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2024年10月16日，联想集团举办年度创新大会Tech World，并公布了一系列AI产品、技术和解决方案。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉在大会上发表演讲。
萨提亚·纳德拉称，多年来，我们将联想的设备与服务同微软的全栈技术能力结合起来，帮助全球各个行业和各经济领域的客户实现更好的发展。
现在，微软与联想正在基于这些投入，全面加速AI的应用，为双方共同的客户创造更高层次的价值。联想与微软正在合作将Azure AI的内容安全功能整合到联想的个人AI智能体中，以协助检测和拦截潜在的风险、威胁以及质量问题。
萨提亚·纳德拉表示，我们对Copilot + PCs项目的进展也感到兴奋，包括本月刚刚发布的全新AI体验。很高兴看到联想将这一全新的设备品类推向市场，从AMD、英特尔到高通，联想正与整个芯片产业生态密切合作，为Yoga和ThinkPad产品线带来AI创新升级。而这一切只是一个开始。
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美股投资网获悉，阿斯麦(ASML)美股盘中直线跳水，并在阿姆斯特丹的交易中一度被暂停。截至发稿，该股跌超16%，报727美元。公司三季度业绩暴雷，销售额和毛利率符合预期，但订单不及市场预期的一半，且下调明年销售目标。财报显示，该公司本季度的总净销售额约为75亿欧元，环比增长20%，分析师预期71.7亿欧元；净利润约为21亿欧元，环比增长32%，预期19.1亿欧元；毛利率为50.8%。阿斯麦第三季度订单26.3亿欧元，环比下降53%，大幅不及市场预期的53.9亿欧元。
阿斯麦预计2024年第四季度的总净销售额将在88亿至92亿欧元之间，毛利率在49%至50%之间，基本符合预期。2024全年总净销售额预计达到约280亿欧元。
然而，该公司下调了对2025年的增长预期，特别是EUV设备的需求，由于客户对新技术节点的谨慎态度以及逻辑芯片市场复苏的缓慢，EUV需求的时间点延迟，导致公司对未来的预期低于此前给出的区间。阿斯麦预计2025年总净销售额将在300亿至350亿欧元之间，处于分析师预估区间的中下端，分析师预期359.4亿欧元；毛利率则会维持在51%至53%，公司原本预计大约54%-56%。
阿斯麦总裁兼首席执行官Christophe Fouquet在声明中表示“虽然人工智能领域的强劲发展带来了一定的上行潜力，其他市场的复苏速度慢于预期，导致客户更加谨慎。特别是在逻辑芯片领域，由于代工厂竞争激烈，新节点的推广速度放缓，对光刻设备的需求时间表也因此发生了变化。”
公司还宣布，将于2024年11月7日支付每股1.52欧元的中期股息。此外，公司在第三季度未进行任何股票回购。自7月创下历史新高以来，这家欧洲最有价值的技术公司股价已下跌30%。原因是美国可能对其他国家业务实施更多限制，以及该行业整体疲软。
芯片股周二跟随阿斯麦走低，英伟达(NVDA)跌超4%，此前一度跌近7%，创9月6日以来最大盘中跌幅;AMD(AMD)跌超4%，美光科技(MU)跌超2.5%，台积电(TSM)跌超2%。
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美股投资网获悉，美国大型银行在经历了疫情引发的政府支出和低利率推动的市场后，迎来了交易狂潮，波动性增加反而助推了交易活动。尽管市场对加息和经济前景的不确定性感到担忧，但高盛(GS)、美国银行(BAC)、花旗集团(C)和摩根大通(JPM)等银行的第三季度业绩均超出预期，显示出它们已经找到了在繁荣时期持续增长的方法。这些银行的股票和固定收益交易量创下历史新高，净利息收入也有所增加，表明贷款收入对美联储近期的降息具有相对的弹性。
在这个充满不确定性的季度中，华尔街的交易部门却迎来了意外之财。高盛、美国银行、花旗集团和摩根大通的股票和固定收益交易量均超出了分析师的预期，尤其是股票交易员们创造了有记录以来最好的第三季度。市场的剧烈波动和投资者对经济数据的密切关注，使得标普500指数和VIX指数均经历了显著的波动。
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高盛首席执行官David Solomon在财报电话会议上提到，客户在全球范围内的活跃度非常高，这得益于他们需要不断参与、重新定位和重塑的不确定性环境。
此外，高利率对银行是有利的，因为它们可以以存款的形式吸收现金，并通过放贷收取费用。美国银行、花旗集团和摩根大通的净利息收入平均增长了3%，显示出贷款收入对美联储近期降息的弹性。
交易大厅的美好时光在继续，尤其是在9月份的一次行业会议上，各大银行的高管纷纷下调了预期。高盛的意外增长可谓命运的逆转，之前所罗门在本季度仅剩三周时曾表示，交易收入可能较上年同期下降10%。
美国银行也公布了积极的业绩，其股票、固定收益、外汇和大宗商品交易收入增长了12%。尽管首席执行官布莱恩·莫伊尼汉上个月公布的收入增长幅度仅为个位数，但该银行市场部门负责人吉姆·德梅尔指出，交易量的增加使得“股票投资环境有利”。
花旗集团的首席财务官马克·梅森将股票交易收入的激增归因于指数和个股交易部门的增长。他表示，该公司的程序化交易和高接触交易活动也出现了显著增长。
摩根士丹利将在周三公布其第三季度业绩，分析师预计交易收入将增长2.2%，并认为股票收益的增长足以抵消固定收益的下降。摩根士丹利长期以来一直是华尔街最大的股票交易公司，但近年来已将这一头衔拱手让给高盛。
穆迪评级分析师指出，美国五大银行的债务和股票交易员在2020年至2024年中期的平均季度收入超过250亿美元，远高于2014年至2019年期间的不到200亿美元。
尽管交易业绩全面超出预期，但投资银行业务的表现却参差不齐。2021年的交易热潮大部分已经消退，但人们希望利率下降将刺激收购活动，从而帮助交易者。高盛的股票承销收入在2021年第三季度约为12亿美元，是过去三个月的三倍。本季度的收益已经增长了45%，达到近30亿美元，超出预期。
这种成功甚至让银行措手不及，高管们保持着低预期。高盛的所罗门上个月预测交易量会下降，但实际情况并非如此。摩根大通的杰米·戴蒙对经济持悲观态度，但该行认为降息只会导致净利息收入在几个季度内缩水，然后在2025年下半年再次开始增长。
总的来说，大型银行可能会以稳健的状态走出近年来最混乱的时期，当资金再次变得便宜时，它们将准备好迎接合并和首次公开募股的狂潮。人们所担心的新常态可能永远不会实现，银行可能会发现它们不需要它。
图2
尽管高管们对美联储实现软着陆的能力表示乐观，但他们也警告称，挥之不去的不确定性可能会影响这一轨迹。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在该行大多数指标超出预期后表示“我已经很清楚地表明，我认为未来可能会相当动荡。”
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美股投资网财经获悉，据摩根士丹利称，苹果公司(AAPL)iPhone 16的总体交货时间同比下降，但Pro和Pro Max机型的交货时间最近有所增加，因为苹果AI功能Apple Intelligence的第一阶段预计将于10月28日推出。
总体而言，iPhone 16的基本款、Plus、Pro和Pro Max在发布一个月后的交货时间都比iPhone 15短。在这个周期中，所有iPhone 15型号的平均交货时间为20.9天。根据摩根士丹利的数据，目前所有iPhone 16型号的平均交货时间为13.25天。但是，最近iPhone 16 Pro和Pro Max的交货时间分别增加了2天，达到20.5天和27.5天，因此需求正在增加;这仍然低于去年机型的34.8天和27.5天。
以Erik Woodring为首的摩根士丹利分析师在周二的一份报告中表示“我们对供应链的检查表明，在这一轮周期中，苹果要求供应商比通常的模式更早地准备零部件库存，以避免供应紧张，而在过去的周期中，供应短缺使新款iPhone Pro/Pro Max的供需失衡持续了数月。我们认为，更好的供应条件是iPhone这个周期的交货时间比最近几个周期短的原因之一。”
Apple Intelligence的第一阶段预计将于10月28日发布，届时苹果将向美国用户发布iOS 18.1更新。这次更新将包括新的写作工具、新的Siri界面、文本和邮件摘要、照片的“清理”功能、音频转录和Safari浏览器的改进。
该公司将在12月的iOS 18.2更新中推出更多的Apple Intelligence功能。然而，非英语版本的更新预计要到2025年3月才会发布。
其次，摩根士丹利还指出，售价499美元左右的iPhone SE4将使苹果能够进入低端智能手机市场，该市场在全球拥有8.37亿美元(合1590亿美元)的潜在市场，预计将于2025年3月发布。
此外，对苹果来说，另一个可能的催化剂是为Apple Intelligence打造的新款iPad mini，它将于10月23日上市。
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美股投资网财经获悉，周二，光刻机巨头阿斯麦(ASML)原定于周三公布的财报意外提前发布。更糟糕的是，由于Q3订单数据仅为市场预期的一半，叠加下调2025财年指引还引发了股价暴跌，拖累整个半导体板块和美股市场走弱。Raymond James表示，科磊(KLAC)和拉姆研究(LRCX)可能在短期内都面临来自中国需求下降的冲击。科磊股价周二收跌14.7%，拉姆研究股价周二收跌10.9%。阿斯麦股价周二更是大跌16.26%。
按照阿斯麦官方发布的财报日程，公司会在周三上午(周三午后)发布财报，并召开电话会议进行解读。然而，在周二晚间22点半左右，各大金融终端同时抓到了公司不小心挂到网上的财报。
在提前公布的数据中，阿斯麦宣布今年三季度的订单只有26亿欧元，比起市场预期的54亿欧元差了近一半。公司预计到2025年，总净销售额将增长到300亿到350亿欧元之间(此前指引为300-400亿欧元)，这个数字位于2022年投资者日提供指引的下半部分。毛利率介于51%到53%之间，低于当时提供的范围。
随后，Raymond James分析师Srini Pajjuri将科磊目标价从975美元下调至925美元，不过，这家投资公司仍维持对该股的“跑赢大盘”评级。Pajjuri在一份投资者报告中表示，在过去五年中，科磊的收入超过了晶圆制造设备，由于过程控制强度的长期增长，预计这一趋势将持续下去。
然而，Raymond James对科磊2025年的预测略有下调，原因是“该公司在中国有晶圆厂和掩模厂的投资，它认为这些工厂的建设还处于早期阶段”，Pajjuri指出，先进的晶圆代工和逻辑也在不断改进，2nm节点将成为科磊的关键驱动因素。
其次，Pajjuri也将拉姆研究目标价从125美元下调至100美元，但该公司维持对该股的“增持”评级。该机构指出，中国近期对DRAM芯片的需求预计将放缓。
Pajjuri表示“尽管如此，Raymond James认为估值已经低估了近期前景的一些风险，并继续看好拉姆研究在HBM增长和代工/逻辑方面的进展(Q4系统销售额的64%)。”根据Raymond James的说法，NAND闪存利用率的提高预计将导致2025年晶圆制造设备的复苏。
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美股投资网获悉，中国网络空间安全协会发文《漏洞频发、故障率高 应系统排查英特尔产品网络安全风险》指出，建议对英特尔(INTC)在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。英特尔盘前跌2.03%，报22.20美元。
中国网络空间安全协会是由国内从事网络空间安全相关产业、教育、科研、应用的机构、企业及个人共同自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
该组织与中国政府关系密切，其一系列指控可能会引发中国强大的网络空间监管机构国家互联网信息办公室（CAC）的安全审查。
该协会表示“建议对英特尔在中国销售的产品启动网络安全审查，以切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。”
中国网络空间安全协会提到英特尔四项安全问题安全漏洞问题频发；可靠性差，漠视用户投诉；假借远程管理之名，行监控用户之实；暗设后门，危害网络和信息安全。
该协会称，据报道，英特尔公司500多亿美元的全球年收入，近四分之一来自中国市场。2021年英特尔公司的CPU占国内台式机市场约77%，在笔记本市场占约81%;2022年英特尔在中国的x86服务器市场份额约91%。
去年，在认定美国存储芯片制造商美光科技(MU)的产品未通过网络安全审查后，网信办禁止国内关键基础设施运营商购买该公司生产的产品。
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美股投资网获悉，加拿大皇家银行（RBC）发布研报，将Enphase Energy(ENPH)评级由“跑赢大市”下调至与“大盘持平”评级, 目标价由125美元降至100美元。
该行表示，“竞争激烈的市场动态”将导致该公司明年的增长速度放缓，但这一情况尚未反映在普遍预期中。
分析师登德里诺斯(Christopher Dendrinos)表示，高利率环境和TPO系统能够获得更高的来自《通货膨胀削减法案》税收抵免，“支持了TPO的继续采用，这可能成为明年需求增长的一个越来越大的阻力。”
今年到目前为止，电池需求出人意料地上升，但登德里诺斯认为，Enphase的市场份额增长可能会受到限制，因为销售几乎完全转换为当前一代电池，而且在加州的额外市场份额增长可能更具挑战性，特别是如果特斯拉成功推动了对Powerwall 3的需求。
RBC认为，Enphase在备用电源市场的份额正在下降，但他也承认，2025年初推出的下一代10kW电池、电表项圈和新型合并器将有机会夺回市场份额，这将大大节省成本。
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美股截至收盘，道指跌324.80点，跌幅为0.75%；纳指跌187.10点，跌幅为1.01%；标普500指数跌44.59点，跌幅为0.76%。
原定周三才公布财报的荷兰芯片科技巨头阿斯麦 ASML，今天周二早盘被错误地预先发布在了 ASML 的投资者关系网站上。一位熟悉此事的人士告诉美股投资网，业绩泄露并非黑客攻击，而是内部技术错误。
具体来看，阿斯麦宣布今年三季度的订单只有26亿欧元，比起市场预期的54亿欧元差了近一半。此外，公司预计到2025年，总净销售额将增长到300亿到350亿欧元之间，而市场普遍预测为358亿欧元。财报公布后，阿斯麦一度大跌17%，创下2008年以来最大盘中跌幅。该公司在阿姆斯特丹股市的股价则暴跌15%，一度停牌。该公司自7月创下历史新高以来，其股价已经下跌了30%。
阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet表示：“尽管人工智能仍有强劲的发展和上升潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能复苏。现在看来，经济复苏比之前预期的更为缓慢。预计这种情况将持续到2025年，这导致客户持谨慎态度。”
在阿斯麦发布财报后，导致投资者纷纷抛售美股芯片股，老大英伟达和AMD等芯片板块，从而带崩了科技股，纳斯达克指数也大幅下挫，费城半导体指数下跌近5%，为一个多月来最大跌幅。英特尔、台积电、ARM、超微电脑等集体下跌。
英伟达大跌5%，昨天美股投资网文章就预警过，英伟达目前股价逼近了历史高位140美元，是有可能形成双顶而无法突破，股价将进一步回调，ASML的财报只是抛售芯片股的借口。
大反转，哈里斯民调反超特朗普
今天盘中美股大数据 StockWe.com 收集到突发新闻，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）的最新民调显示
民主党副总统卡马拉-哈里斯（Kamala Harris）以45%对42%的微弱优势领先共和党人特朗普3个百分点，两人在11月5日的美国总统大选中保持着激烈的竞争。
虽然与一周前进行的路透社/益普索民调相比，两人之间的差距保持稳定，但周日结束的新民调显示，选民（尤其是民主党人）对今年大选的热情可能高于2020年11月总统大选前的热情。
最近，哈里斯的优势似乎来自选民认为她在医疗保健政策和处理美国“极端”主义方面是更好的候选人，尽管根据新的民调，选民也将美国经济视为选举中的首要问题，并表示特朗普是更好的经济管理者。
妖股频出，今年之最
今天虽然盘中才出现很多负面的新闻，但美股大数据的AI大模型选股一开盘就察觉到异样，今天不适合进场，所以并没有选出任何一只美股能符合我们5星的买入级别。截图曝光
但是，在我们刚刚推出的量化交易模型，就精准扫描到今天的妖股 DRUG，今天暴涨14倍，你没有看错，一天就上涨了1400%
我们的量化交易模型是在DRUG 12美元就扫描到，排列在我们列表的首位，随后，DRUG 从12美元一起狂飙到40美元，300%的利润空间
这模型我们刚推出不久，还有很多需要优化的地方，我们目标是让大模型能更早发现每天的大牛或妖股，但是，下一阶段需要更大的算力和GPU去进行运算，美股大数据 StockWe.com 官网因为最近访问量过高而一度出现宕机情况。
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英伟达今天大跌的原因：是因为荷兰芯片科技巨头阿斯麦 ASML三季度财报盘中被泄露，数据显示，营收超出预期，但订单仅市场预期的一半，下调明年销售目标，导致阿斯麦美股暴跌16%，同时带崩费城半导体指数和英伟达 NVDA等一众AI概念股。费城半导体指数下跌近5%，为一个多月来最大跌幅。
主要财务数据：
净销售额：三季度净销售74.7亿欧元，环比增长20%，分析师预期71.7亿欧元。
订单量：三季度订单26.3亿欧元，环比下降53%，分析师预期53.9亿欧元。
毛利率：三季度毛利率50.8%，分析师预期50.7%。
净利润：20.8亿欧元，环比增长32%，预期19.1亿欧元。
现金和其他：49.9亿欧元，环比下降0.7%，预期48.6亿欧元
业绩指引：
全年净销售：预计全年净销售280亿欧元，分析师预期277.1亿欧元。
Q4净销售：预计四季度净销售88亿-92亿欧元，分析师预期89.5亿欧元。
Q4毛利率：预计四季度毛利润率49%-50%，分析师预期50.5%。
明年净销售：预计2025年净销售300亿-350亿欧元，处于分析师预估区间的中下端，分析师预期359.4亿欧元。
明年毛利率：预计2025年毛利率51%-53%，公司原本预计大约54%-56%。
ASML总裁兼首席执行官Christophe Fouquet在一份声明中表示：
“虽然AI领域继续有强劲的发展和上升潜力，但其他市场领域的复苏时间更长。目前看来，复苏比之前预期的更为渐进。预计这种情况将在2025年继续，导致客户更加谨慎。关于逻辑芯片方面，竞争性晶圆代工的动态导致某些客户的新节点扩展速度较慢，导致了多个晶圆厂推迟并引发光刻需求时间的变化，特别是EUV方面。在存储器领域，我们看到新增产能有限，重点仍然是技术过渡，以支持与AI相关的HBM和DDR5的需求。”
财报公布后，阿斯麦美股ADR一度大跌超16%，创下2008年以来最大盘中跌幅。该公司在阿姆斯特丹股市的股价则暴跌15%，一度停牌。该公司自7月创下历史新高以来，其股价已经下跌了30%。
纳斯达克指数也大幅下挫，费城半导体指数下跌近5%，为一个多月来最大跌幅。英特尔、台积电ADR、半导体ETF、超微电脑则至多跌约1.3%，美光科技跌约3%，英伟达、AMD跌超4%，Arm控股跌6%。
就在一个多月前，英伟达首席执行官黄仁勋在旧金山的高盛科技会议上还表示，“AI对芯片的需求非常大，所有人都希望成为第一，所有人都想占据领先位置。”他补充道：“今天我们可能有更多情绪化的客户，这是理所当然的。这很紧张，我们在尽力而为。”
然而分析认为，阿斯麦的惨淡财报和前景下调可能表明，AI泡沫正在消退。
美股投资网获悉，美国银行(BAC)将于10月15日(周二)美股盘前公布第三季度业绩。市场普遍预计，该行营收为283亿美元，同比持平;每股收益为0.77美元，同比下降14%。
据媒体报道，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A)将其在美国银行的股份减持至10%以下。由于现在的持股比例低于10%的关键门槛，伯克希尔不再需要及时报告其相关交易。
据悉，在最近出售美国银行股票之前，巴菲特在过去几年里一直在抛售各种长期持有的银行业股票，包括摩根大通(JPM)、高盛(GS)、富国银行(WFC)和美国合众银行(USB)。他在多个场合提到，存款的流动性增加以及历史上的金融危机，削弱了人们对银行体系的信心。
在Trinity Asset Management投资经理Brian Gilmartin看来，一个令人鼓舞的迹象是，在遭伯克希尔哈撒韦减持股份后，美国银行的股价表现出了韧性。今年以来，美国银行股价上涨了近27%。
Gilmartin认为，近年来，美国银行主要面临两个问题负债敏感型资产负债表和费用管理问题。负债敏感型资产负债表意味着美国银行的负债重新定价速度快于其资产，这在美国联邦基金利率上升和收益率上升的背景下构成了挑战。此外，投资者一直要求美国银行改善费用控制。
自2020年1月1日以来，美国银行、摩根大通和花旗集团(C)等大型银行都没有跑赢标普500指数。
Gilmartin最后表示，与2024年相比，美国银行在2025年和2026年的每股收益有望更强劲增长，但投资者仍需等待2025年1月的进一步指引。
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