变化。

英特尔已经将代工业务从设计业务中分离出来，并从今年第一季度开始单独公布财务业绩。该公司在设计和制造业务之间竖起了一堵墙，以确保设计部门的潜在客户无法获得客户使用英特尔晶圆厂制造芯片的技术机密。

Gelsinger等人将提交的提案可能包括进一步减少公司在工厂扩张上的资本支出的计划。消息人士称，该计划可能包括暂停或完全停止其在德国价值320亿美元的工厂，据报道该项目已被推迟。

今年8月，英特尔表示，预计到2025年将把资本支出削减至215亿美元，较今年减少17%，并发布了低于预期的第三季度预测。

据两名了解英特尔咨询计划的消息人士透露，除了首席执行官和高管计划外，英特尔还聘请摩根士丹利和高盛就英特尔可以出售哪些业务以及需要保留哪些业务向董事会提供建议。

据熟悉英特尔咨询计划的两名消息人士称，英特尔尚未要求对这些产品部门进行投标，但一旦董事会批准了一项计划，英特尔可能会这样做。

分拆Altera

9月中旬的董事会会议对这家曾经的芯片制造之王来说至关重要。

当英特尔试图在人工智能时代追赶3万亿美元市值的英伟达(NVDA)等公司，该芯片制造商却正经历其最糟糕的时期之一。相比之下，英特尔在8月公布了灾难性的第二季度收益报告，包括暂停公司的股息支付和裁员15%，以节省100亿美元，随后该股大跌，其市值已跌至1000亿美元以下。

令人失望的季度业绩公布几周后，经过公司对未来规划进行数月的辩论，芯片行业资深人士Lip-Bu Tan宣布从董事会辞职，他两年前被引入英特尔以助力公司东山再起，离职后英特尔高层将再度在深厚半导体业务经验上陷入真空。

上周四，Gelsinger试图让投资者对该公司疲弱的财务表现放心。Gelsinger在德意志银行的一次会议上表示，“这几周很艰难，我们一直在努力解决这些问题。”Gelsinger表示，公司正在“认真对待”投资者的意见，英特尔正专注于公司扭亏计划的第二阶段。

这些计划的一部分在9月中旬的会议之前预计仍将悬而未决。然后，公司的董事们可能会就英特尔保留哪些业务、放弃哪些业务做出关键决定。

该公司可能考虑出售的一个潜在部门是其可编程芯片业务Altera，该业务于2015年被英特尔以167亿美元收购。英特尔已采取措施，将其分拆为一家独立但仍为全资的子公司，并表示计划在未来通过首次公开发行(IPO)出售部分股权，但尚未确定具体日期。

但据一位熟悉Altera咨询计划的消息人士称，该公司也可能将Altera完全出售给另一家有意扩大其业务组合的芯片制造商，该公司已悄悄开始探索出售的可能性。其中一位消息人士称，基础设施芯片制造商Marvell是此类交易的潜在买家之一。

根据早些时候报道，英特尔的各种选择包括可能拆分英特尔的产品设计和制造业务，预计这将在董事会会议上讨论。

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8月31日，名创优品(MNSO)全球最大门店——印尼雅加达Central Park旗舰店正式亮相，开启全球化超级门店新篇章。门店延续“超级IP”+“超级门店”的黄金公式，全面夯实名创优品“全球IP联名集合店”的品牌定位，成功撬动海外市场兴趣消费热潮。开业首日，该旗舰店人气火爆，销售额突破118万元人民币，创下名创优品全球门店单日销售新高。

据了解，作为名创优品迄今为止全球最大的门店，Central Park 旗舰店总面积约3000㎡，设置8大品类专区以及特色IP专区，以沉浸式的全店设计打造了一个全新的购物、休闲、娱乐体验空间，重新定义“开心购物体验”。

名创优品副总裁兼首席营销官刘晓彬表示，Central Park旗舰店是名创优品“超级门店”的全新升级之作，展现了名创优品在空间布局及场景设计上的新高度。此次全球最大门店落地印尼顶级商圈，向世界展示中国品牌的独特魅力与强大实力。

除门店面积外，Central Park 旗舰店在设计理念、门店布局及产品设置也实现了新突破。门店以“梦幻城堡乐园”为设计理念，通过“超长梦幻门头+沉浸式IP专区+8大超强互动体验专区”带领消费者开启奇妙的体验旅程。店内拥有超过10000个SKU，其中IP产品多达3000个SKU，涵盖三丽鸥、迪士尼、Loopy、海贼王、Chiikawa等热门IP产品。

值得一提的是，为了更好地满足本土消费者的个性化需求，名创优品不断开发有针对性的本土化产品，在印尼雅加达Central Park旗舰店中重点推出全新7号香水系列。在开业仪式当天，名创优品特邀其印尼香水代言人Prilly Latuconsina亲临现场，参与剪彩并与粉丝互动

作为东南亚最大的经济体，印尼凭借持续增长的市场潜力，以及庞大且年轻化的人口结构，成为中国消费品牌拓展东南亚市场的热门目的地。

早在2017年，名创优品便进入印尼市场，截至目前已经开出超300家门店，遍布印尼130余个城市。名创优品副总裁兼海外事业二部总经理涂宝燕表示，“全球本土化”(Glocalization)是名创优品成功打开印尼市场的关键之举。多年来，名创优品通过持续的产品创新和本地化营销策略，‌成功在印尼市场树立了其品牌形象，‌成为当地消费者追捧的“国民品牌”之一。‌据悉，在名创优品的海外市场中，印尼市场业绩抢眼，GMV贡献一直稳居前五，今年印尼市场业绩也保持着稳健的增长态势。

2015年，名创优品启动全球化战略，在东南亚开出第一家海外门店。随后，名创优品将门店迅速拓展至大洋洲、中东、拉美、北美、欧洲等市场，全球门店目前已突破7000家。

8月30日，名创优品发布2024年半年度财报。财报数据显示，名创优品2024年上半年总营收同比增长25%至77.6亿元，其中，海外业务收入突破27亿元，同比增速43%，成为推动公司业绩增长的重要引擎。

名创优品董事会主席兼首席执行官叶国富表示，只有超级旗舰店才能在消费者心目中建立起品牌强大的印象，大店创造大业绩。名创优品将不断深耕“超级门店”的战略布局，通过差异化的门店不断刷新消费者对于品牌的认知，持续推进其全球化发展战略。

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美股投资网获悉，苹果(AAPL)将于一周后的周一在“It's Glowtime(高光时刻)”秋季新品发布会上发布部分新产品型号，该公司如何将Apple Intelligence整合到其最新产品线中成为了分析师关注的焦点。

摩根士丹利分析师Erik Woodring在一份投资者报告中表示“Apple Intelligence仍然是释放被压抑的iPhone需求和加快换机周期的关键，我们预计苹果9月9日的‘It’s Glowtime’活动将在新款iPhone 16上重点介绍人工智能集成，不过iPhone的定价和电池续航时间也将是值得关注的关键细节。”

据了解，Apple Intelligence是一个人工智能平台，将在苹果的iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中使用。此次发布会还可能推出新的Apple Watch和AirPods，并可能透露iPhone以旧换新价值变化的细节。

苹果首席执行官库克在6月发布Apple Intelligence时表示“我们独特的方法将生成式人工智能与用户的个人背景相结合，提供真正有用的智能，它可以以完全私密和安全的方式访问这些信息，帮助用户做对他们最重要的事情。”

Woodring指出“从历史上看，iPhone的发布会一直是一场‘sell-the-news’活动，苹果股价在iPhone发布会当天的表现略逊于市场，而在发布会后的三个月内也只是略好于市场。”

虽然摩根士丹利预计今年的发布会后市场反应不会有太大不同，但该行确实认为iPhone 16的发布可以释放被压抑的需求，加快iPhone的换机周期。与5G周期前相比，iPhone的可升级用户数增加了40%。

Woodring指出，iPhone的升级周期也达到了4.8年的峰值，这增加了“未来3-12个月内iPhone换机升级的可能性，这是支持苹果成为我们首选股的关键因素”。

他补充道“虽然我们仍然认为Apple Intelligence功能的推出将在今年秋季错开，但苹果在拥有8GB DRAM和更强大处理器的新iPhone 16上展示越多Apple Intelligence功能，消费者就越有可能将Apple Intelligence与购买新iPhone联系起来。”

Wedbush同样对iPhone此轮换机周期抱有高期望，该行分析师指出，这次发布会将开启苹果历史上“最大的换机升级周期”。

“我们最近在亚洲的调查让我们更有信心，这次升级周期将在明年为苹果带来期待已久的增长复苏，”分析师表示。

Wedbush目前预计iPhone 16的初始出货量将超过9000万部，超过了市场预期的8000万至8400万部之间，这将标志着同比两位数的增长。

该行估计，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。

“我们认为，随着人工智能驱动的升级周期的持续，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部，”分析师继续补充道，“中国市场仍然是苹果增长的关键，随着2025财年的到来，从现在开始凭借iPhone16，这个关键地区将再次看到增长的改善。”

另外，Wedbush分析师认为，随着Apple Intelligence即将推出，苹果可能成为“消费者人工智能革命的守门人”。

在接下来的6到12个月里，Wedbush预计开发人员将创建数百个由生成式人工智能驱动的应用程序，这可能会为苹果的成功做出重大贡献。这一整合可能会为苹果的服务部门带来约100亿美元的高利润年增长。

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