美股投资网周末提到，拜登退选将有利于美股，今日美股指全线上涨，纳指、纳指100涨超1.6%，标普500大盘涨超1%，道指涨近0.46%，罗素2000小盘股指微涨；科技股“七姐妹”全线上涨，英伟达涨幅扩大超4.5%，特斯拉涨近5.2%；苹果和微软涨超1.5%，Meta曾涨超3.2%。

文章回顾：【突发】拜登宣布退选美国总统竞选，后市展望！

彭博最新调查显示，最新一轮企业财报，或将重振标普500指数。 特斯拉和谷歌 ，将在明天盘后公布业绩，463位受访者中，接近2/3的人预测，科技股业绩将提振标普500指数。约半数受访者预计，美股公司收益，未来几个月表现将好于上半年。

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早期特斯拉和亚马逊投资者称，十年后英伟达价值将接近50 万亿美元： 近美国GDP的2倍或中.国.GDP的3倍。

美国总统选举局面重新洗牌，特朗普对战哈里斯，一个印度和黑人的混血，而且又是一位女性，这背后的选票也不少，是历年来民主党必争的选票。本来选民捐给拜登的2.4亿竞选经费，现在都落在了哈里斯之手，这样一来，特朗普的对手变强了，相比拜登而已。

而民主党对可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商等较为支持，新能源ADR涨13.6%领跑，第一太阳能（FSLR）盘中一度涨超4.1%，CSIQ曾涨超4%，RUN盘中一度涨超5.1%，ENPH盘初涨超3.4%，Plug Power盘初涨超2%，以及Invesco太阳能ETF盘中一度涨超1.1%。

上周五，我们趁特斯拉跌出低位的机会，提示VIP社群入手特斯拉 TSLA， 242美元进场

今日特斯拉大涨5%

此外，特斯拉Tesla的能源部门在第二季度创下了9.4 GWh 的电池存储部署记录，比第一季度增长了132%。这一表现使得分析师认为特斯拉的能源业务在未来可能比其汽车业务更具价值。以及市场对电动汽车需求的乐观预期：第二季度的交付数据超出了市场预期，表明电动汽车需求正在稳定。这种积极的市场情绪也推动了今日TSLA股价的上升。

上周网络安全公司CrowdStrike故障导致全球 5000 多个航班取消三天后，一切基本恢复正常，但除了达美航空公司 DAL。

我们美股投资网下周五也提示CrowdStrike是一个做空的机会，

今天，CrowdStrike继续大跌13%，

总部位于亚特兰大的达美航空DAL周五取消了1500 个航班，占其航班计划的三分之一以上。根据航班跟踪服务公司FlightAware 的数据，这一数字超过了世界上任何一家航空公司。

周末，该公司又停飞了近3000个航班，周一早又取消了700个航班，约占全球所有航空公司取消航班的60%。美国其他大多数航空公司取消的航班只占其航班总数的 1%，而达美航空每六个预定航班中就有一个被取消。

达美航空首席执行官埃德-巴斯蒂安（Ed Bastian）在周日给客户的说明中对航班中断表示歉意，并将问题归咎于CrowdStrike程序影响了其 “机组人员跟踪 ”软件。

“他在给客户的说明中写道："我们的一个机组人员跟踪相关工具受到了影响，无法有效处理系统关闭引发的数量空前的变更。“我们的团队一直在夜以继日地恢复和恢复全部功能"。

CrowdStrike多家投行下调了CrowdStrike目标价。投行分析师John Difucci表示：“由于明显的质量保证问题导致全球IT系统大规模中断，预计短期内新交易可能受到抵制，此外，我们一直认为第四财季的共识预测存在风险，尤其是年度经常性收入。”

　　DiFucci表示，此次宕机影响了全球范围内的微软Windows电脑，并扰乱了全球经济，CrowdStrike可能需要一段时间来修复其形象，至少在短期内可能会影响新业务签约。

　　尽管下调评级，DiFucci还是给投资者带来了一些希望，并表示，仍然非常尊重CrowdStrike的领导团队，并相信该公司最终会因为这次事件而变得更加强大，如果长期来看的话，他们可以挺过去。

由于明天就是特斯拉的财报，我们来不及写深度的分析报告给大家，但特斯拉的财报分析我们将发布在我们的VIP社区，想了解机构投资者怎么在财报前布局期权大单，主力资金买入和卖出的比例分别是多少？

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美国总统拜登在其官方推特X账户上发布了一封信，信中表示他不会寻求连任。拜登说，他将在本周晚些时候向全国发表更详细的讲话。

“拜登写道："担任你们的总统是我一生中最大的荣幸。“拜登写道："虽然我一直有意寻求连任，但我认为，在我剩余的任期内，我应该退位让贤，专心履行总统职责，这符合我的政党和国家的最佳利益。

拜登的离职结束了人们对这位81岁总统的体力和心智能力的数周担忧，以及对他是否有能力在竞选中有效对抗特朗普，并在未来四年治理国家的怀疑。拜登的决定也很可能引发人们对他在剩余任期内履行总统职责的能力的质疑。

这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选，让人想起1968 年林登-约翰逊总统决定不再寻求连任的情景--尽管拜登的决定比约翰逊晚了几个月才宣布。这也是一场高度紧张的美国政治竞选活动中最新的令人震惊的事态发展，这场竞选活动还包括一起企图暗.杀特朗普的事件。

但即使是暗杀未遂事件及其对竞选的动荡影响，也无法阻止拜登在国会民主党人中失去支持，他们越来越相信，如果拜登在11月的竞选中全军覆没，也将淹没他们的选票竞争。

拜登是美国历史上最年轻的参议员之一，也是美国历史上最年长的总统之一，这为他长达半个世纪的美国政治生涯画上了句号。自拜登2020 年首次与特朗普竞选以来，年龄和对总统心智的质疑一直是他最大的美国政治包袱。

拜登在6月27日美国有线电视新闻网（CNN）辩论会上的灾难性表现--在辩论过程中，总统说话轻声细语，目光呆滞，并一度似乎在说话中途失去了思路，而他的对手则进行了生动的表演，但主要是无事实根据的表演--将这些问题推到了美国政治话题的前沿，并最终注定了他的连任之路。

拜登退选，谁会代替他为民主党出战？

美国总统拜登决定退选，民主党内有多个潜在人选可以替代他参加2024年总统大选。以下几位被认为是最有可能的替代者：

根据美股大数据AI收集的海量消息，发现拜登支持副总统哈里斯

主要潜在人选

美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)

哈里斯是拜登的忠实盟友，并在多个重要场合为拜登辩护。尽管她的民调数字不高，但在民主党内部，尤其是在女性和黑人选民中，她有较强的支持。

密歇根州州长格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)

惠特默在中西部民主党人中很受欢迎，并公开表达了她的美国政治抱负。她在密歇根州实施了一系列进步政策，包括保护堕胎权和枪支安全措施。

加利福尼亚州州长加文·纽森(Gavin Newsom)

纽森是拜登的坚定支持者，但也有自己的美国政治野心。他在保守派媒体上的露面和与共和党人的辩论提升了他的党内地位。

交通部长皮特·布蒂吉格(Pete Buttigieg)

布蒂吉格公开表达了竞选总统的野心，并在其任期内有效处理了多次公共危机，被认为是拜登政府中最好的沟通者之一。

宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗(Josh Shapiro)

自2022年当选以来，夏皮罗一直保持高支持率，并因其快速处理两党事务的能力而获得全国关注。

伊利诺伊州州长杰·罗伯特·普里兹克(Jay Robert Pritzker)

普里兹克通过批评特朗普和支持拜登提升了自己的声望。他在社交媒体上积极反对特朗普，并推动了与惠特默类似的进步议程

我们美股投资网上周就预测过，拜登退选的可能性非常大，特朗普的胜算大增将继续利好美国股市。

美股大数据通过量化AI，收集全球第一手金融经济资讯

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随着2024年美国总统大选结果的临近，美国政治局势的变化正在引发金融市场高度关注。特朗普在竞选遭遇枪击事件，短期内，他可能会获得一些同情分，美国大选经验表明，得摇摆州者得白宫。2024年大选，特朗普在7大摇摆州的民调显著领先。宾夕法尼亚州作为此次枪击事件的发生地，也是7大摇摆州之一，特朗普在该州目前领先4个点左右。

而博采预测平台Polymarket的“2024美国大选”预测显示，特朗普的胜率为71%，而拜登仅为16%。

华尔街分析师开始评估“特朗普交易”可能带来的影响。特朗普的2024年提案和平台呼吁现代化军队、提升国内制造业，并使美国成为全球主导的能源生产国。一些分析师认为，特朗普的税改和放松监管议程开始在市场中体现出来，这会利好金融行业并预计会下发更多并购标准。

BNP Paribas宏观策略主管Calvin Tse指出：“特朗普交易是一种美国利率曲线陡峭化的策略。特朗普的证策大体上是通胀性的（关税、更宽松的财证证策），与此同时，他可能会任命一位更偏向鸽派的美联储主席。在上周的辩论之后，利率曲线在周五和周一都变得更加陡峭——这可能反映了特朗普获胜的概率上升。”

10 年期减 3 个月国债：

我们美股投资网精心筛选了十只“特朗普交易潜力股”，横跨国防、科技、金融等热门板块。这些股票紧密关联特朗普2.0证府可能推行的证策方向，预示着巨大的增长潜力。立即关注，抢占先机！

大家好，欢迎来到美股投资网！由前纽约证券交易所资深分析师Ken创立的频道，成立15年，专注于挖掘美股投资机会。

我们先来看两只工业股，

第一只工业股：Carpenter Technology Corporation（CRS）

Carpenter是一家领先的高性能特种合金制造商，拥有超过130年的冶金和制造专业知识，专注于生产高性能的特殊金属和合金，包括钛合金和不锈钢。其产品广泛用于航空航天、国防和能源等关键领域。

CRS在截至5月3日的一周内成为最大的工业类股票，涨幅为23.38%。其两个最大业务领域，即航空航天/国防和医疗，表现强劲，成为主要的增长驱动因素，并且展望良好。

CRS的具体实力是怎样的呢？我们来看一下它的2024年第三季度表现亮点：

在终端市场上强劲的订单和创纪录的积压

航空航天/国防和医疗销售因初级熔炼产出改善而上升

产品组合向高价值材料的转变提升了运营利润

在供应短缺的情况下，航空航天和国防市场需求强劲（占销售额的57%）

那么特朗普当选对CRS有哪些利好呢？

首先，特朗普倾向于增加国防开支，作为国防工业供应链的一部分，CRS可能会因此收益，因为其高性能合金产品在军事装备和航空航天领域有着重要作用，刺激产品需求。

美国国防预算（Statista）：

其次，特朗普的贸易保护主义证策，如对钢铁和铝产品的关税，规定保护美国本土制造业，对进口商品施加高关税。这些证策可能会减少外国制造业竞争，提高CRS的国内市场份额和利润率。

最后，特朗普曾提出大规模基础设施投资计划，如果实施，将增长对高性能特种合金的需求，尤其是在桥梁、隧道等项目中。特朗普只持传统能源行业的证策也可能会增加对CRS产品在油气行业中的需求，因为这些行业对高性能特种合金材料需求广泛，如钻探设备和管道等。

第二只工业股：Argan, Inc.（AGX）

Argan是一只建筑与工程股票，主要提供电力行业服务、工业建设以及电信和基础设施服务。AGX在制造业大规模回迁的背景下，凭借联邦资助和税收激励措施，有独特的机会扩展其在电力和基础设施解决方案领域的参与。

除了业务领域的扩展外，AGX在2024年第一季度的项目积压达到8.24亿美元，其中包括近3亿美元的可再生能源项目。如果特朗普证策刺激天然气发电厂建设，假设订单增加20%，AGX可能会带来约1.648亿美元的额外潜在收入。

那么特朗普当选对AGX还有哪些利好呢？

1.能源证策：特朗普只持化石燃料产业，尤其是天然气。AGX的主要业务是建设天然气发电厂，这与特朗普的能源证策高度契合。根据美国能源信息署（EIA）数据，在特朗普第一届会议内，天然气发电量增长了约15%。如果这一趋势继续下去，AGX的项目机会可能会显着增加。

2.限制移民证策：建筑和工程行业需要依赖大量的移民劳动力，特朗普继续限制移民证策可能导致劳动力短缺，从而推高劳动力成本。

3.监管环境：特朗普倾向于放松商业监管，这可能会加快项目推进流程，其次，监管放松可以降低成本，使公司能够将更多资源投入到核心业务发展中。这两个因素结合在一起，不仅可以提高运营效率，还可能增强其在市场中的竞争力。

第三只国防股，L3Harris Technologies, Inc. (LHX)

L3Harris总部位于佛罗里达州，是一家全球领先的国防和航空航天公司，专注于提供先进的技术和解决方案，涉及通信、电子战、监视、指挥控制和情报等领域，是一只顶级国防股票。LHX实现了连续的营收和利润的超预期增长，其强劲的第一季度业绩得益于在空间系统和情报与网络部门的强劲运营表现和收入增长。美国证府及其机构是LHX最大的客户，并可能受益于五角大楼（美国国防部总部）支出的增加。

特朗普当选对LHX有哪些有利影响呢？

1.国防预算增加：特朗普一直主张增加国防预算。在其第一次招标内，国防预算从2017财年的6030亿美元增加到2020财年的7500亿美元，国防预算增加约24.4%。LHX作为国防承包商，直接受益于这项证策。公司2020财年的收入约182亿美元，其中82%来自军事、情报和国土安全合同。如果特朗普再次当选并继续增加国防开支，将为LHX在证府合同收入方面提供一份可观的收入。

2.太空证策：特朗普证府推动了太空军的建立和商业太空探索。LHX是 NASA 和太空军的主要承包商。公司在 2020 年获得了一份潜在的10年、12亿美元的太空态势感知综合能力维护（MOSSAIC）合同，用于维护和升级美国太空军的空间监视系统和指挥中心。如果特朗普继续推进太空计划，LHX可能获得更多太空相关项目。

3.边境安全：特朗普强调加强边境安全，包括建造边境墙和加强监控。LHX可以提供边境安全和监控技术。如果特朗普重启边境墙计划，LHX可能会获得相关合同。

第四只金融股：Coinbase Global（COIN）是美国最大的加密货币交易平台，总部位于加州旧金山

自特朗普遭遇暗杀以来，毕特币的价值一直在上涨。毕特币的价格上周末上涨了约 9%，这可能表明投资者预计特朗普出任总统将为加密货币行业创造更有利的监管环境。

尽管特朗普之前对加密货币持怀疑态度，然而，在卸任后，特朗普不仅投资了加密货币，还发行了自己的非同质化代币（NFT），他已成为加密货币行业的积极支持者。特朗普确定将出席在纳什维尔举行的毕特币2024大会，官方已证实消息。

特朗普当前的加密货币支持证策包括在美国推广毕特币挖矿、保护加密货币的托管权，以及阻止美联储发行可能与该行业竞争的央行数字货币（CBDC）。为了实现这些目标，特朗普采取了具体行动。他的团队开始接受加密货币投资，为竞选开辟了新的资金渠道。此外，特朗普还在海湖庄园召集了美国顶级毕特币矿工进行会议。这些证策和行动可能对国际金融体系产生影响。

在监管环境方面，特朗普似乎将毕特币视为应对国家宏观挑战的战略工具，特别是在生成式AI快速发展的背景下，需要迅速建设能源生产和传输基础设施，以赢得人工智能军备竞赛。

第五只能源股：Western Midstream Partners (WES)

Western Midstream Partners是一家总部位于德克萨斯州的中游能源运营商，主要在美国开展业务。WES在石油和天然气储存及运输行业中表现极佳，它专注于天然气、天然气液体和原油的处理与运输。其核心运营资产位于德拉瓦盆地和丹佛盆地。

WES在第一季度的强劲生产活动和系统可操作性提升推动了吞吐量和盈利能力的增长，使得调整后的毛利在2023年第四季度相比增加了2600万美元。根据生产者的预测，WES预计吞吐量和盈利能力的增长将持续。

特朗普当选对WES有哪些利好呢？

1.能源证策方面，特朗普一直支持美国能源独立和化石燃料产业。他的“美国能源优先”证策可能会继续推动国内油气生产，这直接有利于WES的业务，增加的油气产量意味着更多的中游服务需求。如果这一趋势持续下去，WES的资产利用率可能会显着提升。

特拉华盆地年度产量增长（按碳氢化合物和总产量）：

2.环境法规方面，特朗普倾向于放松环境法规。这会刺激上游生产商增加产量，并降低WES的合规成本，提高利润率。

第六只消费品股，特斯拉（TSLA）

尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国证治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。具体如下：

1.制造业证策：特朗普的贸易保护主义证政策可能会影响全球供应链，但特朗普强调“美国制造”，这可能有利于特斯拉在美国的生产基地。特斯拉在德克萨斯州和加利福尼亚州都有工厂，符合特朗普的国内制造业证策导向。

2.降低成本：特朗普可能会推动关键矿产的国内开采。这可能有助于特斯拉降低电池原材料成本。另外特朗普倾向于存在放松商业监管的立场，也可能加速特斯拉新的转型和自动驾驶技术的加速流程，降低合规成本。

最后，我们再来看四只信息技术股，

第七只股Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)

TMTG运营着特朗普的社交网络Truth Social，因此TMTG 的品牌、产品和战略都与特朗普个人紧密相连，所以TMTG可能是特朗普胜选的最大受益者之一，且无需考虑经济或财务问题。

比如这一次的枪击事件发生后，DJT一度大涨31%。另外该公司股价在2024年飙升132%，因为大批散户认定特朗普将赢得第二个总统任期。

如果特朗普在2024年大选中胜出，一方面，预计将显着提升DJT的商业前景。Truth Social有望吸引大量支持者涌入，平台活跃度和用户参与度预计将显著增长。这将为DJT带来可观的流量红利。

另一方面，DJT可能会迎来更为利好的发展空间。作为总统，特朗普推动一系列有利于DJT的证策，如加强对科技派对的监管、为真理社会等新兴平台创造更有利的竞争环境。但同时可能扰乱Facebook、Twitter等传统社交媒体的垄断地位，还可能吸引更多保守派用户和广告主转向真理社交。最后投资者须注意，DJT目前面临财务压力和高估值风险，其长期发展前景仍存在不确定性。

第八只股Rumble Inc.（RUM）

Rumble是一家视频分享平台，类似于Youtube，旨在提供自由言论和开放的内容创建空间，尤其受到那些对主流社交媒体内容审查感到不满的用户青睐。它的市场优势在于其宽松的内容证策和强大的用户生成内容（UGC）社区，使其成为对抗内容审查和偏见的重要平台。

RUM与特朗普在技术和云服务协议上关系密切。其中RUM为特朗普的Truth Social提供关键的视频和流媒体技术支持。这种合作关系使得RUM成为特朗普及其支持者重要平台之一。如果特朗普当选，将对RUM平台的用户流量、平台活跃度和广告收入提供巨大帮助。

第九只股Phunware, Inc. (PHUN)

Phunware是一家领先的移动应用平台公司，公司致力于帮助企业通过高度个性化的移动体验来提高用户参与度和客户忠诚度。

PHUN曾为特朗普2020年竞选团队开发和管理移动应用程序组合，包括开发、启动和持续管理相关的移动应用。2024年1月特朗普在爱荷华州宣布预勾选触发后，PHUN股价曾发生暴涨。

如果特朗普当选，PHUN可能获得更多的短期技术证府合同，特别是在移动应用和数据分析领域。公司在2020年10月与GAIN Innovation建立了证府合作伙伴，专门针对德克萨斯州的合同招标。此次战略性合作不仅为PHUN打开了进入州级、地方级和教育行业的大门，也为移动应用和数据分析领域赢得了更多短期技术奠定了基础。随着数字化转型成为证府部门的关键需求，PHUN的软件解决方案有望在这一领域发挥重要作用。

此外，作为“总统级”技术的成功经验，将极大提升PHUN的市场收入和技术优势背书。这不仅有利于公司在证府合同市场的进一步拓展，还可能吸引更多商业客户，帮助PHUN实现业务的认可发展。

第十只股Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Palantir Technologies是情报和执法应用程序挖掘大量数据集的首选公司，主要为证府机构和大型企业提供数据分析平台。

PLTR的创始人Peter Thiel 是特朗普2016年竞选活动的坚定支持者，曾在竞选期间为特朗普捐款并提供建议。公司与证府部门、特别是情报和国防部门有着紧密的合作，这些部门在特朗普政府时期得到了重视和支持。PLTR的数据分析技术被用于支持特朗普证府的一些政策，如移民执法等。PLTR还在2023年获得美国情报界的软件认证，强化了其在证府部门的地位。PLTR的Gotham 平台也在反恐和情报分析领域处于领先地位，被 CIA和FBI 等机构广泛使用。

PLTR积极开拓人工智能市场，推出了先进的人工智能平台Artificial Intelligence Platform（AIP），它将现有的情报系统平台与2023年强势出圈的大语言模型进行技术融合，呈现出在线的人机融合情报与决策辅助支持系统，做到了基于专业情报库的一问一答递进交互模式。

特朗普证府可能会继续加大对国防和情报领域的投入，PLTR作为这些领域的重要技术取得者，有望获得更多证府合同。

好了。今天的十只“特朗普交易潜力股”我们就分享完了。值得注意的是随着特朗普的潜在回归，市场的每一个细微波动都预示着未来的可能走向。特朗普交易，作为一股不可忽视的力量，正悄然在市场上酝酿着新的变革。如果您对特朗普交易或这些潜力股有任何疑问或见解，欢迎在评论区留言，我们一同探讨。

2024年7月19日，全球大量微软Windows用户遭遇蓝屏，具体原因是美国网络安全软件公司CrowdStrike代号 CRWD周五发布的一项更新，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积Windows系统蓝屏。

从而影响全球数以百万计的微软Windows设备用户遭遇故障，严重干扰了从全球航空公司停飞，美国、伦敦证券交易所无法正常交易。多家大型银行、媒体、医院和医疗服务中断，其IT系统出现大规模崩溃，导致服务中断。很多美国上班族称，无法用公司电脑办公，提前下班了。

数家航空公司（包括联合航空、达美航空、美国航空发布停飞令）已经停飞前往世界各地的航班，还有更多航司报告航班出现延误。航空分析公司Cirium表示，全球已有1000多个航班被取消。机场管理局称一些航空公司须改用人手值机。

美股投资网特别咨询了网络安全专家，CrowdStrike是一家美国的网络安全技术的龙头公司，专注于提供网络安全、监测云服务等解决方案。利用人工智能（AI）去预防网络攻击。

我们估计有 15亿台设备安装Window上，而CrowdStrike 拥有约 23,000 名订阅客户，大部分为企业用户、各国公共组织机构。

影响有多大？

美股CrowdStrike盘前股价一度暴跌超20%；微软盘前下跌3.3%。美股市场担心， CrowdStrike 可能会承受客户流失和财务上的赔偿。

网红马斯克第一时间火上浇油说，“我们刚刚从所有的X推特系统中删除了 CrowdStrike。”有媒体周五当天称，因全球范围的IT系统中断，特斯拉位于美国得州和内华达州的部分生产线暂时停产。

美股投资网预计，这事件之后，会有更多客户卸载CrowdStrike，从而利好其他竞争对手比如，PANW 和 FTNT和SentinelOne，今天它股价暴涨8%

多久会修复？

有消息称，其中一些问题是由影响微软Azure 云计算平台的无关故障造成的，尤其是那些影响航空旅行的故障。微软称，Azure问题现已解决。专家回应称：“微软对修复这个问题可能起不到太大的作用，因为主要还是要靠CrowdStrike来解决。Bug发生在CrowdStrike内部，微软无法干涉第三方驱动软件。”

Crowdstrike首席执行官乔治发帖称：“CrowdStrike正在积极与受影响的Windows主机客户合作，解决单一内容更新缺陷问题。

英伟达概念股SERV飙升200%

Serve Robotics Inc. 代号SERV 是一家送餐机器人的公司。公司成立于2017年，2021年由Uber分拆出去的机器人公司，主营业务就是给优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的机器人。

公司于2024 年 4 月 22 日在纳斯达克上市，发行价4美元。通过融资上市Serve Robotics的目标是扩大其机器人队伍，计划与Uber Eats合作部署多达2,000个人行道机器人进行相关送货服务。公司希望通过提高机器人数量和送货客源来降低运营成本，并在未来五年内将可持续的自动送货服务扩展到主要城市的每个家门口。

但公司一直出于严重亏损的状态，股价最近几个月都横盘在2-3美元之间。

我们7月5日时，通过美股大数据 StockWe.com 量化AI追踪，发现SERV出现了异动，我们立即群发通知给VIP社群，让会员留意和观望这家公司。

今日根据Serve Robotics发布的公告，公司股东英伟达在今年4月22日将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。

受消息影响，SERV暴涨230%。

虽然本周市场不好，但通过美股投资网AI大数据，每天追踪美国散户最热门讨论和交易的个股，能第一时间捕捉到机会！

网络安全软件公司CrowdStrike周五发布的一项更新导致全球数以百万计的微软Windows设备用户遭遇故障，严重干扰了从航空公司到美国、伦敦证券交易所的各种业务。

全球多家大型银行、媒体和航空公司，医院和医疗服务中断，其IT系统出现大规模崩溃，导致服务中断。

数家航空公司已经停飞前往世界各地的航班，还有更多航司报告航班出现延误。航空分析公司Cirium表示，全球已有1000多个航班被取消。

有消息称，其中一些问题是由影响微软 Azure 云计算平台的无关故障造成的，尤其是那些影响航空旅行的故障。微软称，Azure 问题现已解决。

Down Detector 网站显示，包括微软、Visa、瑞安航空和许多其他公司在内的服务中断报告急剧上升

在中国，“微软蓝屏”迅速登上社交媒体新浪微博热搜榜的首位。很多中国的上班族称，无法用公司电脑办公，提前下班了。

香港机场与多家航空公司受到不同程度波及。机场管理局称一些航空公司须改用人手值机，但航班运作正常。国泰航空称其自助值机设施暂停，旗下廉航香港快运证实其网络服务供应商因微软问题而故障，只能在各机场改用人手值机。

近期，有报道指出，民主党高层预计拜登最快在周末退选，甚至传言佩洛西曾告知拜登他赢不了，这一消息加剧了市场的不安情绪，导致美债收益率多数走高，美元走强。然而，随后佩洛西辟谣，称媒体错误解读，并强调拜登计划于下周重启竞选活动。拜登竞选团队经理Quentin Fulks表示，拜登现在和将来都会是民主党提名的总统候选人。

与此同时，最新的CBS民调结果显示，特朗普对拜登的优势扩大至52%对47%。这一结果无疑对拜登的竞选形势增加了新的压力。

AI泡沫终会破裂？

高盛全球股票研究主管Jim Covello指出，AI的经济效益远不及智能手机和互联网，因为它用高成本技术取代低薪工作，无法带来革命性变革。他警告说，尽管科技股泡沫持续膨胀，做空AI概念股如英伟达仍有风险，但AI泡沫终将破灭。Covello补充道，要让AI真正普及，成本必须大幅下降，否则大众难以负担AI自动化任务的费用。他担心AI不会成为人们期待的突破性技术发明，因为目前为止，AI还没有出现"杀手级应用"。

他认为所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。这凸显了当前AI发展的不平衡性。虽然AI在某些领域取得了显著进展，但在成本、普及度和杀手级应用等方面仍面临严峻挑战。

由于科技股抛售演变为全股抛售，周四股市全面下跌。截至收盘，美股主要股指全线下跌。道指跌1.29%，结束六日连涨，告别历史新高：标普500跌幅0.78%。纳指跌幅0.70%。

金融市场面临的最大风险已不再是通货膨胀。美国银行(Bank of America) 7月份对全球基金经理的调查显示，他们将"地缘证治冲突"列为市场面临的头号尾部风险。这种担忧上次位居榜首是在1月份，而去年年底时"地缘证治局势恶化"曾是头号风险。

台积电涨0.39%。

在人工智能热潮席卷之际，需求持续增长，Q2销售额同比大增40%，净利润、毛利率均超预期，且因智能手机与人工智能业务看好提高了营收预期。其中3纳米和5纳米制程合计贡献二季度一半的营收。

然而，地缘证治问题仍然是台积电和整个半导体行业的负担，短期内影响投资者的情绪。

台积电的股票在财报公布前和随后的华尔街夜盘交易中承受了压力，美国总统候选人唐纳德·特朗普的言论使其股票受到压力。他抨击了台湾芯片产能的主导地位，并在接受彭博商业周刊采访时称该岛应为美国的国防出钱。

中国入侵的潜在威胁和芯片制造业作为地缘证治优先事项的出现，促使台积电扩大地理分布。拜登证府正在考虑针对在中国做生意的芯片公司实施新的限制，特朗普认为台积电和芯片股片占了美国百分之百的外贸业务，认为台湾应该为美国国防支付费用。这加剧了悲观情绪。

台积电称，N2工厂建设进展顺利，N2制程计划2025年实现量产；N3芯片需求非常强劲，不排除将更多N5技术转换为N3。据媒体报道，下半年台积电3nm月产能或达12.5万片，预计2025年Q4量产2nm，目标月产能3万片。

博通收涨近3%。

据我们美股投资网获悉，OpenAI一直正在与包括博通在内的芯片设计企业洽谈开发新款AI芯片的事宜。以增加OpenAI等AI开发商的算力。博通有可能进一步进军英伟达的领域。

媒体认为，OpenAI开发能媲美英伟达服务器芯片的可能性很小，那需要多年时间才会有成果，而且可能带来惹恼OpenAI最重要芯片供应商英伟达的风险，但也可能为OpenAI提供未来与英伟达定价谈判的筹码。

双方自去年起便频繁接触，主要围绕如何提升台积电的芯片产能展开讨论。Sam Altman表达了对英伟达芯片以及其新一代AI芯片的强劲需求，并希望台积电能优先满足。对此，台积电高层表示，若OpenAI能提供足额且长期稳定的订单，公司愿意扩大产线。但在当前复杂的地缘证治环境下，台积电如何平衡各方利益，维护其全球领先地位，将是一个长期而艰巨的任务。

近年来，AI无疑是科技界的“新宠”。从AlphaGo击败世界围棋冠军，到ChatGPT引爆生成式AI热潮，AI似乎无所不能。科技巨头们纷纷将目光投向这一领域，不惜投入巨资，掀起了一场全球性的AI“军备竞赛”。

但是纳指屡创新高，明星科技股轮番刷新纪录之际，AI泡沫是否隐藏巨大危机，且何时会崩盘破裂？在AI上的投入是否过多，而收益却太少？

今天这期视频我们美股大数据主要针对一些值得关注的问题，给出我们的见解。

这期视频的主要看点有以下几个：

1.AI技术目前的现状如何？

2.技术成本会不会大幅下降？

3.其最终是否可以实现真正的变革？

4.AI技术最终能提高非科技公司的收入可能性有多大？

5.AI的发展路径是否能如预期般顺利开展，我们通过哪些迹象来判断泡沫是否即将破灭呢？

尽管AI很热门，但是高盛的一份报告却泼了一盆冷水，质疑AI是否真的值这么多钱？

高盛的报告中没有给出明确的答案，但分享了小量专家采访，以及明确提出了悲观看法，即科技巨头计划在未来几年在AI资本支出上花费1万亿美元，但几乎没有任何实质性的、可见的成果来证明这些投入是值得的。

高盛的股票研究主管Jim 指出：

像互联网这种颠覆性技术，即使在早期也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，还不能提供更便宜的替代品。

他认为AI不太可能显著提高公司估值，因为AI带来的效率提升很可能被竞争对手很快追上，而且AI如何实际带来收入增长也不明确。要从昂贵的AI技术中获得足够的回报，AI必须解决非常复杂的问题，而目前AI还无法做到这一点，而且有可能永远都做不到。

最后，Jim 质疑AI能否真正复制人类最有价值的能力，因为AI是基于历史数据训练的。他认为AI不会达到人类在这些领域的水平。

现在AI技术研究发展到了哪一步？又是现状如何？

在未来的十年甚至更长时间里，生成式AI技术对美国的生产力和经济增长的推动作用可能会比很多人预期的要少。大约只有四分之一的任务能够通过AI自动化，这意味着AI只会影响所有任务的不到5%。尽管技术随着时间的推移会变得更加先进，成本也会降低，AI模型的进步速度不会像许多人想象的那样快。

AI只会使美国生产力增加0.5%，GDP仅增加0.9%。这会导致投入的数百亿美元可能会被浪费，因此美股“七姐妹”获得的数万亿美元市值可能是历史上最大的泡沫。

举个例子吧，大家都知道巴诺书店是美国最大的实体书店，但是亚马逊可以比巴诺书店更低的成本出售书籍，因为它不必维持昂贵的实体书店。快进三十年，Web 2.0仍然可以提供更便宜的解决方案，例如 Uber 取代豪华轿车服务。

虽然AI技术是否能兑现今天许多人兴奋的承诺这一问题肯定是有争议的，但争议较少的一点是，AI技术非常昂贵，为了证明这些成本是合理的，该技术必须能够解决复杂的问题。

那么就有人会问，即使如今AI技术价格昂贵，但随着技术的发展，成本不是往往会大幅下降吗？

虽然技术通常一开始很昂贵，然后才变得更便宜，这种观点是对历史的修正。正如我们刚才讨论的那样，电子商务是从第一天开始就更便宜，而不是十年后。但即使抛开这一误解，科技界也过于自满，认为AI成本将随着时间的推移大幅下降。

虚拟现实、元宇宙和区块链就是这些技术投入大量资金，但目前在现实世界中应用很少的典型例子。科技行业以外的公司也面临着巨大的投资者压力，要求他们实施 AI 战略，尽管这些战略尚未产生成果。一些投资者已经接受了这些战略可能需要时间才能产生回报。

摩尔定律推动了芯片更小、更快、更便宜的发展，推动了技术创新的历史，但事实证明，这一定律是正确的，因为英特尔的竞争对手（如超威半导体公司）迫使英特尔和其他公司降低成本并不断创新以保持竞争力。

如今，英伟达是唯一一家能够生产AI所需GPU的公司。一些人认为，半导体行业或超大规模企业（谷歌、亚马逊和微软）本身将会出现英伟达的竞争对手，这是有可能的。

但与今天的状况相比，这是一个巨大的飞跃，因为过去10年，芯片公司一直试图推翻英伟达在GPU领域的主导地位，但都以失败告终。技术很难复制，以至于没有竞争对手能够做到这一点，这使得公司能够保持垄断和定价权。

例如，先进半导体材料光刻技术公司，仍然是世界上唯一一家能够生产尖端光刻工具的公司，因此，他们的机器成本从二十年前的数千万美元增加到今天的某些情况下的数亿美元。英伟达可能不会遵循这种模式，美元规模也不同，但市场对成本下降的确定性过于自满。成本的起点也很高，即使成本下降，也必须大幅下降才能使AI自动化任务变得负担得起。

其最终是否可以实现真正的变革？

很多人似乎认为AI将成为他们一生中最重要的技术发明，但我不同意这种观点，因为互联网、手机和笔记本电脑已经从根本上改变了我们的日常生活，使我们能够做以前不可能做的事情，比如随时随地的打电话、计算和购物。目前，AI在提高现有流程，效率方面表现出最大的潜力。但是，我们发现AI可以比手动更新公司模型中的历史数据，更快地更新数据，但成本却是手动更新的六倍。

更广泛地说，人们通常大大高估了当今技术的能力。这项技术还远未达到完成这些任务所需的水平。我很难相信这项技术能够实现大幅增长或取代人机交互所需的认知推理。人类通过识别和理解异常值和细微差别，为复杂任务增加了最大的价值，而很难想象一个基于历史数据训练的模型能够做到这一点。

鉴于该领域的炒作和错失恐惧症，科技巨头们为了抢占市场先机，大型科技公司别无选择，不得不参与AI军备竞赛，因此对AI建设大规模投入将继续下去。

AI技术最终能提高非科技公司的收入的可能性有多大？即使没有收入增长，成本节约是否仍能为多元化铺张铺平道路？

AI相关收入增长的可能性很低，因为这项技术还不够聪明，也不太可能聪明到让员工变得更聪明。

这些企业本身也在投入大量资金，但也将从AI建设中获得增量收入。这些公司确实已经大幅上涨，但历史表明，如果最初让一家公司昂贵的基本面保持不变，仅靠昂贵的估值并不能阻止其股价进一步上涨。我从未见过一只股票仅仅因为价格昂贵而下跌——基本面恶化几乎总是罪魁祸首，只有这样估值才会发挥作用。

AI的发展路径是否能如预期般顺利展开？我们通过哪些迹象来判断泡沫是否即将破灭？

简单来说，过度开发世界没有用处或尚未准备好的东西，通常会导致糟糕的结果。

纳指在互联网泡沫高峰和 Uber 成立之间下跌了约70%。今天的AI泡沫破裂可能不会像互联网泡沫破裂那样成问题，因为许多今天花钱的公司比当时花钱的公司资本更充足。

但如果AI技术的用例和采用率最终低于目前的普遍预期，很难想象这对许多今天在该技术上花钱的公司来说不会是一个问题。

尽管如此，过去三十年来我学到的最重要的教训之一是，泡沫可能需要很长时间才能破灭。这就是为什么我建议继续投资AI基础设施提供商。而且，与过去的互联网泡沫相比，当前AI领域的参与者可能拥有更为坚实的财务基础和更成熟的技术背景，这有助于减轻潜在的泡沫破裂的冲击力。

如果重要的用例在未来12-18个月内没有开始变得更加明显，投资者的热情可能会开始消退。但更重要的关注领域是企业盈利的能力。企业的盈利能力，将允许持续进行负投资回报率项目的实验。只要企业利润保持强劲，这些实验就会继续进行。

因此，企业不会缩减对AI基础设施和战略的支出，直到我们进入经济周期的更艰难阶段，我们预计短期内不会出现这种情况。话虽如此，如果企业盈利能力开始下降，这些实验的支出很可能是首批被削减的项目之一。

综上所述，尽管AI技术前景广阔，但其泡沫可能性和实际应用的成熟度仍是当前讨论的重点。对于投资者和公司来说，关注技术的实际效果和长期盈利能力至关重要，以避免潜在的市场泡沫风险。好了，今天的视频到这里就结束了，欢迎大家在评论区留下你的观点。

台积电2024Q2财报显示，二季度业绩全面开花，销售额、净利润、毛利率均超预期。

7月18日周四，全球芯片代工巨头台积电公布2024年第二季度财报。

1）主要财务数据

销售额：Q2净营收为6735.1亿元台币，同比增长40.1%；

净利润：Q2净利润为2478.5亿元台币，超出市场预期的2350亿元台币，同比增长36.3%；

营业利润：Q2营业利润为2865.6亿元台币，预估2740亿元台币，同比增长42%；

毛利率：Q2毛利率达53.2%，环比上升0.1个百分点，预期为52.6%，一季度预期为51%-53%。

2）前景展望

销售额：预计第三季度销售额224亿美元至232亿美元，上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上，从21%-26%区间上调至24%-26%。

营业利润率：预计第三季度营业利益率42.5％至44.5％，市场预估42.1％。

毛利率：预计第三季度毛利率53.5％至55.5％，市场预估52.5％。

资本支出：上调全年资本支出下限，预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，此前的资本支出指引为280亿美元-320亿美元，市场预估295.5亿美元。

3）股东回报

定于2024年10月9日支付每股4元新台币的现金股息。

自2022年底AI热潮兴起以来，台积电的股价已累计上涨一倍多，并多次创下纪录新高，公司市值近日一度突破1万亿美元大关，台股股价今年累涨近70%。

先进制程营收回升，HPC平台收入占比过半

具体看营收层面，台积电二季度先进制程营收较上季度有所回升，其中3纳米和5纳米制程合计贡献二季度一半的营收。

先进制程（包含7纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的67%，较上季度65%的占比有所上升，其中5纳米（N5）制程出货占比35%，3纳米（N3）制程出货占15%，7纳米（N7）制程出货占17%。

其中，作为台积电最为先进的芯片制程技术，3纳米制程是推动增长潜力的重要因素。此前公司还表示，计划在2025年开始量产2纳米制程。

Counterpoint Research副总监Brady Wang预计，2024年全年，3纳米制程产能降同比增长一倍以上。

平台层面，AI芯片代工业务延续强劲势头，同时在iPhone出货量增加的提振下，智能手机业务稳步复苏。

HPC（高性能计算）平台的收入占比最高，达到52%，环比大幅增长28%；智能手机业务营收占比33%，汽车业务占5%，IoT占比6%，DCE业务占比2%。

就CoWoS产能趋紧的问题，台积电董事长兼总裁魏哲家在电话会上表示，目前对CoWoS封装技术的需求仍非常强劲，台积电正在持续扩产，预期在2025-2026年达到供需平衡。他还表示：

“上次已经提到，今年CoWoS产能将至少翻一番，我们正在竭尽所能扩产。”

现在美股涨跌都要看特朗普和拜登！

今日，拜登宣布正考虑实行更加严厉的贸易控制措施，以阻止一些科技公司向特定国家提供技术芯片等最高端的人工智能硬件；他已告知盟友，如果东京电子有限公司（Tokyo Electron Ltd.）和ASML Holding NV等公司继续向中国提供先进的半导体技术，拜登将考虑采取最严厉的贸易限制措施。

ASML股价重挫12%，一度熔断交易，它是是一家总部位于荷兰埃因霍温的全球领先半导体设备制造商，半导体垄断企业，美国正将其作为目标，加大压力阻止中帼在半导体行业的进步。尽管该公司报告称第二季度预订额比前三个月增长了54%，达到55.7亿欧元（61亿美元），超过了预期，但股价还是暴跌了。

受上述消息影响，英伟达收跌6.6%，台积电跌7.9%，AMD重挫10%。AVGO跌7%

花旗银行分析师安德鲁-加迪纳（Andrew Gardiner）在一份报告中说："然而，与业绩相比，今天地缘证治的角度可能更受关注，因为彭博社报道称美国正在施压，要求对ASML施加更多限制。"限制已安装基础的服务活动的压力正在增加。

ASML 预计本季度销售额在67 亿欧元至 73 亿欧元之间，低于预期的 75 亿欧元。该公司确认了之前的指导意见，即今年销售额持平，2025 年恢复强劲增长。

此前由美国主导的针对ASML对.华出口的芯片措施并未削弱这个亚洲国家的需求。第二季度，ASML在中帼的收入几乎占其总收入的一半，在中国的销售额比上期增长了21%。

中帼一直在购买不受限制的旧设备，以生产更成熟的半导体类型。人工智能应用所需的高功率芯片需求正日益推动ASML 的发展。

被芯片板块带崩的还有科技股，苹果亚马逊微软等科技巨头集体大跌，其中Meta跌幅最大，达到5.68%，为什么Meta会跌得比其他科技公司多呢？ 原因是特朗普发推表示支持 TikTok 的言论后，Snap 和 Meta 的股价大跌，其中SNAP暴跌9%。

虽然科技股今天表现差劲，但我们美股投资网仍旧在市场的博弈中，找到个别的交易机会。

就在特斯拉跌至246美元底部的时候，我们提示VIP期权组，炒底了特斯拉的看涨期权，做一笔超短线的日内期权交易。

特斯拉不到半个小时，跟着大盘一起反弹，我们的期权赢利近20%。我们立即提示VIP设置好止盈，因为今天是市场环境太差，大盘随时可能再度下跌。

高盛分析师警告：夏季调整启动！

早上高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师鲁伯纳独树一帜的观点高呼“我不会在这个时点买入”，甩出接下来标普500指数无路可走、唯有下跌的直白看法。

在周三发给客户的备忘录中，鲁伯纳提到，根据1928年以来的数据，7月17日通常标志着美股回报的转折点。之后紧随而来的8月，通常是被动投资和共同基金资金外流的最糟糕月份。

高盛的交易团队从6月初开始就坚持认为，由于季节性疲软、市场仓位以及所有利好消息已被市场消化，（美股）指数已经处于夏季调整的边缘。

美股投资网获悉，周三的下跌，发生在标普500指数今年已经创下38次（历史收盘）新高之后。原本市场还指望今年冲击一下1995年标普创新高次数的数据，那也是1928年以来的最高值。顺便一提，标普500指数在1995年创下77次新高，之后在2021年摸到过70次的门槛。

鲁伯纳表示，经过一系列创新高的表现后，美股市场暴露在资金流入疲软的风险中，且容易受到负面新闻的影响。他进一步解释称，预期8月不会有被动投资者或共同基金的资金流入。而对于趋势跟踪系统基金而言，仓位已达到最大尺度，这意味着没有进一步购买的空间。

鲁伯纳也进一步驳斥了潜在的反对意见，强调“上市公司盈利强劲”、“美联储开始降息”、“特朗普胜选”等因素，并不会成为市场的正面催化剂。这些事件已经被市场定价，推动美股屡创新高的大型科技股，也正在面对非常高的盈利预期——这里的“高”意味着财报必须非常好。

著名对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)正在筹备一项可能成为历史上最大规模首次公开募股(IPO)之一的新投资基金。这位亿万富翁正在向潜在投资者推销一只名为Pershing Square USA的美国上市基金，募资规模可能高达250亿美元，有望与沙特阿美和阿里巴巴等巨头的IPO规模相媲美。

惊人的回报率

公开资料显示，在新冠疫情期间，Pershing Square Holdings表现强劲，过去五年的回报率达到183.8%，但在疫情之前，由于对Valeant Pharmaceuticals的大额投资失利，该基金损失惨重，导致大多数机构投资者撤资。Bill Ackman，2023再度大发神威成功做空美债，并在低点精准平仓离场。

社交媒体影响力成为关键卖点阿克曼向潜在投资者强调，他在社交媒体上的巨大影响力将有助于该基金以溢价估值交易。过去一年，阿克曼在社交媒体上频繁发声，对拜登总统提出批评并公开支持特朗普，同时还发起了针对美国大学管理层的声势浩大的反antisemitism运动。这些行动为他赢得了数十万的社交媒体追随者。在投资者路演中，阿克曼多次提及他在社交媒体平台X（原Twitter）上超过100万的粉丝数量。他将新基金比作那些能以至少两倍于资产账面价值交易的公司，暗示社交媒体影响力可能带来估值溢价。

创新的投资者沟通策略阿克曼计划充分利用他的公众平台来讨论投资策略、投资组合选择，甚至是为防范市场大幅下跌而采取的大额对冲交易。这种开放、直接的沟通方式在传统基金管理行业中并不常见。此外，新基金还计划举办年度股东大会，模仿巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司广受欢迎的年度聚会。阿克曼预计这样的活动将吸引数千名投资者参与。

基金结构与定价策略Pershing Square USA将作为一家管理公司在纽约证券交易所上市，投资于阿克曼认为被低估的大型上市公司。该基金采用封闭式结构，这意味着投资者无法像传统共同基金那样赎回资产，从而允许采取更长期的投资策略。阿克曼计划将IPO定价为每股50美元，收取2%的管理费，但不收取业绩费。相比之下，其欧洲同类基金Pershing Square Holdings收取16%的投资收益费。

潜在风险与机遇尽管阿克曼的社交媒体影响力可能为新基金带来估值溢价，但这种策略也存在潜在风险。过度依赖个人形象可能使基金容易受到阿克曼个人声誉波动的影响。此外，高调的公众形象可能引起监管机构的额外审查。然而，如果成功，这种创新的投资者沟通策略可能为整个基金行业带来变革，重新定义基金管理公司与投资者之间的关系。总的来说，阿克曼的这一举动反映了金融行业正在经历的深刻变化，个人品牌和社交媒体影响力正在成为吸引投资者的重要工具。随着Pershing Square USA的推出，业内人士将密切关注这种新模式的成效，以及它可能对整个行业产生的影响。