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2024 年全年美国房屋销售量降至 406 万套，为 1995 年以来最低。年销售额连续第三年下降，与 2006 年房地产泡沫破裂、20 世纪 90 年代和 80 年代经济衰退期间的年销售额下降幅度相当。
从这个角度来看，1995 年美国人口减少了约 7000 万。
令人担忧的是，去年首次购房者仅占购房总数的 24%，创历史新低。
与此同时，销售价格中位数跃升 6%，达到 40.44 万美元，创下历史新高。
这是一场负担能力危机。
DeepSeek引发市场波动，高盛建议投资者多元化配置。近日，人工智能公司DeepSeek的突破性进展引发市场波动，高盛集团市场策略师Peter Oppenheimer及其团队在最新报告中认为，这是一个“警钟”，提醒投资者重新审视投资策略。
高盛表示，美国经济软着陆情境下，通胀下降、利率下行，加之美国科技行业高度集中且估值较高，使市场容易因失望情绪而动荡。但是，熊市通常伴随着盈利预期的下调，而今年美国经济衰退的可能性并不大。
因此，尽管存在风险，高盛仍然看好美股市场的前景，建议投资者通过多元化配置来应对潜在的市场波动。
高盛表示，DeepSeek的突破引发了市场对AI技术商品化的担忧，具体来看：
高质量语言模型可能不再需要巨额投资；
AI供应可能不是赢家通吃的竞争；
中国开源AI技术挑战美国在该领域的优势。
对此，高盛认为，DeepSeek的突破是一个“警钟”，提醒市场集中度风险的上升。但是，尽管存在风险，高盛并不建议抛售股票，而是提出以下多元化投资策略：
增持美债；
考虑等权重美国指数基金；
关注非科技领域的全球增长型公司。
博通AVGO今天大涨的原因是Meta财报中提到“计划加强使用与博通合作设计的芯片，将自研定制ASIC MTIA用于训练，暗示替换GPU。微软和Meta都强调了推理的重要性，而英伟达的GPU芯片主要用于训练。
更重要的是，扎克伯格表示，未来不一定需要更多的预训练资源，但推理负载会大幅增长。NVDA
首先来说一下大家最关心的英伟达，今天又跌回去-5%，原因是阿里云通义千问发布类似DeepSeek最新模型，Qwen2.5-Max，在多项公开主流模型评测基准上录得高分，和DeepSeek旗鼓相当。
本周一暴跌17%不仅仅是情绪上的恐慌，而是DeepSeek真真实实冲击到英伟达的业务了。
特朗普提名的白宫AI顾问大卫·萨克斯（David Sacks）接受该媒体采访时宣称，DeepSeek“有可能”窃取了美国的知识产权才得以崛起。而他所谓的“窃取”，实际上是DeepSeek-R1在训练过程中进行的“模型蒸馏”技术。通俗的话就是DeepSeek通过程序，提交几千万个问题问ChatGPT，而获得海量的回复答案，从而把自身的知识库掌握起来。
所以，当时12月推出DeepSeek V3的时候，有网友提问“What model are you？”，DeepSeek V3竟然称自己是ChatGPT。甚至让它讲个笑话，生成的结果也是跟ChatGPT一样。
这也解释了，为什么美国老外一开始对DeepSeek不以为然，觉得又是GPT的山寨货，直到DeepSeek发布了它背后的运作机制的论文和美国科技大佬的推文盛赞，才让老外意识到，这是AI的重大创新。
不管DeepSeek的技术是真是假，英伟达你如果要抄底，最好是分批建仓，美股投资网公众号文章昨天就分享过，第一支撑在118美元，如果跌破，就再第二支撑位建第二批仓，如此类推。
摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师在周二发布的报告中推测，英伟达在过去的一年里向中国市场销售了价值逾100亿美元的定制芯片。
然而，随着DeepSeek的迅速崛起，美国可能会加强对芯片出口的限制。尽管如此，分析师们指出，以往的管制措施并未能阻止中国在AI模型领域的创新，反而可能激励中国加速自主研发芯片的进程。
在芯片行业的一些高层人士看来，DeepSeek所采用的更为高效的技术一旦被AI行业广泛接受，可能会对英伟达产生积极的影响。Groq，一家专注于AI芯片的初创公司的首席执行官Jonathan Ross强调，降低运行AI模型（即“推理”）的成本将显著增强AI的能力。
“如果推理的成本过高，那么它的应用就会受到限制，”他解释道，但是成本的降低会提高使用率，从而激励开发者投入更多资源来训练更先进的模型。“这样一来，训练和推理之间就形成了一个相互促进的良性循环。”
特斯拉财报全面逊于预期
特斯拉发布了2024年四季度财报，财报从营收、盈利、每股收益、毛利率、核心汽车业务收入等各项指标上均弱于市场预期。股价一度大跌5%。特朗普提名的交通部长获参议院确认承诺不会对马斯克“开绿灯”
这结果符合了我们之前对于特斯拉财报的预测
文章回顾 美股 特斯拉1月财报预测，风险预警！
但特斯拉展望汽车业务今年会重拾增长，投资者对新车型上半年将开始生产，以及公司继续推进自动驾驶技术的承诺更为心动，盘后股价逐渐反弹。
特斯拉公布的第四季度财报显示，公司第四季度营收为257.1亿美元，同比增长2%。根据 Benzinga Pro 的数据，特斯拉第四季度营收为 257.1 亿美元，同比增长 2%，低于市场一致预期的 272.6 亿美元。
1）主要财务数据
特斯拉报告第四季度营业收入为257.1亿，同比增长2%。营业收入总额未达到预期的272.6亿。
该公司报告第四季度每股收益为 73 美分，低于市场一致预期的 76 美分。
第四季度汽车营业收入总计为198亿美元，同比下降8%。
特斯拉表示，其营收受到能源和服务增长、汽车交付量增长以及监管要求提高的影响。
【特斯拉投资者关注焦点】
在最新季度财报电话会议上，埃隆·马斯克披露了重大技术进展：得州奥斯汀工厂将于今年六月率先推出L4级全自动驾驶（FSD）系统，该版本将突破现有监管框架，实现完全无人监管的车辆自主运行。公司计划将这一革命性技术作为订阅服务推向市场，预计2027年完成北美地区全面部署。值得关注的是，弗里蒙特工厂产线已完成技术适配，得州产线正在进行最后阶段的验证测试。
Meta财报超预期
Meta的销售和利润齐创历史新高，四季度Meta总营收和广告收入均同比增21%，483.9亿美元VS预期469.8亿美元，三季度增长19%。
EPS四季度稀释后每股收益（EPS）为8.02美元，vs 预期6.78美元，同比增长50.5%，三季度增长近37.4%。元宇宙业务亏损近50亿美元、略低于预期；
Facebook等应用家族日活超预期增长5%至33.5亿；一季度营收指引最低增8%，大幅放缓，未提供全年营收指引；今年资本支出指引高达650亿美元、较分析师预期高24%。
扎克伯格称人工智能模型Llama在取得“大进步”，相信市场有空间让多款AI App蓬勃发展，预计今年高度智能和个性化的AI助手将覆盖10亿人、Meta的助手业内领先。股价盘后先曾跌超5%，转涨后一度涨超5%。
微软财报后盘后大跌
四季度微软营收同比增长12%，696.3亿美元vs预期689.2亿美元，分析师预期增速持平三季度的22%；EPS：每股收益（EPS）为3.23美元，预期3.10美元，同比增长10%，三季度同比增长10%。
净利润为241.08亿美元，与去年同期的218.70亿美元相比增长10%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长10%；每股摊薄收益为3.23美元，与去年同期的2.93美元相比增长10%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长10%
财报公布后，盘后跌超5%。
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在Deepseek引发剧烈市场波动后，高盛表示，目前的关键在于了解 Deepseek对超大规模企业将其 AI 资本支出货币化的能力构成了多大的威胁，以及 R1 模型实际上有多先进。
高盛分析师Edoardo Lorenzo Greco在最新的报告中表示，在即将到来的财报季，Deepseek 不太可能打乱AI资本支出的公布计划。
超大规模数据中心运营商很可能仍将人工智能视为一场军备竞赛，在这场竞赛中，最先取得进展且技术最先进者回报最为丰厚。不过，讨论焦点将从基础设施更多地转向应用领域。
虽然Deepseek能够取得的成果依赖于之前的训练模型（Meta Llama 和 阿里巴巴的通义千问），但显然资源效率的争论现在已成为焦点。
高盛认为，如果GPU在训练后期能够更加高效，那么对最先进 GPU 的需求就会略有下降。这意味着超大规模企业迄今为止所做的投资可以有更长的回报期。那些原本认为能用六年的顶尖 GPU，实际使用时长可能更久。在其他条件不变的情况下，这对除英伟达外的几乎所有参与者都是利好。
在通胀影响方面，目前尚无明确共识。市场争议焦点在于AI 是否总体上会导致通货膨胀（例如云计算，其每单位存储成本可能会下降，但随着所需存储量的增加，支付的总体价格会不断上涨）或像大多数技术一样会导致通货紧缩。然而，Deepseek 标志着 “足够好”的 Gen AI 技术通货紧缩争论的开始。
高盛提示投资者，对于大多数AI智能代理来说，不太可能需要完美的人工智能，突然“足够好”意味着定价权从人工智能供应商转移到人工智能提供商，类似Salesforce、ServiceNow的软件公司可能会受益。
分析师警告，英伟达和整个半导体产业链将面临更多不确定性。
从长远来看，对更多计算能力的需求可能不会改变，但实现这一目标的速度可能会受到质疑。展示人工智能货币化用例的需求可能会从将人工智能代理货币化转变为证明通过机器人和自动化在最高端实现人工智能货币化的能力（或者至少在这些领域面临商品化定价压力之前）。
对于英伟达 NFDA 而言，他们的 CUDA 语言仍然是首选编程语言，他们的产品仍然是核心，但不确定性仍将很高。
与此同时，短期内电力需求可能会减少。在短期内，市场已重新定价并降低了预期。GE Vernova 和西门子能源的跌幅超过任何超大规模企业或电气公司。
英伟达NVDA今天大跌的原因是阿里云通义千问发布类似DeepSeek最新模型，Qwen2.5-Max正式升级发布。据其介绍，Qwen2.5-Max模型是阿里云通义团队对MoE模型的最新探索成果，预训练数据超过20万亿tokens，展现出极强劲的综合性能，在多项公开主流模型评测基准上录得高分，全面超越了目前全球领先的开源MoE模型以及最大的开源稠密模型。
与Qwen2.5-Max进行对比的模型，就包括了最近火爆海内外的DeepSeek旗下的V3模型。受新模型的影响，阿里巴巴 (BABA)美股拉升，一度涨超7%，收盘录得6.71%的涨幅，报96.03美元/股。
当地时间1月28日，美国多名官员回应DeepSeek对美国的影响，表示DeepSeek是“偷窃”，正对其影响开展国家安全调查。就在前一天，美国总统特朗普还称DeepSeek是很积极的技术成果。
无论是在硅谷、华尔街及白宫掀起轩然大波的DeepSeek，还是阿里通义千问新发布的大模型，国产大模型最近的密集创新成果表明，中国人工智能的进步与追赶，已经极大程度改变了全球AI的行业格局。
阿里新模型性能全球领先
阿里通义千问团队表示，Qwen2.5-Max采用超大规模MoE（混合专家）架构，基于超过20万亿token的预训练数据及精心设计的后训练方案进行训练。
据介绍，Qwen2.5-Max在知识、编程、全面评估综合能力的以及人类偏好对齐等主流权威基准测试上，展现出全球领先的模型性能。指令模型是所有人可直接对话体验到的模型版本，在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench、GPQA-Diamond及MMLU-Pro等基准测试中，Qwen2.5-Max比肩Claude-3.5-Sonnet，并几乎全面超越了GPT-4o、DeepSeek-V3及Llama-3.1-405B。
同时，基座模型反映模型裸性能，由于无法访问GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet等闭源模型的基座模型，通义团队将Qwen2.5-Max与目前领先的开源MoE模型DeepSeek V3、最大的开源稠密模型Llama-3.1-405B，以及同样位列开源稠密模型前列的Qwen2.5-72B进行了对比。结果显示，在所有11项基准测试中，Qwen2.5-Max全部超越了对比模型。
记者还注意到，除了发布Qwen2.5-Max以外，1月28日，阿里还开源了全新的视觉理解模型Qwen2.5-VL，推出了3B、7B、72B三个尺寸版本。其中，旗舰版Qwen2.5-VL-72B在13项权威评测中夺得视觉理解冠军，全面超越GPT-4o与Claude3.5。
受新模型的影响，阿里巴巴美股拉升，一度涨超7%，收盘录得6.71%的涨幅，报96.03美元/股。Qwen2.5-Max的发布引发了资本市场关于重估中国AI资产的讨论。如果将阿里巴巴美股上市后的股价走势时间轴拉长，其股价在2020年摸到311.046美元的高位后，便进入了下行的通道。业内人士分析，阿里云不仅发布了与全球顶尖模型比肩甚至更优的模型，而且具备完整的云生态，或能形成类似去年北美云计算服务商的投资逻辑。
美股周二收高，科技股领涨，纳指与标普500挽回了周一的巨大跌幅。市场继续评估中国AI模型DeepSeek对美股AI交易的潜在影响。美股投资网认为从宏观经济角度看，这种技术将推动经济增长，DeepSeek通过“低成本+开源”模式，加速了AI普惠化。
今日，美股AI软件应用股全线大涨，但凡这些科技公司能利用AI去优化现有业务，都会受益于DeepSeek，Gitlab(GTLB) 大涨12%， CFLT +9% ASAN +10% NET+ 8% 以及PATH SHOP CRWD MNDY U MBD DOCU FRSH ZM APP DDOG SNOW TWLO
在这样的背景下，投资者们将苹果公司视作最大的受益者：我们昨天文章就提到过：英伟达创纪录蒸发5900亿美元！DeepSeek暴击华尔街，后市展望！
2025年，如何找AI黑马股呢？美股投资网之前整理了AI+软件股，供粉丝们参考
AI+数据分析的 Palantir(PLTR) 、 Cellebrite(CLBT) 、 Elastic(ESTC)
AI+云服务的 ServiceNow(NOW) 、康沃系统(CVLT)、 Datadog(DDOG) 、 Cloudflare(NET) 、 Snowflake(SNOW) 、 MongoDB(MDB) 、 Confluent(CFLT) 、 Gitlab(GTLB) 、 Fastly(FSLY) ；
AI+数字广告与营销的 Applovin(APP) 、 The Trade Desk(TTD) 、 Digital Turbine(APPS) 、 Klaviyo(KVYO)、 Zeta Global(ZETA) 、 Braze(BRZE) 、 Adobe(ADBE) 、 Twilio(TWLO) 、 Life360(LIF) ；
AI+企业解决方案的 Doximity(DOCS) 、 Workday(WDAY) 、自动数据处理(ADP)、 Zoom视频通讯(ZM) 、 SAP SE(SAP) ；
AI+项目管理的 monday.com(MNDY) 、 Atlassian(TEAM) 、 Smartsheet(SMAR) 、阿莎娜(ASAN) ；
AI+销售与营销平台 HubSpot(HUBS) 、赛富时(CRM)
AI+物联网的 Samsara(IOT) ；AI+在线教育多邻国(DUOL) 。
苹果公司在周三正式推送了iOS 18.3系统，自动启用“苹果智能AI”，也被视为苹果试图扩大接触“苹果智能”软件的群体。
而同样是开源AI大模型的Meta公司股价也逆势上行，一些交易最活跃的苹果期权合约是与该股涨至240美元和265美元挂钩的看涨期权。对于Meta，交易员纷纷押注该股将涨至1,250美元和1,300美元。
据Cboe Global Markets的数据，Meta看涨期权的交易量几乎是看跌期权的两倍。苹果看涨期权的交易量大约是看跌期权的2.5倍。看涨期权赋予持有人在特定日期以特定价格购买股票的权利。看跌期权赋予持有人在特定日期以特定价格出售股票的权利。
美股大数据表示，DeepSeek的AI能力可能意味着“七巨头”科技股的命运将发生转变，微软(Microsoft)、苹果和Meta将占据主导地位。
抄底英伟达
多项技术指标显示英伟达股价站稳，我们昨天夜盘和盘前，就群发通知给全部VIP社群，第一支撑位118美元，分批抄底英伟达
今天我们 美股大数据 AI量化金融终端上，软件多次提醒英伟达，看涨模型信号触发
今天英伟达强势反弹9%，美股散户资金流追踪的Vanda Research最新统计数据显示，散户投资者们周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元，这是自2014年Vanda Research有统计记录以来的最高水平。
过去几年，美股市场的散户投资者一直在持续买入英伟达股票。根据这家纽约市场研究和分析机构汇编的数据，散户投资者们在上一季度购买了价值约73亿美元的英伟达股票，但这几乎是2024年9月所创下的季度购买峰值的一半。
除了英伟达，我们今天还抄底了一个从本月高位回调40%的一个半导体公司，该股被严重超卖，是抄底绝佳机会，今天它强势反弹中，预计接下来继续反弹，能有很好的收益。
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人工智能大模型DeepSeek将利好苹果公司的发展，苹果公司层面本身也有利好。苹果公司在周三正式推送了iOS 18.3系统，以及iPadOS 18.3和macOS Sequoia 15.3系统。
引发市场关注的是，苹果在面向开发者的更新说明中表示，在开放“苹果智能”的地区，系统更新中满足条件的机型（iPhone 16系列和两款iPhone 15 Pro手机、M1芯片或更高版本的iPad和Mac）将在更新时自动启用“苹果智能”，并进入设置状态，整个流程包括从互联网下载AI模型和一些安装步骤。
这一举动，也被视为苹果试图扩大接触“苹果智能”软件的群体。公司表示，对于不需要“苹果智能”的用户，则需要自行去设置里关闭。
当然，iOS 18.3原本也只是一个小版本更新，基本没有可以说道的内容。对于所有iPhone 16型号，这个版本将提供“相机控制”按钮的视觉智能，能够从海报、传单中提取信息添加到日历，并且能“轻松识别植物和动物”。
与此同时，因为扭曲新闻APP推送内容而声名狼藉的“推送摘要”功能，也在这个版本移除了新闻和娱乐APP的推送摘要，同时新系统也会以斜体显示所有AI生成的通知，以更加明显地展示AI文本。
苹果此前曾表示，这项功能将会在未来更新中恢复。
与此同时，华尔街分析师也发现，在DeepSeek引发AI巨头暴跌的同时，投资者们似乎也在押注苹果、Meta公司股价上行的期权，似乎是认为DeepSeek带来的低成本大模型，能够使这些公司受益。
Cboe全球市场数据显示，周一交易最活跃的苹果股票期权，包括押注公司股价上涨至240美元和265美元的合约。同时周一苹果看涨期权的交易量几乎是看跌期权的2.5倍。看涨期权赋予持有者在特定日期前以特定价格购买股票的权利，而看跌期权则赋予出售的权利。
美股散户资金流追踪的Vanda Research最新统计数据显示，散户投资者们周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元，这是自2014年Vanda Research有统计记录以来的最高水平。过去几年，美股市场的散户投资者一直在持续买入英伟达股票。根据这家纽约市场研究和分析机构汇编的数据，散户投资者们在上一季度购买了价值约73亿美元的英伟达股票，但这几乎是2024年9月所创下的季度购买峰值的一半。
虽然全球科技股在周二有所回升，但在DeepSeek低成本AI大模型的出现引发投资者们对美国国内的AI领军企业们的极高估值和主导地位的质疑后，市场仍然非常脆弱。
就短期科技股市场的前景而言，投资者们担忧DeepSeek引领的“低成本AI大模型算力范式”推动科技巨头们在短中期内大幅削减AI GPU订单，与此同时，DeepSeek引领的“低成本算力浪潮”已经令投资者们开始怀疑美国AI大厂们支出的合理性，如果这些科技巨头AI巨额投入仍然无法产生令投资者感到满意的创收与盈利，以及超出市场预期的业绩数据，可能迎来比去年夏季时期规模更大的“科技股抛售浪潮”。
OpenAI CEO力挺AI算力需求! 英伟达等AI芯片股的长期前景仍然非常乐观?
不过，看涨AI算力基础设施类型的股票——即英伟达等AI芯片股的势力仍然非常庞大。目前，世界各地的开发者都在试用DeepSeek的软件，并希望用它来构建各种AI工具，这可能会加快先进人工智能推理模型的采用规模。因此，DeepSeek的云基础设施可能会因其突然的爆火而受到推理端AI算力考验，并且随着低成本算力AI大模型加速涌向企业级软件应用、消费电子、PC以及机器人等广泛应用领域，AI算力势必将只增不减——这也是为什么一些英伟达与博通等AI芯片股多头坚信从长期角度来看AI算力基础设施需求将大得多，英伟达等AI芯片股长期前景仍偏向“长期牛市”。
尽管DeepSeek的低成本AI模型引发了市场的剧烈波动，尤其是英伟达股价的暴跌，但散户投资者却在这一动荡中逆势买入，显示出大部分投资者对英伟达未来前景的坚定信心。与此同时，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼(Sam Altman)对DeepSeek的表现表示认可，并誓言将推出“更好的模型”，进一步推动了市场对AI技术进步的期待。
奥特曼在社交平台X上发文称：“DeepSeek的推理大模型R1是一款令人印象深刻的模型，尤其是考虑到其性价比。显然，我们将推出更好的模型。有新的竞争对手加入，着实令人振奋。”他还强调，随着AI技术的进步，人工智能算力需求将比以往任何时候都更加重要，奥特曼最新言辞可谓为英伟达等算力提供商带来了长期利好。
尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场对AI资本支出合理性的质疑，但高盛等机构分析师认为，AI行业的长期增长趋势并未改变。高盛分析师指出，DeepSeek的崛起可能会推动AI技术的进一步普及，尤其是在推理效率提升的背景下，算力需求仍然强劲。
与此同时，美银美林提出了一个引人注目的观点：如果DeepSeek的技术能够真正降低AI推理的成本，苹果将凭借其在边缘AI技术上的优势长期受益，成为拥有“口袋里的LLM(大型语言模型)”的终极选择。美银美林分析师Wamsi Mohan及其团队指出，苹果的战略专注于通过边缘AI改进用户体验，而不是完全依赖云端的LLM。这种策略使得苹果在隐私保护和即时响应方面具有显著优势，尤其是在iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro等设备上集成Apple Intelligence。
美银美林认为，DeepSeek的技术突破将大幅降低AI推理成本，提升推理质量和速度，这将使边缘AI应用受益最多。苹果有望通过优化边缘AI应用，进一步提升用户体验，并将更多AI功能集成到其产品中，从而在未来的市场竞争中占据更有利的位置。
英伟达作为全球领先的AI GPU制造商，尽管短期内面临AI算力基础设施市场波动，但其在该市场的核心地位并未动摇。市场普遍认为，随着“低成本+高能效大模型”所驱动的生成式AI向应用软件端以及边缘端广泛普及，AI算力需求将持续大规模增长，英伟达有望从中大幅受益。
DeepSeek的成功也表明，AI行业的竞争正在加剧，这将推动更多AI产品创新以及“AI融入万物”，最终进一步扩大AI基础设施市场规模。
高盛与花旗等看涨英伟达前景的华尔街机构表示，尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但长期角度来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。与此同时，美银表示，苹果等科技公司有望通过边缘AI技术的优势，在未来的AI市场中占据重要地位，因此在AI应用广泛普及的背景下，AI算力需求的前景依旧光明。
DeepSeek“横空出世”让英伟达股价周一暴跌16.97%，市值蒸发近5900亿美元（相当于略超3个AMD），刷新美国金融史纪录。在周一之前，美股个股历史最大单日市值蒸发纪录是英伟达在去年9月创造的2790亿美元，再往前是2022年Meta大跌2320亿美元。
福布斯富豪榜显示，英伟达创始人黄仁勋的个人财富，也在周一蒸发超208亿美元。甲骨文的拉里·埃里森身价蒸发276亿美元，迈克尔·戴尔损失125亿美元。谷歌的两位创始人拉里·佩奇和布林各损失超60亿美元。
除了英伟达外，所有过去两年里与AI芯片关系密切的硬件公司全部遭到严重冲击。ASIC芯片概念股博通周一收跌17.4%，市值蒸发近2000亿美元。芯片代工厂台积电收跌13.3%，市值蒸发逾1500亿美元。上周刚刚因为特朗普官宣“星际之门”AI项目大涨的甲骨文 ORCL，周一收跌13.79%。费城半导体指数周一下跌9.15%，
高盛发布报告称，随着中国人工智能（AI）大模型DeepSeek的强势崛起，对冲基金已开始观望美国本土培育的AI模式热潮是否能持续。
高盛在上周五的报告中指出，对冲基金上周已开始撤离对科技股的押注。报告由高盛的主经纪业务部门提供，涵盖了1月17日至24日的数据，这些部门为对冲基金提供贷款并掌握其交易流向。
根据美股大数据 StockWe.com量化追踪，发现多家中概股公司想借DeekSeek来给自己炒作，纷纷宣布引入DeekSeek的AI，导致股价上涨，比如 JG HOLO WIMI 和 TC , 但这些都是纯炒作
而真正有影响的是 AI 应用层的需求，因为他们可以更便宜的用到AI。科技7巨头涨得最好的是苹果，苹果收高3%
美股投资网分析，此前中国版iPhone一直没有找到合适的AI大模型，安置在iPhone，现在DeekSeek刚好填补了这一空缺，重点是便宜！
抄底还是清仓英伟达？
我们来看一下今天华尔街机构和对冲基金是任何交易的
英伟达一开盘就出现大量的看跌趋势的期权，包括买Put和卖Call
暴跌前，机构主力卖出8.5亿美元的的英伟达股票
我们给VIP社群信息
英伟达从开盘127美元跌到116美元，如果抄底将损失惨重。
DeekSeek对英伟达，乃至整个AI发展产生深远影响
美股市场上的恐慌是有道理的，DeepSeek能够以更少的英伟达 GPU 和更低的成本达到 OpenAI 模型的性能，这表明对 Nvidia 高端 GPU 的需求可能会大大减少，囤了几千块英伟达芯片的AI初创公司可能会破产，让大量英伟达芯片流入到二手市场，最终会让英伟达的跌下神坛。
但有人会反驳说，做AI的门槛降低了，将出现很多小公司出来创业并买单
但是，
这里我们估算一笔账，科技大公司以前用10万块芯片，现在只要1万块。多出9万块需要多少家小公司才能支撑供需平衡？像DeekSeek的成功只用了2000块，你需要45家这样的创业公司。
英伟达2月26日会公布财报，美股投资网大胆预测，接下来一个月，是否科技巨头有几家打电话给黄仁勋，说“hey，老黄啊！我之前下的10万张卡订单取消了吧，现在的库存都够用了。“这样一来，英伟达将很可能会财报前就宣布，大幅度降低盈利预期，股价将再出现一波暴跌！
DeepSeek 的崛起也引发了人们对AI市场估值过高的担忧，做AI不需要这么高昂的成本，人类通往超级人工智能的道路上，除了像美国一样拼算力（芯片硬件），其实还可以像中国一样拼算法（软件）和拼人才，美国越是限制芯片硬件出口，反而越是激发了中国人绝处逢生，在软件算法上创新突破。那么出口限制还有必要吗？
Meta已经组建了四个研究小组来专门儿破解DeekSeek的工作原理，打算以此来重构自己的AI大模型，创始人扎克伯格在研究完DeekSeek之后感慨说，“中美的AI差距已经微乎其微。”
我们美股投资网亲自测试了DeekSeek和ChatGPT，发现在推理和文本处理上，我觉得它和GPT还是有些差距的。
深挖DeepSeek背后的公司幻方量化
幻方量化曾经一度是中国首家突破千亿私募的量化大厂，准确的说也是迄今为止业内唯一规模曾迈过千亿大关的量化私募。但从接近幻方量化的人士了解到：这家昔日中国的千亿私募，最新管理规模已经降到200~300亿元一线。其中部分原因是可能是因为基金表现不佳，转型搞AI。
2023年开始，创始人梁文锋是把未来的业务重心放在AI上面，公司已经内部“孵化AI”了很久。幻方量化对超算集群系统的投入增加到10亿元，并且搭载了超1万张英伟达A100显卡，公司还曾对外招聘文科人才，职位定位为“数据百晓生”，提供人类历史、文化、科学等相关的知识来源，和数据工程师一起构建完善的世界语言知识库。
写在最后，2025年AI迎来了转折点！DeekSeek的席卷全球如同当年ChatGPT的问世，不管是哪国领先，都是为了造福全人类，我们作为美国华人也为中国AI的成就感到自豪和骄傲，创新，不只是发生在美国。
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